出纳交接工作清单内容范文标准版4篇Word文档格式.docx
- 文档编号:21047463
- 上传时间:2023-01-27
- 格式:DOCX
- 页数:5
- 大小:52.50KB
出纳交接工作清单内容范文标准版4篇Word文档格式.docx
《出纳交接工作清单内容范文标准版4篇Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《出纳交接工作清单内容范文标准版4篇Word文档格式.docx(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
2、篇章2:
出纳交接工作清单模板(标准版)
3、篇章3:
出纳交接工作清单范文
4、篇章4:
出纳交接工作清单模板(实用版)
篇章1:
移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接:
(一)交接日期:
xx-xX年X月X日
(二)具体业务的移交:
1·
库存现金:
X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2·
库存国库券:
478000元,经核对无误。
3·
银行存款余额xx-x万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;
10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
(四)印鉴:
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分:
199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:
朱XX(签名盖章)
接管人:
金XX(签名盖章)
监交人:
迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
xx-xx年X月X日
篇章2:
【按住Ctrl键点此返回目录】
没有特别的要求,只是在移交清单中有几个要素是必须有的,如:
XXX出纳工作移交明细表根据XX需要(或XX要求),办理所负责XX工作的移交,具体如下:
一、资料移交将印章、保险柜钥匙等逐项填列
二、重点事项移交将截止X年X月X日分管账务的余额填出,注明与实际相符移交人:
接交人:
时间:
时间:
篇章3:
出纳交接工作清单范文【按住Ctrl键点此返回目录】
***X年X月X日
X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
银行存款余额***万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
***x年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
刘XX(签名盖章)
王XX(签名盖章)
篇章4:
1.出纳凭证:
包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。
2.出纳账簿:
包括现金日记账和银行存款日记账等。
3.现金:
包括库存的人民币和外币。
4.支票:
空白支票、支票领用备查登记簿。
5.有价证券:
包括债券、股票等。
来源:
考试大
6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。
7.各种收款收据:
包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。
8.印章:
包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”、“作废”等业务专用章。
9.会计文件:
如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等。
10.会计用品:
如报销单据、借据等。
考试大论坛
11.办公室、办公桌与保险工具的钥匙,各种保密号码。
12.本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。
13.各种文件资料和其他业务资料。
14.经办未了事项。
出纳工作交接要做到两点:
一是移交职员与接受职员要办清手续;
二是交接过程中要有专人负责监交。
交接要求进行财产清算,做账账查对;
账款查对,交接清算后要填写移交表,将全部移交的票、款、物体例详细的移交清册,按册向接交人点清,然后由交、接、监三方签字盖印。
移交表应存入会计档案。
出纳交接一样平常分三个阶段进行:
第一阶段,交接预备。
预备工作包括以下几个方面:
(1)将出纳账登记终了,并在最后一笔余额后加盖名章。
(2)出纳账与现金、银行存款总账查对符合,现金账面余额与实际库存现金查对一致,银行存款账面余额与银行对账单查对无误。
(3)在出纳账启用表上填写移交日期,并加盖名章。
(4)整理应移交的各种资料,对未了事项要写出版面说明。
(5)填写“移交清册”,填明移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和别的物品的.具体称号和数量。
第二阶段,交接阶段。
出纳员的离职交接,必需在划定的限期内,向接交职员移交明白。
接交职员应仔细按移交清册当面点收。
(1)现金、有价证券要根据出纳账和备查账簿余额进行点收。
接交人发现纷歧时,移交人要负责查清。
(2)出纳账和别的会计资料必需完整完好,不得遗漏。
如有短缺,由移交人查明缘故原由,在移交清册中注明,由移交人负责。
(3)接交人应查对出纳账与总账、出纳账与库存现金和银行对账单的余额是否符合,如有不符,应由移交人查明缘故原由,在移交清册中注明,并负责处置惩罚。
(4)接交人按移交清册点收公章(主要包括财务专用章、支票专用章和领导人名章)和别的实物。
(5)接交人管理接收后,应在出纳账启用表上填写接收,并签名盖印。
第三阶段,交接后事。
交接终了后,交接双方和监交人,要在移友爱册上签名或盖印。
移交清册必需具备:
单位称号、交接日期、交接双方和监交人的职务及姓名,以及移交清册页数、份数和别的必要说明的问题和意见。
--------DesignedByJinTaiCollege---------
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 出纳 交接 工作 清单 内容 范文 标准版