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库存会计期
总账过账
成本查询
成本管理系统报表
1.库存账户定义(子库存账户、子库存失效、账户别名、账户别名设置)
子库存账户
子库存账户是根据公司的需要,给公司定义不同的库存账户,比如有材料仓、半成品仓、成品仓、上次有位朋友说过需要做在途处理,那也可以定义一个在途仓
可以根据实际情况对库存账户进行“有效”和“失效”,财务选项进行设置
点击打开,录入仓库的会计科目,根据仓库的性质查找对应科目
说物料需要跑需求,那么需求是怎么得来的呢?
当一个MPS主计划下达以后,主计划里面的子装配件就会根据实际的BOM清单需求对库存量、在途采购量进行计算。
这就是所谓的MRP净值。
那么我们的子库存账户设置好以后需不需要纳入MRP净值计算呢?
比如我们的待处理仓,堆放的都是一写待处理的物料或者半成品以及成品,这些是因各种原因不能参与MRP净值计算的。
所以对于设置的子库存账户需不需要参与MRP净值计算也需要设置好。
子库存失效
顾名思义,就是库存账户不需要的时候,进行失效。
打开子库存,找到需要失效的库存账户,在无效日期栏输入失效的日期即可
值得注意的是:
库存账户在失效的时候必须保证没有任何库存。
账户别名与账户别名的设置
账户别名是一种杂项事务处理,属于非正常的科目
设置-----账户别名:
在此可以增加,减少账户别名。
如下:
物料成本→物料成本(此处可以对物料成本进行定义和维护)
点击新建输入物料编码,
成本类型选择待定,默认的是冻结的。
点击成本,设置成本子要素,成本
保存-------------------------------
更新物料成本
标准成本更新→更新成本,选择成本对应科目。
点击确定,提交请求
查看请求
请求完成
注:
成本更新以后,必须经过系统后台请求才能够同步到操作步骤
库存会计期
为什么要设置会计期间呢?
XX是这样说的----------会计期间(AccountingPeriod/FiscalPeriod)又称会计分期,是指将企业川流不息的经营活动划分为若干个相等的区间,在连续反映的基础上,分期进行会计核算和编制会计报表,定期反映企业某一期间的经营活动和成果。
-------------------------------------------所以设置会计期间是必要的
阳阳提供的信息:
会计核算的基本前提包括:
会计主体、持续经营、会计分期和货币计量。
路径:
会计关闭周期→库存会计期
关闭的会计周期内不能有待定处理的事务,如果需要关闭的库存会计期有待定的事务处理,系统会提示不能关闭相关会计周期,需要对待定事务做相关的修正以后才能关闭。
总账过账是为了会计期结束以后,将库存的事务处理传递到总账,形成财务报表的数据
路径:
会计关闭周期→总账过账
注:
过账的前提条件是总账的会计期是打开的
打开物料成本,输入物料编码查找即可。
物料账户查询
物料事务处理---物料分配
输入事务处理的日期和账户的会计科目、物料编码等,点击查找
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- ERP 成本 管理
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