k3初始化方案文档格式.docx

k3初始化方案文档格式.docx

《k3初始化方案文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《k3初始化方案文档格式.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

修改记录

日期

作者

版本

参考版本

备注

1.系统初始化框架

1．1录入完毕静态基础资料，

1．2进行初始化数据的录入，

1．3结束初始化状态，

2．4开始日常业务账务处理。

2．初始化工作任务

2.1检查静态基础数据

2004年12月28日检查完会计科目、存货物料、客户、供应商、部门、职员、仓库、仓位、BOM等静态数据

2.2初始化数据录入

2．2．1录入完毕静态基础资料

（1）、新账套的启用会计期间是2005年第1期。

（2）、2004年12月28日——2004年12月28日，导入会计科目、币别、计量

单位、物料、部门、职员、客户、供应商、仓库、仓位等静态基础资料。

（3）、2004年12月28日——2004年12月28日导入物料清单BOM。

2．2．2进行初始化数据的录入

（1）、2005年1月2日——2005年1月2日，输入完毕2005年第一期同财务相符的期初的存货数据。

（原材料帐、低值易耗品、半成品、产成品、外协、内部在制品）

（2）2005年1月3日——2005年1月10日，录入财务的初始化数据。

（3）2004年12月29日——2005年1月2日，输入完毕到2005年第一期未完成的三大订单（采购订单，销售订单、生产任务单）。

2.3初始化数据检查

2005年1月2日对输入的所有初始数据进行检查完毕。

2.4初始化确认

1、结束初始化状态

2005年1月2日签订业务录入数据正确清单，结束初始化。

2005年1月10日签订财务录入数据正确清单，结束初始化。

2、开始日常业务账务处理

2005年1月3日，开始日常的业务处理。

2005年1月10日，开始日常的财务处理。

3．初始化数据准备要求

1、将未完成的销售订单列出明细，与生产任务通知单相核对（销售管理）

2、按实际下发的生产任务通知单列出生产完成情况清单。

　　（生产任务管理）

3、物流未完成的采购订单明细。

　　　　　　　　　　　　　（采购管理）

4、按实际的仓位准备2005年1月初的存货结存数和相关金额。

（仓存管理）

5、2005年1月初会计科目及相关核算项目的余额、借贷方累计发生数。

（总账系统）

6、2005年1月初客户应收款的余额、借贷累计发生数。

　　　（应收款管理系统）

7、2005年1月初供应商应付款的余额、借贷累计发生数。

　　（应付款管理系统）

8、固定资产卡片导入。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（固定资产管理）

9、外协加工未完成的生产任务单。

（委外加工管理）

4．初始化数据准备工作任务分配表

工作任务

完成日期

　责任部门

数据准备/录入

签字确认

2005年1月初会计科目期初余额

2005-01-10

　财务部

2005年1月初应收账款数据

2005年1月初应付账款数据

2004年12月库存原料盘点数量

2004-12-31

　资材仓库

2004年12月库存原料盘点金额

2004年12月库存产品盘点数量

2004年12月库存产品盘点金额

2004年12月库存半产品盘点数量

2004年12月库存半产品盘点金额

固定资产卡片

到2004年12月底未完成的销售订单

2004-12-30

　销售部

到2004年12月底未完成的采购订单

　资材采购

到2004年12月底未完成的生产任务单

2005-01-02

　资材计划

到2004年12月底未完成的委外加工订单

5．初始化操作说明

（一）、会计科目、存货物料、客户、供应商、部门、职员、仓库、仓位、BOM等静态数据设置：

（二）、初始化数据的录入：

1、初始化过程的基本思路：

A、在存货核算系统分仓位录入2005年1月初的结存数和金额；

B、在应收款、应付管理系统分客户/供应商录入借方金额、贷方金额、余额；

C、在总账系统中录入会计科目和相关核算项目的发生额、余额；

D、在初始化系统录入暂估入库和销售未开票的销售出库单

E、在采购系统录入未完成的采购订单

F、在销售系统录入未完成的销售订单

G、在生产任务管理录入未完成的生产任务单。

H、按购销存系统、应收款系统、应付款系统、总账系统的顺序结束初始化；

2、初始化数据录入操作说明：

（1）、存货结存数及金额的数据录入步骤：

A、系统设置初始化存货核算系统初始化数据录入

B、在初始化数据录入界面的左边选择最明细的仓位后，在右边按商品在“结存数量”和“结存金额”栏录入2005年1月初的结存数及金额。

在录数据的过程中要及时做好保存工作。

C、初始化数据录入完毕后，点击工具栏上的“汇总”图标，查看汇总金额是否与总账存货科目的汇总余额是否一致。

确认无误后，可退出初始化数据录入界面。

（2）、应收款管理系统初始化数据的录入步骤：

A、系统设置初始化应收款管理系统初始数据录入应收账款

B、在初始数据录入界面，点击工具栏上的“新增”图标，选择“销售增值税发票”按客户录入如下信息：

核算项目名称、往来科目、单据日期、发生额（本年）、本年收款额、收款日期、收款金额。

其中[往来科目]录入“113”；

[单据日期]录入“2004-12-31”；

[发生额（本年）]录入借方金额；

[本年收款额]录入贷方金额；

[收款日期]录入“2004-12-31”；

[收款金额]录入余额。

C、录入完毕后，用鼠标点击一下窗口的任一地方，[收款金额]栏的金额会自动填写到[应收款余额]栏。

D、确认无误后，点击保存按钮。

继续录入下一个客户金额。

E、全部客户初始化数据录入完毕确认无误后，点击工具栏上的“往来数据传递到总账初始余额表”按钮，把应收账款科目的金额传递到总账中。

（3）、应付款管理系统初始化数据的录入步骤：

A、系统设置初始化应付款管理系统期初数据录入

B、在初始数据录入界面，点击工具栏上的“新增”图标，选择“采购增值税发票”按供应商录入如下信息：

核算项目名称、往来科目、单据日期、发生额（本年）、本年付款额、付款日期、付款金额。

其中[往来科目]录入“204”；

[本年付款额]录入贷方金额；

；

[付款金额]录入余额。

C、录入完毕后，用鼠标点击一下窗口的任一地方，[付款金额]栏的金额会自动填写到[应付款余额]栏。

继续录入下一个供应商金额。

D、全部供应商初始化数据录入完毕确认无误后，点击工具栏上的“往来数据传递到总账初始余额表”按钮，把应付账款科目的金额传递到总账中。

（4）、总账科目和相关核算项目金额的录入步骤：

A、系统设置初始化总账系统初始余额录入进行初始数据录入界面

B、会计科目没有下挂核算项目的，录入明细科目的本年借方累计数、本年贷方累计数、期初余额；

是损益类科目的，录入明细科目的本年借方累计数、本年贷方累计数、实际损益发生额（一般情况下，实际损益发生额=本年借方累计数=本年贷方累计数）。

C、会计科目下挂有核算项目的，按核算项目明细录入年借方累计数、本年贷方累计数、期初余额或实际损益发生额。

其中113应收账款科目和204应付账款的金额不用在总账系统录入，数据由应收、应付款管理系统引入获得。

（5）未完成的销售订单录入步骤：

A、物流管理体销售管理销售订单录入

（6）未完成的采购订单录入步骤：

A、物流管理采购管理采购订单录入

（7）未完成的生产任务单录入步骤：

A、生产计划管理生产任务管理生产任务单录入

（三）、结束初始化工作：

1、系统设置初始化存货核算系统结束初始化。

2、确认应收款管理系统初始化数据录入无误后，执行以下操作：

系统设置初始化应收款管理系统结束初始化。

3、确认应付款管理系统初始化数据录入无误后，执行以下操作：

系统设置初始化应付款管理系统结束初始化。

4、确认总账科目和相关核算项目金额录入无误后点击工具栏上的“平衡”按钮，试算平衡正确后点击“文件”菜单上的“结束初始化”。

（四）、日常业务处理：

1、按新业务流程补充录入各部门2005年1月1日至2005年1月2日业务单据：

工作项目

责任部门

责任人

监督人

2005年1月份销售订单

2005.01.3

销售部

2005年1月份采购订单及各采购单据

资材部采购

2005年1月份生产任务单及生产计划单据

资材部计划

2005年1月份仓存收发单据

资材部仓库

2、进行日常的业务单据处理。

3、进行2005年1月的期末处理。