中国神华6010882季度财务分析报告原点参数Word下载.docx
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38,321,000
68.05%
42,830,700
72.31%
43,588,900
71.70%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,中国神华2019年的流动资产主要包括货币资金、其他流动资产以及应收票据及应收账款,各项分别占比为71.32%,7.55%和7.44%。
2019年2季度中国神华流动资产构成情况
货币资金
12,832,700
71.32%
10,470,600
63.84%
9,679,500
56.25%
交易性金融资产
511,500
2.84%
0.00%
5,100
0.03%
应收票据及应收账款
1,337,900
7.44%
1,983,700
12.10%
2,338,600
13.59%
应收票据
302,400
1.68%
707,700
4.11%
应收账款
1,035,500
5.75%
1,630,900
9.48%
预付款项
383,800
2.13%
344,900
2.10%
340,600
1.98%
其他应收款
273,700
1.52%
2,234,900
13.63%
294,400
1.71%
存货
1,295,100
7.20%
1,492,500
9.10%
1,285,600
7.47%
其他流动资产
1,359,200
7.55%
1,857,600
11.33%
3,263,900
18.97%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,中国神华2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及长期股权投资,各项分别占比为60.54%,10.43%和10.37%。
2019年2季度中国神华非流动资产构成情况
债权投资
926,300
2.42%
812,100
1.90%
长期股权投资
3,973,400
10.37%
973,900
2.27%
524,300
1.20%
其他权益工具投资
81,100
0.21%
81,200
0.19%
186,400
0.43%
固定资产
23,200,500
60.54%
30,247,800
70.62%
30,746,200
70.54%
在建工程
3,996,800
10.43%
4,099,200
9.57%
4,161,200
9.55%
无形资产
3,596,400
9.38%
3,774,100
8.81%
3,705,200
8.50%
长期待摊费用
408,600
1.07%
423,400
0.99%
267,000
0.61%
递延所得税资产
351,600
0.92%
404,300
0.94%
428,700
0.98%
其他非流动资产
1,699,000
4.43%
2,014,700
4.70%
3,569,900
8.19%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
中国神华2019年年总负债金额为161,550,000,000.0元,所有者权益总额为401,599,000,000.0元,其中资本金为19,890,000,000.0元,资产负债率为28.69%,在负债中,流动负债为110,852,000,000.0元;
占负债和所有者权益总额的19.68%,非流动负债为50,698,000,000.0元,占负债和所有者权益总额的9.00%。
2019年2季度中国神华负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
11,085,200
19.68%
12,486,500
21.08%
17,546,200
28.86%
非流动负债合计
5,069,800
9.00%
8,105,800
13.69%
7,944,000
13.07%
所有者权益(或股东权益)合计
40,159,900
71.31%
38,638,900
65.23%
35,306,400
58.07%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,中国神华2019年的流动负债主要包括其他应付款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为56.42%,19.48%和19.48%。
2019年2季度中国神华流动负债构成情况
短期借款
218,800
1.97%
1,181,200
9.46%
683,300
3.89%
交易性金融负债
800
0.01%
应付票据及应付账款
2,159,900
19.48%
2,951,700
16.82%
应付账款
预收款项
611,900
3.49%
应付职工薪酬
486,100
4.39%
558,700
4.47%
525,500
2.99%
应交税费
679,100
6.13%
871,600
6.98%
921,400
5.25%
其他应付款
6,254,400
56.42%
8,113,000
64.97%
9,027,400
51.45%
其中:
应付利息
134,100
0.76%
应付股利
6,066,000
34.57%
一年内到期的非流动负债
720,800
6.50%
1,157,100
9.27%
2,825,000
16.10%
其他流动负债
566,100
5.11%
604,100
4.84%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,中国神华2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及预计负债,各项分别占比为79.66%,6.72%和6.58%。
2019年2季度中国神华非流动负债构成情况
长期借款
4,038,600
79.66%
6,852,700
84.54%
6,190,600
77.93%
应付债券
340,700
6.72%
657,200
8.11%
1,170,700
14.74%
租赁负债
71,500
1.41%
长期应付款
231,600
4.57%
230,800
2.85%
238,200
3.00%
预计负债
333,700
6.58%
286,700
3.54%
268,300
3.38%
递延所得税负债
53,700
1.06%
78,400
0.97%
76,200
0.96%
其他非流动负债
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度中国神华的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及少数股东权益,各项分别占比为53.28%,18.61%和16.62%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
1,989,000
4.95%
5.15%
5.63%
资本公积
7,472,000
18.61%
7,475,200
19.35%
7,472,900
21.17%
其他综合收益
-56,700
-0.14%
-69,400
-0.18%
16,600
0.05%
专项储备
1,543,400
3.84%
1,480,000
3.83%
1,172,100
3.32%
盈余公积
1,143,300
2.96%
3.24%
未分配利润
21,395,300
53.28%
18,797,600
48.65%
16,202,900
45.89%
少数股东权益
6,673,600
16.62%
7,823,200
20.25%
7,309,600
20.70%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度中国神华的净利润为28,870,000,000.0元,与2018年的28,016,000,000.0元相比上升了3.05%。
2015-2019年2季度中国神华净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
1,607,100
2016
1,367,700
-14.90%
2017
2,856,800
108.88%
2018
2,801,600
-1.93%
2019
2,887,000
3.05%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度中国神华的营业利润为36,716,000,000.0元,与2018年的36,724,000,000.0元相比下降了0.02%。
2015-2019年2季度中国神华营业利润变动趋势
2,076,400
1,814,000
-12.64%
3,508,900
93.43%
3,672,400
4.66%
3,671,600
-0.02%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度中国神华的利润总额为36,859,000,000.0元,与2018年的36,664,000,000.0元相比上升了0.53%。
2015-2019年2季度中国神华利润总额变动趋势
2,086,500
1,842,000
-11.72%
3,580,900
94.40%
3,666,400
2.39%
3,685,900
0.53%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度中国神华的成本费用总额为82,047,000,000.0元,其中营业成本、管理费用以及税金及附加,各项分别占比为81.59%,10.52%和6.12%。
2019年2季度中国神华成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-8,204,700
-9,109,000
-8,605,900
营业成本
-6,693,900
81.59%
-7,461,800
81.92%
-6,992,100
81.25%
税金及附加
-502,400
6.12%
-494,000
5.42%
-487,000
5.66%
销售费用
-32,800
0.40%
-31,200
0.34%
-28,500
0.33%
管理费用
-862,900
10.52%
-918,600
10.08%
-894,400
10.39%
研发费用
-12,800
0.16%
-18,600
0.20%
-0.00%
财务费用
-99,900
1.22%
-184,800
2.03%
-203,900
2.37%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度中国神华的经营现金流量净额为41,043,000,000.0元,与2018年的31,937,000,000.0元相比上升了28.51%;
投资活动现金流净额为26,468,000,000.0元;
筹资活动现金流净额为-9,314,000,000.0元。
2015-2019年2季度中国神华经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
3,091,100
-1,162,300
-365,300
3,820,700
-1,079,400
-358,300
4,763,700
194,900
-237,700
3,193,700
-843,300
-159,800
4,104,300
2,646,800
-931,400
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度中国神华现金流入总金额为187,671,000,000.0元,其中经营活动现金流入为145,797,000,000.0元,占现金流入总额的77.69%;
投资活动现金流入为38,887,000,000.0元,占现金流入总额的20.72%;
筹资活动现金流入为2,987,000,000.0元,占现金流入总额的1.59%。
2019年2季度中国神华现金流入构成
现金流入总额
18,767,100
16,353,700
19,358,500
经营活动现金流入小计
14,579,700
77.69%
14,876,800
90.97%
14,263,600
73.68%
投资活动现金流入小计
3,888,700
20.72%
122,200
0.75%
4,082,700
21.09%
筹资活动现金流入小计
298,700
1.59%
1,354,700
8.28%
1,012,200
5.23%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为142,087,000,000.0元,占经营活动现金流入小计的97.46%;
收到的税费返还为48,000,000.0元,占经营活动现金流入小计的0.03%;
收到其他与经营活动有关的现金为3,662,000,000.0元,占经营活动现金流入小计的2.51%。
2019年2季度中国神华经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
14,208,700
97.46%
14,492,900
97.42%
13,906,700
97.50%
收到的税费返还
4,800
300
1,600
收到其他与经营活动有关的现金
366,200
2.51%
383,600
2.58%
355,300
2.49%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为35,451,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的91.16%;
取得投资收益收到的现金为1,130,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的2.91%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为127,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.33%;
收到其他与投资活动有关的现金为2,179,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的5.6%。
2019年2季度中国神华投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
3,545,100
91.16%
11,200
9.17%
3,549,100
86.93%
取得投资收益收到的现金
113,000
2.91%
43,000
35.19%
31,800
0.78%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12,700
30,900
25.29%
188,800
4.62%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
200
收到其他与投资活动有关的现金
217,900
5.60%
36,900
30.20%
313,000
7.67%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为340,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的11.38%;
取得借款收到的现金为2,177,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的72.88%;
收到其他与筹资活动有关的现金为470,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的15.73%。
2019年2季度中国神华筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
34,000
11.38%
8,000
0.59%
61,000
6
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