会计科目维护Word文件下载.docx
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[]FA_资产管理[]通用
业务环节:
基础数据维护
流程编号:
FIN_ALL_01
流程名称:
流程描述:
本流程描述针对会计科目主数据进行日常维护,以满足业务的需要
适用范围:
深圳市燃气集团股份有限公司机关本部、
深圳市燃气集团股份有限公司深圳燃气学院、深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司、深圳市燃气集团股份有限公司龙岗管道气分公司、深圳市燃气集团股份有限公司天然气工程建设分公司、深圳市燃气集团股份有限公司物资管理部、深圳市燃气集团股份有限公司天然气经营部、深圳市燃气集团股份有限公司客户关系中心
相关流程:
无
状态:
[]初稿[]审阅[]完成
更改记录
版本
更改日期
更改人
更改内容描述
0.1
XX
文件初稿
签署
签名/日期
关键用户
组长
2业务流程及说明
2.1业务流程图
2.1.1会计科目维护(集团本部)
2.1.2会计科目维护(二级单位)
2.2业务流程说明
2.2.1会计科目维护(集团本部)
编号
活动名称
活动描述
角色
相关单据
10
填制统一的科目维护表
集团计划财务部总账会计根据业务需要填制统一的科目维护表,并提交给集团计划财务部财务主管审核
计划财务部
总账会计
科目维护申请表
20
审核申请
集团计划财务部财务主管审核科目维护表,如审核通过则进入流程30,如审核不通过则回到流程10
计划财务部财务主管
30
是否为新增科目
集团计划财务部总账会计根据审批过的科目维护表判断是否需要新增科目,如果不是新增科目,进入流程40,如果是新增科目,则进入流程50
40
修改已有会计科目说明
集团计划财务总账会计根据业务需要,修改已有会计科目说明
50
进行科目维护操作
系统维护人员在系统中进行新增科目的操作
系统维护人员
60
是否影响FSG报表
集团计划财务部总账会计判断科目修改是否影响FSG报表,如果是,进入流程70,如果否,进入流程80
70
修改报表定义
集团计划财务部总账会计修改FSG报表定义
80
是否影响汇总模板
集团计划财务部总账会计判断科目修改是否影响汇总模板,如果是,进入流程90,如果否,则流程结束
90
修改汇总模板
集团计划财务部总账会计修改汇总模板
100
是否影响报表合并
集团计划财务部总账会计判断科目修改是否影响报表合并,如果是,进入流程110,如果否,则流程结束
110
修改合并报表定义
集团计划财务部总账会计修改合并报表定义
2.2.2会计科目维护(二级单位)
申请单位计划财务部总账会计根据业务需要填制统一的科目维护表,并提交给申请单位计划财务部财务主管审核
申请单位计划财务部总账会计
申请单位计划财务部财务主管审核科目维护表,如审核通过,则进入流程30,如审核不通过,则回到流程10
申请单位计划财务部财务主管
集团计划财务部财务主管审核科目维护表,如审核通过,则进入流程40,如审核不通过,则回到流程10
集团计划财务部总账会计根据审批过的科目维护表判断是否需要新增科目,如果不是新增科目,进入流程50,如果是新增科目,则进入流程60
计划财务部总账会计
集团计划财务部总账会计根据业务需要,修改已有会计科目说明
集团计划财务部总账会计判断科目修改是否影响FSG报表,如果是,进入流程80,如果否,进入流程90
集团计划财务部总账会计判断科目修改是否影响汇总模板,如果是,进入流程100,如果否,则流程结束
集团计划财务部总账会计判断科目修改是否影响报表合并,如果是,进入流程120,如果否,则流程结束
120
3业务流程与现状差异说明
现状差异描述
是否改进点
业务改进说明
相关业务步骤
1.
现状中,集团本部维护1-3级科目,二级单位可根据业务需要维护4-6级科目,未来将由集团统一进行所有会计科目维护。
是
在集团范围内统一会计科目体系。
2.
3.
4.
4未来开发项目
类型
开发项名称
开发项描述
优先级
参考的流程步骤
5.
5其他需说明的问题
如:
未结问题、前提假设说明等
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 会计科目 维护