贵州茅台财物报表分析.docx
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贵州茅台财物报表分析
贵州茅台财务报表分析
冯厚文
09
会计2
贵州茅台财务报表分析
一、白酒行业分析
2010年以来,我国白酒制造业的产销整体运行良好,累计工业销售产值保持快速增长。
2010年1~11月,我国白酒制造业累计工业销售产值为2346.52亿元,同比增长33.91%,增速比上年同期上升了6.44个百分点。
2010年1~11月,我国白酒制造业累计实现产品销售收入2421.62亿元,同比增长31.01%,增速比上年同期上升了0.55个百分点;我国白酒制造业资产总计为2259.30亿元,同比增长24.10%,增速比上年同期上升了4.09个百分点;企业数为1607个,比上年同期增加了173个。
2010年1~11月,我国白酒制造业累计利润3.18亿元,同比增长31.58%,增速比上年同期上升了77.74个百分点。
11月末,我国白酒制造业亏损面为8.65%,比上年同期减少了0.69个百分点;亏损深度为1%,比上年同期减少了0.08个百分点。
2010年1~12月,我国累计生产白酒890.83万千升,同比增长26.8%,增幅比上年同期上升了2.98个百分点。
二、茅台制定未来10年发展目标,把茅台推向国际
12月,贵州茅台集团总经理袁仁国表示,10年后贵州茅台集团将成长为年销售收入500亿元的企业,茅台集团将通过辐射更广的跨国市场渠道,把茅台酒推向国际,参与全球高端品牌市场的竞争与拓展。
贵州茅台集团规划,到2015年,茅台酒产量将达到4万吨,集团销售收入达260亿元以上,到2020年,茅台酒产量达到5万吨,集团销售收入超过500亿元。
据了解,自1998年正式走向市场,贵州茅台已经连续12年实现跨越式增长。
作为中国业绩最好的上市公司之一,贵州茅台具有在酿酒业处于前沿的科研水准,在管理储备、资金储备、人才储备等方面具备了相当的实力。
2010年前三季度,茅台集团公司白酒总产量44471吨,同比增长8.74%,其中茅台酒生产26284吨,同比增长14.26%。
贵州茅台积极拓展海外市场。
2010年,有586吨茅台走向海外,比去年同期增长55%,实现出口创汇5000万美元以上。
袁仁国表示,在全球这个盘子上,贵州茅台仍然面临“经济总量小,整体环境弱”的现实,其经济总量与世界酒业巨头们相比,差距依然很远。
未来将通过资本流通、并购等各种模式,参与国际背景下的资源配置以及战略布局,不断提升全球市场对茅台品牌的认同感。
三、公司总体经营情况
2010年,是公司"十一五"规划的最后一年,是公司实施"三步走,三跨越"战略目标的第一年,也是我们应对经济形势复杂变化、保持又好又快发展、巩固国酒地位的重要一年。
一年来,公司董事会紧紧围绕全年战略目标,以科学发展观为指导,全体董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的职权,勤勉尽职,严格执行股东大会各项决议,带领管理层和全体员工,坚定信心,振奋精神,团结拼搏,迎难而上,进一步深化改革,强化管理,坚守质量,巩固市场,构筑和谐,追求卓越,圆满完成了年度经营目标,为公司"十一五"战略规划划上了圆满的句号。
2010年,公司共生产茅台酒及系列产品32,611.75吨,同比增长11.42%;实现营业收入1,163,328.37万元,同比增长20.30%;营业利润716,090.62万元,同比增长17.86%;实现净利润505,119.42万元,同比增长17.13%。
会计数据和业务数据摘要(币种:
人民币)
表
(一)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:
元
项目
2010年
2009年
本期比上年同期增减(%)
2008年
营业收入
11,633,283,740.18
9,669,999,065.39
20.30
8,241,685,564.11
利润总额
7,162,416,731.37
6,080,539,884.64
17.79
5,385,300,638.16
归属于上市公司股东的净利润
5,051,194,218.26
4,312,446,124.73
17.13
3,799,480,558.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
5,050,226,243.98
4,308,114,570.85
17.23
3,802,638,842.13
经营活动产生的现金流量净额
6,201,476,519.57
4,223,937,144.19
46.82
5,247,488,535.74
总资产
25,587,579,940.69
19,769,623,147.72
29.43
15,754,187,836.35
所有者权益(或股东权益)
18,398,774,060.80
14,465,982,842.81
27.19
11,244,569,516.47
项目
2010年
2009年
本期比上年同期增减(%)
2008年
基本每股收益(元/股)
5.35
4.57
17.13
4.03
稀释每股收益(元/股)
5.35
4.57
17.13
4.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
5.35
4.56
17.23
4.03
加权平均净资产收益率(%)
30.91
33.55
减少2.64个百分点
39.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
30.91
33.51
减少2.60个百分点
39.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
6.57
4.48
46.82
5.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
19.49
15.33
27.19
11.91
表
(二)主要财务指标单位:
元
表(三)股东数量和持股情况单位:
股
报告期末股东总数
55,085户
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
中国贵州茅台酒厂有限责任公司
国有法人
61.76
582,875,784
无
贵州茅台酒厂集团技术开发公司
其他
3.05
28,809,208
无
广发聚丰股票型证券投资基金
其他
1.17
11,000,000
未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪
其他
1.05
9,950,969
未知
大成蓝筹稳健证券投资基金
其他
0.61
5,739,918
未知
长城安心回报混合型证券投资基金
其他
0.49
4,600,000
未知
大成创新成长混合型证券投资基金
其他
0.42
3,994,326
未知
南方避险增值基金
其他
0.41
3,850,000
未知
富国天益价值证券投资基金
其他
0.40
3,777,999
未知
易方达50指数证券投资基金
其他
0.38
3,579,191
未知
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
中国贵州茅台酒厂有限责任公司
582,875,784
人民币普通股
贵州茅台酒厂集团技术开发公司
28,809,208
人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金
11,000,000
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH00沪
9,950,969
人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金
5,739,918
人民币普通股
长城安心回报混合型证券投资基金
4,600,000
人民币普通股
大成创新成长混合型证券投资基金
3,994,326
人民币普通股
南方避险增值基金
3,850,000
人民币普通股
富国天益价值证券投资基金
3,777,999
人民币普通股
易方达50指数证券投资基金
3,579,191
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
在上述股东中,中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系;大成蓝筹稳健证券投资基金和大成创新成长混合型证券投资基金同属大成基金管理有限公司管理。
除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人
四、资产负债表分析
主要数据:
(币种:
人民币)
合并资产负债表单位:
(元)
会计年度
2010/12/31
2009/12/31
2008/12/31
货币资金
12,888,393,889.29
9,743,152,155.24
8,093,721,891.16
应收票据
204,811,101.20
380,760,283.20
170,612,609.00
应收账款
1,254,599.91
21,386,314.28
34,825,094.84
预付款项
1,529,868,837.52
1,203,126,087.16
741,638,536.34
其他应收款
59,101,891.63
96,001,483.15
82,601,388.17
应收利息
42,728,425.34
1,912,600.00
2,783,550.00
存货
5,574,126,083.42
4,192,246,440.36
3,114,567,813.33
其中:
消耗性生物资产
--
--
--
一年内到期的非流动资产
--
17,000,000.00
--
流动资产合计
20,300,284,828.31
15,655,585,363.39
12,240,750,882.84
持有至到期投资
60,000,000.00
10,000,000.00
42,000,000.00
长期股权投资
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
固定资产
4,191,851,111.97
3,168,725,156.29
2,190,171,911.89
在建工程
263,458,445.10
193,956,334.39
582,860,996.70
工程物资
18,528,802.46
24,915,041.53
62,368,950.89
无形资产
452,317,235.72
465,550,825.17
445,207,595.72
长期待摊费用
18,701,578.16
21,469,624.81
10,146,520.77
递延所得税资产
278,437,938.97
225,420,802.14
176,680,977.54
非流动资产合计
5,287,295,112.38
4,114,037,784.33
3,513,436,953.51
资产总计
25,587,579,940.69
19,769,623,147.72
15,754,187,836.35
应付账款
232,013,104.28
139,121,352.45
121,289,073.57
预收款项
4,738,570,750.16
3,516,423,880.20
2,936,266,375.10
应付职工薪酬
500,258,690.69
463,948,636.85
361,007,478.77
应交税费
419,882,954.10
140,524,984.34
256,300,257.23
应付股利
318,584,196.29
137,207,662.62
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