850模拟案例Word文档下载推荐.docx
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(1).引入125账套,在“系统管理”中增加操作员01—胡主采,02—刘采购,03—孟采购,04--雷库房。
(2).以DEMO登录系统,在企业门户中,定义完整的采购管理流程导航图。
(请购采购订单到货入库发票结算),流程涉及的功能点能够跨模块吗?
当关闭一个功能点后系统退到什么位置?
(3).在企业门户的“工作流程”中把WORD和EXCEL定义在流程界面上。
(4).在企业门户的“我的工作”中,给“胡主采”发送一条信息,“请到办公室领用本月护品”,以胡主采(01)登录系统,在“我的工作”中能否看到此条信息?
。
(5).在企业门户的“我的工作”中,对“业务工作”能否删除系统预置的功能点?
(6).在企业门户的“配置”中将“人力资源”的端口号改为“8080”。
(7).在企业门户的“风格配置”中将门户标题栏中的“背景图”改为“图案1”,文本改为隶书三号字的“团结勤奋与时俱进”。
背景颜色淡蓝色。
练习二
权限控制
1.在“系统管理”中给操作员01—胡主采授权如下:
操作员
权限
01—胡主采
采购最高进价控制
采购订单查询
采购订单审核
采购订单列表
采购订单执行情况统计表
采购订单关闭
采购订单变更
表1
修改“OPR_PU_0002”采购业务员角色的权限,将采购订单的关闭、变更、审核权限去掉;
将02—刘采购,03—孟采购归属“OPR_PU_0002”采购业务员角色;
04--雷库房归属库房管理员角色。
2.在“数据权限控制设置”中设置控制部门、存货、用户、仓库、供应商,字段级控制“采购入库单”。
3.在基础档案中增加存货“棉纱”,“手套”,存货属性为采购,生产耗用。
增加供应商2—苏果超市3—宝钢
4.将存货分成三组权限,01—辅助材料权限02—主材权限03—产品权限,并做如下分配:
a)01—棉纱、手套
b)02—辐条、轮胎
5.将供应商分成两组权限,01—辅材供应商02—主材供应商,并做如下分配:
a)01—苏果超市
b)02—宝钢、五金交电
6.在数据权限设置”中设置刘采购的权限如下:
分配对象
02—刘采购
部门
销售部
存货
辅助材料权限
供应商
辅材供应商
仓库
原料库
用户
采购入库单
所有字段
04—雷库房
全部
除了各种单价和金额的所有字段
表2
7.以02--刘采购身份登录系统,在基础档案中查看部门、供应商、存货、仓库,看内容有哪些?
8.进入采购管理,做一张采购订单,看权限控制起作用吗?
还需要进一步做哪些设置?
以账套主管身份登录系统,在采购管理及库存管理模块设置控制相应的权限。
9.再次以02--刘采购身份登录系统,进入采购管理,做一张采购订单,看权限控制起作用吗?
对该张采购订单分别进行修改和审核,系统有何提示?
为什么?
在数据权限设置”中设置刘采购的“用户”权限如下:
刘采购,设置雷库房的“用户”权限如下:
雷库房(即系统如果启用了用户权限控制,则自己还要对自己授权才能修改删除自己的单据)
10.请自行练习金额权限(科目金额与采购订单金额)、模板权限的控制。
11.以04—雷库房身份登录系统,进入库存管理,做一张采购入库单,看字段权限控制起作用吗?
(存货为轮胎和棉纱)
12.以DEMO身份登录系统,进入采购管理,执行采购期初记账。
13.修改角色“采购业务员”的权限,加入采购入库单的录入和查询权限。
14.以02--刘采购身份登录系统,进入采购管理,查看雷库房做的采购入库单,(如果看不到到该单据,可以到单据列表中查看,并让雷库房再做一张完全有权限的入库单)单价能够在此修改吗?
把刚才做的采购入库单的单价补上。
练习三
单据模板设计、套打、自定义项的使用
1.以DEMO登录系统,在“基础档案”的“自定义项”中定义单据表体的“自定义项5”定义为“采购入库含税单价”。
进入单据设计,将“采购入库单”中表体的“自定义项5”定义为“含税单价”。
将其设置为计算公式为“单价*1.17”,禁止编辑。
2.录入一张采购入库单,能够看到含税单价吗?
计算是否正确?
3.在“基础档案”的“自定义项”中定义单据表头的“自定义项10”定义为“客户名称”,来源于系统档案,客户表的客户简称字段,必输项,检查合法性。
4.进入单据设计,将“产成品入库单”中表头的“自定义项10”选中。
5.录入一张产成品入库单,能够输入客户名称吗?
在客户名称处输入“AAA”,系统有何提示?
6.请按照下表的表样设计销售发货单的套打:
福达塑料公司发货单
发货单号
发货日期客户名称
业务员备注
材料编码
材料名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
合计
金额合计(大写):
制单人:
审核人:
承运人:
7.进入999账套的工资系统,在账表->
工资表->
工资发放条处练习加密信封的套打设置。
练习四
单据编号、计量单位
1.以DEMO登录系统,在“单据设置”->
“单据编号设置”处修改“其它入库单”的单据编号规则为:
前缀1为仓库,长度2,前缀2为收发类别,长度为2,收发类别的第2级编码,流水依据为仓库,流水长度4;
查看“对照表”,是否所有项目都存在对照数据?
仓库和收发类别的对照数据对吗?
对照码可以修改吗?
流水号可以修改吗?
2.在库存中录入一张其它入库单,查看其单据号码正确吗?
试着修改一下流水号和对照数据,看单据编号的变化。
3.修改“其它入库单”的单据编号规则为:
前缀1为仓库,长度2,前缀2为收发类别,长度为2,收发类别的第2级编码,流水依据为空,流水长度4,选择以收发标志流水;
修改“产成品入库单”的单据编号规则为:
4.录入一张其它入库单,查看流水号是多少,再录入一张产成品入库单,查看流水号是多少?
两张单据的流水号有关系吗?
如果把产成品入库单的流水依据改为仓库呢?
前缀与流水依据有联系吗?
(注:
收发标志是指“收”或“发”,即所有的出库和入库)
5.在基础档案中新增两个计量单位组:
2--箱条盒固定组3—张与公斤浮动组,并定义盒为主计量单位,1条=10盒,1箱=240盒,公斤为主计量,张为辅计量。
浮动换算的计量组能有多个计量单位吗?
6.在存货档案中新增两个存货,80—泰山香烟,属性为采购和销售,默认采购单位为箱;
81—不锈钢薄板,属性为采购和销售,生产耗用。
7.录入采购入库单一张,采购泰山香烟2箱;
录入销售发货单一张,销售泰山香烟1箱,看两张单据对计量单位的录入风格一样吗?
如果把采购入库单中的表体项目“库存单位”改为箱,换算率会改变吗?
数量可以直接输入吗?
8.录入采购入库单一张,采购不锈钢薄板2片;
录入换算率1000,数量能自动计算出来吗?
如果把数量改为1200,换算率能够反算吗?
9.查看库存中的现存量表、库存台账,系统如何处理辅助计量单位?
2总账配套练习题
总账的参数控制
以下如无特别说明,全部以操作员1进入系统进行处理。
引入账套001
(1).启用数据中凭证类别权限,并进行权限分配,在总账中填制凭证(观察能否制单);
将总账选项中制单权限控制到凭证类别选中,再进行填制凭证。
(2).选择主管签字,填制凭证并审核后,记账。
观察能否记账。
执行主管签字,再
进行记账。
(3).选择手工编号,自行填制三张凭证,对其中第二张作废并整理(注意:
不整理凭证断号),再填制凭证界面下按CTRL+N,查看空号。
(4).再合并凭证显示、打印选项打勾,选择“按科目、摘要相同方式合并”,填制多分录凭证,其中部分分录科目、摘要相同,部分科目相同,摘要不同。
观察凭证合并情况,保存该凭证。
选择“按科目相同方式合并”,观察该凭证。
(5).选项菜单中选择“制单、辅助账查询控制到辅助核算”,对操作员2进行部门权限控制,使其只拥有财务部权限。
使用操作员2登陆总账,填制管理费用凭证,发生部门为财务部、销售部。
(6).引入账套002(821版本数据),在系统管理中升级SQL数据,升级完成后查看总账应收应付期初余额;
取消查询客户、供应商往来明细账选项,观察相应期初,并执行对账功能。
勾上查询客户、供应商往来明细账选项,补录应收应付期初(通过引入功能或手工录入)。
总账新增功能
(1).在账套001中选项设置支票控制,结算方式中支票进行票据管理。
在支票登记簿中登记支票:
领用日期
领用部门
支票号
预计金额
1月6日
00001
1000
1月8日
采购部
00002
8000
1月25日
00003
12000
例1
1月6日,销售部报销领用支票1000元,支票号00001,出纳进行支票登记;
1月8日,财务部门根据费用请款单及发票填制凭证,以支票结AA广告公司款,同时登记支票登记簿。
(凭证保存后查看支票登记簿的已报销数)
1月25日,财务收到光明公司发票,在应付系统录入并审核。
1月27日,采购部根据采购发票并付内部采购请款单申请支付光明公司货款,财务部填制付款单,结算方式为支票,并填制票据号。
(查看支票登记簿)
(2).公司新接一工程涉及设备采购销售较多,需对库存商品科目进行管理,但科目本身信息有限,现准备使用科目备查簿以增强查询管理。
新增一科目备查簿,增加“设备名称”“规格”两文本项目,“单价”数字项目,“到货日期”日期项。
指定库存商品为备查科目。
1月15日,该项目收到设备一台入库,填制凭证(不通过应付系统),借:
库存商品250000贷:
银行存款250000,登记备查簿。
设备名称
规格
到货日期
TK起重机
50T
250000
2003-2-5
例2
查询相应备查资料。
思考:
科目备查簿的作用,结合实际业务,有何其他应用方式。
(3).1月1日,出纳进行银行对账设置,银行对账期初为0。
1月30日,取得工行对账单文件。
设置对账单模板,引入对账单(附)。
进行银行对账,观察对账界面变化。
过滤出手工勾对的对账单列表。
(4).财务要对已完成的凭证进行套打,调整各种类型凭证及账簿。
尝试单独执行ZW文件夹下的TDTOOL程序调整套打格式
(5).1月3日,财务填制凭证同时发现该凭证与上张凭证一样只是金额不同,使用凭证复制功能复制该凭证并修改金额。
(6).由于经常填制多分录凭证,且分录基本相同,设置拷贝上条分路摘要及辅助项。
(7).该公司固定每月底报销费用,故统一报销凭证中都为管理费用但明细分属不同部门,以辅助项快速录入方式填制该凭证。
财务部:
500,销售部:
1900,人事部:
200,采购部:
600。
贷方为现金。
摘要为费用报销。
(8).查询摘要中包含费用的凭证汇总表。
(9).自行填制相关凭证,在总账中查询客户往来明细,并统计个人往来账龄。
2应收应付配套练习题
(1)结合总账了解应收应付详细核算和简单核算与821版本的区别。
(2)(在应付款管理)在是否登记支票选项处打勾,录入光明公司收款单1000元,支票
结算,票据号0012,保存后,登记支票簿。
(3)填制收款单并保存核销,查看核销有无生成凭证(不保存)。
选项勾上核销是否生成凭证,再核销。
修改对应收款单科目为其他应收科目,进行核销。
两次核销生成凭证有何不同。
(4)在数据权限中对操作员2设置客户,部门权限控制,以操作员2登陆填制权限外客户的单据。
在选项中启用客户、部门权限控制后,再进行填制。
(5)填制一张光明公司应收单,单据日期为2003-1-1,金额1000元,付款期限为30天。
启用根据单据报警功能,提前天数5天,重新注册以2003-1-24日登陆,有否预警;
以2003-1-26日登陆呢?
付款条件为空时呢?
启用信用额度报警,修改对应信用额度,超额度时预警情况。
(6)自行填制收款单,并使用批审功能。
(7)1月20日,财务收光明公司款8000元,其中货款5000元,预收2000元,其他费用1000元。
保存并核销货款。
查看发票可享受折扣栏(思考与何处相关)。
预收款能否使用?
以前的预收款呢(能否在此次核销中使用)?
(8)取消第(7)步核销操作,进行自动核销操作。
问题:
异币种有无成批核销。
(9)通过功能权限及数据权限设置操作员3只有核销权限,没有审核权限,同样操作第(7)步,直接核销。
(能否进行)
(10)针对第(5)步中应收单填制红字应收单,并进行手工对冲。
(11)1月20日,光明公司的拖欠货款1000元,计提坏账。
(12)1月25日,收回20日记入坏账的1000元货款。
(13)在应收系统中查询并修改已生成凭证摘要,能否修改;
修改应收账款金额,能否修改。
(14)将客户档案中明星公司对应供应商选择录入(供应商:
明星销售公司),自行编制明星公司部分往来业务,包括应付系统中与明星销售公司往来业务。
查询业务明细账,过滤条件包含对应供应商单据,查看数据。
选择不包含对应供应商单据,对照两者不同。
(15)查看999演示账套中业务明细账,包含已入库未结算单据。
考虑该种过滤条件会有何其他影响。
3UFO配套练习题
1.新建一报表,根据001账套行业自动生成常用报表。
2.设置报表取数时提示账套号。
3.根据现有账套数据取数,并查看应收账款项目明细账。
4.在功能权限设置报表公式函数权限,使用不同操作员取数。
4工资配套练习题
1.启用工资管理
2.查看业务处理下菜单,选项设置核算计件工资,在查看菜单有何变化。
3.修改人员张三、李四,核算计件工资。
4.查看工资项目,修改记件工资项目。
(能否修改)
5.设置计件工资标准,增加岗位栏,档案分一线,二线;
设置计件工资方案设置,一线每件10元,二线每件5元
6.月底,张三完成100件,李四完成80件,统计计件工资数。
7.套打当月工资条。
包括用友套打及自定义套打。
8.设置多账套模式,增加退休员工工资类别。
并将张三调动至退休人员中。
5固定资产练习题
1、对现有固定资产卡片进行图片关联。
2、设置固定资产卡片到期提示。
3、将卡片0001厂房折旧按部门进行分摊,分摊部门包括工厂部50%,财务部30%,采购部20%。
尝试将其分摊到21个部门。
第二部分业务系统模拟案例
1采购管理配套练习题
期初数据与采购结算
1.以系统提供的数据为数据源,修改账套号为126,引入账套,名称改为“采购练习账套”。
启用“总账”、“应付”模块,设置凭证类别为“记账凭证”。
进入存货核算模块,将选项“核算方式”改为“按存货核算”,将“暂估方式”改为“月初回冲”。
所有存货的计价方式为移动平均法。
2.在采购管理模块能否录入采购入库单?
单据表头是什么?
进入库存模块能否输入采购入库单?
单据表头一样吗?
录入如下期初采购入库单:
a)辐条1000根,单价0.5
b)轮胎20个,单价35
c)车座10个,单价15;
库房为原料库,供应商为五金交电。
3.执行采购期初记账。
还能够在采购模块输入采购入库单吗?
4.在存货中期初记账。
查看存货明细账,为什么结存为负?
5.将存货核算的“暂估方式”改为“单到回冲”,再执行期初记账,查看存货明细账,与刚才结果一样吗?
再将“暂估方式”改为“月初回冲”,执行期初记账。
采购的期初数据与存货核算的期初数据有无必然联系?
6.在采购中拷贝期初采购入库单生成一张普通采购发票,内容如下:
a)辐条500根,单价1.5
b)轮胎20个,单价50在发票录入界面执行自动结算。
7.在存货中执行结算成本处理,注意“未全部结算完的单据是否显示”的选项有何影响。
查看存货明细账。
对于部分结算的辐条明细账中如何处理?
背景知识:
如果存货系统回冲方式采用月初回冲或单到回冲方式,无论是否全部结算完毕都应将已结算未进行暂估处理的单据显示在暂估处理界面上,即系统支持部分结算情况。
受托代销业务系统只能按照单到补差的形式进行暂估处理。
月初回冲和单到回冲可处理入库单拆记录多次结算,即每次部分结算后即可进行暂估处理。
如果入库单记账时,已部分结算,则入库单记账时系统将其拆分成两条记录进行记账,按结算数量、结算单价、结算金额部分作为已结算的采购入库单记账,将未结算数量、未结算单价和未结算暂估金额作为暂估入库单记账。
恢复记账时必须两条记录同时恢复。
在暂估处理界面,系统根据结算单找到存货明细账中对应的最新的暂估入库单,暂估处理界面中根据入库单的数量、单价、金额显示暂估数量、暂估单价、暂估金额;
根据入库单对应的结算单的结算数量、结算单价、结算金额显示相应的结算数量、结算单价、结算金额。
系统在暂估处理或记账或期末处理或月末结账时生成的红蓝回冲单记入明细账、计价辅助库或总账。
8.在库存中录入本月的采购入库单如下:
a)车圈1000个,单价25
b)车把500个,单价20
9.在采购中拷贝期初采购入库单生成一张普通采购发票,内容如下:
a)车圈500个,单价30
b)车把500个,单价15试验:
部分结算的入库单和发票能否修改?
如果再增加一行呢?
10.在存货中对入库单记账。
11.在发票录入界面执行自动结算。
12.在存货中执行结算成本处理,注意“未全部结算完的单据是否显示”的选项有何影响。
查看存货明细账,车把的单价为多少?
,车圈的单价为多少?
对于当月已经暂估并部分结算的车圈当月能否进行暂估处理?
暂估处理时,如果结算单对应的暂估入库单是本月记账的,如果入库单是部分结算则不能做暂估处理,如果是全部结算完才能做暂估处理。
)
13.新增一计量单位:
元,新增两个存货:
90—运费,91—折扣。
14.在采购中录入一张运费发票,1000元。
15.在费用折扣结算中将此运费发票与期初的一张采购入库单按金额进行分摊、结算。
注意参与结算的金额是否为1000元,为什么?
16.在存货中执行结算成本处理,查看辐条、轮胎、车座的存货明细账。
查看“系统调整单”和入库调整单,对入库调整单进行记账,有何提示?
系统是以什么单据的形式把运费分摊到入库成本上去的?
(注:
在采购结算时选择手工结算,选择相应的一张或多张入库单、发票、运费发票,然后在结算费用列表选择费用分摊的方式即金额或数量。
如果运费发票到达时,存货早已结算登记入账,可以选择相应的仓库和存货单独结算,也可以选择相应的入库单结算。
17.在采购中拷贝采购入库单生成一张普通采购发票,内容如下:
a)车圈500个,单价50
b)辐条500根,单价1.并增加下行
c)折扣–250元。
看本张发票能否在发票录入界面直接进行结算?
如果将折扣存货删除呢?
18.在手工结算中将本张发票与相应的入库单进行结算,把折扣进行按金额进行分摊、结算。
19.在存货中执行结算成本处理,注意“未全部结算完的单据是否显示”的选项有何影响。
查看存货明细账,车圈的单价为多少?
明细账中有多少条记录?
20.定义非合理损耗类型:
1—途损,在存货核算模块定义非合理损耗科目—待处理流动资产损溢,进项税转出科目--21710107;
21.在采购中录入采购入库单一张,内容如下:
a)辐条4500根,单价0.5;
22.录入采购发票一张,内容如下:
a)辐条5000根,单价0.5;
23.上述业务发生途损500根,为非合理损耗。
进行手工结算。
非合理损耗金额为250元,进项税转出为250*0.17=42.5元。
(注意因为采购系统普通发票本处将税率设为了0,所以从体质上讲,此处进项税转出应为0,此结果纯属为演示,实际业务以实际发票上的进项税率为准。
24.在存货核算中记账,设置存货科目及对方科目,制单,生成凭证有几条分录?
如果制单时选中“已结算入库单自动选择入库单上所有单据”,再制单,生成凭证有几条分录?
各是什么?
参考答案:
借:
原材料2250
待处理流动资产损溢292.5
进项税转出科目–42.5
贷:
物资采购(应付账款)2500
25.在库存中录入两张采购入库单,一张为兰字,轮胎100只,单价50元,一张为线字,轮胎100只,单价60元,在采购中录入一张轮胎100只,单价70元的普通发票。
26.在自动结算中同时选择“入库单和发票”,“红兰入库单”,自动结算后查看结算单,系统优先处理哪种业务?
删除该结算单。
27.在存货中对两张入库单记账。
在采购模块“自动结算”中“红兰入库单”,自动结算后查看结算单和相应的入库单,入库单上是否已经打上“已结算”标志?
28.在存货中执行结算成本处理,看两张入库单的暂估价与结算价有无变化?
查看存货明细账,轮胎中关于本次处理有几条记录?
29.在采购中录入一张轮胎100只,单价80元的普通红字发票。
在采购模块“自动结算”中“红蓝发票”,系统能否进行自动结算?
修改红字发票单价为70元,再执行上述操作,查看结算单和相应的发票,发票上是否已经打上“已结算”标志?
30.在应付模块执行红票对冲,能否过滤出来两条记录?
练习二:
采购退货业务与常用账表
由于种种原因,企业可能发生退货业务,针对退货业务发生的不同
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