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2、非生产用固定资产:
房屋及建筑物、办公设备、运输工具。
固定资产分类设置表
大类名称
编码
小类名称
使用年限
净残值率
单位
折旧方法
生产用
01
房屋及建筑物
生产设备
其它固定资产
011
012
013
幢
台
非生产用
02
办公设备
运输工具
021
022
023
辆
(三)固定资产使用状况设置
固定资产使用状况及折旧
序号
使用状况
是否计提折旧
1
在用
提折旧
2
经营性出租
3
未使用
不提折旧
4
不需用
(四)部门对应折旧科目设置
部门对应折旧科目设置表
部门编码
部门名称
对应折旧科目
部门(辅助项)
101
总经理办公室
管理费用
102
财务部
201
销售一部
销售费用
202
销售二部
203
销售三部
204
销售四部
供应部
401
产品研发
制造费用
402
制造车间
(五)原始固定资产卡片
固定资产编号:
01200001
固定资产名称:
普通车床
类别编号:
类别名称:
增加方式:
外购
使用部门名称:
使用状况:
使用年限:
10年
折旧方法:
平均年限法
净残值率:
5%
开始使用日期:
2006-12-01
原值:
110000
累计折旧:
18000
对应折旧科目:
02200001
总经办
40000
12000
02300001
东风卡车
供应部及销售部
5年
89600
2120.91
管理费用、销售费用各50%
01200002
平面磨床
2002-12-01
21260
15000
(六)固定资产新增
1、外购
刨床
固定资产验收单
2010年01月20日
资产名称
数量
单位成本
总成本
使用部门
验收时间
29250
2010/01/20
2、在建工程转入
办公楼
在建工程项目决算报告
工程项目
预算成本
决算成本
建设方式
累计已付款
820000
796000
发包
660000
在建工程项目竣工验收报告
工程造价
座
综合部/财务部
注:
办公楼期初在建工程成本660000元,本期安装费136000元。
(七)固定资产减少
1、出售
固定资产转让通知单
卡片编号
资产编号
转让收入
转让费用
00001
80000
660
2、报废
固定资产报废通知单
清理收入
清理费用
00004
3000
150
(八)固定资产变动
固定资产名称
变动原因
计提减值准备
00002
技术落后
00003
市价持续下跌
2000
二、实验要求
(一)系统参数设置
1、要求“与账务系统进行对账”
(1)固定资产对账科目:
固定资产;
(2)累计折旧对账科目:
累计折旧;
2、固定资产类别编码规则:
2112。
(二)固定资产类别设置
(五)初始固定资产原值及折旧余额并与总账系统对账
(六)固定资产增加处理
1、录入新增固定资产卡片
2、新增固定资产制单设置
3、生成记账凭证
(七)计提固定资产折旧并生成记账凭证
(八)固定资产减少处理
1、注销固定资产卡片
2、固定资产减少制单设置
(九)固定资产变动处理
1、计提固定资产减值准备
2、固定资产减值准备凭证设置
3、生成记记账凭证
掌握固定资产系统初始设置的内容,固定资产系统日常业务的各项操作,有关业务凭证的设置与操作。
要求根据实验资料,正确进行各项操作包括固定资产系统初始设置,录入原始卡片,进行增加、减少、计提折旧、制作凭证等操作。
(同实验资料中实验要求内容)
实验步骤其它自行总结
应收系统实验
(一)科目设置
1、基本科目设置
应收科目:
应收账款销售科目:
主营业务收入
税金科目:
应交税费-应交增值税(销项税)
预收科目:
预收账款银行承兑科目:
应收票据
商业承兑科目:
应收票据
2、控制科目设置:
应收账款、预收账款
存货分类:
01原材料02周转材料03库存商品
计量单位:
数量组(无换算组)计量单位:
件、个、台、幢、辆
重量组(固定换算组)计量单位:
主计量单位:
千克辅计量单位:
吨
存货档案:
原材料:
A材料、B材料、硬盘
库存商品:
甲产品、乙产品
3、产品科目设置:
主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税)
4、结算科目:
现金结算:
库存现金;
转账支票:
银行存款
(二)录入应收系统期初余额
1、应收账款期初余额
增值税专用发票
票据编号:
客户
产品名称
单价
价款
税款
价税合计
新力学校
甲产品
200
99600
秀明公司
乙产品
125
58000
2、应收票据期初余额
出票日
到期日
面值
供应商科目
2009/10/20
60000
应收票据/货税款
3、预收账款期初余额
收款单(预收款)
单据编号
供应商
结算方式
金额
000000001
哈飞公司
支票
30000
(三)日常业务
(一)销售专用发票
1、应收账款/秀明公司/货税款
销售专用发票
2010-01-01
单据编号:
摘要
存货名称
税率
价税合计
应收账款
17%
260
396
2、应收账款/哈飞公司/货税款
采购专用发票
2010-01-05
500
425
(二)运输发票
应收账款/哈飞公司/运费
运输发票
科目
对应科目
项目
代垫运费
6000
合计
6000
(三)收款单
收款单
2010年01月10日
1、单据编号:
001
款项类型
收款
应收款
2010年01月16日
2、单据编号:
002
200000
1、科目设置
2、录入期初余额
3、录入日常业务单据
4、进行单据审核
5、进行往来账核销
6、生成有关业务凭证
掌握应收系统初始设置的内容,应收系统日常业务的各项操作,有关业务凭证的设置与操作。
要求根据实验资料,正确进行各项操作包括应收系统初始设置,录入期初余额、对发生的应收业务和收款业务录入有关发票和单据,并进行审核,制作有关业务凭证,正确进行应收款核销。
应付系统实验
应付科目:
应付账款采购科目:
物资采购
应交税费-应交增值税(进项税)
预付科目:
预付账款银行承兑科目:
应付票据
应付票据
应付账款、预付账款
物资采购、应交税费-应交增值税(进项税)
(二)录入应付系统期初余额
1、应付账款期初余额
万科
A材料
1000
276850
2、应付票据期初余额
50000
浙江联想集团
应付票据/货税款
3、预付账款期初余额
付款单(预付款)
浙江联想分公司
26000
(一)采购专用发票
1、应付账款/浙江联想分公司/货税款
应付账款
浙江
联想
硬盘
430
111800
19006
130806
2、应付账款/河南万科有限公司/货税款
河南
B材料
215000
36550
251550
应付账款/浙江联想集团/运费
应付运费
浙江联想
应交增值税/进项税
5580
420
(三)付款单
付款单
付款
河南万科
应付款
80000
掌握应付系统初始设置的内容,应付系统日常业务的各项操作,有关业务凭证的设置与操作。
要求根据实验资料,正确进行各项操作包括应付系统初始设置,录入期初余额、对发生的应付业务和付款业务录入有关发票和单据,并进行审核,制作有关业务凭证,正确进行应付款核销。
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