需求报告XXX流程图文档格式.docx

需求报告XXX流程图文档格式.docx

《需求报告XXX流程图文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《需求报告XXX流程图文档格式.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

作者

2007-08-30

V1

制定

注：

我的签字代表我所在的部门接受本文档所描述的功能及流程。

在开发过程中可能会有一些细节的变动，但不影响整体的功能。

否则，将提交《需求变更申请》。

目录

1、概要信息

调研部门

调研对象

联系

需求分析人员

调研日期

2、现状描述

用户现状描述

（管理流程）

1、适用围：

2、月单据量：

3、现状：

管理的重点、难点

1

3、功能描述

标准功能

需用户配合的工作

扩展功能

1、

4、流程描述

5、主要表单设计

费用报销汇总单

1、基础信息

单据号

FI_FYBXyyyymm99999

公司代码

系统自动生成，可修改

公司名称

根据公司代码生成

申请部门

系统自动生成

申请日期

2、业务信息

动支申请单号

动支金额

报销人

默认＝申请人（可修改）

员工编号

根据报销人获取

大类号

大类名称

银行卡号

填写

部订单\名称

WBS元素\名称

借款余额

SAP获取

业务围

根据成本中心带出

报销事由及用途

成本中心编号

成本中心名称

科目

金额

备注

附报销凭证_

财务审核时可修改

报销金额（小写）

＝∑金额

报销金额（大写）

系统换算

3、审批信息

部门主管

总经理

财务主管

经办人

字段描述

字段名称

默认值

类型

文本域

1、文档提交时自动生成

2、不可以修改

3、在所有环节均可见

4、取值围、规则：

系统自动自己编号，并带出

系统登录账号

1、文档创建时自动生成

3、在所有环节可见

申请

报销人公司代码

1、选择借款人后，自动带出

2、在申请、财务审核环节可以修改

从组织结构中获取

1、文档创建时自动生成=申请人

2、可以修改

报销人员工编号

1、根据编号自动带出

1、选择报销人时自动生成

借款单号

1、选择

4、取值围、规则

借款金额

1、选择借款单后自动导入

2、不可修改

借款时间

Rtf

1、填写

2、可修改

1、文档创建时填写（存在则填写）

部定单编号\名称

1、文档创建时选择

（业务招待费—餐饮，业务招待费—其他）

报销金额

1、填写

RTF

1、计算

1、自动换算

实际支付

1、系统取值（报销人的部门负责人）

2、申请环节可以修改

1、系统取值

凭证日期

1、系统取值（录入当日）

凭证类型

2、制证环节可以修改

成本中心

1、系统取值（取借款人的成本中心）

6、视图列表

1）视图列表

视图名称

文档来源

字段名称及顺序

排序规则及特殊功能

草稿

申请时间，申请部门，申请人，单据号

按申请时间降序

审批中

申请时间，申请部门，申请人，单据号，审批状态

已完结

所有文档

2）查询视图

查询条件

费用报销查询

申请时间区间

或申请部门

或申请人

或单据号

7、功能辅助说明

8、需求变更记录

需求变更记录

时间

提出人

变更描述

分析评估

双方项目经理签字

说明：

需求确认后，发生的变更容要记录在此表中