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【答案】A 安德列•佈施:
資金管理方法
你一定要有一個科學明智的資金管理方法,通常我們會討論用百分之幾的資金來做按金,拿出多少錢去承擔風險?
因為我用STOPORDER,所以我已知道我冒了多大的風險,在交易中,我會有三種方法:
一種是正常方法,一種是積極方法,一種是保守方法。
正常方法,就是一切正常,我會拿出5%的錢來承擔風險,比如帳戶上有十萬美元,我拿出5000元,若每次虧損控制在600元以內,我可以虧八次,也就是說:
我每次下止損單,如果只允許虧600元的話,我可以有八次入市的機會。
我的帳戶如果虧了5%,只剩95000元,就變成保守帳戶了。
一個保守帳戶只拿2.5%用於承擔風險,直到資金總額恢復原來的十萬塊錢。
記住:
如果你很久都沒賺到大錢的話,那雖不太妙,但你仍“活”著。
如果虧光了,那你就徹底完蛋了,一切都結束了。
要贏錢的話,你一定要冒險,風險大小視資金數額而定。
比如,有十萬塊錢,拿出5%,賺了五千塊的話,那麼就可以變成積極性帳戶。
現在,你可以動用的錢等於6%資金加20%利潤。
也就是100000×
6%+5000×
20%=7000,七千塊了。
每賺到5%時,就加1%進來作為積極性的支配,有的客戶會讓我每次加5%。
比如,客戶賺到13萬塊錢的時候,10%帳戶金額+20%利潤=13萬×
10%+3萬×
20%=19000塊,13萬塊錢中拿出一萬九千塊,這樣我們就有三十多次的入市機會了,現在客戶所冒的風險僅由他的利潤來承擔了,並不是本金。
一九八七年,我贏得世界冠軍,就是用這種方法。
我是在1月2日拿到客戶的200萬塊錢,接著用我自己的理論系統炒作了12個月,得到了20倍的利潤,具體過程以後再談。
我在這要特別提到的是,第一個月我虧損了18%,因為開端處於劣勢,所以把它調整為保守模式,做起來很悶。
當我打平的時候,我就轉向積極的模式,數額一直持續增大,因為積累的利潤讓我可以加更多的單,所以增長越來越快。
這個原則告訴大家有三種處理資金的態度。
第二個原則是資金管理的比例要前後保持一致,在相同時段用同樣的比例,因為這是一筆生意或工作上的決策,引導我們容易地生存下來;
假如你是一個很差勁的炒家,若你一直保持只虧2%的限度,你可以生存很長時間。
我另外常用的一個原則是:
如果任何一個帳戶虧損超過25%的話,就停止交易,我從未停過任何一個帳戶。
並不是說這種管理模式給你一個資金的保障,重要的是:
它使你認識到你目前處事的方法是正確的,決策是對的。
s=0 阿桂操盤感悟
要想先人行一步,就必須先對整個股市做一個先期的判斷。
只要是上漲趨勢的股票,在什麼點位介入都不怕。
大部分的虧損就是來自於做那些下降趨勢的反彈,所以只要能做到對股票後期半年趨勢的大體預測,就能夠把投資的風險有效降低。
短線如何做到快、准、狠:
A、快。
看盤速度要快,看漲幅前十名股票,不要超過三分鐘,確定目標股到確定買賣計畫不超過五分鐘。
B、准。
買進股票要準確,平常對任何股票形態和分析都要瞭若指掌。
不可以單一的用某個系統分析方式去確定一支股票,必須多個系統相互輔助進行判斷。
分析主要看均線組合,看K線組合,看形態,再看技術指標。
C、狠。
下單的時候要狠,買進賣出的時候不要有撤單行為。
以高出賣方的價格或低出賣方的價格進行下單,力求一次性解決操作問題。
總結:
股市是一個戰場,不是你死就是我亡,除了你以外全是你的敵人。
你的兵就是你的資金,你是主將。
主將要做的是怎麼運用自己的兵。
能不能戰勝對方,更多的是主將的心裏素質和用兵之道。
任何模擬性的操作都不會讓你有進步的。
所謂“我動敵在動,敵動我在動,從來沒有我動敵不動”講的就是資金的流動的道理。
你的資金動了莊家也會跟著資金的流動改變相應的操作思路,你資金能變莊家的資金也會變,從來沒有你變了莊家不改變的道理,所以不能用主觀的角度來分析股票的運動趨勢,必須多方位的思考才能在投資的時候降低風險。
A、關於均線的設置
我比較強調“看長做短”,所以在均線的設置上,主要使用週期性比較長的設置方法。
一般我會把股票的日線設置為:
30,60,120,240,甚至更長的週期。
這種長週期的設置方法可以讓我減免很多短期信號的干擾,讓我揣測一隻股票的長期趨勢將可能怎麼運行。
短期觀看股票的走勢:
(1)一般採用5分鐘的走勢來找到股價的賣點;
用60分鐘的走勢尋找短期的買點。
(2)一般採用15分鐘,30分鐘的走勢來過濾股價買賣點的虛假信號。
一般短期分鐘走勢圖裏的均線設置,沒很大的要求。
在短期分鐘走勢圖裏要求更多的是對形態的分析和短期技術指標的判斷。
均線之間的距離就是短期內股價的上漲和下跌的虛幻空間。
要想更好的掌握這個空間的利潤,那就需要再借助其他的系統進行輔助了。
均線具有趨勢方向的指導作用。
均線的要點有兩個:
當一個均線系統方向完全向下的時候,那你盲目的進場買賣股票將會為這付出慘痛的代價。
當一個股票運行于一個完美的均線系統之上的時候,只要你認真的分析就能輕鬆的得到你投資的回報。
有時候這世界就是這麼的簡單,簡單到你罵自己傻。
你可以傻呆呆的去看均線,當這些長期的均線慢慢的走平,甚至轉而向上。
你再相應的分析一下,找好買點進去。
我相信那時候風險是相對最低的時候。
不信你去試試看。
當長期的均線開始慢慢的轉而向下的時候,你可以傻呆呆的離場,這個股票你連看都不需要看。
關於布林線的個人見解:
任何事物都有它的極限,當你站在海上的時候,你抬頭可以看到天而你低頭可以知道海底下的深處就是陸地。
股票也一樣不管往哪里走,不管是上漲或者下跌,在相應的時期裏有一定的極限。
我們知道可以運用均線系統來適度的界定股價的虛幻空間,但有什麼方法能夠來對它進行輔助呢?
以我個人的經驗來看,布林線是一個相應比較好的技術指標。
布林線由三條線組成:
上軌(UP);
中軌(MB);
下軌(DOWN)。
A、從BOLL布林線上我們可以得到:
(1)在股價運行的過程中,我們可以從日、周、月的布林線的中軌和上軌,看到什麼點位將給股價造成壓力;
(2)在股價運行的過程中,我們可以從日、周、月的BOLL布林線的中軌和下軌,看到什麼點位將可能會給股價造成支撐。
B、BOLL布林線給我們帶來的困惑:
(1)股價穿越上軌運行,讓布林線失去相應的判斷力。
(2)股價跌破下軌運行,讓布林線失去相應的判斷力。
從以上的論述裏,布林線可以讓我們相應的知道股價在短期內可能受到壓力和可能頂住的支撐。
但也知道了布林線將給我們帶來的困惑。
但是要知道雖然很多東西沒有絕對,卻有相對。
現在就讓我們來一起構造虛幻空間裏的銅牆鐵壁,也就是把均線系統和布林線進行相互的結合。
casen=8
(1)當把均線的系統設置為30,60,120,240等長週期後,我們可以在均線於均線之間得到一個虛幻的空間。
這也就是股價相對可能上漲和下跌的空間。
(2)從布林線也可以得到上軌和中軌的距離、中軌和下軌的距離所構成的虛幻空間,而這個距離也是短期股價相對可能的上漲和下跌的空間。
(3)把均線系統給你的虛幻空間和BOLL布林線給你的虛幻空間進行疊合後,我們可以獲取相應的壓力價格和支撐價格。
是不是很容易就知道了股價短期的銅牆鐵壁並降低了風險?
是不是在短線的操作上,你就不會再盲目的介入沒有上漲空間的股票了?
很多的事物本來就是這麼簡單,只不過是大多數的人喜歡複雜化。
到這裏,應該可以很清楚的知道如何去對股價的上漲和下跌進行一個短期的揣測。
能夠界定短期內股價的空間,才能更好的控制風險,更好的掌握介入股票的時機。
(1)運用均線系統的相對安全性
均線系統可以給你用來揣測股價短期的壓力和支撐。
相鄰的兩條均線的空間也是短期內股價向上和向下的相對空間。
而我一直強調的是均線系統能給你指出的是股價的虛幻空間,單一的依靠均線系統來進行買賣點揣測是錯誤的。
而我們也知道均線會給股價造成壓力也會給股價形成支撐。
當股價的上漲的時候,股價的高點接近均線的時候,均線將給股價帶來短期的壓力。
而這時候如果外加其他的分析指標,就能比較容易找出賣點。
而當股價下跌的時候,股價的低點碰觸均線的時候,均線將給股價帶來短期的支撐。
而這時候外加其他的分析指標,就能較好的分析股價是不是能有效的止跌,並找到反彈的買點。
(2)運用布林線系統加強均線系統的準確性
A、均線系統的設置:
30,60,120,240等更長的週期。
B、布林線運用的是兩組資料的空間:
上軌和中軌的距離;
中軌和下軌的距離。
採集資料的方法:
均線系統:
上證指數240日均線為1538.86點(壓力),120日均線1469.12點(支撐)。
布林線系統:
指數運行在中軌1552.22點(壓力),下軌為1465.71(支撐)。
從上面的點位可以看出取壓力的最小值壓力應該定為1538點左右,而取支撐的最小值支撐應該定為1465點。
這樣是在進行再一次的壓縮空間,增強安全性和減低風險性。
(3)股價上天入地空間的疑惑
有時候股價會騰越於所有均線之上,看上去就象龍飛九天毫無阻力;
有時候股價會飛跳於所有均線之下,看上去就象萬丈深淵望不見底;
有時候股價會跳出布林線上軌或者不斷的碰觸布林線的下軌,讓你失去了判斷能力。
A、股價騰越於所有均線之上的時候,所有的均線向上發散將給股價起到支撐並助漲的作用,也就是我們常說的大多頭行情。
反之股價飛跳於所有均線之下就是大空頭行情,所有的均線的向下運行將給股價不斷的造成上漲空間的壓制。
B、股價不斷的上漲並穿越在布林線上軌之外的時候,大多出現在多頭行情中;
股價一路的下跌不斷的碰觸布林線的下軌,大多出現在空頭行情中。
這個時候你再來使用均線系統和布林線線進行組合判斷股價短期的空間是無效的,而是該使用趨勢形態理論來進行判斷。
而多頭行情市場中的調整,還是可以適當的用布林線系統輔助揣測股價短期的支撐。
在股價跌破所有均線反彈時,可以用布林線進行短期壓力的輔助分析。
在你還沒對股票有一個比較好的分析基礎前,最好是欣賞就好,輕易的去動手,你只可能得到虧損失去金錢的結果。
操作一隻個股就象跳一支舞,必須懂得怎麼掌握腳步才能進退自如,所以在進入股票前,我們必須先對其形態進行分析,才能進一步的找到介入的區域。
A、股票形態的挑選
在介入一隻股票前,你必須先瞭解這個股票現在是上漲或者是下跌的趨勢。
我們要的是趨勢向上的,趨勢向下就淘汰掉。
然後我們再來就其形態進行分析,找尋比較好的介入區域。
短線上來講,我比較注重三種形態:
上升三角形、上升旗形、上升矩形,也就是說大致會在目標股出現這三種類形的時候,調整倉位加大資金的操作力度。
而在判斷股票的底部,我們主要關注的形態是:
W底、雙重底、圓弧底,其他的技術形態基本可以放過,而這六種形態是必須熟記在心才行。
而對於所謂的下跌趨勢的形態,可以不去進行研究。
因為我們的前提是看好一個股票的長期向好趨勢後,才為介入該股對其進行長期的短線跟蹤操作。
B、介入區域空間的再度確定
在我們選定了股票的形態後,基本可以得到一個介入的區域空間,而這個時候如果我們再用布林線和均線對其再一次的壓縮,那我們就可以得到一個更安全的介入區域。
而短線的買賣區域的產生是瞬間的,所以想要找到短線的買賣點區域的話,你就必須再把你的股票空間壓縮到30、60分鐘圖上去進行分析。
操作初步計畫表
常聽到人說炒股就象吃魚,只要吃魚的身子就好。
多年的操作生涯裏,我也不斷的頻繁的做短線,以短線高手自居。
直到有一天我痛悟後才知道,原來吃魚最好是從頭吃到尾才是最好,才能長胖。
大多人都知道,其實股票的最後那波主升浪是盈利最快的,也是利潤最豐厚的。
但是往往你是不可能能吃掉這塊“肥肉”。
失敗大多的原因只有一個,那就是在操作的過程中,心態承受不了股票的震盪!
如果一個股票是從4元起步,你在6元買進8元賣出,短期內你是盈利了也算是高手了。
但如果該股最後目標到了18元,那證明你是徹底的失敗了。
所以要想有一個比較大的盈利面,那就必須在比較好的底部區域裏介入,才能有一個好的心態傲笑到最後,才能頂住最後主升浪的震盪洗盤。
在建倉的時候我們必須知道不管資金的大小,做好一個投資操作的初步計畫是相當重要的。
下面就讓我們來談談初步計畫表。
A、收回資金
一般地說,在做一個全新的計畫前,必須先讓自己的資金休息化。
首先給自己的資金做一個閱兵,看看還剩下多少的兵力。
把其他的股票清理完,才能排除干擾有利於新計畫的實施。
B、審核目標股和資金的分配問題
前提條件:
目標股必須是底部比較扎實,後期趨勢向上的目標股。
我們必須審核目標股所處的階段,才能有效的分清資金到底怎麼分配運作。
1、屬於底部比較扎實的區域,還未有較大漲幅的,先期建倉資金的力度可以運用到50%,其餘資金留著備用。
2、屬於底部階段性即將突破的,運用30%左右資金進行建倉。
因為階段性突破的時候,股價會距離底部有一定的區域了。
這時候得兩種打算,買進30%短線回落的話,有70%的資金可以補救。
如果短期繼續上漲,就可以再使用30%的資金對自己手中的股進行T+0操作。
而餘留的40%是用來進行波段性底部的抄底或者短期套牢攤低成本的資金。
一旦目標股確定後,不許再動用資金對其他的個股進行短線操作。
目標股也不許鎖定那些進入最後主升浪的股票,因為只有這樣才能徹底的完善心理建設,有效的排除恐懼和貪婪,避免操作失誤。
C、實施計畫中的守則
實施操作計畫的時候,每天必須跟蹤目標股的動態。
盡可能的瞭解該股有什麼沒發現的基本面變化。
實施操作計畫的時候,必須杜絕和任何人進行更多的對於該股的交流。
實施操作計畫的時候,必須不斷的肯定和尋找自己該買賣的點位。
其中也許可能會有一些操作錯誤出現,你要面對現實去迎接錯誤並修改它。
開盤定性和買賣下單戒律
【答案】0,1,j,1/mulA、開盤的定性
股價每天一開盤,分為三種:
低開、平開、高開。
從我的經驗來看,一旦股票短線有能力上攻的股票,一般當天都是以高開為主。
平開和低開的可能性比較低,一般股票平開和低開,當天上下震盪洗盤的可能性居高,開盤的前半個小時的較為關鍵。
如果能在開盤後半小時內,股價能脫離均價線向上,而且成交量放大,股價回調到均價線處將是較好的買點。
若是低開放量上漲,能在十五分鐘拉上昨日的收盤價之上,並不再破位站穩的話,那這股票就意味著有上攻的潛力。
開盤後的前15分鐘的走勢主要表明了股民們對昨天的股價的確認程度。
有些主力為了能再次的順利吸取低廉的籌碼,會在大盤不好的情況下,採取低開快速的打壓,趁散戶拋售股票的時候,迫不及待地搶進買單。
在出貨的後期呢,主力為了派發,會故意快速拉高,於是大家經常會看到開盤後股價就急速沖高。
這也就是在強勢股中最常見的招法。
多空雙方之所以要在第一個10分鐘爭奪,主要是此時參與交易的股民人數不多,盤中買賣量都不是很大,但這也就是我們每天看盤的第一要點。
股價在拉升中的後期,如果低開的話,一般都是不好的預兆。
這說明了大多的投資者出逃的願望強烈,急於套現。
這股票後面的走勢主要是以反彈為主了,總體的趨勢還是以下跌的行情為主的。
具體主要表現在股價的五浪見頂的行情中。
以我的經驗看,不管是低開、平開、高開,只要是開盤後15分鐘股價就在昨天的收盤價下運行的話,當天很難有出色的表現了。
所以對短線的操盤來說,一般會選擇那些高開攻擊形態比較好的股票,來進行觀察,然後做進一步的追蹤。
敲交易分析軟體的61\63觀察股票的漲幅排行,成了短線操盤的首要任務。
B、買賣下單戒律
舉個例子:
賣三:
10.06100
賣二:
10.0558
賣一:
10.0445
買一:
10.0312
買二:
10.0256
買三:
10.011000
你要怎麼買?
大多的人是以10.04的價格下單買進,甚至是以10.03下單。
其實如果用在短線的操作中,你總是會買不到股票。
瞬間股票拉高後,你後悔莫及,甚至想撤單換個高價買進。
你要怎麼賣?
大多的人是以10.03的價格下單賣出,甚至是以10.04下單。
其實如果用在短線的操作中,你總是會賣不出股票。
瞬間股票向下打後,你後悔莫及,甚至想撤單換個低價賣出。
有個問題你必須記住:
買賣是以時間優先和價格優先的。
當你想買的時候,以上面的例子,下單10.10元,絕對成交在10.04-10.06,而不是10.10元。
當你想賣的時候以上面的例子,下單10元,絕對成交在10.03-10.01,而不是10元。
你買賣股票一定要有絕對的狠勁,買一定誓要買到,賣一定誓要賣出,絕對不可幻想。
撕殺的前奏
A、靜心
人不管做什麼事情,要是一顆心靜不下來就無法把事情做好。
在股市裏如果你的心不靜,那你的操作就無法有持續性的盈利。
我們常看到大多的散戶不斷的追漲殺跌,美其名曰是在對股票進行短線操作。
雖然有很多時候可以在短期內獲利,但長時間後掐指一算帳戶還是不見起色。
這是因為在短線操作中有兩個動作:
一止贏,二止損,所以資金的起起落落就在所難免。
每個散戶都癡迷的想去當一個所謂的“短線高手”,而我多年後發現,只有那些對股票研究比較透徹的,比較單調性操作的人才會成為市場的贏家。
這批人在買股票之前,會先行觀察股票一段時間,不會盲目的隨便介入股票。
他們會在看清整個股票的趨勢後大舉建倉,然後跟著這主力機構不斷的來回操作該股。
他們會象單戀一枝花,很癡迷的跟蹤著這股票直到最後。
他們不會聽任何人給他們的建議,不會去跟人諮詢。
他們不會為市場所謂的熱點,而產生迷惑改變自己的操作計畫。
現在你該明白我所說的“靜心”,就是要你靜下心去研究股票。
當你靜心你就會看清楚,哪些股票的整體趨勢是向上。
你不會再去為了股票的短期上漲而激動,你也不會為了股票的短期調整而煩惱。
B、單一選股的重要性
資金就象你手中的兵,你合理的運用它就可以在股市裏打勝戰。
每個人的資金都是有限的,一旦分散的去作戰,那將面對的大多是虧損的結局。
很多人老是抱著“東方不亮西方亮”的思維去操作股票,其實當你有這種想法的時候已經證明你的信心不足。
很多時候你對股票沒把握,你就必須先去學習。
相信大家都沒聽過不學習就可以考試的學生吧?
單一性的選股,可以讓你的精力集中,更好的掌握股價的運行脈搏。
單一性的選股,可以讓你的資金集中,讓資金快速增長。
單一性的選股,可以讓你對資金有一個整體的操作計畫,不會為股票上漲和下跌而茫然失措。
C、鎖定目標
很多人被誤導,以為看著股票的走勢就可以鎖定目標。
其實真正要鎖定目標,需要花很多的時間去收集更多方面的資訊。
我已經不看證券類的報紙了,很多年不看電視了。
我會去找各行業的雜誌或者報紙,因為從上面我們可以瞭解到比較真實的資料。
不看證券類的報紙,是因為我不想看那些所謂的股評對股票加油添醋的見解。
不看電視,是因為我不希望自己和市場同步。
鎖定目標:
1、從股票的形態上進行挑選。
挑好後再去進行基本面的調研。
2、選定後,根據基本面來對股票進行淘汰。
3、緊接著你還必須再次的淘汰,從心理的角度上想有多少的人會看好這些股票,如果是大多人看好,那就是你將淘汰的了。
股票的強弱度
在我們要介入一隻股票之前,先觀察股票的強弱度是很重要的。
只要從中側面的感知主力的運作實力,才能對其以後的股價走勢做出一個大膽的揣測。
A、要真正的做到區分股票的強弱,首先會先涉及到以下幾個方面的因素。
第一,主力首要人物的性格
如果他是一個做事風格比較粗獷的,那也基本註定了他的股票將是大風大浪。
如果他是一個為事風格趨於謹慎的,那他的股票將是軟綿無力的。
這是造成股價強弱的前因。
第二,關鍵人物就是你
因為只有你用心的去看盤,你才能真實的去體會這主力的風格。
也只有你用心的去看,你才能真正的區分股票的強弱。
B、區分股票強弱的要點:
1、資金的力度
資金的力度,也就是說主力的資金能力。
資金能力強不強,從盤中的對敲單和掛單是可以看出的。
如果掛的買單都是一些零零拉拉的,那是成不了大氣候的。
資金力度夠的主力,會時不時在主要點位,埋出大筆的買賣單顯示其霸氣,只要你用心去看就可以看出。
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