股权投资意向协议书.docx
- 文档编号:2083539
- 上传时间:2022-10-26
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:30.04KB
股权投资意向协议书.docx
《股权投资意向协议书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《股权投资意向协议书.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
股权投资意向协议书
股权投资意向书
甲方:
武汉碳谷投资管理有限公司
乙方:
武汉格瑞林建材科技股份有限公司
鉴于:
1、甲方系依法注册成立的企业法人。
2、乙方系依法设立的股份有限公司,正在增资扩股。
3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。
据此,为充分发挥双方的资源优势,促进乙方的快速发展,为股东谋求最大回报,经甲、乙双方友好协商,就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款:
第一条认股及投资目的
甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础,建立全方位、长期的战略合作伙伴关系,保证双方在长期的战略合作中利益共享,共同发展。
第二条认购增资扩股股份的条件
1、增资扩股额度:
甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份,认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。
2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。
第三条甲、乙双方同意,在乙方收到甲方存入的认购款项后,向甲方开出认购股份资金收据。
第四条双方承诺
一、甲方承诺:
1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当,符合乙方公司章程和中国境
内相关法律法规的规定。
2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件,积极配合乙方完成本次增资扩股活动。
二、乙方承诺:
1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。
2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续,办理工商变更。
第五条由于不可抗力的原因,如战争、地震、自然灾害等等,致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。
第六条本协议未及事宜,双方另行协商或签订补充协议加以确定。
第七条本协议书一式两份,甲、乙双方各执壹份。
甲方:
武汉碳谷投资管理有限公司乙方:
武汉格瑞林建材科技
股份有限公司
签名(章):
签名(章):
法定代表人:
法定代表人:
日期:
日期篇二:
投资意向协议书
项目投资意向协议书
合同编号:
签订地点:
甲方:
乙方:
丙方:
甲方签订本协议已获得刚察县政府的授权,作为刚察县
人民政府的代表,与乙方和丙方进行协商和签订协议。
经青海省交通厅批准修建热水至木里二级收费公路,由于甲方需要筹措资金。
因此与具有投资的实力的乙方丙方协商后,乙方丙方愿意作为投资方参与公路建设。
本着互利互惠、共同发展的原则,经充分协商,就该道路建设事宜达成如下投资意向,供三方共同遵守。
第一条:
项目概况
项目名称:
热水至木里二级等级收费公路,全长约160
公路;项目投资额:
该道路总投资约为12.7亿元;项目资金来源:
该道路建设所需资本金为总投资的35%,即:
4.445亿元,海北州、刚察县承担其中的40%,即:
1.778亿元。
其中7780万元由海北州和刚察县政府筹措,剩余1亿元由刚察热水煤炭产业园区管理委员会筹措。
甲方作为刚察县政府的代表,承担20%即2000万元,乙
方、丙方作为投资方,各出资40%即各出资4000万元。
第二条乙方丙方投资的条件
2.1三方共同改制夏格尔物流公司,成立新的股份公司。
1
2.1.1甲乙丙三方同意以夏格尔物流公司为出资载体,
由夏格尔物流公司的名义投资热木公路项目建设。
由于投资
前的夏格尔公司为国有独资企业,需要经过相关的审批。
所
以甲方承诺在乙方丙方投资前解决夏格尔物流公司的改制
事宜,企业改制方案由甲方报政府审批,审批后三方进行夏
格尔物流公司的改制事宜,原有的夏格尔物流公司的债权债
务问题,股权转让等事宜由甲方承担和解决。
甲方保证乙方
丙方作为股东进入夏格尔物流公司时,夏格尔物流公司注册
资金不低于1000万元,不存在任何债务问题,今后出现改
制之前的债务问题,由甲方负责解决,由此给乙丙方造成损
失的,由甲方负责赔偿。
(乙方与丙方通过股权转让和增资
扩股的方式参与夏格尔物流公司的管理,新公司章程、股权
转让协议、增资扩股协议及公司管理机构的设立三方另行签
订协议解决)。
2.1.2甲方不参与夏格尔物流公司的运营、建设、开发
的任何过程,公司经营由乙丙方负责。
2.1.3现夏格尔物流公司在册职工继续留用改制后的
新公司。
2.1.4本协议生效后,甲乙丙三方立即办理夏格尔物流
公司的股权转让及增资扩股事宜,增资后夏格尔物流公司注
册资本达到人民币1亿元。
甲方在夏格尔物流公司出资比例
为20%,乙方与丙方各自出资比例为40%。
甲方出资2000万
元,其中1000万元自筹,另外1000万元由乙方和丙方各自
借给甲方500万元(利息按照月息%计算)。
乙方和丙方
2
各自出资4000万元,其中2000万元通过银行贷款解决(由夏格尔物流公司作为贷款主体)。
2.2投资建设资金
2.2.1甲方投资2000万元,乙方投资4000万元,丙方投资4000万元。
2.2.2夏格尔物流公司完成改制后,乙方丙方应当按照本协议的内容投资本合同所称的公路建设,投资款应当在工商部门登记变更后5日将资金打入甲方指定的账户。
2.2.3夏格尔物流公司作为热木公路项目投资主体,其代表刚察县的投资款必须由甲方出具收据,刚察县交通局给夏格尔物流公司出具收据。
由于政策原因导致热木公路项目停建,甲方需归还乙方丙方全部投资款(具体办法见出资协议书)。
2.2.4甲方承诺热木公路项目必须修建到木里,具体规划、审批事宜由甲方办理。
甲方须取得刚察县政府就热木公路项目投资由夏格尔物流公司为主体投资的批复。
2.3、投资要求
2.3.1甲方承诺为了规范运输市场管理,由热水煤炭产业园区管理委员会会同相关部门规范治理木里至热水的物流市场,通过做大做强夏格尔物流公司,确保木里至热水的煤炭物流市场由夏格尔物流公司经营,期限不得低于10年,具体办法三方另行协商确定。
2.3.2三方合作公路收益期限根据青海省发改委批复执行。
3
第三条投资资金的返还和收益
乙方和丙方所投入的道路建设资本金,按照青海省交通运输厅在该道路建成后所执行的返还年限和返还标准执行,甲方届时不得截留。
该公路建设后若有分红部分,将根据青海省交通运输厅在该道路建成后所批复的分红标准执行。
甲乙丙三方按照其所出资本金比列进行分红。
第四条风险及处理方式
鉴于甲乙丙三方长期建立起来的友好信任关系,三方均向对方承诺:
在合作过程中,无论面对什么样的困难情况,三方均本着依据协议、互谅互让、友好合作的态度处理和解决双方之间的纠纷。
鉴于夏格尔物流公司今后经营需要面对行政管理、市场调控、资本运营、项目管理等多方面综合因素进行权衡的商业运营行为,乙丙方对热水至木里二级收费公路实际开发期限与拟定开发期限可能延长或缩短的情况表示充分理解,三方一致同意若热水至木里二级收费公路项目在发生双方不可预见的情况下,本着本条前款的原则协商处理双方的权利和义务关系。
本合同签订后日内三方应当依据协议内容开始积极协作开展夏格尔物流公司的改制工作。
第五条商业秘密
甲乙丙三方应对本协议及因本协议而获悉的对方的商业秘密履行保密义务,未经对方事先书面同意,任何一方不得4
以任何方式利用对方的商业秘密,不得向双方以外的任何第三人披露或以其他方式公开对方的商业秘密,也不得向任何第三方泄露本协议的任何内容及本协议的签订及履行情况。
任何一方不得擅自使用或复制本协议或因本协议而向对方提过的商业信息、广告计划资料、技术及其他资料。
违反上述保密条款的,违约方应赔偿守约方因此所受的实际经济损失。
第六条不可抗力
由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件,致使本协议无法正常履行,遭遇上述不可抗力事件的一方,应及时将事件通知对方,并在不可抗力影响消除后的合理时间内恢复履行本协议。
因不可抗力事件,对法律、法规、政策的修改、变化、政府的行政行为等原因导致不能履行本合同时,双方均免于追究对方的违约责任。
第七条争议解决方式
因本协议发生的全部争议,双方应协商解决。
协商不成时,交项目所在地人民法院解决。
第八条违约责任
本协议签署后,各方应严格遵守协议内容,履行公司改制中各自应当履行的协助义务。
公司改制后,如有任何一方违约,造成的投资资金不能实现的,三方共同认为合同履行后可以获得的利益的实际损失是万元,所以违约方向守约方承担违约金应为万元。
5篇三:
投资意向书(通用版本)
甲方(你的公司)
和
乙方(vc)
investmenttermsheet
(投资意向书)
适用于创投、私募股权投资
被投公司简况
xxxx公司(以下简称“甲方”或者“公司”)是总部注册在开曼群岛的有限责任公司,该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业,经营在线教育开发、外包和其他相关业务。
总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。
公司结构
甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外,没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证,也没有通过代理控制任何其他实体,也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。
现有股东
目前甲方的股东组成如下表所示:
股东名单股权类型股份股份比例黄马克/ceo普通股5,000,00050%
刘比尔/cto普通股3,000,00030%周赖利/coo普通股2,000,00020%
------------------------------------------------------------------------------------------------
合计:
10,000,000100%
投资人/投资金额
某某vc(乙方)将作为本轮投资的领投方(leadinvestor)将投资:
美金150万
跟随投资方经甲方和乙方同意,将投
资:
美金100万
------------------------------------------------------------------------------------------------
投资总额美
金250万
上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者a轮投资人。
投资总额250万美金(“投资总额”)将用来购买甲方发行的a轮优先股股权。
本投资意向书所描述的交易,在下文中称为“投资”。
投资款用途
研发、购买课件80万
在线设备和平台55万
全国考试网络45万
运营资金45万
其它25万
总额250万
详细投资款用途清单请见附录二。
投资估值方法
公司投资前估值为美金350万元,在必要情况下,根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。
本次投资将购买公司股a轮优先股股份,每股估值0.297美金,占公司融资后总股本的41.67%。
公司员工持股计划和管理层股权激励方案
现在股东同意公司将发行最多1,764,706股期权(占完全稀释后公司总股本的15%)给管理团队。
公司员工持股计划将在投资完成前实施。
所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现,并按照获得期权时的公允市场价格执行。
a轮投资后的股权结构
a轮投资后公司(员工持股计划执行后)的股权结构如下表所
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 股权 投资 意向 协议书