金蝶k3实验报告docWord格式.docx
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(3)总账:
凭证过账前必须审核
(4)会计期间:
自然年度会计期间
四.添加用户
实验二业务系统初始化
掌握对供应链系统进行初始化的步骤及个操作要点。
根据给出的资料按顺序完成供应链系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化
工作。
步骤:
一,从模版中引入会计科目
从K/3主控台依次选择【系统设置】【基础设置】【公共资料】【科目】,进入【科目】维护窗口,选择【文件】菜单下的【从模版中引入科目】,进入科目模板窗口,选择“工业企业”,单击【引入】进入【引入科目】,全部选择点击【确定】,完成后退出。
二,设置核算参数
从k/3主控台依次选择【系统设置】【初始化】【生产管理】【核算参数设置】,进入界面点击下一步选择:
(1)启用年度:
XX年启用期间:
1期
(2)核算方式:
数量,金额核算】
(3)库存更新控制:
单据保存后立即更新
(4)门店模块设置:
不启用门店管理
三,系统设置
首先从k/3主控台依次选择【系统设置】【生产管理】【系统设置】进行工厂日历设置,然后从【系统设置】,【采购管理】,【系统设置】【单据设置】。
进入界面进行下列设置:
(1)单据编码规则(按系统默认设置),不做更改。
(2)【供应链整体选项】
1)审核人与制单人可为同一人,反审核人与审核人为同一人。
2)去掉“若应收应付系统未结束初始化,则业务系统发票不允许保存”的“勾”,
其他默认。
【核算系统选项】:
暂估冲回凭证生成方式”选项,选择“单到冲回”,其他默认。
【仓库系统选项】全部默认
四、资料维护
(一)增加两种币别
(二)新家凭证字为“记”字
(三)增加计量单位组及计量单位
(四)增加支票结算方式
(五)会计科目维护
(六)新增相关核算项目资料
1.新增部门资料
2.新增“职员”资料
3.新增“供应商”资料
4.新增“客户”资料
5.新增“仓库”资料
6.新增“物料”资料
五、初始余额录入
六、录入初始单据并进行单据审核
实验三采购管理系统
掌握K/3采购系统日常业务处理工作,熟悉业务的操作流程。
(1)根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据操作。
(2)进行采购单据的审核。
(3)进行采购发票的钩稽。
(4)掌握各种帐表的查看技巧。
实验资料如下:
1.货到单未到
行政部人员李萍于XX年1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤,单价20元(不含税价)。
200年1月10日货到,当日行政部门通知仓库入库,仓库管理员高起经检验合格入库(原材料仓)。
XX年1月10日南方公司开出增值税发票。
业务流程:
采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票
2.暂估入库
行政部人员李萍于XX年1月10日向王码公司订购乙材料100公斤,单价100元(不含税价)。
XX年1月11日货到,当日行政部门通知仓库入库,仓管人员高起检验合格后入库(原材料仓)。
采购订单→收料通知单→外购入库单
3.单货同到
行政部人员李萍于XX年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤,单价110元(不含税价)。
XX年1月25日货到,当日行政部门通知仓库入库,仓管人员高起入原材料仓。
同日收到王码公司开出的增值税发票。
4.单先到货后到
行政部人员李萍于XX年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤,单价30元(不含税价)。
XX年1月27日收到南方公司开出的增值税发票,次日到货,行政部门通知仓库入库,仓管人员高起验收入库(原材料仓)。
采购申请单→采购订单→收料通知单(从采购发票获取)→外购入库单
5.退货业务
仓管人员高起发现XX年1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题,决定并于XX年1月29日从原材料仓退货。
XX年1月30日王码公司开出红字增值税发票。
业务流程:
红字入库单→红字采购发票
6.收到部分货物
行政部人员李萍于XX年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件,单价各位500元、800元(不含税价)。
XX年1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件,行政部门通知仓库入库,仓管人员高起验收入库(原材料仓)。
7.代管物资业务
XX年1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤,入代管仓。
通过收料通知单做代管仓入库。
8.受托代销业务
(1)XX年1月25日收到受托南方公司发来的A产品100件,单价500元。
(2)XX年1月28日代销给天达公司50件,单价700元。
(3)XX年1月30日把没销完的50件A产品退回给受托的南方公司。
收料通知单→代购入库单→采购发票→销售出库单→销售发票→退料通知单处理方法:
(1)收到受托商品时,做一张收料通知单,注意此时仓库应是待检仓。
如没有建立待检
仓则要建立。
(2)销售受托商品时,要从待检仓转出相同数量的商品,先做外购入库单,入库单必须
选择(待检仓)收料通知单关联,如实仓,同时生成采购发票(此发票是与委托方的结算发票),还要做一张实际的销售发票和销售发出单,发到目标客户。
(3)当还有受托商品要退回受托方时,只要再做一张退料通知单,从待检仓发回受托方。
实验结果:
1.采购汇总表
2.采购明细表
3.采购发票明细表
实验四:
销售管理系统
掌握K/3销售系统日常业务处理工作,熟悉业务的操作流程。
要求:
(1)根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作。
(2)进行销售单据审核
(3)进行销售发票的钩稽
1、开票与发货同时进行
天达公司于XX年1月10日向销售二部销售人员赵立订购A产品10件,销售价700元(不含税价)。
XX年1月13日销售部通知仓库发货,同日仓库发货,销售部并开具销售发票。
销售订单——发货通知单——销售出库单——销售发票
2.先开票后发货
长城公司于XX年1月15日向销售部销售人员赵立定购B产品20件,销售价1000元。
XX年1月17日销售部开具销售发票,XX年1月20日销售部通知仓库发货,同日仓库发货。
销售订单——销售发票——发货通知单——销售出库单
3.销售退货
长城公司购买的B产品5件,因有质量问题于XX年1月23日退货,同日仓库将退回货物入库。
销售部于XX年1月24日开出红字发票。
红字销售出库单——红字销售发票
4.现销
XX年1月25日天达公司向销售员王林购买A产品5件,销售价750.同日,销售部开具销售发票并发货。
货款即时支付。
销售发票——发货通知单——销售出库单
5.销售分次发货
XX年1月27日长城公司向销售员赵立购买A产品50件,销售价1100元。
货物分别在1月28日发出10件、在1月30日发出40件。
月末开除销售发票。
销售出库单——销售发票
6.分期收款销售业务
XX年1月26日销售员赵立以分期收款方式向天达公司销售B产品30件,销售价115元(不含税)。
约定XX年1月30日向科达公司收取第一期B产品10件的贷款,并开具相应的销售发票。
实验结果:
1.销售出库汇总表
篇二:
金蝶K3实验报告(模板)
学生实验报告
学院:
国际学院课程名称:
会计信息系统专业班级:
06国会
(1)姓名:
甘骁宇学号:
0063029
学生实验报告
一、实验目的及要求:
1、目的
通过学习会计实验软件,了解了从审核原始凭证、编制记账凭证,然后到记账、对账、结账等,这一系列会计处理过程。
能够软件的基本功能,并扩大到往来、出纳、固定资产等的管理。
利用会计实验软件,在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务,掌握会计基本概念,熟悉会计核算的基本程序和基本方法。
2、内容及要求
(1)帐套初始化:
根据给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。
(2)日常帐务处理练习:
根据资料录入记账凭证,对其进行审核、过账并查看各种帐表;
进行往来业务核销;
利用自动转账功能结转有关费用;
进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账
(3)固定资产管理系统练习:
对固定资产系统进行初始化;
完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作,查看各种帐表;
期末计提折旧,进行固定资产子系统与总账系统的对帐并结账。
(4)工资管理系统练习:
对工资系统进行初始化设置,添加基础资料;
设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算;
计算个人所得税、分配工资费用;
查看各种工资报表,结账。
(5)应收款管理系统:
对应收款系统进行正确的初始化设置,录入初始数据;
对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理;
对发生坏帐、坏帐收回等特殊业务进行处理;
进行往来业务核销,查看各种帐表,期末结账。
(6)应付款管理系统:
掌握应付款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法。
对应付款系统进行正确的初始化设置,录入初始数据;
对日常发生的各种赊购等欠款业务、收款业务进行处理;
(7)提交实验报告
二、仪器用具:
三、实验方法与步骤:
步骤一建账
(一)新建公司机构及账套1、账套号:
00630292、账套名:
甘骁宇
(二)设置账套参数
1、公司名称:
ThewholeworldResearchandDevelopmentCO.,LTD.2、记账本位币:
RMB3、账套启用期间:
XX.1
(三)添加用户
步骤二账套初始化
一、从模板中引入会计科目(新会计准则)
二、设置总账系统参数设置“本年利润-4103”、“利润分配-4104”科目代码对以下账套选项打“√”:
1、启用往来业务核销
2、新增凭证自动填补断号
三、系统资料维护
(一)增加凭证字为“记”字。
(二)增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
(五)新增相关核算项目资料
(1)新增“客户”资料:
代码01020304
名称
斯潘科技数码股份有限公司海南海狗汽车股份有限公司好事达汽车商贸有限公司安徽兴萧汽车股份有限公司
(3)新增“职员”资料:
(4)新增“供应商”资料:
(5)新增“产成品”核算项目类别,代码011。
(六)会计科目维护
篇三:
金蝶K3实习报告
会计电算化实习报告
一、实习目的:
本次实习的主要目的是:
以《金蝶ERP----K/3标准财务模拟实训》这本书为指导,以“深圳市和氏电子有限公司”数据为基础,让我们了解到金蝶软件的基本结构及基本操作流程,同时掌握其主要模块的初始化设置与基本的操作方法,以便将来更好、更快地适应社会的工作岗位的工作需要。
金蝶软件是一个较为规范的管理软件,学习与掌握它也可为将来学习与掌握其他类型的财务软件打下良好的基础。
二、实习的流程及内容
1.了解本次实习的系统管理和基础设置的步骤及流程
2.进行账套管理(包括账套的建立、属性设置、启用、备份、恢复及删除)的
操作,账套初始化的设置(包括基础资料、系统参数、应收应付账款系统参数、固定资产参数、工资管理参数、现金管理参数),初始数据录入;
3.进行对总账系统的操作:
包括:
总账系统初始设置;
总账管理系统日常业务
处理;
总账管理系统期末处理。
4.对用户管理的操作:
包括用户组新增、用户新增、权限设置、用户属性和用
户删除。
5.进行实例数据操作
(一)的操作,其中包括三个部分,即XX/4/08的实例
操作,XX/4/18的实例操作,XX/4/28的实例操作;
包含了总账实例、应收应付账款实例、固定资产实例、现金管理实例。
6.进行实例数据操作
(二)的操作,其中包括四个部分,即工资管理实例(包
括类别管理、设置、日常处理、工资报表、计件员工工资处理),固定资产实例(包括工作量管理和计提折旧),总账实例(包括结转本月原材料、期末调汇、自动转账),现金管理实例(包括银行对账单、银行存款对账)
7.进行单据、报表的处理,其中包括四个部分,总账(包括凭证、总分类账、
明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账与明细账、科目余额表、试算平衡表及其他报表)、应收应付账款管理(包括单据、账表、分析报表)、固定资产管理(包括固定资产卡片、统计报表、管
理报表)、现金管理。
8.报表和分析,其中包括三个部分,即报表(包括查看报表、修正公式、打印、
自定义报表),财务分析(包括系统功能、自定义报表分析),现金流量表(包括设置报表方案、设置选项、生成报表)。
9.期末总结,包括对应收应付款管理的结账,固定资产结账、现金管理结账、
工资管理结账、总账结账。
三、实习过程及注意的事项
1实习过程:
○
1.按照本书的操作流程,要先建立一个账套文件,用以存放公司的有关财务和业务资料,便于计算机调用并进行处理。
账套是一个数据库文件,用来存放所有业务数据资料,包含会计科目、凭证、账簿、报表和出入库单据等内容,所有的工作的都需要登录账套后才能进行。
一个账套只能做一个会计主体(公司)的业务。
2.对账套进行初始化设置:
这是整个会计电算化中十分重要的工作,也是会计电算化工作的基础。
金蝶K/3初始化设置的流程为:
初始化准备→基础资料设置→系统参数设置→初始数据录入→结束初始化。
1“公共资料”设置是对所需使用的系统涉及的基础资料进行管理如:
币别、○
凭证字、计量单位、结算方式、会计科目设置、核算项目。
2系统参数设置,涉及的内容有:
总账、应收应付账款、固定资产、工资和现○
金管理几大模块,对这几大模块的系统参数进行相应设置。
3模块的基础资料设置,包括应收款的基础资料、应付款基础资料。
4初始数据录入,○包括应收应付初始数据录入、固定资产初始数据录入总账初始数据设置(系统设置时要注意哪些是不能改变的,哪些是可以以后改变的。
在总账系统设置中,除会计期间启用后不能更改外,其余以后均可以更改。
总账初始化就是录入其初余额,记住录入完后一定要进行平衡试算一下,需要指出的是,在初始化未完成时可以录入凭证,但不能审核和记账,因此初始化工作要尽快完成。
固定资产与其他系统不一样,其初始化数据不在系统设置---初始化中)、现金管理初始数据录入。
3、用户管理:
用户管理是对使用本账套的操作员进行管理,对操作员使用账套的权限进行控制,可以控制到某操作员可以登录到指定的账套中,对账套中的哪些子系统、哪些模块有使用和管理的权限等。
以Administrator身份登入帐套后,在【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】中进行用户设置。
4、日常业务处理:
基本流程可以简单描述为:
填制凭证、审核凭证、凭证过账、凭证汇总、记账。
5、生成会计报表:
全部凭证录入完毕并过账后,通过报表系统就能处理资产负债表、利润表等常用的财务报表。
通常情况下,第一次打开报表时,诸如应收账款、未分配利润等单元可能和账薄不符,须调整取数公式。
6、期末结账:
当前会计期间的业务己经处理完毕,即所有业务单据录入完毕,并且正确无误,有审核和过账等处理,可以结束当前期间的业务操作,以便系统将各个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额。
2注意事项:
1.实习与实际应用系统在分工上会有所不同,整个实习过程分为一名管理员,
两个财务,一个出纳,因此,学生在实习中是一个多角色主体,要根据不同的要求,适时地变换自己的角色,每个组员之间要及时沟通相互配合。
2.实习中必须熟练地掌握系统管理基本原理与功能,并及时对每次实习的内容
进行备份,否则实习无法开展下去。
3.要重视系统初始化工作。
由于系统初始化与模块初始化的某些参数设置不合
理,有可能会导致整个系统以后无法继续使用下去,或重新返工。
所以处理的基本原则是:
严格按资料上的要求进行设置,没有的一般取默认设置或请问老师。
4.建立系统时,各部分一定要设置与输入密码,并在笔记中作上记录,以免遗
忘,同时也要保密,防止其他使用或破坏自己的数据。
同学之间不要删除他人的备份数据。
四、实习的要求:
1.严格要实习作习时间进行实习,不准迟到、早退、缺勤和任意调换实习时间
或占用他人的实习时间。
2.专人专机使用,没有特殊情况和未经指导老师批准,不得更换机位,以免影
响他人正常使用。
3.实习过程中要遵守实验室基本的规章制度,不准在实验室吃东西,不准在实
验室大声讲话,注意保持室内清洁卫生和良好的实习环境。
4.实习内容必须按要求独立完成。
有问题可以相互讨论与指导,但不能相互抄
袭,在每次实习课结束后都要填写签到簿,写下实习日期,自己的学号,内容,计算机编号,标明机器是否使用正常。
5.实习过程中要认真做好笔记。
由于整个软件系统较为复杂,对系统中关键性
的设置及相关的问题,要随时记录问题的现象,解决的方法,为今后软件的使用积累经验,也为最后的“实习总结报告”提供素材。
五、实习心得体会
会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督,旨在提高经济效益的一种核算手段,它本身也是经济管理活动的重要组
成部分。
会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段,经济管理离不开会计,经济越发展会计工作就显得越重要。
针对于此,通过对会计学等科目的学习,可以说对会计已经是耳目能熟了,所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系,我都基本掌握了,但这些似乎只是纸上谈兵,倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用,那我想我肯定会是无从下手,一窍不通。
自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。
于是在坚信“实践是检验真理的唯一标准”下,认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去,才能真正掌握这门知识。
本次实习主要通过计算机录入来进行处理,提高学生的动手能力,把金蝶软件的理论知识和实际操作结合起来,进一步提高学生的专业能力,为以后就业做好准备。
通过这次实习,我不仅熟悉了会计电算化制度及运用的整个流程,也能够更加了解金蝶财务软件,更好地进行实际操作,对整个企业的预算制度及预算过程也有了更加理性的认识。
在实训的过程中,我深深感觉到自身所学知识的有限。
有些题目书本上没有提及,所以我就没有去研究过,做的时候突然间觉得自己真的有点无知,虽所现
在去看依然可以解决问题,但还是浪费了许多时间,这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方,同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。
另外一点,也是在每次实训中必不可少的部分,就是同学之间的互相帮助。
所谓”当局者迷,旁观者清”。
些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误,偏偏对账的时候就是有错误,让其同学帮忙看了一下,发现其实是个很小的错误。
所以说,相互帮助是很重要的一点。
这在以后的工作或生活中也很关键的。
此次实训,我深深体会到了积累知识的重要性。
在这当中我们遇到了不少难题,但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导,问题得到了解决。
几个星期的实训结束了,收获颇丰,总的来说我对这次实训还是比较满意的,它使我学到了很多东西,虽说很累,但是真的很感谢学校能够给学生这样实训的机会,尤其是会计专业,毕竟会计吃的是经验饭,只有多做帐,才能熟能生巧,才能游刃有余。
我深刻理解了什么是会计,会计不仅仅是一份职业,更是一份细心+一份耐心+一份责任心=人生价值的诠释。
同时我也认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想像的那么容易,最重要的还是细致严谨。
社会是不会要一个一无是处的人,所以我们要更多更快得从一个学生向工作者转变。
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