上海崇明区建筑事务中心部门决算文档格式.docx
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20.25
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
315.83
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
13.51
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
401.13
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
401.13
287.20
80.00
33.93
208
社会保障和就业支出
51.54
05
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
36.81
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
14.73
210
医疗卫生与计划生育支出
20.25
医疗保障
02
事业单位医疗
212
城乡社区支出
201.90
01
城乡社区管理事务
06
工程建设管理
221
住房保障支出
02
住房改革支出
01
住房公积金
13.51
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
400.76
0.37
36.81
14.73
315.46
0.37
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
51.54
20.25
201.90
201.90
13.51
13.51
287.20
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
51.51
201.53
286.83
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
244.12
基本工资
60.09
津贴补贴
84.59
03
奖金
04
其他社会保障缴费
37.22
伙食补助费
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
10.68
302
商品和服务支出
29.06
办公费
7.04
印刷费
0.08
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
11
差旅费
1.16
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
1.08
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
0.88
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
1.7
29
福利费
4.86
31
公务用车运行维护费
3.49
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
8.77
303
对个人和家庭的补助
13.65
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.14
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
257.77
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
12.15
4.37
10.50
1.65
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注:
上海市崇明区建筑事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市崇明区建筑事务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市崇明区建筑事务中心2016年度收入总计为401.13万元、支出总计为401.13万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加102.81万元。
主要原因:
增加了财政拨款收入、其他收入和支出。
二、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度收入决算情况说明
上海市崇明区建筑事务中心2016年度收入合计401.13万元,其中:
财政拨款收入287.20万元,占71.6%;
事业收入80万元,占19.94%;
其他收入33.93万元,占8.46%。
三、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度支出决算情况说明
上海市崇明区建筑事务中心2016年度支出合计401.13万元,其中基本支出400.76万元,占99.91%;
项目支出0.37万元,占0.09%。
四、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市崇明区建筑事务中心2016年度财政拨款收支总决算287.20万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加68.88万元,增长31.55%。
增加了工资和社保支出等。
五、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出287.20万元,占本年支出合计的71.60%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加68.88万元,增长31.55%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出287.20万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)51.54万元,占17.95%;
医疗卫生与计划生育支出(类)20.25万元,7.05%;
城乡社区支出(类)201.90万元,占70.30%;
住房保障支出(类)13.51万元,占4.70%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.63万元,支出决算为287.20万元,完成年初预算的111%。
决算数大于预算数的主要原因:
增加了社保支出。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)36.81万元,年初预算为0万元,支出决算为36.81万元,年初预算数为0的原因是由于15年度的基本养老保险缴费支出未列入该项目;
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.73万元,年初预算为0万元,支出决算为14.73万元,决算数大于预算数的主要原因是由于当年新增了职业年金的缴纳。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)20.25万元,主要用于支付职工的医疗保险费。
年初预算为20.24万元,支出决算为20.25万元,完成年初预算的100.05%。
3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)201.90万元,主要用于支付职工的工资福利以及事业单位运转支出和工程建设管理方面的支出。
年初预算为224.87万元,支出决算为201.90万元,完成年初预算的89.79%。
决算数小于预算数的主要原因是由于2015年度的基本养老保险缴费支出项被列入了工程建设管理项下。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.51万元,主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。
年初预算为13.51万元,支出决算为13.51万元,完成年初预算的100%。
六、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出286.83万元,包括人员经费257.77万元,公用经费29.06万元。
基本支出中:
1、工资福利支出244.12万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出29.06万元,主要用于:
办公费、咨询费、手续费、维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
3、对个人和家庭的补助支出13.65万元,主要用于:
住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
七、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市崇明区建筑事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.15万元,支出决算为4.37万元,完成预算的35.97%。
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算为3.47万元,完成预算的28.56%;
公务接待费支出决算为0.88万元,完成预算的7.24%。
2016年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:
加强管理,减少公务接待费用和节约公务用车运行维护费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.27万元,减少5.82%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.57万元,减少14.04%;
公务接待费支出决算增加0.3万元,增长51.72%。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年度报废及转让了两辆公务用车,目前仅剩1辆公务用车在使用。
公务接待费支出增加的主要原因是工程项目有所增加,增加了与相关单位商谈、交流的公务接待次数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;
公务用车购置及运行维护费支出决算3.49万元,占79.86%;
公务接待费支出决算0.88万元,占20.14%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算3.49万元,比预算节约7.01万元,其中:
公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.49万元。
主要用于公务用车运行维护费用,年末公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费决算0.88万元,比预算节约0.77万元,主要用于工程项目的公务接待费用,公务接待总计10批次、60人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市崇明区建筑事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市崇明区建筑事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市崇明区建筑事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市崇明区建筑事务中心无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)7.6万元,其中:
货物采购金额6.97万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.63万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.8万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额7.6万元;
在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市崇明区建筑事务中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市崇明区建筑事务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
无制度建设情况;
无工作机制建设情况;
绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;
绩效评级为“良”的项目0个;
绩效评级为“合格”的项目0个;
绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
第四部分名词解释
无
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- 上海 崇明 建筑 事务 中心 部门 决算