经济责任审计提供资料清单.docx
- 文档编号:2075747
- 上传时间:2022-10-26
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:20.08KB
经济责任审计提供资料清单.docx
《经济责任审计提供资料清单.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《经济责任审计提供资料清单.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
经济责任审计提供资料清单
经济责任审计提供资料清单
被审计单位:
(盖章)审计时限:
报送时间:
序号
提供资料内容
页数
1
领导干部任期及年度述职报告
2
被审计领导干部及原所在单位承诺书
3
《被审计单位基本情况表》及简述材料
4
《被审计单位收费项目情况表》及相关收费附件
5
《内部管理制度建设情况表》及相关制度
6
《召开重大经济事项党政联席会议情况表》及会议纪要或会议记录
7
《被审计单位合同(协议)统计表》
8
《内部控制执行情况表》
9
《固定资产盘点表》
10
任职前后有关经济遗留问题的专门材料
11
其他与本次审计有关的资料
12
13
14
15
承诺:
以上是为配合领导干部经济责任审计提供的相关资料清单,被审计领导干部及所在单位对其提供资料的真实性和完整性负责。
被审计领导干部签字:
被审计单位现任领导签字:
报送人:
审计处接收人:
年月日
经济责任审计领导干部述职报告内容
1、经济管理职责范围和分工;
2、财务收支和与目标责任制有关的各项经济指标完成情况;
3、重大经济决策及相关项目情况;
4、国有资产的安全、完整、保值增值情况;
5、单位内部控制制度建立、健全及其执行情况;
6、遵守国家财经法规和廉政规定的情况;
7、本人认为在经济责任方面存在的问题及建议;
8、需要说明的其他情况。
领导干部经济责任审计承诺书(单位)
经济责任审计小组:
现就我单位原负责人_________任职期间的经济责任审计事宜,按照《南阳师范学院党政领导干部经济责任审计暂行规定》的要求,对有关事项承诺如下:
1.被审计年度的所有经济事项均已入账,未私设账外账;
2.任期内重大经济决策的相关资料及相关会议纪要、记录等已全部提供给审计小组;
3.如提供资料虚假或未按要求完整提供,致使审计结果失实,我单位领导和直接责任人愿承担由此造成的一切责任;
4.无其他需要说明的事项。
承诺单位(盖章):
现单位负责人(签字):
日期:
联系人及联系方式:
领导干部经济责任审计承诺书(个人)
经济责任审计小组:
接受你处对我任职期间的经济责任进行审计,按照《南阳师范学院党政领导干部经济责任审计暂行规定》的要求,现就有关事项承诺如下:
1.所有经济业务交易事项,均遵循《会计法》、《会计准则》、《会计制度》以及有关财经法规的规定进行核算、编制财务报表,对会计资料的真实性、完整性承担责任;
2.提供的审计年度内各类资料,均能做到真实、完整,且所有经济业务交易事项皆已入账,无账外账及“小金库”行为;
3.如提供资料虚假或未按要求完整提供,致使审计结果失实,本人愿承担由此造成的一切责任;
4.本人无经济违纪及其他问题;
5.无其他需要说明的事项。
被审计人员:
年月日
被审计单位基本情况表(适用学院)
被审计单位:
(盖章)审计时限:
报送时间:
学院名称
联系电话
系、所及
内部机构
重点学科及重点实验室
教职工
总数
教师:
人
其中:
教授人;副教授人;讲师人
学生总数
其中:
本科生人;专科生人
经费情况
(此表列示不下的,单独附表并与本表要求一致签字盖章)
序号
经费名称
帐户编号
帐户余额(元)
(截止2017年7月31日)(截止2017年7月31日)(元)年
其中暂付款
1
2
3
4
5
6
7
专项经费
学院主要
创收来源
被审计领导干部签字:
被审计单位现任领导签字:
填表人:
被审计单位基本情况表(适用职能部门)
被审计单位:
(盖章)审计时限:
报送时间:
单位名称
联系电话
职工人数及构成
科室设置
主要管理职责
经费来源
(此表列示不下的,单独附表并与本表要求一致签字盖章)
序号
经费名称
帐户编号
帐户余额(元)
(截止2017年7月31日)
其中暂付款
1
2
3
4
5
6
7
专项经费
备注(有无挂靠单位)
被审计领导干部签字:
被审计单位现任领导签字:
填表人:
被审计单位基本情况调查表
(适用各校办企业)
被审计单位:
(盖章)审计时限:
报送时间:
单位名称
经济性质
地址
联系电话
成立时间
注册资金(元)
法人代表
总经理
组织形式
职工人数
其中:
在编人;外聘:
人
上缴指标
实际上缴
完成率
经营范围
及经营方式
目前主要
收入来源
主要财务状况
项目
年
年
年
年
资产总额
其中:
固定资产
对外投资
负债总额
所有者权益
销售收入
利润总额
上交学校
备注
被审计领导干部签字:
被审计单位现任领导签字:
填表人:
被审计单位基本情况简述材料模板(适用院系)
一、**学院及**同志基本情况
**学院设有**、**、**等**个本科专业。
现有教职工**名,其中:
专任教师**人。
学生**名。
**同志于**年**月-—**年**月任**学院院长/书记,主持学院全面行政工作。
二、**同志任职期间**学院事业发展情况
**同志任职期内,**学院按照学校教育发展的要求,取得了一些成绩。
一是加强师资队伍建设,提升师资力量。
任期内引进**博士**人;**人晋升教授、**人晋升副教授。
河南省教育厅“学术技术带头人”**人,河南省高校“教学标兵”**人,“河南省优秀教师”、“河南省五一巾帼标兵”、“南阳市专业技术拔尖人才”、“南阳师范学院优秀教师”等**人。
二是注重教学质量,提升学生专业能力。
任期内鼓励学生参加**考试,取得**证的学生**人;考取研究生**人。
三是任期内学院公开发表论文**篇,其中,中文核心期刊论文**篇,一级、二级核心**篇,人大报刊复印资料转载**篇,参编教材**部,学术专著**部。
四是获得立项项目**项,其中省级项目**项。
五是邀请多位国内外优秀人才到**学院开展学术交流活动。
六是培养合格本科毕业生**名,双学位毕业生**名。
被审计单位基本情况简述材料模板(适用职能部门)
一、**单位及**同志基本情况
**单位设有**、**、**等**个科室,分别负责**事务,现有教职工**名。
**同志于**年**月-—**年**月任**单位处长/书记/主任,主持**处全面行政工作。
二、**同志任职期间**处事业发展情况
**同志任职期内,**处按照学校**的要求,取得了一些成绩。
一是完成项目**项,(列举突出事项,用数据说话)
二是举办活动**项,(列举突出事项,用数据说话)
三是取得荣誉称号**项,(列举突出事项,用数据说话)
四是......
被审计单位收费项目情况表
被审计单位:
(盖章)审计时限:
报送时间:
序号
收费项目
收费依据
收费情况
被审计领导干部签字:
被审计单位现任领导签字:
填表人:
被审计单位内部管理制度建设情况表
被审计单位:
(盖章)审计时限:
报送时间:
序号
已建内部管理制度名称
建立时间
备注
被审计领导干部签字:
被审计单位现任领导签字:
填表人:
被审单位召开重大经济事项党政联席会议情况表
被审计单位:
(盖章)审计时限:
报送时间:
序号
会议纪要编号
会议召开时间
会议决定主要经济事项
被审计领导干部签字:
被审计单位现任领导签字:
填表人:
被审计单位合同(协议)统计表
被审计单位:
(盖章)审计时限:
报送时间:
序号
合同(协议)名称
签订时间
合同金额
备注
被审计领导干部签字:
被审计单位现任领导签字:
填表人:
被审计单位内部控制执行情况表
项目内容
执行情况
是
否
说明
一、综合管理方面
1.是否有明确的分工和岗位职责
2.各项工作是否建立管理制度
3.是否建立财产清查制度并定期清查
4.重大问题是否向学校请示汇报
5.重大问题是否民主决策
二、财务管理方面
1.收支是否全部纳入学校财务统一核算和管理
2.有无私设小金库
3.有无公款私存情况
4.是否执行"一支笔"审批制度
5.是否在财务处领用收据
6.收费范围及标准是否执行相关规定
7.报销手续是否完善
8.支出内容是否真实
9.债权、债务有无纠纷或遗留问题
10.有无挪用学校资金行为
三、固定资产管理方面
1.是否设专人管理固定资产
2.购置、使用、保管、报废等是否有审批程序
3.资产变价收入是否纳入学校财务处统一核算
4.是否定期进行盘点、核对
5.单位固定资产辅助账与实物数是否一致
四、财务监督方面
1.财务是否公开或向教代会报告
2.单位有无重大违规违纪行为
3.单位财务是否定期进行自查
4.经济决策是否按程序进行、有无重大失误
5.大宗物品采购、修缮项目是否按学校规定实行招投标
被审计单位:
(盖章)审计时限:
报送时间:
被审计领导干部签字:
被审计单位现任领导签字:
填表人:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 经济 责任 审计 提供 资料 清单
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)