企业询证函的格式Word文档下载推荐.docx
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1年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师执业准则的要求,应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;
如有不符,请在“信息不符”处列明不符事项。
回函请直接寄至xx会计师事务所。
通信地址:
邮编:
:
传真:
联系人:
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下:
截止日期
贵公司欠
欠贵公司
备注
2.其他事项
本函仅为复核账目之用,并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清,仍请及时函复为盼。
(公司盖章)年月日
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
结论:
1.信息证明无误
(公司盖章)年月日
经办人:
2.信息不符,请列明不符的详细情况
1年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师执业准则的要求,应当询证截至200×
年×
月×
日由本公司持有的,代贵公司加工、销售或保管的存货的详细资料。
回函请直接寄至XX会计师事务所。
:
传真:
联系人:
截至200×
日,由本公司持有的,代贵公司加工、销售或保管的存货列示如下:
类别
品名
数量
是否有留置权
代加工存货
代销售存货
代保管存货
本函仅为复核账目之用,请及时函复为盼。
3.信息证明无误
4.信息不符,请列明不符的详细情况
本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司20×
1年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师执业准则的要求,应当询证截至20×
1年×
日由贵公司持有的,代本公司加工、销售或保管的存货的详细资料。
截至20×
日,由贵公司持有的,代本公司加工、销售或保管的存货列示如下:
请列示截止×
日贵公司与本公司往来款项余额及其他事项。
下列数据出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,则无需回复;
如有不符,请直接通知XX会计师事务所,并请在空白处列明贵公司认为正确的信息。
XX会计师事务所:
上面的信息不正确,正确信息及相关差异如下:
银行询证函
ABC银行:
1年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师执业准则的要求,应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。
下列数据出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;
有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。
截至年月日止,本公司银行存款、借款账户余额等列示如下:
1.银行存款
账户名称
银行账号
币种
利率
余额
存款性质(活期/定期/保证金)
起止日期
是否被抵押或质押或其他限制
除以上所述,本公司并无其他在贵行的存款。
2.银行借款
借款日期
还款日期
其他借款条件
抵(质)押品/保证人
备注
除以上所述,本公司并无其他自贵行的银行借款。
3.担保
被担保人
担保方式
担保金额
担保期限
担保事由
除以上所述,本公司并无其他向贵行提供的担保。
4.尚未支付的银行承兑汇票
银行承兑汇票
金额
出票日
到期日
除以上所述,本公司并无其他由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票。
5.已贴现而尚未到期的商业汇票
商业汇票
付款人名称
承兑人名称
票面金额
票面利率
贴现日
贴现率
贴现净额
除以上所述,本公司并无其他向贵行已贴现而尚未到期之商业汇票。
6.未完成的已开具而不能撤销信用证
信用证
受益人
信用证金额
未使用金额
除以上所述,本公司并无其他由贵行开具而不能撤销之信用证。
7.未完成的外汇买卖合约
合约
买卖币种
未履行之合约买卖金额
汇率
交收日期
银行卖予公司
公司卖予银行
除以上所述,本公司并无其他与贵行未完成之外汇买卖合约。
8.存放于银行之有价证券
有价证券名称
除以上所述,本公司并无其他存放贵行之有价证券。
9.其他事项(如无除前面所述外的其他事项,则应填写“无”)
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- 特殊限制:
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