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4.0人员与组织结构10
4.1组织结构10
4.2管理团队10
4.3部门/岗位职责11
5.0投资与财务分析报告12
5.1固定资产:
生产经营所需设备、工具和办公家具12
5.2原材料采购计划12
5.3营业(成本)费用预测13
5.4资金需求13
5.5盈亏平衡点(保本额)14
6.0风险分析与对策14
7.0企业的愿景14
8.0附录15
8.1附表1:
经营第一年利润表15
8.2附表2:
第一年度的现金流量表17
8.3《商业计划书》评估表18
1.0执行摘要
1.1公司概况
公司名称
模拟公司
___________________________________
公司类型
□有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业
□其他(打√选择)
______________________
注册地址
※应与营业执照所核准的注册地址(一般为学校宿舍地址)一致。
(注:
所有斜体字部分,只是说明,填写时请都删除。
下同)
经营范围
※经营范围是指国家允许企业法人生产和经营的商品及服务项目。
※填写时,需查询、核实你公司的经营项目根据工商注册法规所应归属的经营范围。
※应与营业执照所核准的经营范围一致。
市场定位
※概括1.3、1.5以及“2.0市场分析”内容,简要概述市场定位。
1.2注册资金
※2006年新公司法规定,有限责任公司注册资本的最低限额为人民币3万元。
※应与营业执照一致。
1.3产品/服务特征
※概述你公司经营项目的创意来源;
※详细描述产品或服务的新颖性、独特性和可行性。
1.4商业模式(盈利模式)
※商业模式,简言之,即盈利的模式。
你公司如何获得利润的具体方式。
1.5市场机会
※市场机会,即市场上存在的尚未满足或尚未完全满足的需求。
※通过细分市场,详述市场机会。
1.6投资与财务单位:
元
投资额
投资收益率(第一年)
%
预期净利润(税后利润)
第一年
第二年
第三年
年增长率
备注
※投资收益率=净利润÷
投资额×
100%
※第一年“预期净利润(税后利润)”应与8.1表的“净利润”一致
※“投资额”应与5.3表的“自有资金”一致
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
目标市场和
目标客户
※你公司究竟想满足哪些顾客的什么需求?
这些顾客就是你公司的目标客户。
※通过选定目标市场,明确目标客户。
(目标市场,就是经过市场细分后,你所选择的一个或数个子市场。
目标市场就是目标顾客。
)
※阐述你公司目标市场、目标顾客的特点。
※企业确定目标市场后,企业将通过何种营销方式、提供何种产品和服务,在目标市场与竞争者以示区别,从而树立企业的形象,取得有利的竞争地位。
市场定位的过程就是企业差别化的过程,如何寻找差别、识别差别和显示差别。
2.2市场预测(市场占有率)
※预测目标市场的市场需求、市场容量及其变化趋势等情况;
※预测你公司近几年(如三年内)可能达到的销售额和可能占有的市场份额。
2.3竞争分析
※整体分析目标市场中的竞争状况,并列出主要竞争者,对其进行具体分析。
2.4项目SWOT分析
优势
(Strengths)
※可以从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述
劣势
(Weaknesses)
机遇
(Opportunities)
※可以从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方面阐述
威胁
(Threats)
※可以从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方面阐述
3.0营销策略
3.1产品定价与销售收入预测
产品或服务
单位
成本单价(元)
最低批发单价(元)
零售单价(元)
平均销售单价(元)
同类产品市场零售单价(元)
月均销售数量
月均销售收入(元)
产品1名称
产品2名称
产品3名称
产品4名称
产品5名称
其他产品
合计
—
注:
①“成本单价”:
即单位产品成本。
②“最低批发单价”:
不通过零售商或批发商销售的,不必填。
③“平均销售单价”:
各种销售单价的加权平均数。
如不通过零售商或批发商销售,即为“零售单价”。
④“月均销售收入”:
“平均销售单价”和“月均销售数量”之乘积。
⑤产品名称:
本表与5.2表、8.1表的产品名称,应完全一致,且排列次序相同。
产品多的,只需列出主要产品;
非主要产品列入“其他产品”。
3.2地点(渠道/选址)
经营地址
面积(M2)
租金(元/年)
选择该地址的主要原因
※如果以购置方式获得房产,租金为0,购置费用填入固定资产,并在此说明购置理由及购置费用。
※租金:
与8.1表“场地租金”一致。
分销渠道
□面向最终消费者□通过零售商□通过批发商(打√选择)
选择
该销售方式的
原因
主要批发/零售商情况
3.3促销/宣传推广
推广方式
主要内容
金额(元/年)
广告宣传
会展推广
公关活动
网络推广
优惠活动
人员推销
数据库营销
促销/宣传推广费用占营业收入的比例
费用合计
①数据库营销:
是指通过手机短信、电子邮件等方式,向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。
②各项费用,不含本公司人员工资。
③费用合计:
应与5.3表、8.1表、8.2表的“促销/宣传推广”一致。
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
※用组织架构图表述
4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
※请说明与经营项目相关的经验与专长,下同。
请填入你模拟公司全体成员
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理
总经理助理
_______部
5.0投资与财务分析报告
生产经营所需设备、工具和办公家具
项目
原值(元)
月折旧(元)
说明(主要设备)
工具和设备
※说明主要设备的品名、规格、单价、数量。
下同。
※“月折旧”统一按原值的16.67‰(即折旧年限为5年)计算;
※“月折旧合计”应与5.3表、8.1表“折旧”一致;
※“原值”应与8.2表“固定资产购置”一致;
※“店铺/厂房”不要计入租金。
交通工具
办公家具和设备
店铺/厂房
合计
5.2原材料采购计划
数量
原材料单价(元)
金额(元)
说明(主要原材料)
产品1名称
※说明本产品耗用的主要原材料的品名、规格、单价、数量。
产品2名称
产品3名称
产品4名称
产品5名称
本表数量和费用均为第一年的月均数。
①原材料单价:
不能超过3.1表的“成本单价”。
②合计金额:
与5.3表、8.1表、8.2表“原材料采购/进货”一致。
5.3营业(成本)费用预测
成本/费用(元)
可变成本/费用(月)
原材料采购/进货
※与5.2表、8.1表、8.2表一致
销售提成(%)
※与8.1表、8.2表一致
流转税(5%)
包括根据销售收入征收的其他税金
※与8.1、8.2表一致
可变成本/费用共计
固定成本/费用(月)
场地租金
※与3.2表、8.1表、8.2表一致
促销/宣传推广
包括业务招待费
※与3.3表、8.1表、8.2表一致
人员工资
包括福利、社保等
办公用品
水、电、交通费
包括物业费、不包括出差时的交通费
折旧
※与5.1表、8.1表一致
其他费用
包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费、利息等
※与8.1表一致
固定成本/费用共计
5.4资金需求
筹资渠道
资金提供方
占投资总额比例
自有资金
※如:
股东
私人拆借
股东亲友
银行贷款
工商银行
其他融资
政府小额低息贷款
总计
初创企业的“自有资金”一般即注册资金。
应与1.5表“投资额”一致。
5.5盈亏平衡点(保本额)
销售收入
※与3.1表、8.1表一致
流转税
※与5.3表、8.1表、8.2表一致
销售净收入
※销售净收入=销售收入-流转税
变动成本
※与5.3表一致
毛利
※毛利=销售净收入-变动成本
毛利率(%)
※毛利率=毛利÷
销售净收入×
固定成本
盈亏平衡点(保本额)
盈亏平衡点(保本额)=固定成本÷
毛利率
6.0风险分析与对策
风险类别
风险内容
应对措施
财务风险
※指应收账款、坏账
市场风险
※指市场需求向不利于预期销售目标的突然变化
管理风险
※含人事、人员流动等
政策风险
※因货币政策、行业政策等变化导致市场价格波动
7.0企业的愿景
※对企业发展愿望和长远目标的情景式的简要描述。
※有助于宣传树立企业形象,激励员工为发展企业共同努力。
8.0附录
经营第一年利润表单位:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平均售价
销售数量
月销售额
一、主营业务收入
减:
主营业务成本
销售提成
流转税(按营收的5%计算)
营业费用
折旧(按5年)
二、营业利润
所得税(25%)
三、净利润
1、平均售价、销售数量、月销售额:
分别与3.1表“平均销售单价”、“月均销售数量”、“月均销售收入”一致。
2、主营业务收入:
当月各产品的“月销售额”之和,
3、原材料采购/进货:
与5.2表“费用_合计”、5.3表“原材料采购/进货”一致。
4、销售提成:
与5.3表“销售提成”一致。
5、促销/宣传推广:
与3.3表“费用合计”、5.3表、8.2表“促销/宣传推广”一致。
6、流转税:
与5.3表、8.2表“流转税”一致。
7、场地租金:
与3.2表“租金”、5.3表“场地租金”、8.2表“场地租金”一致。
8、人员工资、办公用品、水、电、交通费:
与5.3表、8.2表“人员工资”、“办公用品”、“水、电、交通费”一致。
9、折旧(按5年):
与5.1表“月折旧_合计”、5.3表“折旧”一致。
10、其他费用:
包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费、利息等,与5.3表“其他费用”一致。
11、所得税:
与8.2表“所得税”一致。
“总计”时需对全年作纳税调整,故可能不等于各月之和。
12、净利润:
与1.6表第一年“预期净利润”一致。
第一年度的现金流量表单位:
月初现金
现金流入
应收款收入
股东投入现金
借贷收入
其它现金收入
现金流入小计
现金流出
固定资产购置
借贷还款支出
所得税
其它支出
现金流出小计
净现金流量
月底现金余额
※月初现金:
第1个月为0,第2个月起等于上月“月底现金余额”。
※股东投入现金:
与1.2表“注册资金”、1.6表“投资额”、5.4表“自有资金”一致。
※现金流出中,除“固定资产购置”、“借贷还款支出”、“其它支出”外,应与8.1表一致。
※固定资产购置:
与5.1表“原值_合计”一致。
本表无“折旧”支出。
※其它支出:
本表不包括利息,而8.1表包括利息
8.3《商业计划书》评估表
模拟公司名称
实训讲师
评估
初评成绩:
□5□4□3□2□1
评估意见:
实训讲师签字
日期__________
中心专家
评审
是否同意实训讲师意见□是□否
人力资源和社会保障部职业能力建设司创业实训项目专家办公室
审核人签字___________
日期__________
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