金蝶KIS综合模拟实验题.docx
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金蝶KIS综合模拟实验题
金蝶KIS综合模拟实验题
本练习使用金蝶KIS标准版软件,分七个实验来模拟一个企业的会计处理过程。
实验一系统初始化
【实验目的】
掌握系统初始化的相关内容及操作过程,理解系统初始化在整个系统中的作用。
【实验要求】
1.以“Manager”的身份建账套;
2..以“张娟”的身份做系统初始化。
【实验资料】
一、建账套
1.建账
存放路径:
c:
\programfiles\kingdee\kis
账套文件名:
辉煌
账套名称:
辉煌工业有限公司
行业:
股份制企业
应用模式:
标准模式
记账本位币:
人民币
会计科目架构:
6-4-2-2-2-2-2
会计期间界定方式:
自然月份
账套启用期间:
2005年1月
2.增加用户
用户名
是否管理员
安全码
密码
权限
张娟
是
12345
全部财务
李娜
否
54321
财务凭证录入
张晔
否
123456
出纳管理
3.账套备份与恢复
对建立的账套进行备份与恢复处理。
(1)账套备份
备份账套号:
系统自动指定
账套文件名:
辉煌
备份路径:
c:
\programfiles\kingdee\kis(也可以根据业务需要指示保存路径)
文件名称:
辉煌工业有限公司
(2)账套恢复是备份的逆过程。
二、系统初始化
(一)设置财务系统账套选项
1.结算方式增加:
电汇
2.选择“允许核算项目分级显示”
3.选择“凭证保存后立即新增”
4.选择“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”
5.选择“可以从凭证引入现金日记账”
6.选择“可以从凭证引入银行存款日记账”
7.其他按默认设置
(二)基础资料
1.增加币别:
USD美元汇率8.45
2.增加往来单位
代码
名称
001
长城公司
002
天达公司
101
恒星公司
102
南方公司
3.增加部门
代码
名称
01
财务部
02
行政部
03
销售部
04
生产部
05
采购部
4.增加职员
代码
姓名
部门
职员类别
001
张华
财务部
管理人员
002
李萍
行政部
一般科室人员
003
王林
销售部
业务人员
0044
赵立
生产部
生产人员
5.增加或修改会计科目
科目代码
科目姓名
外币核算
期末调汇
核算项目
100201
建设银行
100202
中国银行
美元
是
1129
其他应收款
职员
1131
应收账款
往来单位
1211
原材料
121101
―甲材料
121102
―乙材料
1243
库存商品
124301
―A产品
124302
―B产品
2121
应付账款
往来单位
550201
办公费
550202
折旧费
部门
550203
通讯费
部门/职员
550204
工资
部门
6.初始余额
科目名称
外币/数量
汇率
借方余额
贷方余额
现金
3000
银行存款-建行
60800
银行存款-中行
200000
8.45
169000
应收账款
15000
原材料
3000
原材料―甲材料
100
2000
原材料-乙材料
50
1000
待摊费用-报刊费
200
库存商品
4000
库存商品-A产品
50
3000
库存商品-B产品
10
1000
其他应收款-张华
500
坏账准备
500
固定资产
560000
累计折旧
90000
应付账款
30000
短期借款
10000
实收资本
685000
合计
815500
815500
注:
应收账款科目期初数据
客户
时间
事由
业务编号
金额
长城公司
03.12.06
销货款
01
8000
天达公司
03.11.30
销货款
02
7000
合计
15000
注:
应付账款科目期初数据
客户
时间
事由
业务编号
金额
恒星公司
03.12.01
购料
03
20000
南方公司
03.11.02
购料
04
10000
合计
30000
注:
固定资产明细
资产编码
001
002
名称
工房
机床
固定资产科目
1501
1501
累计折旧科目
1502
1502
减值准备科目
1505
1505
变动日期
96.8.30
02.10.20
增加方式
自建
购入
类别
房屋及建筑物
生产设备
使用部门
行政部
生产部
使用状态
使用中
使用中
入账原值
300000
260000
折旧方法
平均年限
平均年限
预计使用期间
120
120
折旧费用对方科目
550202
4105
减值准备对方科目
5601
5601
期初原值
300000
260000
已提折旧
50000
40000
净残值
15000
13000
【操作指导】
一、建账套
以Manager的身份进入系统,建立账套并增加用户。
(一)建账步骤
1.启动KIS标准版后,在系统登录窗口,单击“新建”按钮,系统弹出“新建账套”窗口,如图1-1所示,输入账套文件名:
辉煌。
图1-1新建账套
2.在图1-1中单击“保存”按钮,弹出“建账向导”窗口,如图1-2所示,输入账套名称:
辉煌工业有限公司。
图1-2建账向导一
3.单击“下一步”进入建账向导二,如图1-3所示,在此窗口中选择“股份有限公司”。
图1-3建账向导二
4.单击“下一步”进入建账向导三,如图1-4所示。
在此窗口中系统默认“标准模式”复选框。
本套综合练习采用标准模式。
图1-4建账向导三
5.单击“下一步”进入建账向导四,如图1-5所示。
在此窗口中“记账本位币”输入“RMB”、“人民币”。
图1-5建账向导四
6.单击“下一步”进入建账向导五,如图1-6所示。
在此窗口中确定“会计科目结构”为:
6-4-2-2-2-2-2。
图1-6建账向导五
7.单击“下一步”进入建账向导六,如图1-7所示。
在此窗口中选择“自然月份”作为会计期间的界定方式,同时将“账套启用会计期间”设定为:
2005年1期。
图1-7建账向导六
8.单击“下一步”进入建账向导七,如图1-8所示,单击“完成”。
新账套建立完毕。
图1-8建账向导七
(二)增加新用户步骤
账套建立完毕后,在“工具”菜单上单击“用户管理”选项,系统即进入如图1-9所示窗口。
在这个窗口中共有两组设置,一是用户组设置,二是用户设置
图1-9用户管理
1.在用户组设置中,单击“新增”,输入用户组名为“非管理员组”,建立新的用户组。
如图1-9所示。
2.在用户设置中,单击“新增”,弹出图1-10所示窗口。
选择用户组名:
系统管理员组;输入用户名:
张娟;输入安全码:
12345,如图1-10所示。
图1-10新增用户
3.在图1-10中单击“确定”,返回图1-9所示窗口,单击“用户设置”中的“授权”按钮,弹出如图1-11所示窗口,进行授权。
图1-11用户权限管理
4.按照上述步骤,再建两个用户,各项参数设置如下:
用户名:
李娜;用户组名:
非管理员组;安全码:
54321;用户权限:
财务凭证录入。
用户名:
张晔;用户组名:
非管理员组;安全码:
123456;用户权限:
出纳管理
(三)账套恢复与备份
1.备份。
点击“文件”菜单中的选项“账套备份...”弹出窗口,如图1-12所示。
指定本账套备份文件存放的位置。
此处也可以自定义一个存放路径。
图1-12账套备份
单击“确定”按钮,弹出提示“备份完成,请妥善保存备份数据”信息框。
点击“确定”完成账套备份。
在该指定路径上增加了一个文件名为该账套名、扩展名为“.AIB”的备份文件。
2.恢复。
点击“文件”菜单中的选项“账套恢复...”弹出窗口,如图1-13所示。
选择准备恢复的账套备份文件名。
图1-13账套恢复一
选中准备恢复的账套文件后,单击“确定”,弹出窗口,如图1-14所示,对恢复的账套命名并可指定路径。
点击“保存”,结束恢复。
图1-14账套恢复二
二、系统初始化
更换操作员为“张娟”,做系统初始化。
建立新账套之后,系统会自动进入初始化设置状态,如图1-15所示。
图1-15系统初始化设置主界面
(一)设置财务系统账套选项
1.单击“基础资料”菜单下的“结算方式”选项,弹出如图1-16的窗口,
图1-16结算方式一
在该窗口中,单击“新增”按钮,在弹出窗口,输入结算方式名称:
电汇,如图1-17所示。
图1-17结算方式二
2.在图1-15中,点击“账套选项”功能,弹出如图1-18的窗口,点击“凭证”页签,选中“凭证保存后立即新增”复选框,单击“确定”。
图1-18设置账套选项
3.在图1-18中,点击“高级(Y)…”按钮,弹出对话框如图1-19所示。
在“系统”页签中,选择“允许核算项目分级显示”复选框。
图1-19设置账套选项的高级选项-系统页签
4.在图1-19中,点击“出纳”页签,选择“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”、“可以从凭证引入现金日记账”和“可以从凭证引入银行存款日记账”复选框。
如图1-20所示。
图1-20设置账套选项的高级选项-出纳页签
(二)录入基础数据
1.增加币别。
在KIS标准版图1-15所示界面下,单击“币别”功能,进入币别窗口,单击“增加”按钮,如图1-21所示,在其中输入数据,币别代码:
USD;币别名称:
美元;汇率:
8.45。
单击“关闭”完成输入。
图1-21增加币别
2.增加核算项目。
在图1-15所示界面下,单击“核算项目”功能,弹出窗口,如图1-22所示,
增加往来单位。
在“往来单位”页签中,单击“增加”按钮,弹出窗口,如图1-23所示,在其中输入数据,单位代码:
001;单位名称:
长城公司。
图1-22核算项目-增加往来单位1
图1-23增加往来单位2
按照上述步骤,依次再增加三个往来单位:
天达公司、恒星公司、南方公司。
如图1-24所示。
图1-24核算项目-增加往来单位3
增加部门。
在图1-22所示窗口中,单击“部门”页签,在打开部门的窗口,单击“增加”按钮,弹出1-25所示窗口,输入数据,部门代码:
01;部门名称:
财务部。
图1-25增加部门
按照上述步骤,建立行政部、销售部、生产部和采购部,如图1-26所示。
图1-26核算那项目-增加部门
增加职员。
在图1-22所示窗口中,单击“职员”页签,在打开的窗口,单击“增加”按钮,弹出如图1-27所示窗口,输入数据,职员代码:
001
;职员姓名:
张华;部门:
财务部;职员类别:
管理人员。
其他信息也可输入。
图1-27增加职员1
按照上述步骤,增加职员李萍、王林和赵立,如图1-28所示。
图1-28核
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