各部门工作职责和职位说明书Word格式文档下载.docx

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对公司年度经营打算、费用预算及打算和预算的实施结果负全面责任

对因经营治理失误造成的重大损失负领导责任

对公司经营决策失误造成的损失负责

对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责

对所签署的合同、协议负责

公司违法经营所应承担的相应责任

考核指标：

营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情形、预算操纵、关键人员流失率、打算与执行能力。

（二）业务主管的要紧职责与工作任务:

一、依照市场进展和公司战略计划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展打算；

二、协助上级制定部门销售任务指标、打算与策略、确保部门业务的有效拓展；

3、全面负责公司产品的销售，制定该业务的时期性目标和整体操纵打算，确保业务目标实现；

4、协助上级做好客户的开发与保护，保证与客户维持长期友好的合作关系；

五、制定按期销售分析报告，保证公司对主营业务所需销售的信息来源；

六、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈；

7、一起和谐、相关企业及主管部门各类关系；

八、公司各类销售数据分析、基础资料搜集整理工作。

九、依照业务进展的需要开发潜在客户；

销售额，业务打算达到率，客户投诉中意率，客户中意度，实际回款率，新客户实现率。

（四）物流主管的要紧职责与工作任务：

在副总领导的领导下，全面负责物流工作，确保物流工作的顺畅运行。

检查物流调度合理性，操纵物流运营本钱。

制定物流中长期计划，运费预算，本钱降低目标，运营本钱降低打算，并实施总结。

。

每一个月提供物流本钱分析报表上交副总领导及销售领导。

审核月度运输费用，对数据准确性负责，并及时提交费用结算依据至财务。

检查物流部各报表制定情形，检查物流部数据更新情形（车辆油耗利用明细表，车辆行程千米记录表），检查物流车辆调度合理性。

处置产品在运输进程中显现的临时重大问题，并及时汇报至各相关部门领导。

对物流部工作做以考核。

领导交代的其他物流工作。

运输本钱，车辆治理，

（五）车辆调度的要紧职责与工作任务：

一.在物流主管领导下进行工作。

二.按照车辆使用管理规定，保证配送用车能正常使用，合理安排配送车辆的路线。

四.有打算的调配利用车辆，作好新旧车辆行驶里程及油耗的统计，保证车辆的保养，大修，报废，更新等工作的进行。

五.把握每台车辆的技术情形和人员思想情形，杜绝病车上路，对驾驶员进行“四交代”（出车时刻，线路，任务，注意事项）及时了解驾驶员完成任务的情形。

六.负责对申请用车的单车任务，性质等情形的记录上报。

七.负责完成物流主管安排的各类临时性的任务。

（六）司机的要紧职责与工作任务：

1.出车前车况检查。

2.出车前对业务部提供的销售单据对照确认。

对所要配送的商品与销售单据，收货人电话地址等是不是一致。

3.自觉做到不违章行车、不擅自用车、不酒后开车，因驾驶缘故造成物品遗失、车辆损毁等后果自大并予以相关惩罚。

4.按期对车辆内外进行清洁，严禁车内脏乱有异味。

5.对定货客户送货要及时；

途中延误不能及时送货，要和公司取得联系，方便车辆调度另行派车。

6.自觉遵守公司各项规章制度，服从公司领导的调配，按期汇报车辆的运行情形，保证车辆在安全的状态下行使，并记录车辆的行使线路及行程。

7.上班不出车期间，必需按公司作息时刻准时到办公室，服从车辆调度的统一调度。

8.车辆维修、保养费用必需预先申请，经批准后，到指定维修厂维修，维持良好的车状及车辆的清洁。

9.负责车辆各类税费的缴纳、车辆季审、年审和车辆变更业务的办理。

10.做到严守秘密、不得随意传播领导的发言内容。

11.执行上级交付的其它工作任务。

（七）业务内勤的要紧职责与工作任务：

1．成立客户资料卡及客户档案，完成相关销售报表，上交业务领导及副总领导。

2．参加公司召开的销售会议或组织的培训；

3．与客户成立良好关系，以保护企业形象

4．负责成立和治理完整的客户档案和客户往来台帐

5．负责接收业务部的各类报告、资料、付款凭证及文件资料，交予相关部门

6．负责与销售有关的资料、报表的整理、归档、统计、保留及保密工作。

7． 

负责招标文件的接收和细化，依照招标要求组织标书制作，及时提供相关资料。

8． 

负责公司有关文件、政策、规章制度、销售统计方面的信息及各类单据的传递。

9．做好每日商品的销售统计和应收账款的记录核算，成立客户定单、货款回笼执行台帐，并每日上报。

10．认真查对客户定单，每日保证制作的销售单据正确，并将每日需要配送客户的报表及销售单据交予配送部门，以便让配送部门合理安排配送线路。

11．接听客户电话投诉，记录投诉内容，催促有关部门尽快处置，并跟踪处置结果和对客户进行回访，记录客户的意见和建议。

12．负责接收客户的定单，并对有关定货信息进行确认，对经确认的定单进行及时、有序传递并对每日定单进行汇总，对定单的完成情形及时与配送部门进行跟踪联系。

客户档案治理；

日、周和月的销售报表准确度；

客户应收台账的数据准确度

（八）行政文员的要紧职责与工作任务：

1、负责做好运算机打字、复印等行政工作。

2、负责公司办公设备的治理，运算机、传真机、签字远程电话、复印机的具体利用和记录，名片印制等工作。

3、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。

4、负责公司电话小总机的接线工作。

对来往电话驳接准确及进、声音清楚、态度和善，适当利用礼貌用语；

对未能联络上的记录在案并及时转告；

对紧急电话设法接通，未通者速报行政部领导处置。

5、负责低值易耗办公用品的发放、利用记录和离职时的缴回。

6、负责各类办公用品仓库保管，每一个月清点，年关盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。

7、按标准定额，做好添购办公用品的打算编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。

8、完成各项勤杂、采购工作。

9、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作气氛。

10、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情形并做记录。

1一、协助主管对人员的招聘。

（按招聘流程）

1二、新进人员的入职和离职人员的手续办理。

13、协助主管对新进人员的教育训练之预备与后序工作之进行。

14、公司全部工作人员档案的成立与管制。

（电脑化）

1五、负责全公司人事异动工作。

（转正/升职/调动/降职等手续之办理）

1六、公司奖惩手续之办理。

17、对各类资料进行签收，整理并分类归档。

（公司程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理）

1八、每日/月对全公司职员的考勤工作。

（每日/月之考勤日报表/每一个月人力流动统计表/请假、调休手续办理/加班申请手续等）

1九、月底对相关报表的整理并交于财务。

20、职员工劳动合同／暂住证及各类保险之办理。

2一、完成主管临时交付的任务。

（九）业务员的要紧职责与工作任务：

一、认真贯彻执行公司制定的销售治理规定和实施细则，尽力提高自身营销业务水平，产品知识水平，道德修养水平。

二、把握所属辖区的市场动态和进展趋势，依照市场转变规律，提出具体的区域营销打算方案，和个人的营销工作流程和细则。

3、扩大所辖地域的销售客户，熟悉本区域的市场特点、营销特点，与本区域大客户成立长期稳固的合作关系。

踊跃完本钱区域规定或许诺的销售量指标。

4、做好本区域的市场调查与分析预测工作，开发新客户，为客户提供主动，热情中意周到的服务。

五、负责与客户签定销售合同，催促合同正常履行，并追讨当月客户所欠的应收销售款项。

六、对客户在利用商品进程中显现的问题办理的有关手续并帮助或联系有关部门妥帖解决问题。

7、搜集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略提出参考意见。

八、 

填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

九、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，杜绝经济犯法。

10、完成销售领导临时交办的其他任务。

（十）人事行政领导的要紧职责与工作任务：

规范公司行政事务：

公函与制度治理；

公司档案治理；

办公用品治理；

公司信息化建设；

部门之间工作和谐；

监督检查各部门工作任务的执行情形；

做好后勤保障工作。

规范人力资源事务：

人力资源计划与执行；

招聘与配置治理；

培训与开发治理；

绩效考核治理；

薪酬福利治理；

企业文化建设和员工关系治理。

职责一:

实实施政服务的职责服务的职责服务的职责服务的职责

1、公司行文治理，成立行文档案及制度档案，并随时检查、督导制度的执行；

2、公司日常接待事务；

3、公司行政物资档案治理，办公用品的采购、发放与建档；

4、公司综合性文件的起草；

5、公司印章利用治理及建档；

10、按期组织公司员工意见征询，提升公司综合治理水平；

1一、公司重大、应急事务处置；

职责二：

实施人事服务的职责

1、依照公司进展计划，制定公司人力资源计划并实施；

2、确信或调整公司各职位人员编制，形成或调整职位职责说明书；

3、依照定岗定编情形，招聘、补充、优化人员情形；

4、员工入职、离职、劳动档案治理，形成纸质和电子档案；

5、制定并实施公司人员培训、培育打算，做好人力资源开发与储蓄；

6、制定并实施公司薪酬、福利、绩效治理方案；

7、组织、明确并开展公司企业文化建设；

8、做好员工关系治理：

档案准确、完善；

踊跃推动合法、合规治理；

9、公司人力资源制度的起草和签批，保证其执行和按期修订；

职责三：

实施对本部门服务的职责

1、部门内部人员分工及各项工作的实施、指导；

2、部门内部人员检查与考核；

3、部门内部人员职业计划及培育；

4、部门外部关系和谐与解决；

（十一）财务领导的要紧职责与工作任务：

一、协助总领导制定公司进展战略。

二、负责公司资金运作治理、日常财务治理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目本钱核算与操纵。

4、负责公司财务治理及内部操纵，依照公司业务进展的打算完成年度财务预算，并跟踪其执行情形。

五、按时向总领导提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告靠得住、准确。

六、制定、保护、改良公司财务治理程序和政策，以知足操纵风险的要求，如：

改良应收账款、应付账款、本钱费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的治理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务打算。

八、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总领导报告。

九、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在操纵当中。

10、全面负责财务部的日常治理工作。

1一、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

1二、负责公司全面的奖金调配，本钱核算、会计核算和分析工作。

13、负责资金、资产的治理工作。

14、治理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

1五、完成上级交给的其改日常事务性工作。

（十一）会计及的要紧职责与工作任务：

会计人员的职责是指参与拟定经济打算、业务打算，考核、分析预算、财务打算的执行情形。

要紧职责有：

1.负责记好行政方面的财务总帐及各类明细帐目。

手续完备、数字准确、书写整洁、记录及时、帐面清楚。

2.负责编制月、季、年关决算和其他方面有关报表。

3.协助领导编制并执行全院预算。

4.认真审核原始凭证，对违背规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格把握开支范围和开支标准。

负责操纵财务收支不冲破资金打算，费用支出不冲破规定的范围。

5.上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情形。

6.按期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向领导汇报财务情形，当好领导参谋，发挥财务监督作用。

7.月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥帖保管和存档。

昔时会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

8.协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

9.负责掌管财务印章，严格操纵支票的签发。

10.按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

11.增强安全防范意识和安全防范方法，严格执行财务治理方面的安全制度，确保不出安全问题。

12.严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

按公司规定的工作程序做好项目付款

13.按期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理方法。

14.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。

经确信正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处置。

15.负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

16.保守本公司的商业秘密，除法律规定和总领导同意外，不能擅自向外界提供和泄露公司的会计信息。

17.每一个月负责公司各项目本钱费用的搜集工作，认真检查本钱核算的原始数据，保证其准确性。

18.认真执行财务规定，按财务制度进行本钱核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

19.会同有关部门拟定固定资产治理、材料治理、资金治理与核算实施方法。

关于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

20.各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和记录固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明缘故，分清责任，专项报告。

按规定的审批权限批准后方的进行会计处置。

21.增强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

出纳员是依照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关单据工作。

要紧工作职责有：

1.做好现金的日常治理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2.天天工作日终止前，及时清点库存现金并与有关报表和凭证进行查对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3.严格执行现金治理制度和结算制度，依照公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

关于重大的开支项目，必需通过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

4.依照审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。

填制会计凭证的笔迹必需清楚、工整并正确利用会计科目。

要妥帖保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

5.依照帐务处置需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

.配合会计人员做好每一个月的报税和工资的发放工作；

做到及时准确，不得无端延误。

6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行查对存款余额，不符时编制《银行存款余额调剂表》。

7.及时清理帐目，催促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄记录工作和稽核工作和会计档案保管工作。

9.保管好现金、各类印章、空白支票、空白收据及其他证卷，关于现金和各类有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有欠缺，要负责补偿，关于空白收据和空白支票必需严格治理，专设记录薄记录，认真办理领用注销手续。

保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

10.严格遵守现金治理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，维持现金实存与现金帐面一致。

11.负责编造学期和每一个月的现金支出打算，分清资金渠道，有打算的领取和支付现金。

12.依照规定和协议，作好应收款工作，按期向主管领导汇报收款情形。

13.及时准确编制记账凭证并逐笔记录总账及明细账，按期上缴各类完整的原始凭证。

依照公司领导的需要，编制各类资金流动报表。