SAP FI后台配置清单文档格式.docx
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SAP FI后台配置清单文档格式.docx
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OB62
路径:
财务会计(新)FinancialAccounting(New)〉总帐会计核算(新)GeneralLedgerAccounting(New)
>
主数据MasterData〉总帐科目G/LAccounts>
准备Preparations〉给科目表分配科目代码AssignCompanyCodetoChartofAccounts
科目表和公司代码是一对多的关系~~
把新建的科目表S225分配给公司代码S225~~
【注意】如果系统提示你这个公司代码已经有业务数据了,就不能更改科目表这些底层数据,删除主数据用OBR1,删除业务数据用OBR2~~
4.定义科目组:
T-code:
OBD4
总帐会计核算(新)GeneralLedgerAccounting(New)>
主数据MasterData〉总帐科目G/LAccounts〉准备Preparations〉定义科目组DefineAccountGroup
复制系统已有的模板,一般5个组~~
现金银行科目—FIN.科目~~特殊~在FS00新建的时候要勾上与现金流量有关~
其他科目—SAKO。
科目(资产)
其他资产科目-ANL.
损益-ERG。
物料-MAT。
5.定义留存收益科目
OB53
IMG〉财务会计(新)FinancialAccounting(New)>
总帐会计核算(新)GeneralLedgerAccounting(New)〉主数据MasterData>
总帐科目G/LAccounts>
准备Preparations〉定义留存收益科目DefineRetainedEarningsAccount
主要在年结、月结的时候用的~利润要结转到未分配利润(所有者权益—BS科目),然后再处理~
资产科目:
余额要结转
损益科目:
余额清零
步骤:
要先去后台OB53创建一个,账户为空,再在前台FS00创建一个留存收益科目,最后再到后台维护进去~~
6。
定义字段状态组
OBC4
财务会计(新)FinancialAccounting(New)〉财务会计全局设置(新)FinancialAccountingGlobalSettings(New)〉分类帐Ledger>
字段Fields>
定义字段状态变式DefineFieldStatusVariants
直接选中模板0001复制,再修改~~
标准:
G001-资产G029—收入G045-GR/IRG005-现金G067统驭科目G072—损益科目
7。
字段状态组分配给公司代码
OBC5
财务会计全局设置(新)FinancialAccoungtingGlobalSettings(New)>
分类帐Ledgers〉字段Fields〉向字段状态组分配公司代码AssignCompanyCodetoFieldStatusVariants
8。
维护会计年度变式
T—code:
OB29
IMG>
财务会计(新)FinancialAccounting(New)〉财务会计全局设置(新)FinancialAccountingGlobalSettings(New)>
分类帐Ledger>
会计年度和过帐期间FicalYearandPostingPeriods〉维护会计年度变式(维护缩短的会计年度)MaintainFiscalYearVariant(MaintainShortenedFisc。
Year)
中国用的K4~~
9。
把会计年度变式分配给公司代码
OB37
财务会计全局设置(新)FinancialAccountingGlobalSettings(New)〉分类帐Ledger〉会计年度和过帐期间FicalYearandPostingPeriods>
向一个会计年度变式分配公司代码AssignCompanyCodetoaFiscalYearVariant
10.定义过账期间变式
OBBO
财务会计(新)FinancialAccountings(New)〉财务会计全局设置(新)FinancialAccountingGlobalSettings(New)
分类帐Ledger〉会计年度和过帐期间FiscalYearandPostingPeriods〉记帐期间PostingPeriods>
定义未结清过帐期间变式DefineVariantstoCompanyCode
会计分期:
控制记账的期间,业务中一般是一个月打开一次,这样能避免做账记错月份~~
11。
将记账期间变式分配公司代码
OBBP
财务会计全局设置(新)FinancialAccountingGlobalSettings(New)>
分类帐Ledger〉会计年度和过帐期FiscalYearandPostingPeriods〉记帐期间PostingPeriods〉将变式分配给公司代码AssignVariantstoCompanyCode
12.未清和关帐过帐期间
OB52
财务会计(新)FinancialAccounting(New)〉财务会计全局设置(新)FinancialAccountingGlobalSettings(New)〉分类帐Ledger〉会计年度和过帐期间FiscalYearandPostingPeriods〉记帐期间PostingPeriods>
未清和关帐过帐期间OpenandClosePostingPeriods
13。
维护公司代码全局参数
T—code:
OBY6
IMG〉财务会计(新)FinancialAccounting(New)$>
财务会计全局设置(新)FinancialAccountingGlobalSettings(New)〉公司代码的全球参数GlobalParametersforCompanyCode〉输入全局参数EnterGlobalParameters
可以查看到该公司代码的所有属性~~
14.定义销售/采购税代码
FTXP
销售/购置税TaxonSales/Purchases〉计算Calculation>
定义销售/采购税代码DefineTaxCodesforSalesandPurchases
这只是定义文本的,科目设定在另一个路径~~
15。
定义税务科目
OB40
财务会计全局设置(新)FinancialAccountingGlobalSettings(New)>
销售/购置税TaxonSales/Purchases>
过账Posting〉定义税务科目DefineTaxAccounts
维护进项税InputTax科目:
21710114,然后再去FS00里定义~~
16。
定义凭证号码范围
FBN1
财务会计(新)FinancialAccounting(New)〉财务会计全局设置(新)FinancialAccountingGlobalSettings(New)〉凭证Document〉凭证号范围DocumentNumberRanges〉条目视图中的凭证DocumentsinEnterView〉定义条目视图的凭证编号范围DefineDocumentNumberRangesforEnterView
复制已有的~0001~实际练习机里面是没有这个的~~需要自己去定义的~~
年度:
实际业务是每年都要维护的
17。
定义凭证类型
OBA7
凭证Document>
凭证类型DocumentTypes〉定义条目视图的凭证类型DefineDocumentTypesforEntryView
系统有自带的~一般无需维护~除非有特殊的系统里面没有的~~
18.定义过账码(默认)
OB41
定义过帐码DefinePostingKeys
系统自带的~
记账码作用:
①确定凭证字段状态(不能跟FS00里面冲突,不然系统会报错),②借贷标示,③科目类型~~
19。
定义雇员容差组
OBA4
财务会计(新)FinancialAccounting(New)〉财务会计全局设置(新)FinancialAccountingGlobalSettings(New)>
容差组ToleranceGroups〉定义雇员的容差组DefineToleranceGroupsforEmployees
20。
分配用户容差组
OB57
凭证Document〉容差组ToleranceGroups〉分配容差组AssignUser/ToleranceGroups
21.为总账科目定义容差组
OBA0
总帐会计核算(新)GeneralLedgerAccounting(New)〉业务交易BusinessTransactions〉未清项目清算OpenItemProcessing〉清算差额ClearingDifferences>
为总帐科目定义容差组DefineToleranceGroupsforG/LAccounts
注意:
容差组号为空~~
22.允许负数记账
无
业务交易BusinessTransactions〉调整过帐/冲销AdjustmentPosting/Reversal>
允许负值记帐PermitNegativePosting
勾上以后才能实现红字冲销~~
借费用50
贷现金50
借费用—50
贷现金-50(红冲)
借现金50
贷费用50
(蓝冲)
23.定义冲销原因
业务交易BusinessTransactions〉调整过帐/冲销AdjustmentPosting/Reversal〉定义冲销原因DefineReasonsofReversal
01蓝冲:
产生的冲销凭证与原始凭证借贷相反,但金额一致。
03红冲:
产生的冲销凭证与原始凭证借贷一致,但金额的正负相反。
24.定义评估方法
IMG〉财务会计(新)FinancialAccounting(New)〉总帐会计核算(新)GeneralLedgerAccounting(New)〉定期处理PeriodicProcessing>
评估Valuate〉定义评估方法DefineValuationMethods
用来定义一些评估的规则,比如说在什么情况下需要评估,评估使用的汇率类型是什么等到~~
凭证类型是总账凭证,借贷双方的余额汇率类型都是M,标准型~~
25。
确定评估范围
IMG〉财务会计(新)FinancialAccounting(New)>
总帐会计核算(新)GeneralLedgerAccounting(New)〉定期处理PeriodicProcessing>
评估Valuate〉确定评估范围Define
ValuationArea
确定评估的方法和货币~~
26。
维护支付条件
OBB8
财务会计(新)FinancialAccounting(New)〉应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable>
业务交易BusinessTransactions〉发出发票/贷项凭证OutcomingInvoices/CreditMemos>
维护支付条件MaintainTermsofPayment
具体付款条件,请看前面笔记~讲应收应付的时候有讲过~
定义(客户)容差组
OBA3
应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable〉业务交易BusinessTransaction>
收款IncomingPayments>
手工收款ManualIncomingPayments>
定义容差(客户)DefineTolerance(Customers)
货物的支付条款:
勾上的话,如果有剩余支付,就会沿用之前的账龄~~
27.定义带有屏幕格式的账户组(客户)
OBD2
IMG>
财务会计(新)FinancialAccounting(New)>
应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable>
客户账户Customer〉主数据MasterData〉创建客户主记录的准备PreprationsforCreatingCustomerMasterData>
定义带有屏幕格式的账户组(客户)DefineAccountGroupswithScreenLayout(Customers)
账户组的作用:
定义字段状态,确定号码范围~~
L001Payer
L002Sold-toparty
L003
Goodsrecipient
28.创建客户账户编号范围
T-Code:
XDN1
IMG〉财务会计(新)FinancialAccounting(New)〉应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable>
客户账户CustomerAccounts>
主数据MasterData>
创建客户主记录的准备PreparationsforCreatingCustomerMasterData>
创建客户账户编号范围CreatNumberRangesforCustomerAccounts
号码段的设置,不能与系统中已有的冲突~~
29.对客户账户组分配编号范围
T—Code:
OBAR
IMG〉财务会计(新)FinancialAccountings(New)〉应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable>
客户账户CustmerAccounts〉主数据MasterData〉创建客户主记录的准备PreparationsforCreatingCustomerMasterData>
对客户账户组分配编号范围AssignNumberRengesforCustomerAccountsGroups
把刚刚新建的号码范围编号分配给相对应的客户账户组~~
30.未付款差额定义会计科目
OBXL
IMG〉财务会计(新)FinancialAccounting(New)>
业务交易BusinessTransactions>
收款IncomingPayments〉收款的全局设置IncomingPaymentsGlobalSettings〉超收/欠收Overpayment/Underpayment>
为付款差额定义会计科目DefineAccountsforPaymentDifferences
这个就是为之前定义的容差组定义相关的会计科目~~点击PostingKey进去设定科目~~需要在FS00中先定义一个会计科目56030010~~
31。
定义客户供应商预付款的统驭科目
FBKP
财务会计(新)FinancialAccounting(New)〉应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable〉业务交易BusinessTransactions>
收到的预付款DownPaymentReceived〉定义客户预付款的统驭科目DefineReconcilationAccountsforCustomerDownPayments
主要是用于预收账款和预付账款~~也是要事先定义科目~~统驭科目和特别总账科目~~
32.定义原因代码
OBBE
财务会计(新)FinancialAccounting>
应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable〉业务交易BusinessTransaction>
收款的全局设置IncomingPaymentsGlobalSettings〉超收/欠收Overpayment/Underpayment〉定义原因代码DefineReasonCode
主要是用于开发现金流量表的~~现金流量表都是开发的~~
33。
定义带有屏幕格式的账户组(供应商)
OBD3
应收账款和应付账款AccountsReceivableansAccountsPayable〉供应商帐户VendorAccounts〉主数据MasterData〉供应商主记录创建准备PreparationsforCreatingVendorMasterData〉定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)DefineAccountGroupswithScreenLayout(Vendors)
直接复制系统里面已有的即可~~
34.创建供应商账户编号范围
XKN1
应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable〉供应商帐户VendorAccouts〉主数据MasterData>
供应商主记录创建准备PreparationsforCreatingVendorMasterData〉创建供应商帐户编号范围CreateNumberRangesforVendorAccounts
35.对供应商账户组分配编号范围
OBAS
应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayable>
供应商帐户VendorAccounts>
主数据MasterData>
供应商主记录创建准备PreparationsforCreatingVendorMasterData>
对供应商帐户组分配编号范围AssignNumberRangestoVendorAccountGroups
到这里,总账,应收,应付基本业务就配置好了~~
===================================================================================================================
固定资产的配置:
1.分配非税购置的进项税标示符
OBCL
财务会计(新)FinnacialAccounting(New)〉资产会计核算AssetAccounting>
资产会计(简易实施)AssetAccounting(LeanImplementation)〉组织结构OrganizationalStructures〉分配非
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