ERPMRP管理 TNMGERPBR系统设置文档FINCSTV精品Word文件下载.docx
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工作流
设置
责任人
完成日期
QA责任人
QA完成日期
审批签字
设置财务成本管理
成本类型
成本日历
定义构成分组
成本构成分类
分析代码
调整原因
会计规定
定义物料财务分类
应用产品会计定义
配置文件值
CST:
定义成本类型
OPM财务>
设置>
TNMGERP流程:
定义成本类型
业务范围:
ERP系统–成本管理
日期:
2011-08-01
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
流程所有者:
描述:
使用此表单定义冬瓜山实际成本类型。
5121_ACT
冬瓜山矿业实际成本
成本计算方法
实际成本
原材料计算类型
期间移动平均成本
产品计算类型
定义成本日历
定义成本日历
M
TNMGERP成本管理超级用户
使用本表单定义成本模块的成本会计期间,服务于库存、采购、生产、销售业务模块的理。
日历
TNMG_CAL
铜陵有色集团成本日历
起始日期
2010-01-01
期间
终止日期
2011-06
2011年06月
2011-06-01
2011-06-30
2011-07
2011年07月
2011-07-01
2011-07-31
2011-08
2011年08月
2011-08-31
2011-09
2011年09月
2011-09-01
2011-09-30
……
分配:
\设置\成本日历\分配
法人主体
LE_冬瓜山D
状态:
\设置\成本日历\分配\期间状态
期间状态
打开
2011-10
从未打开
定义成本构成分组
成本构成分组
定义成本构成分组
TNMGERP成本管理超级用户
使用本表单定义成本构成分组,成本构成分组设置是具于产品成本构成要素。
DIANF
电费
CYL
主要材料
FYCL
辅助材料
ZZCL
周转材料
RLDL
燃料动力
SHF
水费
ZGXC
职工薪酬
ZZFY
制造费用
…
定义成本构成分类
定义成本构成分类
使用这个表单定义成本构成分类,根据成本构成分组设置成本构成分类。
主要成本构成分类
用量
排序
101主要材料
YCL
物料
101
102辅助材料
102
103周转材料
103
103运杂费
103材料运杂费
104
定义分析代码
定义分析代码
H
使用这个表单来定义分析代码。
代码
BDCB
变动成本
GDCB
固定成本
定义成本系数
成本系数
O
ORACLE_AP_FREIGHT
AP运费成本
ORACLE_AP_MIC
AP杂项成本
定义调整原因
定义调整原因
定义调整原因,主要是用于成本调整时区分各类成本调整的原因,比如运费调整、产成品/半成品成本调整。
YFTZ
运杂费调整
CPTZ
产成品/半成品调整
定义会计规定
定义会计规定
定义会计规定,主要是用于法人组织确定使用的成本计算方法、成本核算要素等。
会计规定:
\OPM财务\设置\会计规定
分类账
基准货币
估价方法
成本基准
默认物料成本构成
默认间接费用成本构成
LE_冬瓜山
冬瓜山25121(CNY)
CNY
本期
100原材料
201间接费用
\OPM财务\设置\会计规定\会计规定
\OPM财务\设置\会计规定\分配估价方法
INV:
定义物料财务分类
库存>
弹性域>
键
定义物料分类,主要是财务核算的物料分类,在SLA中使用不同的财务分类,将生成不同的存货会计科目(库存估价帐户)。
应用产品
弹性域标题
标题
库存管理系统
ItemCategories
ACCOUNTING_CATEGORY
TNMG会计分类
段:
库存\设置\弹性域\键\段
编号
名称
窗口提示
列
值集
显示
启用
1
TNMG_acc_cate1
财务大类
SEGMENT1
TNMG_acc1
是
TNMG_acc_cate2
财务小类
SEGMENT2
TNMG_acc2
定义成本核算要素值集
说明性
定义财务成本核算要素值集体,用于财务分类与成本核算要素之间建立关系。
应用对象程序库
弹性域段值
TNMG_acc_cate
其中代码:
TNMG_acc_cate就是物料财务分类的值集。
库存\设置\弹性域\说明性\段
成本核算要素
ATTRIBUTE1
TNMG_CBYO_CWFL
值集:
库存\设置\弹性域\说明性\段\值集
维护值集:
维护成本核算要素与物料财务分类之间的关系
说明性>
值
维护成本核算要素与物料财务分类之间的关系。
定义库存帐户别名
帐户别名
定义帐户别名
定义库存模块的帐户别名,主要用于辅助车间的生产完工入库,如水泥厂、机械厂产品入库,委托加工物质的出库、入库业务。
别名
帐户
委托加工粗铜出库
05121.0.101.0.0.0.0.0.0
水泥厂物资出入库
05121..901.0.0.0.0.0.0
委托加工阴极铜入库
机械厂物资出入库
库存>
帐户别名>
说明性弹性域(帐户别名(库存管理系统))
是否杂项入库:
是:
表示利用系统杂帐户别名项入库时,可以选择到此帐户别名;
否:
表示利用系统杂帐户别名项入库时,不可以选择到此帐户别名;
对应的职责:
表示此帐户别名只适用此职责的会计处理,比如辅助生产单位机械厂成本员只能对‘机械厂物资出入库’帐户别名进行操作。
GL:
定义成本费用分摊比例的成本中心安全性设置
设置>
财务系统>
键>
安全性>
定义
定义成本费用分摊比例的成本中心安全性设置
ERP系统–总帐管理
2011-09-13
TNMGERP总帐管理超级用户
定义成本费用分摊比例的成本中心安全性设置,定义此安全性规则,并分配给相应的职责,这样在相应的职责下便可以选择这些成本中心。
安全性规则
安全性规则要素
TNMG_COA_COST_CENTER
05121冬瓜山_费用分摊
点击‘分配’,出现如下界面:
将需要分配的职责,对应到‘5121冬瓜山_费用分摊’安全性规则中。
定义财务分类与业务分类对应关系
定义财务分类与业务分类的对应关系
ERP系统–库存管理
TNMGERP库存管理超级用户
定义财务分类与业务分类的对应关系,系统将每天定期运行一次请求‘TNMGM.更新物料的财务分类’,运行完后系统自动根据对应关系增加物料的财务分类。
分类
含义
应用
有效日期
顺序
TNMGM_FIN_INV
冬瓜山矿业财务分类与物料分类对应关系
顺序编号
业务分类组合
财务分类组合
50.003.001
10.001
….
…..
定义成本费用分摊的产品简称及排列顺序
定义成本费用分摊的的产品简称、产品与制造分厂的关系、产品的排序顺序。
标记
QINV_PROD_ITEM_INTERNAL_NAME
成本分摊比例的产品简称
产品的简称
产品对应的制造分厂成本中心段值
产品在报表中的排序
粗铜含铜
应用产品会计定义(含整个SLA)
子分类帐会计设置>
会计方法生成器>
方法和定义>
应用产品会计定义,主要用于规定库存、生成、销售、采购各类业务生成各自所需的会计凭证。
复制生成‘TNMGOPM财务管理系统’的应用产品会计方法。
定义代码
定义名称
会计
OPM财务管理系统
PROCESS_TNMG_MFG_FINANCIALS
TNMGOPM财务管理系统
TNMGACCOUNTINGFLEXFIELD
日记帐行定义:
\OPM财务>
应用产品会计定义\日记帐行定义
序号
类型
日记帐行定义名称
RMA
全部
TNMGRMA接收或返回
用户
2
发货至库存或从库存退货
PO接收
TNMGPO接收
3
PO接收调整
TNMGPO接收调整
4
从库存向接收方退货
TNMG向接收方退货
5
发运
销售订单发放
TNMG销售订单发放
6
销货成本确认
TNMG销货成本确认调整
7
销货成本确认调整
8
在计算实际成本时开票
发票ERV调整
TNMG发票ERV调整
9
发票IPV调整
TNMG发票IPV调整
10
子库存转移
TNMG子库存转移
11
实际成本调整
TNMG实际成本调整
12
成本重估
TNMG成本重估
13
批关闭差异
批关闭
TNMG批关闭
14
批物料理
批发运
TNMG批发放
15
批完成
TNMG批完成
16
接收
向供应商退货
TNMG向供应商退货
17
接收至检验
TNMG接收至检验
18
杂项理
TNMG杂项理
下面针对每个日记帐行名称定义各自的帐户推导规则。
日记帐行定义:
库存估价帐户的帐户推导规则定义:
所有段推导规则:
主科目段推导规则:
附GL业务分类类别明细:
发货至库存或从库存退货-PO接收
帐户推导规则与RMA一致。
发货至库存或从库存退货-PO接收调整
与PO接收一致。
发货至库存或从库存退货-从库存向接收方退货
发运-销售订单发放
发运-销货成本确认
无需定义。
发运-销货成本确认调整
在计算实际成本时开票-发票ERV调整
在计算实际成本时开票-发票IPV调整
子库存转移-全部
实际成本调整-实际成本调整
成本重估-成本重估
批关闭差异-批关闭
日记帐行定义-在制品估价
在制品估价帐户推导规则定义:
所有段推导规则定义
成本中心段推导规则定义:
日记帐行定义-批关闭差异
所有段帐户推导规则:
主科目段帐户推导规则定义
批物料理-批发放
批关闭差异一致。
批物料理-批完成
接收-向供应商退货
应计应付账款的帐户推导规则定义:
接收-接收至检验
与接收-向供应商退货一致:
杂项-全部
与PO接收一致,只修改库存估价帐户。
CST:
定义系统配置文件
系统管理员>
配置文件>
系统
定义系统配置文件
ERP系统–系统管理员
系统管理员
定义成本管理模块的系统配置文件。
配置文件选项名
地点
责任
GMF:
排除负库存
否
包括发票在实际成本中
包括接收在实际成本中
在实际成本计算中将发票差异装换为成本
将整个IPV和ERV分摊
批实际计算基准
使用实际数量
未决与已结问题
未决问题
问题
解决方案
负责人
目标日期
实际日期
已结问题
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