财务管理实战全案下.docx
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财务管理实战全案下
财务管理实战全案(下)
篇一:
财务管理规范化操作全案
财务管理规范化
操作全案
赵淑芳等编著
目录
2.3预算规范化管理工具...................................................................................................5
2.3.1产品销售预算表.............................................................................................5
2.3.2产品成本预算表.............................................................................................5
2.3.3现金收支预算表.............................................................................................6
2.3.4财务预算报告.................................................................................................7
2.3.5预算差异分析表.............................................................................................8
2.3.6预算调整审批表.............................................................................................8
2.3.7预算执行情况表.............................................................................................9
2.3.8预算考核表.....................................................................................................9
2.4预算规范化管理模板.................................................................................................10
2.4.1全面预算管理制度.......................................................................................10
3.3筹资管理工具.............................................................................................................14
3.3.1筹资预算表...................................................................................................14
3.3.2筹资计划表...................................................................................................14
3.3.3筹资审批单...................................................................................................15
3.3.4资金需要量预测表.......................................................................................15
3.4筹资管理模板.............................................................................................................16
3.4.1企业筹资管理制度.......................................................................................16
4.3投资管理工具.............................................................................................................20
4.3.1投资项目可行性报告...................................................................................20
4.3.2固定资产投资计划表...................................................................................21
4.3.3证券投资管理台账.......................................................................................22
4.3.4投资项目进度月报表...................................................................................22
4.4投资管理模板.............................................................................................................23
4.4.1企业投资管理制度.......................................................................................23
5.3现金管理工具.............................................................................................................27
5.3.1资金调度计划表...........................................................................................27
5.3.2库存现金日记账...........................................................................................28
5.3.3现金盘点报告表...........................................................................................28
5.3.4银行存款余额调节表...................................................................................29
5.4现金管理模板.............................................................................................................29
5.4.1现金业务管理制度.......................................................................................29
6.3应收账款管理工具.....................................................................................................32
6.3.1应收账款明细账...........................................................................................32
6.3.2应收账款账龄分析表...................................................................................33
6.3.3应收账款对账单...........................................................................................33
6.3.4应收账款催收函...........................................................................................33
6.3.5客户信用档案表...........................................................................................34
6.4应收账款管理模板.....................................................................................................35
6.4.1应收账款管理制度.......................................................................................35
7.3存货管理工具.............................................................................................................37
7.3.1入库通知单...................................................................................................37
7.3.2限额领料单..........................................................................
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