监事会工作报告两篇Word下载.docx
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(1)完善监事会内部信息平台。
20XX年,监事会围绕财务监督建立起分月成本数据对标和资产负债表主要报表项目变动情况跟踪,开展了三大报表审核分析,对股东权益保障情况和公司财务与经营风险进行预警和揭示,提出改进经营管理建议20余项;
围绕全公司物料平衡监督,完善了各类进厂原燃辅料磅单和质检化验数据统计分析,建立了中间循环物料统计信息和商品材坯销售数据监督,开展对进厂原辅料现场不定期抽样,并与相关部门数据和结算抽查核对,按月开展了进销存、产销存和投入产出平衡分析。
围绕公司经营管理效率与效果监督,加强了生产、设备运行的跟踪监督,建立起招投标结果统计数据与合同统计分析制度,对招标与合同价格问题,及时向主管部门提出了监督意见。
(2)坚持重点事项监督和举报事项调查。
一年来,我们对15个项目进行了跟踪监督和调查,涉及生产方面有:
客户举报**科排产问题、****板材补产超量问题、1#轧线双边剪耐磨板质量问题、1#轧机平衡缸事故、烧结发电项目化学水管道变更问题和20XX年能源网合同执行情况等。
涉及经营方面有:
5月末原料库亏库问题、**板材陆销问题、除尘灰外卖问题,3#转炉炉壳采购问题、**一揽子合同签订与履行情况;
**烧结、高炉皮带承包合同情况以及板头深加工项目的跟踪调查。
涉及内部管控方面有:
1#锅炉省煤器事故、炼钢塞棒折断事故、高炉燃烧阀等事故处罚落实情况等。
(3)密切关注董事会决议的落实。
参与了**钢渣加工设备移交监督工作,跟踪了**钢渣加工项目和扇形段结晶器承包,对20XX年成本利润指标完成情况进行了跟踪分析。
二、对公司20XX年工作评价
20XX年是钢铁市场跌宕起伏的一年,公司经营班子按照董事会决策部署,以节能挖潜为动力,加强设备、质量等基础管理工作,促进公司生产经营和综合管理水平逐步趋稳向好。
报告期内,监事会通过审核会计报表、实施经营监督与检查,未发现重大违规违纪行为,但也存在管理粗放、效益低下问题,距离董事会要求和股东价值最大化要求有一定距离。
现对经营班子一年来总体工作做以下评价。
1、20XX年主要工作成绩
1)生产、经营管理。
实现了以产量为中心向成本效益为中心的生产组织模式转变,推进生产平衡、工序协调和产销衔接,全年共产铁244.77万吨,钢坯243.73万吨,板材218.05万吨,工序产品成本和炼铁加工费、炼钢熔炼费和轧钢加工费指标比20XX年有所改善。
全年共销售钢坯20万吨、板材218万吨完,成主营收入955131万元,在市场持续低迷的情况下维系了资金链运转。
2)资产管理。
截止到12月31日,公司资产总额109亿元万元,比年初增长9.92%;
负债总额85.7亿元,比年初增长9.02%;
所有者权益总额23.7亿元,比年初增长13.29%,资本保值增值率113.29%。
其中:
固定资产期末净额63亿元,比年初增加16亿元,存货资金占用3.64亿元,比年初下降2.83亿元。
3)安全和能源环保管理。
不断强化安全教育培训,深化安全整治活动,加强生产现场安全检查,全年未发生重大工伤工亡事故;
加大能源环保管理和监督考核力度,促进吨钢能源成本和环保工作比20XX年有所改善。
4)设备管理。
狠抓设备基础管理,从油品质量监督、设备冷却、液压润滑等基础性工作入手,完善制度、制定标准。
不断改进设备点巡检和预防性检修管理工作,提高了设备完好水平,使事故率比20XX年下降22%,维修费用也有所降低。
5)品种质量管理。
计划外产品比例为比年初降低了53%;
质量管理体系和产品质量认证工作进行了年度监督审核、CE认证和英国船级社换证认证并一次通过;
产品开发了高层建筑结构用钢、美标铌钒结构钢、欧标非合金结钢加硼钢、合金结构钢等十几个新品种的研制开发工作,成为公司挖潜增效新的增长点。
6)技改工程和固定资产投资管理。
20XX年公司新上了90万吨型钢线项目和公司大三级系统,先后实施了35MW发电项目、饱和蒸汽发电、烧结余热发电等重大节能技改工程以及节能泵改造、热风炉改造等一批技改项目。
这项项目按计划按期投产以后,必将大大挖掘公司成本潜力,增强公司的竞争优势。
7)其他管理。
20XX年公司进一步精干了企业编制,简化了管理流程;
对外委电机修理和外委工程管理加强了管控;
现场5S管理水平得到保持;
党政工团齐抓共管、密切协作,开展了“创建党员精品岗位”和“争先创优”等活动;
不断改进职工业余文化生活,提升工作理念,特别是推出了《企业管理训条》和《诚信十八条》教育,使全员工作状态和精神面貌明显改善。
2、目前公司管理中存在的矛盾与问题
虽然20XX年公司总体工作取得一定成绩,但是与兄弟企业相比,与股东要求相比,特别是面对日益严峻的市场环境,依然存在许多矛盾和急需解决的问题。
1)盈利能力差。
20XX年报表实际利润显示亏损14258万元(其中有政府节能补贴4800)。
另外还有1#高炉中修期间检修费11000万元和耐材费3027万元,合计14027万元没有进成本,也就是说20XX年真实经营状况是亏损2.8亿元。
巨大亏损与庞大的资产规模和近百亿的营业收入相比,反映出公司盈利能力低下。
2)企业负担重、财务风险高。
截至12月末,***公司借款总额59.5亿元(含**借款6.15亿元),其中短期借款27.67亿元,中长期借款12.95亿元,承兑汇票18.88亿元。
另有应付账款12.58亿元,资产负债率高达78.33%。
从负债资金构成看,是长期负债少,短期负债多,资金结构不合理,一旦融资市场恶化资金链就有断裂的风险。
3)资产管理水平低。
截止12月末,我公司往来账应收、预付款项13.55亿元,占总资产12.4%和流动资产的48%,数据较大、风险较高,有的预付款达3年以上,存在巨大潜在风险。
固定资产一期工程投产五年,一期配套工程竣工投产也已三年多,但都没有正式结转固定资产,主要是工程管理中存在甲供料审计无法确认以及公司对工程审计重视不够,另外固定资产实物管理、资产增减和毁损报批管理方面也需要改进。
从总资产管理看,公司总资产周转天数399天,资产利用率不高。
4)基础管理工作需要进一步加强。
围绕成本利润目标,公司职能部门基础管理工作存在不足。
●安全管理上生产和设备事故多发,是制约20XX年成本效益的最大因素,突出表现在高炉烧穿事故和轧钢车间的设备多发事故,严重干扰了公司的稳定运行。
主管部门缺少主动和积极预防措施,以事故分析取代了管理职能。
特别是1#高炉炉缸烧穿事故至今没有拿出深入的分析处理报告,反映了公司安全管理环境和安全管理理念有待提高。
●生产管理上缺乏统筹和系统性思想,生产组织管理相对薄弱,表现在生产计划性与调度组织不能够促进工序间产量、能源管理有效衔接。
20XX年产量计划没有达成年度目标,与设备检修计划安排和检修组织超时、非计划停产事故时有发生有关。
能源成本没有达成年度计划,上下工序、主辅工序之间相互影响事件没有根本解决,中间产品盘点、生产排产配坯、铁、钢、轧工艺过程组织、产品合格率成材率管理等环节均存在系统性优化问题。
●技术质量管理工作没有打好质量保证的基础。
表现是影响材坯质量的人员、工艺、设备、操作、外部环境因素并没有彻底把握,材坯质量时好时坏,产品质量异议持续发生。
从财务账套看,20XX年板材、钢坯质量异议涉及销售退回数量2.5万吨,这些销售退回业务后续拍卖给公司造成损失1亿元,还有一部分质量异议直接做价格折让处理,损失近500万元。
●采购、销售管理没有形成符合市场、切合公司实际的管理模式。
采购计划系统不能够对项目和价格有效把关,计划价与市场偏离,计划申报而不领用形成的积压、账物不符普遍存在;
采购招标形同虚设发挥不出应有作用,合同审核不严,涉及的资质、价格等问题较多。
销售上真正直销户比例偏低,服务客户的理念还不够,缺乏销售管理操作规范和客户开发、客户服务和质量异议等方面可操作的制度规范。
●成本管理粗放。
表现是成本责任与权力配置不清晰,车间作为成本中心,但全成本管控意识和管控能力不够,造成多部门控制和职能交叉。
与之相对应的是成本责任考核制度设计上有责无权和有权无责现象并存,成本预算体系和执行考核无法落实。
另外,鉴于公司检修和功能性承包的事实,公司的一部分利润已经让渡到协作单位,不仅个别协作单位工作质量没有完全履行合同,给公司生产组织带来影响,而且车间和主管部门对协作单位的工作量、各类消耗缺乏基础性管控,管理比较粗放。
以上矛盾和问题需要公司在20XX年工作中进一步提升理念和工作标准,完善配套措施去逐步落实,以全面提升公司经营管理能力和水平。
三、20XX年监事会工作要点
20XX年,公司面临的困难和问题依然不少,需要公司上下以更高的工作标准和积极有为的精神状态开展工作。
监事会将紧紧围绕20XX年生产经营目标,切实履行法律和《公司章程》赋予的监督职责,维护股东利益。
主要要做好以下工作:
1、继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。
按照《公司章程》规定,完善监事会各项制度,加强与董事会工作沟通,坚持以财务监督为核心,完善大额度资金运作的监督管理,确保公司资产的保值增值。
2、坚持定期对主要部门生产经营和资产管理情况、成本控制管理,财务规范化建设进行检查的制度,及时掌握公司生产经营和经济运行情况,掌握公司执行有关法律法规和遵守公司章程、董事会决议、决定的情况,掌握公司的经营状况。
3、加强日常监督工作,完善监事会信息系统,不定期对主要部门科级以上领导干部履职情况进行检查,并对其经营管理的业绩进行评价。
4、加强对投资和技改项目监督。
包括项目前期准备、资金运作、项目实施情况的预防性监督和检查性监督,保证资金的运用效率。
5、加强监事会自身建设。
积极参与招标监督抽查,开展合同执行情况监督。
加强会计审计和法律金融知识学习,不断提升监督检查的技能,加强职业道德建设,维护股东利益。
董事长、各位董事:
20XX年是攸关***公司生存的关键一年。
一方面,钢铁市场将持续低迷,企业间竞争更加残酷,留给***公司迎头赶上的时间表日益紧促,另一方面,公司沉重的经营负担和薄弱的管理基础,给20XX年公司发展提出更高的要求,工作繁重复杂,必须要有背水一战的决心和勇气。
现在,20XX年工作目标已经明确,各项配套措施已经陆续出台,重点是是强化责任、抓好落实。
监事会相信只要经营班子坚定必胜信念,勤勉和负责任的履行好工作职责,就一定能够在董事会领导下迅速扭转经营亏损局面,全面完成董事会和股份公司下达的各项任务目标。
20XX年1月15日
篇二:
公司监事会工作报告
根据《公司法》﹑《公司章程》赋予公司监事会的职责,我受监事会的委托,向股东大会做00年监事会工作报告,请各位股东审议。
一、监事会会议情况:
(一)报告期内,公司监事会共召开了五次会议:
00年月日,监事会召开了本年度第一次会议,讨论了公司资产被冻结及五万元律师咨询费用途的事宜。
00年月0日,监事会召开了本年度第二次会议,讨论关于建议董事会提前或按期召开本年度第二次股东会,向股东通报公司资产被冻结和虹波苑小区成立业主委员会等问题。
00年月日,监事会召开了本年度第三次会议,通报讨论了公司中干会议关于追加一万二工程款之事,监事会认为工程款应该按合同办,即使是因不可抗拒的因素要追加工程款,也希望董事会按照公司章程办理,并建议召开临时股东会决定追加工程款问题。
00年月日,监事会召开了本年度第四次会议,监事会成员质询和咨询了一万二工程的监理刘老师,关于工程款追加和房屋保温设计变更问题。
刘老师说房屋保温设计变更事先没有通过他。
00年月0日,监事会召开了本年度第五次会议,讨论通过了《00年监事会工作报告》,审议通过了关于向股东会会议提出《关于派监事会代表列席经营班子会议》的提案。
(二)、报告期内,监事会或监事会召集人列席了公司本年度召开的一次董事会临时会,三次董事会碰头会。
列席或参加了中层干部或班组长以上的骨干会。
二、监事会工作情况:
报告期内,公司监事会仍然严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规及的规定,本着对公司和对股东负责的态度,认真履行监督职责,对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查,尽力督促公司规范运作。
一年来,监事会列席了公司部分董事会会议,参加了公司班组长以上的骨干会,通过检查公司财务、抽查二级部门物管公司的财务,抽看了综合科的账本,对公司的财务着力进行了了解,对公司董事﹑经理执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、法规尽力进行了考察,对公司董事会、经营班子执行股东大会精神的情况进行了检查,对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事﹑经理提出了意见和建议,对公司经营中出现的疑问提出了质询。
根据一年的工作实践,监事会对报告期内公司情况向股东大会作报告:
公司依法运作情况
公司的董事﹑经理和高级管理人员基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使职权;
能够按照上年度股东会上提出的工作目标开展公司的经营管理工作,各部门完成了董事会和经营班子所制定的00年度经济责任指标。
但是公司董事会和经营班子没有认真贯彻落实上年股东大会精神,没有执行上年股东会形成的关于《》、《》决议,对上年股东会上监事会提出的关于对公司00年的三点建议不予重视,没有严格按照公司法、公司章程的有关规定和相关程序进行工作和处理问题,公司董事会、经营班子没有从机制上、制度上、分配上下功夫,缺乏大胆管理的精神,公司董事会、经营班子在对一些重大问题的处理和决策忽视股东的权益,从而使得公司工作成效不大,职工积极性不高,股东不满意的状况。
检查公司财务的情况
从四川神州会计师事务所出具的公司00年度财务审计报告基本上反映了公司的财务状况,报告表明:
公司全年总收入000.元,其中实现主营业务收入.0元(公司本部收入为0.0元,物管公司经营收入.0元),营业外收入0.0元。
公司净利润为.元(其中公司本部净利润为00.元,本文来自范文网物管公司净利润为-0.元)。
公司累计利润(公司本部累计利润,物管公司累计利润)。
监事会通过检查公司财务,查看公司会计账簿和会计凭证,认为虽然公司报表完整,账目清晰,但是公司财务不能完整真实反映公司的财务状况。
其原因是公司没有统收统支。
监事会还对二级部门物管公司及物管公司的综合科的财务进行了检查。
物管公司的财务决算报告通过了四川神州会计师事务所的审计,全年物管公司收入.0元(其中的00000.00元是茶楼交虹开公司的审计经济责任指标)。
物管公司的财务仍然没有完整真实的反映出物管公司收支情况,以收抵资的财务处理受到了神州会计师事务所审计人员的口头警告。
通过对物管公司及综合科的财务检查,咨询有关主管领导,他都不知道综合科有本独立的已收抵支的帐。
监事会认为:
物管公司的财务没有做到统收统支,责任在公司领导,广大股东要求公司财务统一的问题是在上次换届时股东会上就提出来了,上年股东会上又形成了决议,由于公司董事会和经营班子不执行决议,不进行统一管理,使得一些部门和科室有资金进行二级部门甚至科室的分配,因而引起各部门之间科室之间的相互攀比,相互不平衡,由于分配制度的不健全,进而造成了公司职工之间、股东之间的不和谐。
报告期内,公司投资情况和处置资产情况
报告期内,公司对新办的秀苑茶庄共投资了0.元;
建设巷工程投资了.0元;
东方明珠商铺间共计.平方米,投资金额.00元。
固定资产的投资为公司的发展打下了基础。
总之,监事会在00年的工作中,本着对全体股东负责的原则,尽力履行监督和检查的职能,竭力维护公司和股东的合法权益,为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。
但是,由于主客观原因,监事会的工作不尽人意。
其主要原因:
一是监事会没有很好完成上年股东会所提出的工作目标,监事工作不够大胆,监督检查不到位;
二是由于公司的经营和决策没有分离,董事会与经营班子是两个班子一套人马,相互不能形成制约和监督,并且对一些重大问题没有按照有关规定和相关程序通过会议的形式进行决策;
三是经营班子研究讨论一些重大问题时,没有监事会代表列席有关会议,对一些问题的决策是否规范,是否正确,监事不能很好的提出意见和建议,监事会的工作常常处于被动的窘境。
所以,监事会认为,在过去的一年里,监事会工作不能使股东满意,有愧于全体股东对我们监事会诚挚的信赖。
在此,监事会成员诚恳接受股东的批评。
三、00年监事会工作的打算和对公司00年的工作建议:
当前,我们公司面临的困难和问题很多,我们要齐心协力,奋发努力,抓住机遇,促进公司的稳定发展。
监事会将紧紧围绕公司00年的生产经营目标和工作任务,进一步加大监督的力度,认真履行监督检查职能,以财务监督为核心,强化资金的控制及监管,切实维护公司及股东的合法权益。
继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制,促进监事会工作制度化、规范化。
以财务监督为核心,建立完善大额度资金运作的监督管理制度,建立监事列席公司有关会议的制度,建立对公司二级独立法人单位委派监事的制度,强化监督管理职责,确保公司资产,集体资产保值增值。
坚持每年两次对公司、公司二级部门生产经营和资产管理状况、生产成本的控制及管理,财务规范化建设进行检查的制度。
了解掌握公司的生产经营和经济运行状况,掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况,掌握公司的经营状况。
坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。
督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责,掌握企业负责人的经营行为,并对其经营管理的业绩进行评价。
加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查,保证资金的运用效率。
加强监事会的自身建设,积极参与在建工程项目,办公物资采购、租房合同谈判。
监事会成员要注重自身业务素质的提高,要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习,提高自身的业务素质和能力,切实维护股东的权益。
对00年度公司工作的三点建议:
一是建议对公司的财务进行统一管理,统一调度,统一核算,全面完整的对公司各二级部门进行成本核算,增强公司的财务管理,使公司财务做到真正意义上的统一;
二是再次建议公司对重大问题的决策,特别是应该由董事会、股东会决策的问题和事项实行会议决策制度,并做到公开、透明,以使决策更加科学和规范;
三是建议本公司董事会、监事会成员的报酬,严格按《公司法》和《公司章程》的规定,由股东大会审议决定。
在新的一年里,公司监事会成员要不断提高工作能力,增强工作责任心,坚持原则,大胆、公正办事,履职尽责。
同时,监事会将根据《公司法》,进一步完善法人治理结构,增强自律意识、诚信意识,加大监督力度,切实担负起保护广大股东权益的责任。
我们将尽职尽责,与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作,促使公司持续、健康发展。
强化监督职能提高服务水平扎实推进监事会工作不断迈上新台阶
各位代表,同志们:
受市联社监事会的委托,我向大会作报告,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。
20XX年,市联社监事会以党的十六大和十六届四中全会精神为指导,紧紧围绕社员代表大会确定的工作思路和工作重点,认真履行工作职责,与联社理事会、经营班子一道,促进本联社各项业务的持续健康发展。
(一)、积极参与和监督理事会重大决策活动
20XX年,监事会作为市联社的监督机构,积极参与理事会的决策过程,并在参与中体现监督作用。
一是监事会全体成员列席了每一次理事会会议,并对有关决议提案进行认真研究和讨论,充分发表意见和建议,切实履行市联社章程赋予的工作职责。
二是积极开展调研活动,先后深入卸甲、八桥、临泽、天山等14家信用社,围绕社内资金平衡运用、信贷档案动态管理、违规违纪人员思想动态、授权授信管理设想及可行性等,进行专题调研,为理事会决策和主任室经营提供了多项参考意见。
三是参与理事会的决策过程,联社理事会在推进产权制度改革、明晰产权关系、增资扩股,在推进法人治理结构、实行科学授权授信、规范行为,在推进“三项制度”改革、建立灵活经营机制、促进发展,在稳妥落实扶持政策、申请央行票据、化解包袱,在推进电子化建设、优化服务功能、提升形象等方面,作出的一系列重大决策,监事会全程参与,为全市农村信用社在更高的平台上起跳,奠定了坚实的基础。
联社理事会20XX年的一系列的重大决策,思路清晰、目标明确,程序规范、合法有效,切实履行了社员代表大会赋予的各项职责,全体在岗理事能够认真履职,工作卓有成效。
(二)、全力支持、配合和监督主任室经营管理活动
20XX年,根据社员代表大会和理事会确定的年度工作目标和思路,市联社主任室切实履行职责,组织、指导和督促全市农村信用社深化改革,加快发展,强化管理,不断提升金融服务水平。
在主任室工作的具体运作过程中,市联社监事会积极支持与配合,并在支持配合中发挥监督作用。
监事长代表监事会按时列席主任办公会等重要活动,对于重大事项的决定和实施充分发表意见和建议,增强决策的科学性和措施的有效性,确保社员代表大会和理事会确定的年度目标的实现。
一是各项业务指标较为理想,年末各项存款15.04亿元,上升25979万元,增幅20.9%,完成省联社任务的101.1%;
各项贷款9.12亿元,增加13594万元,“三农”贷款39259万元,占比43.1%,完成省联社增幅任务;
全年业务收入7433万元,增长率10.28%,综合费用率37.6%,实现帐面利润492万元。
二是票据兑付目标基本实现,不良资产39832万元,较年初下降5682万元,占比23.54%,较年初下降6.06个百分点,其中不良贷款12422万元,较年初下降5906万元,占比为13.62%,较年初下降10个百分点;
对社员股金,按银监部门的要求,进行了重新规范,资本充足率达10.43%,年底达到了申请兑付人民银行票据的要求,已向人民银行申请兑付。
三是内控管理不断加强,实现了“三会”运作的基本架构,完善法人治理结构,按现代企业制度的要求,初步形成了一整套的内控管理制度,这必将在20XX年实施的“内控管理年”活动中,发挥积极作用。
四是服务水平明显提高,在省联社的指导下,实现了全省数据大集中,在全辖范围内开通了储蓄通存通兑业务,同业市场竞争能力明显增强;
五是加大宣传力度,全市农村信用社的社会影响力和知名度得到快速提升。
主任室一年来的工作,通过全体班子成员以及职能部室的共同努力,全市农村信用社和改革与发展
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