材料物资采购供应管理制度样本Word格式文档下载.docx
- 文档编号:20572433
- 上传时间:2023-01-24
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:20.21KB
材料物资采购供应管理制度样本Word格式文档下载.docx
《材料物资采购供应管理制度样本Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《材料物资采购供应管理制度样本Word格式文档下载.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
四、全国性材料物资增减的管理:
材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批;
具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。
第三章全国性材料物资样板管理
一、归档原始样板:
须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认,仅封存一套于材料公司。
二、验收原始样板:
须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认,由材料公司负责发放,地区公司每个项目各1套(由工程部签收),总工室1套,材料公司驻地配送质检部各1套,设计院1套,供货单位1套。
三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。
四、所有材料物资样板须登记造册,由使用部门自行管理。
第四章全国性材料物资采购供应合同的管理
一、全国性材料物资年度购销合同的签订
1、全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标,材料公司负责签订年度合同。
2、年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。
3、年度合同需签订补充协议的须报董事局主席审批。
二、三方协议及供货合同的签订
1、地区公司在签订施工合同时,须列出该项目所需的全国性材料物资明细。
2、材料公司在签订供货合同时,须列明产品代码和类别。
3、地区公司在签订施工合同时,须同时签订三方协议及供货合同。
材料公司于每月10日前将未签订”三方协议和供货合同”施工单位的名单提交集团财务中心,财务中心必须停止该单位的工程进度款,直至其签订为止。
4、三方协议及供货合同由材料公司自行审批。
三、合同文本的管理:
档案中心、财务部存档合同原件各壹份。
第五章全国性材料物资计划管理
一、材料计划种类:
年度材料计划、月度材料计划、月度实际用料计划、临时用料计划。
二、计划模板的编制:
1、设计院、园林集团和材料公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》,并注明材料编码、品名、规格型号、使用位置。
2、材料公司下发全国性材料物资计划模板,仅包含设计已选用的规格型号。
三、计划申报、审批流程:
1、年度材料计划:
地区公司工程技术部于每年12月15日前将下年度材料计划提交管理
中心,管理中心12月20日前完成审批并提交材料公司,材料公司12月25日前汇总完提交供货单位(仅为预算、不作结算)。
2、月度材料计划:
地区公司工程技术部于每月15日前将后三个月材料计划提交管理中心,管理中心于每月20日前完成审批并提交材料公司,材料公司于每月25日前汇总完提交供货单位(仅为预算、不作结算)。
3、月度实际用料计划:
地区公司工程技术部于每月3日前须将下月实际用料计划提交管理中心,管理中心于每月5日前完成审批并提交材料公司(允许地区公司工程技术部于每月18日前再提交一次非成品类:
橱柜、淋浴间隔、铁艺类月度材料计划至管理中心,管理中心于每月20日前完成审批并提交材料公司),同类材料每月限报一批次。
4、临时用料计划:
如有漏报、临时急用或需补报材料计划的,地区公司工程技术部须将临时用料计划提交管理中心,管理中心审批后提交材料公司,临时用料计划每月不得超过3次,超过3次的须经地区公司董事长审批;
各地区报送材料变更函件由管理中心审批后,交材料公司;
各地区取消、推迟送货的函件由工程技术部直接报送材料公司,同时抄送管理中心。
5、延期或重新修改的计划及临时用料计划,列入材料公司的供货周期考核。
第六章全国性材料物资库存管理
一、各类材料物资原则上均须库存,并建立台帐、定期盘点。
二、仓库及库存量的设置:
每个城市须设立仓库,原则上按年度材料计划的1%-3%;
各仓
库1000元/㎡标准备10套、元/㎡标准备5套样板房用量。
三、库存材料物资的补仓规定:
原则上材料物资出仓后须及时补仓。
第七章全国性材料物资验收管理
一、全国性材料物资分为工厂、仓库、现场验收。
二、验收管理:
材料公司负责制定材料验收标准。
1、验收要求
①对板:
供货单位必须提供有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件,同时根据验收原始样板进行验收,不合格不得接收。
②点数:
核实供货单位所送材料名称、规格型号、数量,按实收数量计数开单。
③抽检:
数量依据材料物资类别采取抽检10%或执行GB/T2828.1-标准,质量按各类材料物资国家验收规范和标准执行,并由质检员填写材料物资现场检查记录表。
④开单:
验收合格的材料物资开具《进仓单》或《收货单》或《工地收货单》。
⑤核单:
保证《进仓单》与《订货清单》或《收货单》与《订货清单》或《工地收货单》与《送货通知》一致。
⑥传单:
各单据所有联必须由所有参与验收人员确认签名后传至各相关单位。
2、工厂验收
①根据需要可安排仓管员、质检员各1名前往验收。
②验收要点:
是否为该供货单位生产的;
是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。
3、仓库验收
供货单位送货到仓库后,材料公司仓管、质检员各1名及供货单位代表共同按验收要求验收,合格的由材料公司开具《进仓单》,验收人员共同签名确认;
不合格不得接收。
4、现场验收
①从供货单位送货到施工现场的:
材料公司仓管、质检员各1名及供货单位代表按验收要求验收,合格的由材料公司开具《材料公司收货单》,验收人员共同签名确认;
材料公司现场收货完毕后,组织工程部项目经理及施工单位代表进行现场收货,由材料公司开具《工地收货单》,现场验收人员共同签名确认。
②仓配到施工现场的:
由材料公司先开具《材料公司收货单》,并将材料发送至现场,若无法及时配送,地区公司可自行提取并办理费用签证。
货物至现场后由材料公司组织工程部项目经理及施工单位代表收货,并开具《工地收货单》,现场验收人员共同签名确认。
③材料物资到达现场4个小时前,材料公司驻地配送质检部负责人通知工程部经理及管理中心现场负责人;
物资到施工现场后,材料公司仓管员及质检员通知工程部项目经理及管理中心现场负责人;
工程部项目经理必须在30分钟内到达施工现场,组织施工单位开始卸货,要求8个小时内将材料物资卸完,并完成《工地收货单》的签字确认工作;
否则,材料公司将问题立即告知管理中心调度室。
④由于地区公司原因造成规定时间不能卸货,材料公司有权自行组织卸货,由此产生的一切费用由地区公司承担,费用由地区公司财务部在其帐户中直接划扣给材料公司。
⑤材料公司、地区公司工程部共同负责全国性材料物资的品质验收,如对到货材料的品质有异议,最终由地区公司董事长裁定。
5、地区公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。
三、退货管理:
1、已到工地的材料物资原则上一律不予退货。
2、验收有质量问题的材料,由材料公司协调供货单位退货。
3、因设计变更造成全国性材料物资无法使用的处理原则:
①非供货单位特殊加工的材料,必须退货,退货产生的运费双方协商解决;
②确系特殊加工的材料由材料公司会同设计院研究能否适用其它项目,如确实无法使用,报设计院主管领导审批后,材料公司必须将材料退回供货单位,最多承担50%材料货款。
4、因计划填报错误造成无法使用的材料物资,材料公司协调供应商退货。
如造成损失,由责任公司承担费用。
第八章单据管理
一、单据类别:
1、《进仓单》一式五联:
存根(结算部)、供货单位、财务部、计划管理部、配送质检部。
2、《出仓单》一式四联:
存根(结算部)、财务部、计划管理部、配送质检部。
3、《材料公司收货单》一式五联:
4、《工地收货单》一式六联:
存根(材料公司结算部)、材料公司财务部、施工单位、地区公司财务部、地区公司预决算部、地区公司工程技术部/工程部。
二、单据印制:
由材料公司负责印制。
三、单据领用:
所有单据的领用必须造册登记备查。
四、单据使用:
1、供货单位送货给材料公司的材料物资,材料公司开具《材料公司收货单》,作为材料公司支付供货单位货款的唯一依据。
2、材料公司送货给施工单位或地区公司的材料物资,材料公司开具《工地收货单》,作为地区公司代付代扣货款的唯一依据。
3、进、出仓材料物资须开具《进仓单》、《出仓单》。
五、单据传递:
上述单据由材料公司传递到各相关使用部门。
第九章盘点管理
一、材料公司库存材料盘点管理要求:
1、材料公司需根据材料物资类别、品种、规格型号设立明细账,并根据已确认的《进仓单》每日序时登记物资入库明细账;
根据《出仓单》每日序时登记物资出库明细账;
根据《材料公司收货单》每日序时登记物资收货明细账;
根据《工地收货单》每日序时登记物资供货明细账。
2、每月最后一天为仓库的结账日,每月1-2日为盘点时间,材料公司、地区公司财务部负责统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况,对材料物资进行账账核对和账实核对,发现盘盈、盘亏及时查找原因,并根据集团公司的有关规定进行处理。
二、材料公司库存材料盘点程序:
1、记账时间:
每月的记账时间为上月的26日至次月的25日为1个自然月。
2、盘点时间:
结账时间为每月的25日,实地盘点时间为每月的1-2日。
3、盘点人:
材料公司配送质检部、地区公司财务部。
4、盘点的具体事项:
①盘点前:
仓管员须将材料物资进行分类,按类别、规格型号摆放整齐,并先按账面数打印出《材料物资实物盘点表》;
盘点时,逐一清点实物,做好账、卡、物的核对工作,清点每种物资、核对登记并编制《材料物资实物盘点表》;
盘点后,所有现场盘点人员须在《材料物资实物盘点表》签名确认。
对盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录,不能马上查明原因的盘盈、盘亏,应及时注明待查原因,并在五天内完成。
②盘点期间已收到而未办妥入账手续或已办理出库手续尚未提货的材料物资,应另行分别存放,并予以标示。
③所有盘点财务都以静态盘点为原则,盘点开始后应停止材料物资的进出及移动。
④盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处,均须经所有盘点人员签字确认。
5、对盘盈、盘亏材料的处理:
由材料公司配送质检部出具《材料物资盘盈、盘亏处理意见报告》,写明盘盈、盘亏的材料物资类别、规格型号、数量、金额和具体原因,并给出初步处理意见,经财务部审核后根据盘盈、盘亏的金额大小报相关领导审批,10万元以内(含10万元)的报公司总经理和董事长审批,超过10万元的报公司主管领导审批后再报董事局主席审批,审批后交财务部和配送质检部各一份进行账务调整。
三、地区公司的库存盘点管理参照上述规定执行。
第十章结算管理
一、由材料公司供货给施工单位,地区公司代付代扣的结算:
1、《工地收货单》是材料公司、地区公司和施工单位三方结算支付的唯一依据。
2、材料公司根据《工地收货单》登记工地收货单明细帐,并编制《对帐单》,每月25日结账(一个结帐月为上月26日至本月25日);
每月3-8日,材料公司根据《对帐单》与地区公司预决算部、财务部对帐、核实,并于每月13日之前将《对帐单》提交地区公司预决算部;
地区公司预决算部根据《对帐单》填写《申请使用资金审批表》,于每月15日前办完资金审批手续。
3、每月20日地区公司必须代付材料款给材料公司,如果地区公司每月20日不能代付材料款,地区公司财务部必须停止该公司一切款项的支付,直到该公司账目上的款项能够扣除支付材料款时,由地区公司财务部直接支付给材料公司材料款。
4、地区公司预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款,因特殊情况,地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时,须由地区公司董事长/总经理审批。
5、发包人指定分包工程中涉及发包人指定材料公司供货,结算时须转扣总包单位部分,原则上由工程总包单位提前出具授权书,授权现场施工单位(即分包单位)代表总包单位对《工地收货单》上相应的数量金额予以确认。
特殊情况可由工程总包单位和分包单位共同在《工地收货单》上签字确认。
授权书须由工程总包单位和分包单位双方加盖公章确认,材料公司统一编号管理,并在对帐单中须注明总包单位和授权书编号。
二、材料公司供货给地区公司的货款结算:
1、《工地收货单》是材料公司、地区公司双方结算支付的唯一依据。
3、每月20日前地区公司必须付材料款给材料公司,如果地区公司每月20日不能支付材料款,地区公司财务部必须停止该地区公司一切款项的支付,直到该地区公司账目上的款项能够支付材料款时,由地区公司财务部直接支付给材料公司材料款。
三、材料公司对供货单位材料款的结算:
1、《材料公司收货单》是材料公司、供货单位双方结算支付的唯一依据。
2、材料公司根据《材料公司收货单》登记收货明细账,每月25日结账(一个结帐月为上月26日至本月25日);
每月9-15日,由材料公司、供货单位及材料公司财务部共同对账、核实,并签名确认;
每月16-20日,由材料公司填报《申请使用资金审批表》按程序履行报批手续;
每月21-25日由材料公司财务部按已完成报批手续的《申请使用资金审批表》将材料款支付给供货单位。
四、地区公司对供货单位的货款结算:
1、地区公司须按合同规定支付供货单位货款。
2、地区公司按合同应付未付而又没有提出书面的正当理由的,由材料公司按合同规定提交资金申请单给财务中心,财务中心核准后指令地区公司财务部直接将货款支付给供货单位。
3、款项支付后,由集团财务中心书面知会材料公司、地区公司各相关单位/部门。
金料收货单心peisongzhongxin
第十一章考核规定
本制度的考核:
按照管理中心下发的考核办法执行。
附件:
1、《年度材料计划表》2、《月度材料计划表》
3、《月度实际用料计划表》4、《临时用料计划表》
5、《地区公司材料物资申报表》6、《订货清单》
7、《送货通知》8、《材料公司收货单》
9、《工地收货单》10、《对帐单》
11、《材料物资实物盘点表》
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 材料 物资 采购 供应 管理制度 样本