结算审计资料档案范本.docx
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结算审计资料档案范本
***有限公司
工程结算审核
***工程结算审核存档资料
(第I册/共I
册)
自年月至年月
保管期限
10年
本卷共件页
归档号
全宗号
目录号
案卷号
卷内文件目录
第页
序号
文号
作者
内容
日期
页号
备注
一、咨询成果报告主要内容和排列
报告签发表
咨询报告书正本原件
报告书底稿
工程量计算书及钢筋料单
二、咨询依据文件主要内容和排列
委托方提供资料清单
招投标文件、设计交底纪要、招标答疑
送审工程结算书
施工合同及补充协议、设计变更单、施工签证
安全文明施工费测定表、竣工验收报告等
会议纪要、文函、重大问题会审纪要
三、其他文件主要内容和排列
工程造价咨询合同(委托单)
咨询企业作业计划书
工程造价质量控制流程单
咨询报告征求意见书
委托单位意见表
江苏省建设项目工程造价咨询效果评价表
备考表
报告签发表
文件标题
委托单位
抄送单位
文号
份数
发文时间
报告拟稿人
阅人文
阅文人意见
签字
项目负责人
技术负责人
公司负责人
承办情况
咨询报告书目录
序号
文件内容
文件作者
页码
备注
1
咨询报告正文
2
工程结算审定单
3
审后结算书
工程造价咨询报告书
有限公司
咨询报告书编号:
咨询项目委托方全称:
咨询企业执业专用章:
咨询企业法定住所:
邮编:
联系电话:
咨询作业期:
法定代表人:
技术负责人:
项目负责人:
执业资格:
从事专业:
★
********工程
结算审计报告
*****有限公司:
我方受贵公司委托,组织相关专业人员本着公平公正的原则,按照规定的审计流程,采用了必要的审计方法,于2014年3月26日至2015年3月26日对贵公司****工程竣工结算进行了审计,现将审计情况报告如下:
一、工程概况
1、工程名称:
2、建设地点:
3、结构类型:
3、建筑高度:
4、建筑层数:
5、建筑面积:
6、合同工期天。
开竣工日期
报告书底稿
工程量计算书及钢筋料单
委托方提供资料清单
第页
序号
提供资料内容
份数
是否
原件
咨询企业签收
归还委托方
签收日期
签收人
归还日期
接收人
1
工程施工合同
2
补充协议
3
竣工验收报告
4
中标通知书
5
投标标书
6
招标文件
7
现场签证
8
施工图纸
9
竣工图纸
10
设计变更单
11
送审结算书
12
工程量计算书
13
钢筋放样单
14
审批文件
15
设备采购合同、协议
16
安全文明施工费测定表
17
技术核定单
招标文件、设计交底纪要、招标答疑
施工合同及补充协议、设计变更单、施工签证
现场安全文明施工措施费测定表、竣工验收报告等
会议纪要或重大
问题洽商纪要
造价咨询合同
工程造价咨询业务委托单
委托单位:
咨询单位:
项目(工程)名称:
咨询业务:
结算审计
要求完成期限:
年月日至年月日
资料内容:
1、竣工图纸2、竣工验收报告
3、工程变更签证单4、工程变更签证单(附属)
5、建筑工程施工合同6、补充协议
7、招、投标文件
8、现场安全文明施工措施测定表
具体要求:
经办人:
年月日
负责人意见:
年月日
委托单位:
(盖章)
咨询单位:
(盖章)
经办人
咨询业务作业计划书
一、项目名称:
二、咨询类型:
三、委托单位:
四、计划完成时间:
五、工程概况:
1、工程名称:
2、建设地点:
3、结构类型:
3、建筑高度:
4、建筑层数:
5、建筑面积:
6、合同工期天。
开竣工日期2
六、咨询项目组的组织机构及其职责
(一)、咨询项目组的组织机构
根据委托项目的工程规模、专业要求及技术复杂程度等因素组建咨询项目
组。
咨询项目组由***任项目负责人。
具体人员详下表:
(二)、企业技术负责人及咨询项目组成员职责
姓名
执业资格
专业
备注
1、咨询企业技术负责人的咨询项目职责
(1)、监督咨询项目组遵守政府和行业主管部门有关工程造价咨询的法规、规范、标准和指导规程;
(2)、指导项目负责人运行企业质量保证体系,贯彻落实质量控制制度,保证咨询成果技术的可靠性、数据的准确性、结论的科学性和公正性;
(3)、主持项目咨询活动中重大技术和质量问题的研究和分析,提出解决
(4)、负责对咨询项目成果可能给受托人或本企业带来的风险进行预测,负责对咨询成果技术经济方面的最终审核;
(5)、签发项目咨询成果报告。
2、项目负责人的职责
(1)遵守政府和行业主管部门有关工程造价的法规、规范、标准和指导规程,执行企业规章制度;
(2)负责项目造价咨询的组织实施、专业间协调和质量管理工作,对项目组成员的执业行为进行管理;
(3)负责办理咨询项目委托合同的草拟,接收和验核委托人提供的资料;
(4)动态掌握咨询项目实施状况,负责督促检查各咨询子项和各专业的进度,研究解决存在的问题;
(5)对咨询项目的咨询质量负责,监督专业审核人员/校核人员进行质量校核,负责对项目初步成果进行复核;
(6)编写咨询成果报告及总说明、总目录,确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要;
7)负责咨询报告的送达,办理相关资料归还和移交手续,与委托人结算咨
询费
3、专业造价工程师的职责
(1)负责本专业的项目造价控制业务实施及其质量管理工作。
(2)遵守政府和行业主管部门有关工程造价咨询的法规、规范、标准和指导规程,执行企业规章制度。
(3)在项目负责人的领导下,组织本专业造价人员核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否正确。
(4)动态掌握本专业项目造价控制实施状况,协调并研究解决存在的问题。
(5)组织编制本专业的咨询成果文件,编写本专业的成果文件说明和目录,检查成果文件是否符合规定,负责审核和签发本专业的成果文件。
4、造价员的职责
(1)依据业务要求,遵守行业标准与原则,对所承担的业务质量和进度负责。
(2)根据项目委托合同的要求,开展本职工作,选用正确的业务数据、计算方法、计算公式、计算程序,做到内容完整、计算准确、结果真实可靠。
(3)对实施的各项工作进行自控,成果文件经校核后,负责进行修改;
(4)完成作业计划后及时整理,收集齐全咨询资料,交项目负责人或专人办理归档和移交归档手续。
(5)规范执业行为,遵守职业道德。
七、工程竣工结算审核流程及方法
(一)审核前的准备
1、项目负责人接受委托人送审的资料,填列《委托方提供资料清单》,办理资料交接手续。
2、委托人应提供具有真实性和合法性的下列资料:
(1)工程招标和投标文件,工程量清单;
(2)施工组织设计和施工进度计划;
(3)工程总承包合同,专业分包合同、补充合同或补充协议书;
(4)工程勘察和设计施工图纸,设计变更及说明,经有关单位签证的竣工图,工程竣工验收单及质量等级评定书;
(5)施工过程中有各方签证的设计变更签证单、会议纪要,与工程造价有关的隐蔽工程资料;
(6)盖有合同施工方单位公章、编制单位公章的工程结算书;
(7)甲供材料明细表,主要材料消耗明细表,材料价差调整计算明细表,工程量清单单价调整明细表,需要核实的施工单位采购的材料凭证;
(8)工程量计算书、钢筋下料单等;
(9)合同发包方和监理认可签证的工程计划工期和实际工期确定单;
(10)工程质量目标和工程竣工验收报告;
(11)其它有关工程造价调整的有效证明文件。
3、项目负责人制定审核实施细则,进行工作分工,明确审核人员的职责和工作进度。
4、参加审核的人员熟悉送审资料,进行施工现场勘察。
必要时可召集委托方、建设单位、施工单位共同会商,就审核前有关问题达成明确意见,并形成书面的《工程结算审核会商纪要》,用以共同遵守。
(二)审核流程及方法
1、项目组接收工程竣工结算业务后,应在《工程造价咨询合同》约定的时间内对工程竣工结算作出最终审核,出具工程竣工结算审核报告。
2、施工结算审核内容主要包括以下方面:
(1)送审资料的完整性、合法性和充分性;
(2)计价方式是否符合合同约定,工程量清单、钢筋计算是否符合规则;
(3)清单项目中人、材、机换算及计算结果是否准确;
(4)工程量调整是否有依据,是否符合招标文件要求、投标承诺和合同约定,计算结果是否准确;
(5)清单项目综合单价调整是否有依据,是否符合招标文件要求、投标承诺和合同约定;
(6)主要材料消耗量计算是否准确,材料价格是否与报价相符,价格调整
是否有依据;
(7)甲供材料的品种、数量和结算是否准确;
(8)分包项目工程量的划分和结算是否准确;
(9)措施费用调整是否有依据,计费基数、取费标准、计算程序和计算结
果是否准确;
(10)各种税金和规费是否符合税务和相关管理部门的规定;
(11)实际施工工期与合同工期比较,差异原因和责任及关键将罚款;
(12)索赔和违约金支付的理由是否符合合同的约定或法规的规定,据是
否确凿、完整,费用计算是否正确;
(13)其它工程造价有关的内容。
3、审核过程中遇有不明确或持有异议的问题,项目负责人应与委托人取得联系,会同建设单位、施工单位到施工现场查勘和取证。
4、审核人员依据送审资料、取证材料、会商纪要、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和《合同法》、《招标投标法》等国家的有关法规,对送
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- 结算 审计 资料 档案 范本