实验45 自定义转账业务1文档格式.docx
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实验45 自定义转账业务1文档格式.docx
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学号>
名称:
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姓名>
,所属角色:
账套主管。
5、启动U8企业应用平台。
以2011张芳1(用户1)身份,登录(001)四方科技有限公司。
四、实验内容
1、以2011张芳1(用户1)身份增加会计科目
会计科目表
科目编码
科目名称
外币/计量单位
辅助账类型
账页格式
余额方向
221102
社会保险费
金额式
贷
22110201
养老保险
22110202
医疗保险
221103
住房公积金
50010102
近视眼镜
借
5001010201
材料
5001010202
职工薪酬
5001010203
制造费用
660103
660104
660105
660206
660207
660208
2、以2011张芳3(用户3)身份填制凭证、以2011张芳1(用户1)身份审核凭证并记账
(1)结转本月固定资产折旧费用4000元,其中管理部门2000元,生产车间2000元。
审核记账。
(2)结转本月工资费用。
应付工资总额12000元,在建工程人员工资3000元(其中,装配车间1600元,全自动生产线1400元);
太阳眼镜生产车间工人工资2000元;
销售人员工资2000元;
管理人员工资5000元。
3、期末转账定义中自定义转账
(1)制造费用转生产成本
0001制造费用分配,太阳眼镜占40%,近视眼镜占60%
(2)生产成本转完工产品(产成品入库)
0002产品完工入库
(3)计提社会保险费
0003计提社会保险费(养老保险),按工资的20%
0004计提社会保险费(医疗保险),按工资的10%
0005计提住房公积金,按工资的8%
4、以张芳3(用户3)执行期末—转账生成中自定义转账:
0001制造费用分配,以张芳1(用户1)审核记账。
5、以张芳3(用户3)执行期末—转账生成中自定义转账:
0002产品完工入库,以张芳1(用户1)身份审核记账。
6、以张芳3(用户3)选择0003、0004、0005三张转账模板,确定,生成三张转账凭证:
计提社会保险费(养老保险)、计提社会保险费(医疗保险)和计提住房公积金,以张芳1(用户1)身份审核记账。
7、查询凭证,输出2016年2月本人所编制的记账凭证,格式要求同前,压缩文件夹为同名压缩包,登录网络课堂,提交4.5作业。
五、详细操作指导
(—)实验准备操作过程(若连续实验,可略过步骤1-4)
1、应用服务器配置:
将数据库服务器名设置为你的计算机名称。
(具体设置参见实验1)
2、设置系统日期(具体设置参见实验1)
3、启动系统管理,引入实验4结果帐套。
以系统管理员Admin身份注册系统管理,单击“帐套”菜单下的“引入”,选择帐套所在的路径,引入文件夹“实验4结果账套”下的备份账套,单击“确定”后,系统将恢复账套(001)四方科技有限公司。
4、启动U8企业应用平台。
以帐套主管张芳1(用户1)身份登录。
注意输入正确的数据库服务器名为你的计算机名称。
选择账套“001四方科技有限公司”。
操作日期2016-02-28。
(二)实验内容操作过程
1、增加会计科目
以张芳1(用户1)身份登录企业应用平台,检查题目要求科目是否存在,没有增加相应科目。
若遇到科目锁定问题,将会计科目窗口关闭掉,但是不要退出企业应用平台。
(1)以系统管理员身份登录系统管理,单击视图——清除单据锁定,选择账套,单击确定。
(2)单击视图——清除异常任务。
(3)单击视图——清除所有任务。
退出企业应用平台(注意不是重注册),再重新打开企业应用平台。
即可进行操作了。
2、填制、审核凭证并记账
(1)结转本月固定资产折旧费用。
(2)结转本月工资费用
(3)审核记账过程略
0001制造费用分配
单击财务会计——总账——期末——自定义转账
单击增加,
单击增行,按下图内容进行录入(两个任选其一)
或
或
0001制造费用分配,以张芳1身份审核记账。
0002产品完工入库,以张芳1身份审核记账。
计提社会保险费(养老保险)、计提社会保险费(医疗保险)和计提住房公积金,以张芳身份审核记账。
过程略。
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