金蝶财务软件操作手册记帐王文档格式.docx

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第一讲权限的设置及分配

新用户的增加

单击菜单栏中的“工具”→“用户授权”，进入用户管理窗口

系统管理员____整个金蝶财务软件系统的管理者,拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户，其有权对其他的用户进行权限分配，凡是位于系统管理员组中的用户都是系统管理员。

例如：

单位的财务科科长、主管会计应该是系统管理员

一般用户____不属于系统管理员组的用户都是一般用户，该类用户没有权限分配的权力，或是只有使用系统部分或全部功能模块的权力，例如：

一般的会计、出纳人员等。

1．系统管理员的增加

单击“系统管理员组”→单击“用户设置”中的“新增”（第二个新增按钮）→输入用户名如：

“李明”→输入安全码，例如：

“00000”，不能少于5位数（安全码属于密码，一定牢牢的记清）→确认

一般用户的增加（方法同上，只是一般用户不属于系统管理员组。

）

一、用户的授权（注意：

只有系统管理员才有权进权操作）

以系统管理员身份进入用户管理窗口→选择要授权的用户→单击“授权”→若是给系统管理员授权，应尽可能把所有的“口”都打上“√”（注：

操作权限，报表权限，科目权限都应进行授权）→把权限分配完之后，单击“授权”按钮→单击“确定”→单击关闭（授权完成）

注：

“权限适用范围”应选择“所有用户”

二、用户的删除

1、一般用户的删除选择要删除的用户→单击“删除”

2、系统管理员的删除（注：

一般极少删除管理员，且系统管理员组中至少要留有一个系统管理员）

首先，要去除该用户系统管理员的身份，方法如下：

单击要删除的管理员→单击“改组”→将其调入其他组（如：

缺省组）→确认→在其他组中找到该用户→单击“删除”

注：

用户确认权限分配完成后，应立即以自己的身份进入系统，并设置口令。

三、口令（密码）的设置

以自己的身份进入系统→单击“工具”→单击“更改口令”→输入旧口令（新建的用户不用输入→输入新口令→确认新口令→单击“确认”

第二讲初始化设置

进入系统后，在“文件”菜单中“打开帐套”，选择自己使用的帐套，如：

“XXX单位”

一、会计科目的增加、修改

1．增加

会计科目→“增加”→输入科目代码，如：

“12201”→输入科目名称，如：

“工行”→“增加”→若不再增加，单击“关闭”

2．修改

选择一个要进行修改的科目→“修改”→对科目进行修改

注意：

请不要删除系统自带的科目

二、帐套选项的设置

1．帐套参数

在这里可以修改帐套名称（即单位的具体名称）

2．凭证参数的设置

在这里用于增加、删除、修改凭证字

（1）凭证字的增加

单击“凭证字”下的“新增”→输入新的凭证字，如：

“记”，在“凭证字”空格中输入“记”字，选择“其他凭证”→单击“确定”

（2）凭证选项的选择

在“口”中打上“√”，选择该选项（建议把所有的“口”都打上“√”，以方便我们后边的工作）

三、初始数据的录入

初始数据→进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“人民币”→分别录入各个科目的初始数据（注意：

有下级的科目必需先录入其下级的余额，系统会自动下级数据进行汇总）

四、试算平衡

初始数据录入后→单击屏幕左上角的“试算平衡表”→若数据平衡，系统会提示“试算平衡表已平”，若不平系统会出现“试算表不平衡”，请仔细核对初始数据的录入是否有误

五、启用帐套

启用帐套→“继续”→选择一个备份文件的存放目录（一般存放在系统的默认的目录“ProgramFiles\KingDee”或原先建的“备份”目录）→确定→等待系统自动进行备份→确定→完成（帐套启用完成）

第三讲凭证处理

一、凭证输入

会计之家→凭证→凭证输入→选择凭证字，输入业务的发生日期、附件数→输入摘要→输入会计科目（若记不清科目代码可按工具栏上的绿色按钮或按“F7”键，进入科目查询窗口选择会计科目）→输入分录的金额→输入下一条分录的摘要及会计科目和金额→凭证输入完毕，单击“保存”按钮，保存凭证进入下一张凭证的输入

附1：

分录的插入、删除

插入：

例：

在第1条和第2条分录之间插入一条分录，先把光标移至第2条分录的摘要栏→单击“插入分录”按钮

删除：

把光标移至要删除分录的摘要栏→单击“删除分录”按钮

附2：

摘要的复制

把光标移至摘要栏→按两次“/”键可复制第一条分录的摘要，按两次“。

”键可复制上一条分录的摘要

二、凭证的审核及过帐

（一）审核及过帐

（1）审核

制单与审核不能是同一个人，因此先要更换操作员

方法：

会计之家→“文件”菜单中的“更换操作员”→选择一个用户名→确定→若窗口右下角中的操作员名字变为更换的用户名，表示更换已经成功

更换操作员后→凭证→凭证查询→确定→选择一张要审核的凭证→“文件”菜单中的“审核”→出现要审核的凭证→单击“保存”按钮→凭证下方的“审核：

”中出现审核人的名字（审核成功）→退出

成批凭证的审核

凭证查询→确定→“文件”菜单中“成批审核”→是→确定→关闭（完成批量凭证的审核）

（2）过帐

凭证→凭证过帐→前进→前进→完成→等待系统进行过帐→完成

（二）反过帐及反审核

（1）反过帐

在登陆时的主界面→按“Ctrl键+F11键”→完成

（2）反审核（取消审核）

凭证→凭证查询→确定→“文件”菜单中的“成批销章”→是→确定→关闭

第四讲帐簿的查询

一、总分类帐的查询

　　进入“总分类帐”→选择会计期间、科目级别、科目范围（若不选择科目范围系统则默认为全选）→确定

二、明细帐的查询

帐进入“明细帐”→选择会计期间、科目范围→确定

三、多栏的查询

进入“多栏帐”→增加→选择一个要设置为多栏帐的会计科目（如：

管理费用）→确定→单击“自动编排”→把最后一个科目删除→确定→输入多栏帐的名称→确定→确定（则可看到多栏帐）

第五讲报表处理

一、报表的新建（编辑表头、表体→定义公式→重算）

1、表体的创建

自定义报表→单击“文件”菜单中的“新建”或单击屏幕左上角的白色按钮→先在白色的格子中打入表头如：

“科目编号”，“行次”等→输入表体例如：

“121现金”等具体项目。

2、公式的定义

单击需要定义公式的单元格例：

现金的年初栏→按“F7”进入公式引导输入→单击科目代码右边的黄色按钮→选择会计科目例如“现金”→确

认→单击“至”右边的黄色按钮→选择会计科目，例如“现金”→确认→选择取数类型中期初余额→单击“填入公式”→确定→单击屏幕上方公式栏中的“√”即可完成一个单击格的公式定义。

3、合计栏的公式定义

如：

现金至固定资产的年初数

单击需要定义公式的单元格→按“F7”进入向导→选择运算函数→选择“SUM”求和→在参数一中，输入单元位置如：

C3：

C8→填入公式→确定→打“√”

4、字体的设置

选择要改变字体的单元格→单击鼠标右钮→单元属性→单元属性→选择字体颜色→单击“字体”→选择要选择的字体（一般选择宋体，小四号字，效果最佳）→确定→确定

5、行高的设置

单行的行高设置可通过使用鼠标拖拉相应的行实现也定义具体高度，实现行高的调整。

方法：

选择要调整的行→单击右键→单击行属性→把缺省行高的“√”

去掉→输入具体的行高数如：

90（即9mm）→确定

（2）多行行高的调整。

选择一个单元格→单击右键→报表属性→选择“外观”→输入想要修改的行高→确定即可

6、列宽的调整

单列的调整方法与行相同

7、报表的重算

报表定义完成后→单击“！

”

8、报表表名、页眉、页脚、附注的设置

（1）表名的设置（其中字体按钮可选字体）

菜单栏→属性→报表属性→页眉页脚→报表名称→编辑页眉页脚→单击“报表名”按钮→确定→确定

（1）页脚的设置

选择页脚1→编辑页眉页脚→在空格中输入内容如：

财务主管：

XXX→分段符→输入内容如：

审核：

制表：

XXX→在总览的“口”中打“√”察看效果→确定→确定

　　9．报表的打印设置及打印（纸张一般选择Fanfold147/8x11.69英寸的纸）

　　单击“文件”中的打印预览→观看打印效果→关闭→“文件”→页面设置→选择纸张类型、以及打印方向、调整页边距的大小→确定→观看打印预览的效果（若满意则可单击“打印”按钮，执行打印，若不满意，则继续进入页面设置进行调整）

第九讲结帐

1、结帐

主画面中→结帐→结帐→前进→完成→系统提示进行备份，选择原先建立的目录“备份”→确认→是等待系统进行备份→确定→是→是（完成结帐）

　2、反结帐（取消结帐）（注：

慎用）：

主画面中→“Ctrl+F12→完成

第十讲备份、恢复

1、备份（建议最好每个月备份一次）

主画面中→文件→备份→选择原先建好的目录（或选择A盘）→是

→确定

2.恢复

主画面中→文件→恢复→选择备份文件的文件夹如：

“BF”→选择一个备份文件“XXX有限公司”，以区别旧有的帐套→保存（恢复完成）在打开帐目中的窗口中就会出现一个恢复过来的帐套.