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华南
第三目标市场
无
渠道开发
华东9华南7
广告预算
华东9W,华南7W
收入预测
170W
研发设计
产品研发
中老年、商务
产品市场
华东、华南、西南、华北
华北、西南
产品认证
ISO9000、ISO140000
生产制造
厂房投资
租用中型厂房1
租中型厂房1
设备投资
柔性
半自动中老年
生产能力
3000
原料采购
2000箱青
可售产品
财务管理
期初现金
300W
78W
融资计划
150W
预计盈利
第五季
第六季
第七季
第八季
4.公司现金预算表
任务
列表
说明
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
增减
余额
期初
现金余额
交纳上期所得税
研发资质认证
产品研发投入
-20W
280W
58W
开发新市场区域费用
资质认证投入
-40W
18W
设计产品特性
(费用在期末支付)
调整销售渠道
支付新设网点费用
-64000
116000
240W
-84000
调整厂房设备
购买厂房费用
变卖厂房收到现金
购买生产线费用
-120W
120W
-800000
-884000
变卖生产线收到现金
采购产品原料
(费用在下期末支付)
-400000
安排生产任务
支付产品加工费
-40000
-924000
制订产品定价
品牌及广告投入
-160000
-1084000
产品配送运输
支付产品运输费
-32000
-1116000
收到零账期订单现金
603000
-513000
支付管理费用
产品设计费用
100W
行政管理费用
-10W
90W
-100000
-613000
销售网点维护费
-677000
生产线维修费
-4W
86W
-60000
-737000
厂房租金
-8W
-80000
-817000
订单违约罚金
偿还到期的贷款
支付到期的应付账款
收到到期的应收账款
银行贷款
(随时)
收到申请的贷款
1500000
683000
支付贷款利息
-150000
533000
财务贴现
收到贴现的现金
支付贴现费用
第五季度
第六季度
第七季度
第八季度
5.公司经营绩效表
销售收入
1071300
订单量-青少年
1600
订单量-中老年
订单量-商务人士
目标市场一占有率
14.49%
目标市场二占有率
17.27%
目标市场三占有率
累计总占有率
12.32%
占有率排名
3
生产管理
库存原料数量
库存产品数量
400箱青
期末现金余额
紧急贷款额
本期净利润
-102W
-850700
累计净利润
-169300
累计综合评价
63.36
116.15
总分排名
2
现金收支情况表(第1季度:
会计总监)
企业经营流程
金额(万)
余额(万)
支付应付税
季初现金盘点(请填余额)
+300万
300万
追加对新产品的研发投入
-10万
290万
追加资质认证投入
-20万
270万
市场开发(华东、华南、华北)
-30万
240万
购买生产线
-120万
120万
-50万
70万
支付一条生产线上青少年半成品的加工费
-1万
69万
产品设计费、行政管理费、生产线维修费、厂房租金
-33万
36万
现金收入合计
0万
现金支出合计
264万
期末现金对账(请填余额)
订单登记表1(产品总监)
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
运输费
资产负债表(财务总监)
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
流动资产:
短期负债:
现金
3000000
360000
短期借款
应收款
应付账款
100000
产品原料
应付税金
产品存货
110000
短期负债合计
流动资产合计
470000
所有者权益:
固定资产:
股东资本
固定资产原值
1700000
未分配利润
-930000
减:
累计折旧
其中:
当季净利润
固定资产合计
所有者权益合计
2070000
资产总计
2170000
负债和所有者权益总计
损益表(财务总监)
序号
上期
本期
1
一、主营业务收入
主营业务成本
原材料
4
加工费
5
营业税金及附加
6
二、主营业务利润
7
营业费用
300000
8
市场推广费
9
渠道开发费
10
渠道维护费
11
12
管理费用
630000
13
10W
14
生产线维修
4W
15
生产线折旧
16
生产线变更
17
厂房折旧
18
8W
19
产品设计
20W
20
21
资质认证
22
财务费用
23
银行贷款利息费
24
紧急贷款利息费
25
贴息费
26
三、营业利润
27
加:
营业外收入
28
营业外支出
29
渠道撤销费用
30
订单违约费用
31
四、税前利润
32
减:
所得税
33
五、净利润
经营绩效分析(CEO)
类别
上季
排名
累计
综合表现
财务表现
44.9
市场表现
投资表现
18.46
成长表现
管理问题分析(CEO)
存在问题
改进策略
财务管理方面
市场营销方面
产品研发方面
生产制造方面
综合
现金收支情况表(第2季度:
金额
起初现金
26万
6万
获得短期借款
+90万
96万
追加市场投入(华北、东北、)
76万
华东市场新增13个青少年产品销售网点
-5.2万
70.8万
华南市场新增10个青少年产品销售网点
-4万
66.8万
支付一条生产线上1500箱青少年半成品的加工费
-3万
63.8万
追加品牌及广告投入(华东、华南)
-45万
18.8万
完成一次发货支付产品运输费
+71.4378/-2.0440万
88.1938万
-1.956万
86.2378万
支付行政管理费
76.2378万
销售网点人力成本
-9.2万
67.0378万
支付生产线维修费
-5万
62.0378万
支付厂房租金
-8万
54.0378万
-0.4224万
53.6154万
支付到齐应付账款
43.6154万
161.4378万
153.8224万
华东市场
华南市场
青
900
700
468300
198000
154000
405000
314300
18000
14000
436154
1000000
625920
1300000
1062074
-1622926
85000
-692926
1615000
1377074
2677074
352000
320000
32000
719300
40W
520000
40
160000
264000
64000
62W
900000
60000
80000
200000
400000
150000
现金收支情况表(第3季度:
追加新产品的研发投入
33.6154万
提前兑现一笔应收账款
+62.5920万
96.2074万
追加对东北市场的市场开发投入
86.2074万
东北市场
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