不可交易的规则有Word文件下载.docx

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第二步，接下来上升趋势线被跌破或者道氏点被跌破，这个时候会判定认为涨势结束了，不能做多了，但这个时候还不能做空，此时行情存在最大的变数，可以进入3种趋势的任何一种；

第三步，均线系统掉头向下，确认转势。

这就是一个方向判定的动态过程，对交易而言，永远不要想提前认为某个方向要结束，这是最危险的交易思路

我理解你的问题是：

1、利用趋势线能否找到入场时机

2、趋势改变的迹象如何辨别

3、波浪原理为什么有效，或者说波浪原理的原理

我认为：

1、利用趋势线能找到入场时机，但这如同其他指标一样并不精准，但一个价格区域是可以做到的。

但要注意的是趋势线给定的交易信号只是一种前期规律而我们利用了市场的规律进行假设就产生了交易信号。

因此一定要认清，并非趋势线推动市场行进，也就不存在趋势线精准的问题。

2、趋势改变的迹象要查找是很普遍的方法，几乎全部的主要指标或者工具都能做到（注意我这里讲到的是主要分析工具，而非辅助工具/指标）。

以趋势线为例：

当前趋势线被逆势击穿就是一种趋势改变信号。

同样的均线和道氏理论都能做到

3、波浪原理这是个广赋争议的话题我只能以独家观点做一点阐释（仅作说明用，不代表建议或者结论）。

波浪原理的有效性要理解就要追溯到市场的资金构成， 

如：

市场的资金是由长短不一的各周期投资者集合市，不同投资周期的投资者都有各自的投资策略和当次头寸成本、收支平衡点、盈利位、风险承受度等等的问题，同时市场又是博弈的，这每一种因素都成为市场的一种限定因素。

综此，通常情况下，趋势的优势一方是有成本的，所以不达到某一区域他就不挣钱，而他所挣的钱必须由博弈的对方出（否则他也难以了结），就需要在拉到一方的止损点，而后出货。

如果此时他不出货还有更大级别的操作者限定了他的操作，所以不得不出货的同时，盘面成为更大级别者的顺势转折点。

借此浪与浪有机的衔接了起来。

（注：

有关波浪的观点源于对国内期货市场的认识，不代表外汇市场）

对于单边趋势是这样一个动态过程

单边趋势延续中，macd开始出现背离，不知道多少次，也许n次

然后才发生原趋势结束信号。

但也还不一定是转势，可能是一段横盘震荡，然后继续原来的单边。

一般来说，主趋势的结束，都有至少2次背离；

调整节奏的结束，可能没有背离，也可能有1次背离。

大多数情况如此。

单边趋势时MACD有时会成一条直线。

sunflower33发表于2009-5-1319:

55

这个时候macd就叫钝化，钝化了，就表明当时已经失效了。

（注意，有些人可能会解释为要转势了，这个是错误的）

1、我没有计划在1.3325进场阿，再看一下我的交易日志，我是说那个价格以下了，更低了，才考虑是不是要进场做多的问题，如果真要进场，肯定比这个还低。

我记得昨天下午在某个帖子下面说了，当时就看到行情马上要启动，但是我的交易习惯是不介入。

交易的进场点，的确应该是一个区域，而不是一个具体的点，或者说最开始是一个区域，到进入区域了，挂单的时候才是某个点。

最后，我根本就没有考虑过担心错过的问题，从来就不担心错过行情，有的时候甚至错过了还非常开心，因为这样当天就不用交易了，而我有充足的理由不去追，正好休息。

交易的思路是，不到我要的理想区域，根本就不考虑做交易。

2、你说的布局，应该是指大思路，大思路我的做法只是确定方向，总不能因为怕错过行情，每10个点就挂个单吧，那就不是交易了。

思路的改变，必须是方向变化，才会有思路的改变，我不会因为可能做不到了，而马上调整思路去尽量做到，这个做法可能因人而异，有些人愿意去调整，我不愿意去调整，因为我的经验积累过程中发现，调整后一旦失败，对交易心理的影响会非常大，反而不利于更长时间的交易稳定。

所以，不调整，不追，能让我始终保持几乎一致的交易心理状态。

3、如果你要跟进，第一个要考虑的是止损在哪里，日内还有多大空间，止损控制不好风险，不做。

所以，我的做法肯定是观望，甚至都不能算观望吧，比如昨天晚上的走势，我昨天下午用一个学员的丢弃的账户做多了欧元/日元（依据是主次+右侧交易），昨天晚上根本就没有想过要交易，特别是在欧元创新高之后，如果不是要坐堂，我昨晚早就关电脑了，呵呵，习惯而已。

注意有些问题讲解起来是无本之木，比如问到不可交易规则，技术分析上一共8条，交易纪律30多条。

技术分析上的，有些简单，有些复杂，复杂的需要先学习其本身的方法；

交易纪律重在理解，就是规定什么情况下不作交易，比如今天亏了第一笔，不做第二笔，无论第二笔的机会多好；

又比如一段连续交易赚了20%以上，该月剩下的时间都强制休息。

等等。

请问

如果我在相对小级别的趋势确认点入场交易当价格到达相对大级别趋势的关键位或者压制区我应该怎么做？

1、 

迅速平常出场，并等待进一步的交易信号

2、 

等待市场的出场信号

3、 

多仓位的前提下部分出场，余单等待市场信号

dwang发表于2009-5-521:

40

小级别进场，大级别到了不利于小级别延续的关键阻力位，这样理解吧

此时的做法，看单子本身是否逆势，如果逆势，你的目标本来就该在这里，也就该出场了；

如果是顺势的，可以去博弈突破，那么这个时候就是调整好止损到最后一个有说明意义的点，等待突破，不能突破就等待打止损。

不建议部份出场，特别是新手，部分出场不如全部出场，这样反而把思维搞乱了

已经击穿关键位，这个时候首先考虑就是有效突破，不做无效突破假设。

前提是顺势，存在中线走势延续的可能，这个时候应该继续持有仓位，但是否加仓与此无关，加仓最好看作新开仓，重新规划盈亏比，并计算平均成本，不能让平均成本处于风险中。

如果空仓，也不能因为这个直接追，突破只是帮助你确认了交易方向，点位还要重新分析，风险审核都要重新做，并不一定等回调，关键看怎样的动能，有的时候没有回调，但前提一定都是风险能控制住才进场。

如果存在中线空间，就不会平仓，如果是短线，则在突破之前就会平仓，而不会等到突破后，突破后往往都不平仓了。

小级别的动能对该级别仍然有作用，这也是延长持仓时间的一个理由。

首先，关键问题是，你现在还一点都不了解学员在说主趋势倾向和客观方向判断的意思，也不知道判断方法是什么，你是在用自己的方法判定，这里我们的判定是讲课的时候的约定方法。

1、客观方向，用5、8、13、21、34、55的指数均线系统来认定，行情是涨势、跌势、横盘势还是转换市；

2、主观方向，用高级班授课的主次节奏来判定，该方法演变自波浪理论，但比波浪理论客观，认定结果包括上涨，下跌和看不懂。

其他任何分析方法与这两个判定没有关系，一律不用。

在我们整个每天的分析过程中，每个技术分析方法都规定了使用的先后，不是看到什么用什么

如果没有目标，就必须是中线交易，短线不允许没有目标。

计划不完整就不可以做。

所谓龙头货币，也就是阶段性最强的或者最弱的货币

做多的时候当然尽量找最强的，做空的时候尽量找最弱的。

一般来说一个强势货币的强势或者一个弱势货币的弱势，都会维持一段时间，看这个强势或者弱势产生在什么级别，产生在小时图，一般能维持几天；

产生在4小时图，一般能维持1-2周。

长期来看，现在除了日元，其他的非美货币价格都很低，也就最近几个月刚开始向上反弹，反弹，还不是涨势。

欧元的长期资金需求比澳元大得多，同时，澳元和英镑在这轮金融危机下跌幅是最大的，在反弹的过程中也就会更弱，不能认为跌得多涨得也多。

将来的长期表现欧元会比澳元好得多。

行情的运行依据延续性不一样而分为主和次

主是延续性最强的走势，特征为速度快，斜率大，

次是延续性最弱的走势，特征为幅度相对小，斜率小，反复性强；

次，是为下一个主做准备，下一个主的运行方向总是与前一个主的方向一致，中间用次来过渡。

交替规律：

单边趋势，主->

次->

主->

次……无限循环

趋势结束，主->

主进行反方向交替

次，任何级别，最少10根k线才做认定。

任何中继一定是次，但次不一定是中继。

中继是特殊的次，更有助于交易。

关于主、次节奏解释到此为止，也当是帮助学员复习。

如果仍然看不懂，说明缺乏基础知识，请自行查阅任何技术分析书籍，不作进一步解释了

动能是一个综合的判断

可以从k线的大小、k线的连续性、k线的整体运行斜率；

通道、趋势线；

行情的反复性；

震荡指标，比如macd；

等等，可能每个人还有自己的判断方式。

还有一些局部的主动感知，这个不常用，主观经验性太强

只能有大概的的时间，如果进行交易持仓时间的细分，可以分为：

超短线：

一般机会产生在15分钟图或者更小，行情持续时间一般在2-4个小时；

日内短线：

一般机会产生在1小时图或者30分钟图，行情持续时间一般在8个小时左右；

周内：

一般机会产生在4小时图，行情持续时间一般在3天左右；

中线：

一般机会产生在日线图，行情持续时间一般在2周左右；

长线：

一般机会产生在周线图或者月线图，行情持续时间一般在2个月左右，也可能更长。

建议大家一个交易的思路：

当你决定做多欧元/美元的时候，这个时候我相信一定已经找到很多支持你做多的理由；

但必须反过来想一下，是否有做空信号，如果你没有发现，说明你的考虑一定不完整，你很可能漏掉了某个风险信号。

因为任何时刻，必定有做多的信号，也有做空的信号。

这些信号的取舍直接取决于你的交易思路和理念。

1类、2类、3类机会，不是指交易模型，“我爱敬松”说错了。

这里是指按照中短线顺势与否的最基本仓位分布。

“我爱敬松”说的是高级班更细节性的仓位分布，按照1等、2等、3等机会的分类。

按照“类”来分仓位，比较粗略一些；

按照“等”来分仓位，是我们培训最细的方式，二者结合起来可以把仓位分到6-12个档次，甚至更多。

1类、2类、3类的仓位分布规则：

1类：

交易与中短线方向都顺势

2类：

中短线矛盾

3类：

交易与中短线方向都逆市

这是中级班内容。

80%是指所有加仓的最大仓位。

其他同理。

你这个应该是中级班培训内容，有人调整为实盘的思路的。

直接这样去执行没有意义，因为这只是趋势的区分，而在趋势一样的情况下，还有很多不同的情况，比如涨势强劲和缓慢，仓位不可能一样。

次，基本条件是单边趋势

然后次，必须逆大趋势运行

次的特征是调整，宽幅震荡调整，

与主的区别是，主很凌厉，走势很连续，没有明显的反复性。

从节奏细分来说，次的内部都还有主次的交替，无限细分

这和波浪一样。

所以次的判断，必须结合级别间的相互判断参考来进行。

至于了解透使用主次，确实不那么简单，这也是这个内容在培训的时候，我把主次放到高级班讲课的原因，因为高级班可以现场指导，中级班只有语音，根本讲解不清楚，不用好不如不用，更何况现在这里是文字，更不可能真正做到大家都能用好。

次，再创新高之前，都是次，也无法100%确认次的低点，比如昨天欧元的低点，只能认为很可能是低点，直到创新高后才确认为次的最低点。

次，没有幅度限制，只要反复性强就可以，所以次的交易机会不如中继形态呢。

清楚自己现在所作的行情是什么级别的，

这个级别的行情破掉哪个位置，基本宣告此段行情结束，

入场点：

是否离自己判断的结束行情的位置太原，

在看盈利的目标，

这些都考虑之后，基本你就会得出你这笔交易的盈亏比合理否

在超短、日内短线、周内交易、中线交易、长线交易

这几种常见的交易方式中

超短是最难的，新手却都喜欢玩这个。

对交易者的要求是短时间内作出理性而尽量精确的判断，心理短时间内承受较大的压力。

日内短线，对技术和心理的要求是最均衡的，都不太难；

周内交易，对心理的要求稍高，能忍受利润明显缩水；

中线交易，对心理的要求更高一些，能忍受利润的更大缩水，同时技术上，更看重资金管理，没有好的资金管理，中线赚不了多少钱

长线交易，关键在布局和资金管理，技术分析甚至用得很少，或者说都至用最基本的方法判断周线图月线图勒，难点在资金管理。

有人问：

“请问总说的支撑点和阻力点是怎么算出来的，，需要看什么？

”

敬松答：

“你好，支撑和阻力说起来简单，做起来却因人而异，差异很大。

严格说来是这样的：

支撑和阻力的判断要做好，不是依靠单独看什么指标，而是各种分析方法分别产生很多各自的支撑和阻力价位，而且在月、周、日、4小时、小时、30分钟、15分钟等任何一个时间级别，每个技术分析方法都应该在每个级别产生各自的支撑阻力信号。

那么这就是一大堆数值。

　　接下来要做的是对比这些数值，哪些出现的频率高，就是比较有效的。

这是一个判断；

然后还要参考一些特别说明意义的点，比如某个点能说明趋势延续或者说明趋势结束或者说明趋势反转，这些点即便只出现一次，也是关键的支撑或者阻力。

把上述信息综合起来，参考当前的价格，结合一般的单日波幅，这样就能得到对今天最有效的2-3个支撑和阻力。

　　这个过程是最严密的，如果不进行筛选，那么就会发现每隔30点-50点就有一个支撑或者阻力，实际上也没有用了。

所以我们需要一个严密的过程来得到对今天最有效的支撑和阻力。

我看后的认识：

“好！

虽然不一定能学会，但这是事前判定的思路与方法，值得学习，高就是高！

！

”，“敬松老师的回答就是好，具有指导性和前瞻性，对实际操作具有重大意义，再次感谢敬松老师！

建议：

以下八条不可建仓规则都是高级班课程.有一条出现,就完全禁止建仓交易.

从分析的角度来说，左边中继走出来的时候，当时认为是下跌中继，判断行情很可能下跌；

右边中继走出来的时候，这个时候会把第一个下跌中继认为是反弹的第一部分，从而认为行情很可能上涨。

这是右边这个中继的作用。

所以会整体判定为行情预测：

短线看涨，上去后，看是否修正第一个中继的画线取点，来形成更大的下跌中继，而表明涨后还要下跌。

我的理解公布：

1、进行任何投机交易的第一件事情，就是确定预期收益率和风险承受能力。

我看到至少一半人应该是看到这个投票之后，才去想的想赚多少，从回复的语气可以看出来。

这说明参与外汇交易前没有明确的目标；

还有一个投票没有进行，就是年度允许自己的最大亏损幅度，这个问题更多人没有想过，因为只考虑想赚多少了。

前段时间有个朋友在咨询公司基金的时候，问他最多能承担多大风险，我能感觉到他明显没有想过，而且比较厌恶这个问法，他的心里肯定是认为我委托给你还能亏了啊？

这就是不合理的想法。

没有明确地确定自己希望一年赚多少钱，最大能承担多少亏损，也就是说还没有真正把交易当作一个事业来做。

2、预期收益率多少合理

这与本金有很大的关系，我在投票中说明了，假如是2万美元，可惜很多人没有看，还是用自己的资金量在选择。

收益率没有合理，只有适合自己，高与低都无所谓。

关键是一点：

你期望的收益率高，你的风险一定大，这是任何投资行业的基本准则。

所以提醒希望收益率在100%以上的人，一旦你的交易阶段性出现问题，你很可能必须接受爆仓的结果。

不管是谁来做这个账户都一样，任何高手都有交易低迷的时候，所以风险承受能力如果不够，就不要期望极高的收益率，二者是匹配的。

不是说100%以上不好，而是说只要你能承担足够的交易风险，多高的收益率都可以实现。

一般来说，最合理的收益率和风险承受能力应该是基本一样的。

比如你的期望收益率是50%，那么风险承受能力最大也在50%最合理。

3、预期收益率，直接决定了交易习惯

预期收益率的多少，直接决定了应该做多大级别的机会，每个机会的盈利空间至少是多少，每个机会的风险承受能力是多少。

这些都是由预期收益率和最大风险承受能力共同决定的。

我看到大家的投票，大部分都在100%以下的收益率，应该说期望不是太高。

我这里都是用保证金的思路来表述的。

期望收益率不高，这是现在单独来考虑预期收益率，但是很多人的实际做法呢：

每天都交易的人大有人在，每次交易都想多少赚点的人更多，每次交易仓位超过10%的人也很多，这些任何一个做法，都表示如果你现在的行为成功了，你的收益率远远超过100%了，甚至1000%。

这就是短期的想法总想赚很多，已经脱离了长期的目标。

我自己的交易频率为什么低，机会筛选为什么特别严格，因为我的交易目标是一年100%，不需要做太多，也不需要重仓。

我实际的交易行为，1周平均1-2笔交易，最多的时候1个月能到12笔，这里面还包括测试单（即最小的交易单位，就算盈利1000点，对账户都是九牛一毛），因为在正常情况下，这已经足够让我到达年收益率目标，当然我寻找的交易机会都是最少100点以上的。

因为既然做的次数少，当然要找好机会了，不至于每周只做2次，我还等着找50点的机会，那就肯定不止找到2个了。

4、收益率目标和最后结果的关系。

没有直接关系，收益率目标只是用来确定基本交易习惯的，即用年收益率目标来确定：

我是以短线、中线、还是超短线的交易为主？

　　我的交易频率应该怎么控制，每周几笔？

还是每日几笔？

　　我应该去寻找每次获利空间多大的机会，同时止损幅度多大的机会，盈亏比要保持在多少才可以？

这些确定下来了，整个一年就是执行这些东西了，对于执行的结果，我就不关心了。

因为行为固定了，随着交易水平的提升，一切都会实现的，交易过程只是一个提高的过程，不要太在意是否实现目标了。

5、预期年收益率目标和具体的交易行为习惯的演算。

也就是上面提到的那些需要确定的交易细节，这个是可以通过理想假设来推理的，推理过程文字说不清楚了，是一个不太复杂的数学过程，高级班授课的时候这是一个小内容，我每次都是手工演算给学员。

大家可以尝试演算以下吧，不要倒推了，就计算你现在的交易，如果能有50%的成功率，假设每次都达到目标或者止损，那么一年下来你的结果是多少，看看是否严重偏差于你的预期目标。

6、结束语。

交易中，每一个相关的细节都需要去思考，不要想当然，市场最希望你想当然地做，因为这个时候你的弱点都会暴露出来。

不管市场怎么样，只要自己的行为都是健康的，那就不怕市场了。

游离与市场内外之间，不完全投进去，也不能过于远离，等在不远的地方，守株待兔。

这句话是我的交易基本理念，也就是我对市场的理解，对交易的理解，也可以简单概括为“中庸”，淡然这并不适合于每个人，只是提供一个思考的思路给大家，每个人都有自己的路要走。

嘉瑞基理财军校的培训，也就是在教大家走自己的路，而不是走我的路。

敬松

2009年5月17日14：

00

于主客观趋势的判定

主客观,趋势

1、客观趋势：

即判定当前行情的方向实实在在是什么，不带有任何预测性。

结论可能为：

上涨、下跌、横盘、转换市（判断不清）这四种

判定方法因人而异，每个人都可能有自己的方法，我用的方法是使用5、8、13、21、34、55这6根指数均线组成的均线系统，来认定排列的状态是多头还是空头，依托还是压制，或者是反复穿越还是刚刚转换之初。

2、主观趋势：

即主观认定接下来行情最可能向哪个方向爆发加速运行。

上涨、下跌、看不懂

判断方法因人而异，每个人都可能有自己的方法，我用的方法是动能判断，依据动能的延续性和过度节奏（重点参考斜率、反复性、时间跨度等细节方法），来判定下一个快速的走势向哪个方向爆发。

关于主观趋势和客观趋势解释到此为止，也算为学员复习了。

关于动能判断

动能,判断

经验步骤：

（单纯的K线观察）

客观上（适合不长期留意走势的瞬时判定）

1. 

单根K线的话，K线拉伸越长，动能越大。

2. 

连续K线斜率越大，不管升跌，动能越大。

3. 

K线根数比例少的一方动能强，小时为例，6小时（6跟K线）的上涨动能，2小时（2跟K线）就把价格打回原位甚至更低，下跌动能明显强于上涨动能。

主观上（只能凭盘感，而且只适用于不断看着走势的交易者）

明显感觉回调力度的压迫，K线组合出现主主交替。

回调力度逆主观交易进场预期，主观性产生进场了会后悔感觉，那压迫你的一方动能就强。