应收账款表格9张Word格式.docx
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审核:
制表:
(二)应收账款明细表
编制单位:
年月日单位:
元(旬表)
项目
户数
占全部应收款(%)
元以上
1.A公司
2.B公司
……
______元以上
______元以下
合计
制表:
(三)应收账款日报表
年月日
应收账款
应收票据
销货日期
客户
订单号
收单日期
客户名称
银行名称
审核:
制表:
(四)应收账款月报表
年月日单位:
元
序号
月初余额
本月增加
本月减少
月末余额
账款类别
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
制表:
(五)应收帐款分析表
年度
月份
销售额
累积销售额
未收帐款
累积票据
未贴现金额
兑现金额
累积金额
退票金额
坏帐金额
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
分析
(六)应收账款异动表
日期:
客户
上期余额
(A)
本期增加
本期减少
本期余额
(A+B-C)
销货额
销货税额
合计(B)
收款
折让
退货
合计(C)
核准:
主管:
制表:
说明:
1.表达每一位客户当月应收账的增减变化情形;
2.第二联送销售部门检讨催款。
(七)应收账款控制表
年月日
上月应收账款
本月出资
本月减项
本月底应收账款
回款
退款
合计
总经理:
主管:
制表:
(八)应收账款账龄分析表
年月日单位:
账龄
A公司
B公司
C公司
折扣期内
金额
比重(%)
过折扣期但
未到期
过期
1~30天
31~60天
61~90天
91~180天
181天以上
(九)应收账款催款通知单
户名
结欠
结欠期间
对策
日期
2个月
3~6个月
6~12个月
一年以上
以上应收账款均已结欠超过两个月以上,请加速催收。
此致
财务部
年月日
填写说明:
本表由财务部填写两份,一份备查、一份送业务部门。
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- 应收 账款 表格