SAPERP解决业务范围最佳业务实践Word文档格式.docx
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示例
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描述
Exampletext
出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
到其它文档的交叉引用。
正文文本中强调的字或词组,图形和表格的标题。
EXAMPLETEXT
系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字,如SELECT和INCLUDE。
屏幕输出。
包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
键盘上的按键。
例如,功能键(如F2)或ENTER键。
用户输入原文。
完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。
<
Exampletext>
可变用户输入。
尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。
1用途8
2功能范围-支持的业务流程或方案8
2.1外部财务会计核算8
2.1.1总帐8
2.1.2应收账款9
2.1.3应付账款10
2.1.4现金管理11
2.1.5销售成本会计12
2.1.6分部报表12
2.1.7凭证拆分13
2.2资产会计13
2.2.1资产会计13
2.2.2通过直接资本化进行资产购置14
2.2.3自建资产(资本投资订单)15
2.3计划15
2.3.1收入计划15
2.3.2销售和运营计划通过长期计划传输到LIS/PIS/产能16
2.3.3采购物料价格计划17
2.3.4一般成本中心计划17
2.3.5制造成本中心计划18
2.3.6研发内部订单计划19
2.3.7市场营销和其他间接费用内部订单计划19
2.3.8标准成本计算20
2.3.9季度计划-用CO-PA进行销售数量预测20
2.3.10参考与模拟成本核算21
2.4期末结算和实际和实际过账21
2.4.1一般工厂期末结算21
2.4.2年终关帐库存评估22
2.4.3间接费用成本-实际23
2.4.4研发内部订单-实际23
2.4.5市场营销和其他间接费用内部订单-实际24
2.4.6财务会计期末结算24
2.5销售与分销25
2.5.1第三方销售处理(带装运通知)25
2.5.2信用管理26
2.5.3销售订单处理:
自有库存销售26
2.5.4免费交货26
2.5.5退货和投诉26
2.5.6销售报价26
2.5.7潜在客户销售订单处理27
2.5.8第三方销售处理(不带装运通知)27
2.5.9带有明确订单采购的非库存项目销售27
2.5.10借项凭证处理27
2.5.11外贸出口处理27
2.5.12客户寄售处理27
2.5.13可退货处理28
2.5.14跨公司销售订单处理*28
2.5.15含客户预付款的销售订单处理28
2.5.16销售:
期末结算操作28
2.5.17贷项凭证处理28
2.5.18回扣流程:
免费商品28
2.5.19带有集中发票的销售订单流程29
2.6物料管理29
2.6.1精益仓库管理29
2.6.2采购报价29
2.6.3消费品采购29
2.6.4无QM的采购30
2.6.5库存处理:
报废、冻结库存30
2.6.6采购合同30
2.6.7交货的库存调拨31
2.6.8不交货的库存调拨31
2.6.9退货到供应商31
2.6.10实际库存/库存盘点和调整31
2.6.11转包31
2.6.12寄售库存的采购和消耗32
2.6.13内部采购:
跨公司库存调拨32
2.7生产计划和控制32
2.7.1后勤计划32
2.7.2按库存生产-离散行业33
2.7.3按库存生产–流程行业33
2.7.4含变式配置按订单生产34
2.7.5无变式配置按订单生产34
2.7.6重复制造35
2.7.7生产转包(外部处理)35
2.7.8返工处理(库存制造物料)35
2.7.9返工处理(在制品)35
2.8常规后勤/QM/产品生命周期管理36
2.8.1批次管理36
2.8.2批次召回36
2.8.3含供应商评估的采购质量管理36
2.8.4内部产品开发(和PS集成)36
2.9服务37
2.9.1期末结算服务订单37
2.9.2差旅管理37
2.9.3内部维修37
2.9.4含固定价格开票的现场咨询37
2.9.5含固定价格及基于时间和物料开票的销售订单38
2.9.6含固定价格及基于时间和物料开票的项目38
2.9.7内部项目38
2.9.8含基于时间和物料开票的服务38
2.9.9含定期开票的服务合同39
2.9.10含固定价格开票的服务39
2.9.11期末结算项目39
2.9.12第三方资源采购39
2.9.13外部采购服务39
2.9.14HCM/时间记录39
2.9.15计划服务40
2.9.16返厂维修40
2.10主数据生成说明及报告40
2.10.1主数据生成说明40
2.10.2SAPERP报表42
3功能范围–功能45
3.1财务46
3.1.1财务会计46
3.1.2管理会计核算47
3.2分析48
3.2.1操作分析48
3.2.2最终用户服务交付:
SAP角色49
3.3人力资本管理49
3.3.1员工管理49
3.3.2时间和出勤49
3.4采购和后勤执行49
3.4.1采购49
3.4.2存货与仓库管理50
3.4.3内向和外向后勤51
3.5产品制造52
3.5.1生产计划52
3.5.2制造执行52
3.6销售和服务53
3.6.1销售订单管理53
3.6.2专业服务交付54
3.7企业服务56
3.7.1项目会计56
3.7.2差旅管理56
3.7.3质量管理56
SAPBestPracticesBaselinePackage:
解决方案范围
1用途
此解决方案范围概括了SAPBestPracticesBaselinePackage(中国)所涉及的流程和功能。
其中描述功能,并说明其业务用途。
在FunctionalScope–SupportedBusinessProcessesorScenarios下,您将看到基于业务方案的功能视图。
在FunctionalScope–Functions下,您将看到到根据功能组并基于相关SAP解决方案图排列的视图。
解决方案范围不提供有关如何使用这些功能的技术说明。
有关此主题的更多信息,请参阅业务流程步骤文档。
2功能范围-支持的业务流程或方案
外部财务会计核算
总帐
用途
总帐会计主要用于提供外部会计核算和科目的综合情况。
在与公司所有其他操作范围相集成的软件系统中,记录所有的业务交易(初始过帐和内部会计核算中的结算),从而确保会计核算数据的完整性和准确性。
SAPFI总帐会计具有以下特点:
∙自由选择级别:
集团公司或公司
∙自动并同步过帐相应的“总帐会计”科目(对帐科目)中所有的子分类帐项目
∙同步更新“总帐会计”和成本会计区域
∙实时评估和报告当前的会计数据、科目显示形式、财务报表(含不同的财务报表版本和附加分析)。
最重要的是“总帐会计”可以完整记录所有业务事务。
为提交科目提供统一的、最新的参考。
通过在不同级别显示原始凭证、行项目和交易指标,可以在实时处理的任意时间检查实际的单个交易,不同级别包括:
∙帐户信息
∙日记帐
∙总/业务额
∙资产负债表/损益评估
处理流程
∙过帐总帐科目凭证
∙显示凭证日记帐
∙显示总帐余额(清单)
∙执行周期性分录帐户维护
∙自动和手动清算
要点
∙提供外部会计核算和科目的综合情况
∙在与公司所有其他操作范围相集成的软件系统中记录所有的业务交易
∙确保会计核算数据的完整性和准确性
∙自动并同步过帐相应的“总帐会计”科目(对帐科目)中所有的子分类帐项目
∙实时评估和报告当前的会计数据
应收账款
该业务情景处理应收帐款中客户的过帐会计数据。
客户在此处对数据进行排序,使数据对其他区域(如销售和分销系统)可用。
当您过帐应收帐款中的数据时,系统创建凭证并将输入的数据传输到总帐。
然后根据相关事务(应收款、预付款、贷项凭证等)客户付款活动,更新总帐(损益)科目和客户帐户。
通过帐户过帐并管理所有业务事务,并为此创建客户主数据记录。
使用一次性客户,以避免建立庞大的主数据量。
业务处理科目应收款包含以下主要活动:
∙过帐预付款请求
∙手动过帐预付款
∙过帐客户发票
∙使用发票参考过帐贷项凭证
∙使用付款程序过帐付款
∙手动过帐付款
∙自动清算客户帐户中的未清项目
∙手动清算客户帐户中的未清项目
∙手动处理银行对帐单
∙帐户对帐单的重新处理
∙催款
∙帐户余额利息计算
∙中国金税
∙一次性帐户过帐
∙设置信用限额
∙信用控制报表
一般业务流程:
在该文档中,您会发现一些涵盖以下一般业务流程的事务:
∙显示会计凭证
∙显示并更改行项目
∙显示余额
∙冲销凭证
∙冲消凭证–单个冲消
∙冲消凭证–批量冲消
∙过帐预付款请求
∙手动过帐预付款
∙使用发票参考过帐贷项凭证
∙使用付款程序过帐付款
∙手动过帐付款
∙自动清算客户帐户中的未清项目
∙手动清算客户帐户中的未清项目
∙手动处理银行对帐单
∙帐户对帐单的重新处理
∙催款
∙帐户余额利息计算
∙中国金税
∙一次性帐户过帐
∙设置信用限额和信用控制报告
∙当您过帐应收帐款中的数据时,系统创建凭证并将输入的数据传输到总帐
∙然后根据相关事务客户付款活动,更新总帐(损益)科目和客户帐户
∙通过帐户过帐并
∙通过帐户管理所有业务事务,并为此创建客户主数据记录
∙使用一次性客户,以避免建立庞大的主数据量。
应付账款
该业务情景处理在应付帐款中为供应商过帐会计数据。
供应商在此处对数据进行排序,使数据可用于其他区域(如采购系统)。
过帐应付帐款中的数据时,系统会创建凭证并将输入的数据过帐到总帐中。
然后根据相关事务(应付款、预付款、贷项凭证等)供应商付款活动,更新总帐科目和供应商帐户。
通过帐户过帐并管理所有业务事务,并为此创建供应商主数据记录。
业务处理科目应付帐款主要包含以下活动:
∙预付款请求/
∙使用付款程序来过帐预付款
∙过帐供应商发票
∙预付款清算
∙输入供应商贷项凭证
∙检查并下达冻结的发票
∙选择要付款的发票
∙根据需要检查并冻结付款发票
∙手动付款
∙使用电子支付中心进行直联支付
∙显示已过帐的凭证
∙过账应付款项
∙手动和自动清理未付款项
∙自动/手动过账
∙过帐应付帐款中的数据时,系统会创建凭证并将输入的数据过帐到总帐中
∙根据相关事务(应付款、预付款、贷项凭证等)供应商付款活动,更新总帐科目和供应商帐户
∙所有相关事务活动的过账
∙通过帐户管理所有业务事务,并为此创建供应商主数据记录
现金管理
SAPERPFinancials中的现金管理提供以下三种基本功能:
∙将所有现金相关信息从内部和外部来源快捷可靠地传输到现金管理系统(内向数据)
∙执行当前和未来现金流的分析和报表以帮助您做出现金管理决策(分析和决策)
∙基于决策处理结果与银行和其他业务伙伴进行沟通(外向数据)
现金状态概览提供有关银行帐户当前财务状态的信息。
这是现金集中的起点,其中将不同银行帐户的余额集中到一个目标帐户,考虑最小化余额并优化付款。
∙财务概览
∙现金集中
∙以本位币和外币过帐供应商发票
∙以本位币过帐客户发票(自销售订单)
∙过帐计划项目和凭证记录
∙执行显示现金状态和流动预测的报表。
∙在手动过帐银行对帐单后,将显示计划级别之间的流。
∙由于该银行对帐单的实际过帐,将自动归档凭证记录(通过使用特殊报表)。
∙现金集中功能说明如何识别相关金额,并将该金额从一个帐户转帐到另一个帐户。
∙期末结帐
o现金流向分析
销售成本会计
销售成本会计将一个会计核算期间内的销售收入与售出产品的生产成本做比较。
这些费用分配到各个商业功能范围(例如制造、销售和分销、管理和市场营销)。
无法分配到功能区域的支出和收入将在明细损益项目中进行报告,并按费用和收入类型排序。
有了该分组类型,销售成本会计能够确定公司成本来源。
从而说明了费用的商业目的。
∙维护科目表中的功能区域
∙维护记账代码中的功能区域
∙维护成本中心类别
∙重新记账行项目(重新分配成本对象)
∙资产负债表和损益表
∙销售成本会计-损益表
∙将一个会计核算期间内的销售收入与售出产品的生产成本做比较
∙销售成本会计能够确定公司成本来源
∙销售成本会计能够说明费用的商业目的
∙这些费用分配到各个商业功能范围(例如制造、销售和分销、管理和市场营销等)
∙无法分配到功能区域的支出和收入将在明细损益项目中进行报告,并按费用和收入类型排序
分部报表
分部报表的目的是使单个企业区域(段)的利润和风险状况透明化。
∙按不同段过帐总分类帐科目凭证
∙期末处理
∙余额表和损益报表
∙销售成本会计-损益表
∙按段的应收款和应付款
∙依照特殊的会计原理(如IAS/IFRS),分部报表是产品相关的企业区域所必需的。
∙显示来自公司的单个段的结果。
凭证拆分
凭证拆分使凭证的复杂显示可用。
它确保您能随时草拟选定分帐的完整最终报表。
使用凭证拆分步骤,您也可以根据总帐需求(例如IAS)或责任范围创建(部分)余额表的分段显示。
段字段是新总帐会计核算(FAGLFLEXT)的总表中的标准字段,新FI追踪报表功能允许您能创建分段最终报表。
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