Excel常用函数速查文档格式.docx

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返回投资的现值（即一系列未来付款的当前值的累积和）。

PV（rate,nper,pmt,fv,type）

nper为总投资（或贷款）期数。

pmt为各期所应支付的金额。

fv为未来值。

如果A1=500（每月底一项保险年金的支出），A2=8%（投资收益率），A3=20（付款年限），则公式“=PV（A2/12,12*A3,A1,,0）”计算在上述条件下年金的现值。

（3）NPV

基于一系列现金流和固定的各期贴现率，返回一项投资的净现值。

NPV（rate,value1,value2,...）

rate为某一期间的贴现率。

value1，value2，...为1到29个参数，代表支出及收入。

如果A1=10%（年贴现率），A2=-10,000（一年前的初期投资），A3=3,000（第1年的收益），A4=4,200（第2年的收益），A5=6,800（第3年的收益），则公式“=NPV（A1,A2,A3,A4,A5）”计算该投资的净现值。

（4）XNPV

返回一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生。

若要计算一组定期现金流的净现值，可以使用函数NPV。

XNPV（rate,values,dates）

rate应用于现金流的贴现率，values是与dates中的支付时间相对应的一系列现金流转。

dates与现金流支付相对应的支付日期表。

如果A1=10,000，A2=2,750，A3=4,250，A4=3,250，A5=2,750，B1=2008-1-1，B2=2008-3-1，B3=2008-10-30，B4=2009-2-15，B5=2009-4-1，则公式“=XNPV（.09,A1:

A5,B1:

B5）”计算在上面的成本和收益下的投资净现值。

2.本金和利息

（1）PMT

基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资或贷款的每期付款额。

PMT（rate,nper,pv,fv,type）

rate贷款利率。

nper该项贷款的付款总数。

pv为现值（也称本金）。

如果A1=8%（年利率），A2=10（支付的月份数），A3=10,000（贷款额），则公式“=PMT（A1/12,A2,A3）”计算在上述条件下贷款的月支付额。

（2）IPMT

基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资或贷款在某一给定期限内的利息偿还额。

IPMT（rate,per,nper,pv,fv,type）

per用于计算其利息数额的期数。

nper为总投资期数。

pv为现值（本金）。

如果A1=10%（年利率），A2=1（用于计算其利息数额的期数），A3=3（贷款的年限），A4=8000（贷款的现值）则公式“=IPMT（A1/12,A2*3,A3,A4）”计算在上述条件下贷款第一个月的利息。

（3）PPMT

基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资在某一给定期间内的本金偿还额。

PPMT（rate,per,nper,pv,fv,type）

如果A1=10%（年利率），A2=2（贷款期限），A3=2000（贷款额），则公式“=PPMT（A1/12,1,A2*12,A3）”计算贷款第一个月的本金支付。

（4）CUMIPMT

返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的利息数额。

CUMIPMT（rate,nper,pv,start_period,end_period,type）

rate为利率。

nper为总付款期数。

pv为现值。

start_period为计算中的首期（付款期数从1开始计数）。

end_period为计算中的末期。

type为付款时间类型（0为期末付款，1为期初付款）。

如果A1=9%（年利率），A2=30（贷款期限），A3=125,000（现值），则公式“=CUMIPMT（A1/12,A2*12,A3,1,1,0）”计算该笔贷款在第一个月所付的利息。

（5）CUMPRINC

返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的本金数额。

CUMPRINC（rate,nper,pv,start_period,end_period,type）

如果A1=9%（年利率），A2=30（贷款期限），A3=125,000（现值），则公式“=CUMPRINC（A1/12,A2*12,A3,1,1,0）”计算该笔贷款在第一个月偿还的本金。

3.折旧计算

（1）DB

使用固定余额递减法计算指定的任何期间内的资产折旧值。

DB（cost,salvage,life,period,month）

cost为资产原值。

salvage为资产残值，life为折旧期限。

period为需要计算折旧值的期间（必须使用与life相同的单位）。

month为第1年的月份数（省略时为12）。

如果A1=1,000,000（资产原值），A2=100,000（资产残值），A3=6（使用寿命），则公式“=DB（A1,A2,A3,1,7）”计算第一年7个月内的折旧值；

“=DB（A1,A2,A3,2,7）”计算第二年的折旧值。

以此类推公式到6年止。

（2）DDB

使用双倍余额递减法计算指定的任何期间内的资产折旧值。

DDB（cost,salvage,life,period,factor）

factor为余额递减速率，如果省略该参数，则函数假设factor为2（双倍余额递减法）。

如果A1=2,400（资产原值），A2=300（资产残值），A3=10（使用寿命），则公式“=DDB（A1,A2,A3*12,1,2）”计算第一个月的折旧值；

“=DDB（A1,A2,A3,1,2）”计算第一年的折旧值；

“=DDB（A1,A2,A3,10）”计算第十年的折旧值，Excel自动将factor设置为2。

（3）VDB

使用可变余额递减法计算指定的任何期间内的资产折旧值。

VDB（cost,salvage,life,start_period,end_period,factor,no_switch）

start_period为进行折旧计算的起始期间（必须与life单位相同）。

end_period为进行折旧计算的截止期间（必须与life单位相同）。

factor为余额递减速率（折旧因子），如果省略该参数，则函数假设factor为2（双倍余额递减法）。

如果不想使用双倍余额递减法，可改变参数factor的值。

no_switch为逻辑值，指定当折旧值大于余额递减计算值时，是否转用直线折旧法，如果该参数为true，即使折旧值大于余额递减计算值，excel也不转用直线折旧法。

如果该参数为false或被忽略，且折旧值大于余额递减计算值时，excel将转用线性折旧法。

如果A1=2,400（资产原值），A2=300（资产残值），A3=10（使用寿命），则公式“=VDB（A1,A2,A3*365,0,1）”计算第一天的折旧值。

Excel自动假定折旧因子为2；

“=VDB（A1,A2,A3*12,0,1）”计算第一个月的折旧值；

“=VDB（A1,A2,A3,0,1）”计算第一年的折旧值。

（4）SLN

返回某项资产在一个期间中的线性折旧值。

SLN（cost,salvage,life）

如果A1=30,000（资产原值），A2=7,500（资产残值），A3=10（使用寿命），则公式“=SLN（A2,A3,A4）”计算每年的折旧值。

（5）SYD

返回某项资产按年限总和折旧法计算的指定期间的折旧值。

SYD（cost,salvage,life,period）

salvage为资产残值。

life为折旧期限。

如果A1=30,000（资产原值），A2=7,500（资产残值），A3=10（使用寿命），则公式“=SYD（A1,A2,A3,1）”计算第一年的折旧值；

“=SYD（A1,A2,A3,10）”计算第十年的折旧值。

（6）AMORDEGRC

返回每个会计期间的折旧值。

AMORDEGRC（cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis）

date_purchased为购入资产的日期。

first_period为第一个期间结束时的日期。

salvage为资产在使用寿命结束时的残值。

period是期间。

rate为折旧率。

basis是所使用的年基准（0或省略时为360天，1为实际天数，3为一年365天，4为一年360天）。

如果A1=2,400（资产原值），A2=2008-8-19（购入资产的日期），A3=2008-12-31（第一个期间结束时的日期），A4=300（资产残值），A5=1（期间），A6=15%（折旧率），A7=1（使用的年基准），则公式“=AMORDEGRC（A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7）”计算第一个期间的折旧值。

4.计算偿还率

（1）RATE

返回年金的各期利率。

RATE（nper,pmt,pv,fv,type,guess）

guess为预期利率，如果省略预期利率，则假设该值为10%。

如果A1=4（贷款期限），A2=-200（每月支付），A3=8000（贷款额），则公式“=RATE（A1*12,A2,A3）”计算在上述条件下贷款的月利率；

“=RATE（A1*12,A2,A3）*12”计算在上述条件下贷款的年利率。

（2）IRR

返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。

IRR（values,guess）

values为数组或单元格的引用，包含用来计算返回的内部收益率的数字。

guess为对函数irr计算结果的估计值。

如果A1=-70,000（初期成本费用），A2=12,000（第1年的净收入），A3=15,000（第2年的净收入），A4=18,000（第3年的净收入），A5=21,000（第4年的净收入），A6=26,000（第5年的净收入），则公式“=IRR（A2:

A7）”计算五年后的内部收益率。

（3）MIRR

返回某一期限内现金流的修正内部收益率。

MIRR（values,finance_rate,reinvest_rate）

values为一个数组或对包含数字的单元格的引用（代表着各期的一系列支出及收入，其中必须至少包含一个正值和一个负值，才能计算修正后的内部收益率）。

finance_rate为现金流中使用的资金支付的利率。

reinvest_rate为将现金流再投资的收益率。

如果A1=-120,000（初期成本费用），A2=39,000（第1年的净收益），A3=30,000（第2年的净收益），A4=21,000（第3年的净收益），A5=37,000（第4年的净收益），A6=46,000（第5年的净收益），A7=10%（120,000贷款额的年利率），A8=12%（再投资收益的年利率），则公式“=MIRR（A1:

A6,A7,A8）”计算5年后投资的修正收益率；

“=MIRR（A1:

A4,A7,A8）”计算3年后的修正收益率。

（4）XIRR

返回一组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生。

若要计算一组定期现金流的内部收益率，可以使用IRR函数。

XIRR（values,dates,guess）

values与dates中的支付时间相对应的一系列现金流。

dates是与现金流支付相对应的支付日期表。

guess是对函数XIRR计算结果的估计值。

如果A1=-10,000，A2=2,750，A3=4,250，A4=3,250，A5=2,750，B1=2008-1-1，B2=2008-3-1，B3=2008-10-30，B4=2009-2-15，B5=2009-4-1，则公式“=XIRR（A1:

B5,0.1）”计算返回的内部收益率。

5.证券计算

（1）ACCRINT

返回定期付息有价证券的应计利息。

ACCRINT（issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis）

issue为有价证券的发行日。

first_interest是证券的起息日。

settlement是证券的成交日（即发行日之后证券卖给购买者的日期）。

rate为有价证券的年息票利率。

par为有价证券的票面价值（如果省略，函数accrint将par看作$1000）。

frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1;

按半年期支付，frequency=2;

按季支付，frequency=4）。

basis为日计数基准类型（0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。

如果A1=2008-3-1（发行日），A2=2008-8-31（起息日），A3=2008-5-1（成交日），A4=10%（息票利率），A5=1,000（票面价值），A6=2（按半年期支付），A7=0（以30/360为日计数基准）则公式“=ACCRINT（A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7）”计算满足上述条件的应付利息

（2）ACCRINTM

返回到期一次性付息有价证券的应计利息。

ACCRINTM（issue,maturity,rate,par,basis）

maturity为有价证券的到期日。

par为有价证券的票面价值。

如果A1=2008-4-1（发行日），A2=2008-6-15（到期日），A3=10%（息票利率百分比），A4=1,000（票面价值），A5=3（以实际天数/365为日计数基准），则公式“=ACCRINTM（A1,A2,A3,A4,A5）”计算满足上述条件的应计利息。

（3）INTRATE

返回一次性付息证券的利率。

INTRATE（settlement,maturity,investment,redemption,basis）

settlement是证券的成交日。

investment为有价证券的投资额。

redemption为有价证券到期时的清偿价值。

如果A1=2008-2-15（成交日），A2=2008-5-15（到期日），A3=1,000,000（投资额），A4=1,014,420（清偿价值），A5=2（以实际天数/360为日计数基准），则公式“=INTRATE（A1,A2,A3,A4,A5）”计算上述债券期限的贴现率。

（4）PRICE

返回定期付息的面值$100的有价证券的价格。

PRICE（settlement,maturity,rate,yld,redemption,frequency,basis）

yld为有价证券的年收益率。

redemption为面值$100的有价证券的清偿价值。

按半年期支付，frequency=2;

按季支付，frequency=4）。

如果A1=2008-2-15（成交日），A2=2017-11-15（到期日），A3=5.75%（息票半年利率），A4=6.5%（收益率），A5=100（清偿价值），A6=2（按半年期支付），A7=0（以30/360为日计数基准），则公式“=PRICE（A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7）”计算在上述条件下债券的价格。

（5）YIELD

返回定期付息有价证券的收益率，函数YIELD用于计算债券收益率。

YIELD（settlement,maturity,rate,pr,redemption,frequency,basis）

pr为面值$100的有价证券的价格redemption为面值$100的有价证券的清偿价值。

如果A1=2008-2-15（成交日），A2=2016-11-15（到期日），A3=5.75%（息票利率），A4=95.04287（价格），A5=100（清偿价值），A6=2（按半年期支付），A7=0（以30/360为日计数基准），则公式“=YIELD（A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7）”计算在上述条件下债券的收益率。

（6）DISC

返回有价证券的贴现率。

DISC（settlement,maturity,pr,redemption,basis）

pr为面值$100的有价证券的价格。

如果A1=2007-1-25（成交日），A2=2007-6-15（到期日），A3=97.975（价格），A4=100（清偿价值），A5=1（以实际天数/360为日计数基准），则公式“=DISC（A1,A2,A3,A4,A5）”计算在上述条件下有价证券的贴现率。

二、统计函数

1.基本统计函数

（1）AVERAGE

计算所有参数的算术平均值。

AVERAGE（number1,number2,...）

number1、number2、...是要计算平均值的1～30个参数。

如果A1:

A5的数值分别为100、70、92、47和82，则公式“=AVERAGE（A1:

A5）”返回78.2。

（2）TRIMMEAN

返回数据集的内部平均值。

TRIMMEAN函数先从数据集的头部和尾部除去一定百分比的数据点，然后再求平均值。

当希望在分析中剔除一部分数据的计算时，可以使用此函数。

TRIMMEAN（array,percent）

array为需要进行筛选并求平均值的数组或数据区域。

percent为计算时所要除去的数据点的比例。

如果percent=0.2，则在20个数据中除去4个，即头部除去2个尾部除去2个。

如果percent=0.1，30个数据点的10%等于3个数据点。

函数TRIMMEAN将对称地在数据集的头部和尾部各除去一个数据。

A5的数值分别为78、45、90、12和85，则公式“=TRIMMEAN（A1:

A5,0.1）”返回62。

（3）COUNT

返回数字参数的个数。

它可以统计数组或单元格区域中含有数字的单元格个数。

COUNT（value1,value2,...）

value1，value2，...是包含或引用各种类型数据的参数（1～30个），其中只有数字类型的数据才能被统计。

如果A1=90、A2=人数、A3=〞〞、A4=54、A5=36，则公式“=COUNT（A1:

A5）”返回3。

（4）COUNTA

返回参数组中非空值的数目。

利用函数COUNTA可以计算数组或单元格区域中数据项的个数。

COUNTA（value1,va