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5.按销售订单追溯10
九、非直接生产物料业务流程11
1.非生产物料申领流程11
2.非生产物料退库、转移报废流程11
十、财务业务流程12
1.应收处理流程12
2.应付处理流程12
3.制造件成本结转流程13
4.外协件成本结转流程13
5.外协工序成本结转流程13
6.自动结转处理流程13
一、销售方面相关流程
1.客户及信用额度的确定
a.对客户进行必要的考察,确认其名称、地址、联系人、电话及信用额度等,
b.把核实后的客户信息录入U3ERP中(基础信息->
销售基础信息->
客户资料)
2.产品销售价格的确定
a.根据产品的材料消耗、加工成本,并参考市场确定产品销售价格
b.产品销售价格录入U3ERP中(基础信息->
产品报价)
c.如果给某个客户的价格与产品价格不同,则维护客户报价(基础信息->
客户报价管理)
3.销售订单的录入与审批
a.销售员接到客户的订单后,将纸面订单转交给文员
b.文员把销售订单录入U3ERP中(销售管理->
订单处理->
订单录入与维护)
c.订单内容录入完成后,提交直接领导审批,同时把纸面订单交到领导处
d.直接领导同意后,提交相关部门或上级领导审批,(如果有权限,可直接批准)
e.相关部门或上级领导对定单进行审批(企业可以根据自己的订单内控机制,设置相应的审批流程,系统2005号功能)
f.如果订单被批准,就进入计划状态,不被批准,则会返回到文员处进行维护。
销售订单需要审核与审批时,系统会在下面的任务面板处提示,如果有相关模块的权限就可以看到,用鼠标点一下就可以进入模块进行处理,下面的处理相同。
4.客户信用额度不足时订单的处理流程
a.在录入销售订单后,如果当前客户的信用额度不足,则在订单提交审批时会提示录入人,但可以提交
b.在进行订单审核、审批时,U3ERP同时给出了信用余额及当前订单金额
c.信用额度不足时订单可以被批准并进行备货
d.发货时,如果系统的2034号功能(基础信息->
系统维护->
系统参数)已经选择,则此订单不能发货,如果没有选择,则在通知发货时会提示
e.当信用额度修改后,可手动更新订单的信用信息(有按纽),以便可以安装发货
5.销售订单中某产品的售价底于成本价时的处理流程
a.在订单录入时,如果售价低于成本价,会提示,但可提交
b.在进行订单审核、审批时,订单行会以红色警告
c.如果系统的2035号功能(基础信息->
系统参数)已经选择,则此订单必须经过(业务监控->
销售监控->
异常订单审批)同意才可以备货
6.订单发货流程
a.销售通知库房发货(销售管理->
销售发货->
通知订单出货)
b.库房根据销售订单发货(库存管理->
业务处理->
销售出库)
c.发货信息返回销售,销售打印送货单(销售管理->
发货单打印)
d.销售对库房发货信息进行核实,(销售管理->
销售发货复核)
e.财务对发货的数量、单价进行确认(财务成本->
应收管理->
销售出库单据审核)
f.根据发货信息生成应收信息(财务成本->
生成应收结账单)
责任说明:
7.销售部门对订单的及时录入,及录入订单的正确性负责。
若销售订单没有及时录入U3ERP中,或没有及时审批,则在进行MRP计算时,就不会考虑,可能导致备货不及时。
若录入的订单的数量,或品种是错误的,则MRP也不会有正确的结果。
8.销售发货后,应及时对发货进行复核,以给财务提供应收数据。
二、计划相关流程
1.计划总流程
a.经营计划(计划管理->
MRP计划运算->
经营排产计划),根据企业情况,按一定时间间隔(如一周,3天等,不要少于1天)
b.主计划(计划管理->
主生产计划)
c.MRP计划及APS排产(计划管理->
MRP计划)
d.采购计划(计划管理->
采购计划)
e.车间加工计划(计划管理->
WIP计划)
f.外协加工计划(计划管理->
外发计划)
计划的数据来源于销售,主要是销售订单及预测,建议在客户中维护自己公司及相应部门的信息(自己公司也做为客户),内部要货可以走销售流程,,但内部订单的产品价格全部修改为0,也可以走独立需求,然后用例外领料或非生产物料领出使用
1.计划是系统的核心,企业的中枢,因此计划应督促销售人员及时录入销售订单,监督库房定期盘点,并把盘点结果更新到U3ERP中,
2.定期进行MRP运算
3.及时下发采购、生产及外协数据。
4.督促采购、生产及外协按订单的要求及时完成相关的任务
5.协调所有部门的工作,按要求完成
三、采购方面相关流程
1.合格供应商的选择流程
a.认证供应商
b.合格供应商信息录入U3ERP(基础信息->
采购基础信息->
供应商资料)
2.供应商可供应物料的确定流程
a.认证合格供应商的可供应物料
b.与供应商谈判价格
c.供应商可供应物料及价格录入U3ERP(基础信息->
供应商报价)
3.采购物料的分配比例确定流程
a.对每种采购物料,比较每一家供应商的质量、及时交货情况及价格因素,确定实际的供应商,如果指定两家以上的供应商,要给出每家供应商的采购比例
b.采购比例录入到U3ERP(基础信息->
供应商ITEM分配)
4.采购订单的处理流程
a.正常的采购订单是由MRP计算后自动生成的,但也可以手工下达采购订单,维护自动生成的采购订单(采购管理-业务处理-订单维护)
b.根据设置的流程(4011号功能),进行审核、审批
c.采购订单打印,发给供应商,(采购管理->
采购订单打印)
d.供应商签返
e.采购员对订单进行确认(采购管理->
f.供应商准备好以后,通知采购员可以交货
g.采购员通知库房收货(采购管理->
通知库房收货)
5.采购异常订单的处理流程
a.对于手工建立的采购订单,以及虽然是系统自动产生的订单,但订单经过了修改,实际下达的采购数量大于系统计算的数量,
b.如果设置了异常采购订单必须经过特别审批(4012号功能),则订单会自动走到(业务监控->
采购监控->
采购差异订单审批)处进行审批,
6.采购收货流程
a.采购通知库房收货(采购管理->
b.库房接收(库存管理->
采购入库)
c.如果接收物料设置了需要检验,则进行检验(品质管理->
检验业务->
入库检验)
d.检验合格,系统自动更新库存可用数量
e.采购对库房收货信息进行核实,(采购管理->
采购收货复核)
f.财务对收货的数量、单价进行确认,(财务成本->
应付管理->
入库单据审核)
g.入库数据生成应付信息(财务成本->
生成应付结帐单)
1.采购对备货负责,采购有责任监督库房,使其及时更新U3ERP系统中信息,保持与库房一致,只有一致,MRP计算后得到的采购信息才是准确的。
2.及时维护供应商、供应商报价及分配比例信息,以便可以生成正确的采购订单
3.根据系统生成的采购信息,及时通知供应商备货,督促其按时交货
4.对收货信息进行复核,并及时提交给财务,以生成应付数据。
四、库存业务流程
1.入库流程
a.找到要进行入库的单据
b.生成入库单
c.如果需要,给出入库单据号,如供应商的送货单号
d.指定存放的仓库(物料大类)
e.指定存放的库区(物料小类)
f.指定存放的具体位址(库位)
g.提交。
入库包括采购入库,加工件入库,外协件入库,例外入库等,除例外入库外,所有的入库都需要有原始单据,如采购入库需要有采购订单才能生成入库单
库房的结构最好与实际物料的分类一致!
这样从物料的编码就可以看出此物料的具体位置,入库操作效率非常高。
第一次入库需要指定位置,在以后的入库中,系统会自动带出存放位置。
2.出库流程
a.找到要进行出库的单据
b.生成出库单
c.对每一项出库内容,选择出库的位址
d.如果必要,修改出库的数量
e.提交
出库包括任务令领料出库,外协领料出库,销售出库、例外出库等,除例外出库外,所有出库都需要有原始单据。
3.盘点流程
a.进入盘点模块(库存管理->
盘点及移库->
盘点处理)
b.点新建盘点
c.在弹出的窗口中选择要盘点的“库存大类”及“库存小类”,点“OK”
d.系统生成盘点表
e.对照盘点表进行实际的盘点
f.将实际的盘点结果录入到盘点表中
g.全部录入完成后,点“处理完成,更正库存”
h.系统自动修改有关物料的当前数量,同时盘点结果也会自动生成会计凭证,更正库存金额
1.在入库、出库时,实际的出入库数量若与系统生成的数量不同,应进行修改,否则提交后就不能修改了!
2.定期盘点,盘点结果录入系统中
五、车间生产流程
1.任务令总体流程(任务令也称为流程单,指某个制造件的制造指令)
a.在WIP计划中,选择要发放的任务令,(计划管理->
b.在车间进行任务令的维护、审批及确认(车间管理->
WIP业务处理)
c.任务令确认后(车间管理->
WIP业务处理->
任务令确认),U3ERP会生成在途供应,这时可以分配加工任务,并可领料
d.安排具体要求的加工工作(车间管理->
MES调度->
按设备安排工作任务,这一步可选,特别是刚开始使用时,由于库存、在途供应的数据不准确,致使生成的加工信息也不会准确,在正常运行一段时间后才可以做为安排工作的依据)
e.在库房进行领料(库存管理->
车间任务令出库)
f.进行生产加工
g.完工入库(库存管理->
车间任务令入库)
2.加工任务分配流程
a.进入工作任务分配模块(车间管理->
按设备安排工作任务)
b.选择要安排的时间范围,然后查询
c.系统给出待安排工作任务
d.双击某个任务,在“设备”栏中出现对应的设备编码
e.再点“查询”
f.得到对应设备的所有任务
g.点“生成工作票”按钮,
h.在生成的工作票中,选择具体的操作员工
i.可在下面每一项加工任务中给出工艺加工说明
j.点保存。
k.回到“待安排工作”界面
l.清除“设备”栏中内容,点查询,安排其他设备的工作
m.进入“未完成工作票(任务)查询、打印”界面
n.点“查询”按钮,
o.找到要打印的工作票,选择“打印”按钮打印
3.加工任务完工录入流程
a.进入工作任务录入模块(车间管理->
按工作任务录入完成情况)
b.选择截止日期及设备
c.点“查询”
d.找到有关的工作任务
e.在下面相关的行中录入实际完工数量及所用的工时,
f.如果进行了工序检验,录入检验数据
g.如果此工作票还有其他工作没有完成,则选保存即可
h.如果工作票的所有工作都已经完成,则选择“保存并关闭”
4.任务令补工补料流程
a.进入任务令补工补料申请模块(车间管理->
车间异常管理->
任务令补工料申请)
b.点“新建”
c.在弹出的新建“窗口”中,选择项目编码及对应的任务令号,
d.在“申请说明”录入说明(这一步骤是必须的)
e.在下面录入选择需要增加的物料,录入需要的数量
f.如果需要补工,则在“任务令返工”页中增加工序及数量
g.点“提交审批”
h.本部门审核(车间管理->
任务令补工料审核)
i.物控审核(车间管理->
任务令补料物控审核)
j.最后审批(车间管理->
任务令补工料审批)
k.在库房进行领料(库存管理->
l.任务领补料后,如果补的料是采购物料,U3ERP会给采购一个通知,以便及时备料
此任务令完工入库时,补料数据会反映在生成的会计凭证中。
5.任务令余料退库流程
a.进入任务令物料退库申请模块(车间管理->
车间物料退库查询及申请申请)
c.在弹出的新建“窗口”中,选择要退库的任务令号(注意,只有已经结束或关闭的任务令才能进行物料处理),
d.在下面录入录入需要退库的数量
e.点“提交审批”
f.本部门审核(车间管理->
车间物料退库审核)
g.物控审核(车间管理->
车间物料退库物控审核)
h.最后审批(车间管理->
车间物料退库审批)
i.库房处理退库(库存管理->
车间物料退库)
六、外协业务相关流程
a.外协流程与采购流程类似,请参考采购流程
b.与采购流程的不同点在于,外协批准后要先从库房领料,然后加工。
外协的加工商、可加工产品及分配比例与采购使用的基本信息放在了一起,定义方法相同,但要注意的是在供应商报价中,外协商的报价只是加工价格,不包括材料的成本
七、质量检验业务流程
1.工序首检流程
a.车间进行工序首检申请(车间管理->
首样处理及查询->
工序首样检验申请)
b.选择一个设备,系统显示出有关的加工工序
c.选择一个工序
d.点“新建”,然后点“提交”
e.品检收到工序首检申请(品质管理->
工序首检)
f.品检进行工序首检
g.检验员录入检验的具体数据,并判定检验结果是否合格后提交(品质管理->
h.车间查询首检情况(车间管理->
工序检验后处理)
i.车间处理
j.对于检验不合格的单据,必须进行处理,否则系统一直提示
2.任务令首检流程
a.车间进行WIP首样检验申请(车间管理->
WIP首样检验申请)
b.选择一个产品,系统显示出所有在加工的任务令
c.选择一个任务令
e.品检接到任务令首检申请(品质管理->
任务令首检)
f.品质检验
g.检验员录入检验的具体数据,并判定检验结果是否合格后提交
h.车间查询检验结果(车间管理->
WIP检验后处理)
i.根据检验结果进行处理
3.抽检流程
a.品检员找到要进行检验的任务令(品质管理->
工序检验)
b.查找要检验的产品编码
c.选择此产品一个加工任务令
d.选择一个加工工序
e.记录下此工序的关键特征值
f.进行实际抽检
g.检验结果录入系统(品质管理->
h.点“新建”
i.在弹出的窗口中录入检验信息
j.然后点“提交”
4.入库检验处理流程
略
5.资源质量监控流程
八、产品档案及售后处理业务流程
1.产品档案数据维护流程
a.进入产品档案录入模块(产品档案及售后管理->
产品档案业务处理->
产品档案录入)
b.选择日期范围,并在任务令号栏目中输入任务令号的一部分
c.点查询按钮
d.找到任务令后,点“新建产品档案”按钮
e.系统自动生成一个新的产品档案,包括产品的构件信息,按一定规则给出“产品序列号”
f.可以录入“产品机身号”,版本等信息
g.在下面的产品构成信息中,可以录入下级物料的产品序列号,以便追踪。
h.信息录入完成后,点“提交”
i.车间内检处理产品档案信息,输入检验情况,决定提交或返回修改
j.品质检验对产品档案信息及检验情况进行最后确认,决定存档或返回修改
2.维修信息维护
a.进入维修信息录入模块(产品档案及售后管理->
售后业务处理->
维修信息录入)
b.在“产品序列号”中输入产品序列号,或序列号的一部分
d.找到产品档案信息后,点“新建维修记录”
e.在弹出的窗口中录入维修信息
f.保存
3.回访信息维护
a.进入回访信息录入模块(产品档案及售后管理->
回访信息录入)
b.在“客户名称”栏输入客户名称的一部分
d.选择客户
e.点“新建新的回访记录”
f.输入回访内容,如果是新客户,需要录入客户详细信息
4.按产品或产品零部件追溯
a.进入按产品追溯模块(产品档案管理->
追溯->
按产品)
b.在查询前面的输入栏中输入产品序列号的一部分
d.点右下角的“产品追溯”或“当前物料领用情况”,打开相应的功能进行追溯
5.按销售订单追溯
a.进入按销售订单追溯模块(产品档案管理->
按销售订单)
b.找到要追溯的订单
c.选择订单中要追溯的项目
d.点“查看构成情况”,进行产品追溯
九、非直接生产物料业务流程
1.非生产物料申领流程
a.进入非生产物料申领模块(非生产物料管理->
申领->
申领非生产物料)
b.点“新建申领”,打开数据输入窗口
c.选择领用人,审核人,录入申请说明
d.在下面添加领用的具体内容
e.全部录入完成后,点“提交审批”
f.审核人审核申领内容,如果需要提交主管,则在“批准人”栏目中选择批准人
g.提交申请单,或返回申请录入人处修改
h.批准人对申请进行审批
i.库房在“库存管理->
非生产业务->
非生产借用或领料”中,找到要领料的单据,
j.生成出库单,进行出库处理
2.非生产物料退库、转移报废流程
a.进入非生产物料变动申请模块(非生产物料管理->
归库转移报废->
变动申请)
b.点“新建变更”,打开数据输入窗口
c.选择变革申请人,审核人,录入申请说明
d.选择“操作类别”:
退库、报废,还是转移给其他人
e.在下面添加变动的具体内容(此内容是以前进行非生产物料申领时录入的)
f.全部录入完成后,点“提交审批”
g.审核人审核变动内容,如果需要提交主管,则在“批准人”栏目中选择批准人
h.提交变动申请单,或返回申请录入人处修改
i.批准人对变动进行审批
j.系统根据申请人选择的“操作类别”,分别进入“非生产借用归库”或“非生产报废”模块,进行相应的处理
k.如果是转给其他人,则接收人对转移给他的物料进行确认
一十、财务业务流程
1.应收处理流程
a.财务确认销售出库单据(财务成本->
b.根据出库单据生成应收结帐单(财务成本->
生成应收结帐单)
c.找到要生成应收信息的客户,点“生成结帐单”
d.在新生成的结帐单中点“提交”
e.根据应收结帐单生成应收会计凭证(财务成本->
应收结帐单处理)
f.在“财务成本->
帐务处理->
凭证输入”中,找到生成的凭证
g.点“提交审核”
2.应付处理流程
a.财务确认采购入库单据(财务成本->
b.根据入库单据生成应付结帐单(财务成本->
c.找到要生成应付信息的供应商,点“生成结帐单”
e.根据应付结帐单生成应付会计凭证(财务成本->
应付结帐单处理)
3.制造件成本结转流程
a.任务令确认后进行领料
b.在“库存管理->
车间任务令出库”中找到任务令,
c.根据任务令生成出库单
d.提交出库单
e.系统根据系统参数8011号功能,决定是否自动生成一张结转凭证,结转物料到在途供应,并根据系统8012号功能,确定生成的凭证是否直接入帐
f.任务令完工入库后,系统根据8013号功能,决定是否自动生成一张结转凭证,结转在途供应到产品成本中,并根据系统8014号功能,确定生成的凭证是否直接入帐
4.外协件成本结转流程
a.外协商根据外协订单进行领料
外发领料出库”中找到外协单,
c.根据外协单生成出库单
d.库存管理人员根据实际出库内容修改出单,然后提交出库单
e.系统根据系统参数8015号功能,决定是否自动生成一张结转凭证,结转物料到此外协商的在途中,并根据系统8016号功能,确定生成的凭证是否直接入帐
f.外协完工入库后,系统根据8013号功能,决定是否自动生成一张结转凭证,结转在途供应到产品成本中,并根据系统8014号功能,确定生成的凭证是否直接入帐
g.在生成的结转凭证中,系统已经根据入库的数量,把外协商的在途物料与供应商的加工费分别进行了结转
5.外协工序成本结转流程
在比较复杂的加工工艺中,某单件产品件经过的工序可能有十几种,有的还更多一些,而这些工序中,会有部分工序要送到外协厂家进行加工,如果都用BOM的层次结构表示,BOM的层次会有很多,入库、出库会很繁琐,效率很低。
解决方法是在制造件的工序中定义外协工序,由车间控制送外加工,并记录送出数量及送回数量
在制造件入库时,U3ERP会在生成的结转凭证中自动生成外协加工费的应付信息。
但生成的应付信息是以入库数量为参数进行计算的,没有考虑物料情况及实际的加工数量(应该大于等于入库数量),因此需要车间进行人工记录,并转给会计,以对自动生成的凭证进行修正。
6.自动结转处理流程
系统可以每月一次自动结转资产折旧、也可对每月定期结转的工作进行定义,系统在进行“余额发生额”计算时,自动进行结转工作。
但需要先定义自动结转的内容(财务成本->
基本信息)
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