聚源资讯数据说明书估值系统方案.docx
- 文档编号:2051187
- 上传时间:2022-10-26
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:19.55KB
聚源资讯数据说明书估值系统方案.docx
《聚源资讯数据说明书估值系统方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《聚源资讯数据说明书估值系统方案.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
聚源资讯数据说明书估值系统方案
资讯数据说明书
恒生电子估值产品组
2011-3-30
1.数据需求背景
本公共数据需求说明书主要是关于后台估值与会计核算系统所涉及的公共数据需求。
目前行业数据接口特点:
✧数据接口较为统一;
✧接口数据日趋稳定;
✧数据接口格式较为固定;
✧行业的主要客户已经对目前数据接口较为习惯;
为了公司公共数据维护工作的需要,保证投资系统公共数据维护工作能够实现数据化、流程化、规化,特整理本需求说明书。
1.1.需求目的
第三方公共数据需求购买的目的主要有以下几点:
✧最大程度减少人工操作,降低出错概率;
✧最大程度减少手工劳动,提高工作效率;
✧最大程度借助高效的信息系统平台,使日常工作更加标准化;
2.公共数据需求概述
2.1.后台估值与会计核算系统公共数据需求
后台估值与会计核算系统共需要权益信息、股票上市流通信息、证券信息、开放式基金净值信息、债券信息、浮息债券信息、重要提示、新股发行信息等合计八类数据接口。
3.资产估值与会计核算系统公共数据需求
3.1.股票信息
为、A股股本、行业信息。
Ø股票信息接口文件名称
1、数据文件名称:
par_stockYYYYMMDD.dbf。
2、数据文件名称中par_stock为固定名称,而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期,例如:
2008年1月16日的股票信息文件名称为par_stock20080116.dbf。
3、数据文件的格式为dbf格式【或后台数据库的表,表名:
par_stock,具体字段与文件格式一致】。
Ø股票信息接口文件的格式
par_stock(证券信息)
字段
中文含义
类型
是否可空
说明
Zqdm
证券代码
varchar2(6)
否
证券代码
SCDM
市场代码
varchar2
(1)
否
市场代码(1:
上交所,2:
深交所)
Zgb
总股本
number(20)
否
总股本
Ltgb
流通股本
number(20)
否
流通股本
Hylb
行业类别
Varchar2(10)
否
行业类别
Data_Date
变化日期
Varchar2(8)
否
变更日期
MGMZ
每股面值
number(18,4)
否
单位:
元
ZQZT
证券状态
Varchar2(8)
否
注意:
该接口数据围仅限于、A股数据。
3.2.债券信息
为、、银行间债券的基本面信息。
Ø债券信息接口文件名称
1、数据文件名称:
Par_bond_infoYYYYMMDD.dbf。
2、数据文件名称中Par_bond_info为固定名称,而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期,例如:
2008年1月16日的债券信息文件名称为Par_bond_info20080116.dbf。
3、数据文件的格式为dbf格式【或后台数据库的表,表名:
Par_bond_info,具体字段与文件格式一致】。
Ø债券信息接口文件的格式
Par_bond_info(债券信息表)
字段
中文含义
类型
是否可空
说明
ZqDm
债券代码
Varchar2(10)
否
Zqmc
债券名称
Varchar2(20)
否
FxRq
发行日期
Varchar2(10)
是
(格式:
YYYYMMDD)
JxQsr
计息起始日
Varchar2(10)
否
债券首次起息日(格式:
YYYYMMDD)
JxJzr
计息截至日
Varchar2(10)
否
债券到期日(格式:
YYYYMMDD)
SqPmLv
税前票面利率
Number(18,8)
否
税前票面利率(注意:
对于“利率类型LvLx”为“浮动利率”的债券,该值填写0就可以)
PmLv
票面利率
Number(18,8)
否
税后票面利率(不收税的债券,该值与税前利率相同,注意:
对于“利率类型LvLx”为“浮动利率”的债券,该值填写0就可以)
PmSv
利息税率
Number(19,4)
否
注意:
税率20%的债券,该字段填写0.2,不收税的债券填写0
Pmje
票面金额
Number(19,4)
否
FxJg
发行价格
Number(19,4)
否
FxCs
付息次数
Number
(1)
是
“付息次数”取的是每年的付息次数,对于“一次性付息”的债券,该字段填写0
FxFs
付息方式
Number
(1)
否
0:
每三个月付息、1:
每半年付息、2:
每一年付息、3:
一次性付息、4:
每月付息一次
ZqLb
债券类别
Varchar2(20)
否
国债、金融债券,企业债券,可转债券,央行票据,次级债券,政策性金融债券,分离债券,公司债券,资产支持证券,短期融资债券,次级债务
JZQJ
净价全价
Number
(1)
否
0:
净价交易,1:
全价交易
JySc
交易市场
Varchar2(20)
否
承销期间,未上市,上交所,深交所,银行间
SsDd
上市地点
Varchar2(20)
否
1:
上交所2:
深交所3:
银行间
LvLx
利率类型
Varchar2(20)
否
贴现债券,固定利率,浮动利率
CxQsr
承销起始日
Varchar2(10)
是
(格式:
YYYYMMDD)
CxJzr
承销截至日
Varchar2(10)
是
(格式:
YYYYMMDD)
ZGQKS
转股期开始日
Varchar2(10)
是
(格式:
YYYYMMDD)
ZGQJS
转股期结束日
Varchar2(10)
是
(格式:
YYYYMMDD)
ZQXS
债券形式
Varchar2(10)
是
1:
记账式国债2:
凭证式国债(注意:
对于国债该字段为非空,对于非国债,该字段可空)
1、如果发行是一段区间的话,“发行日”取的是发行起始日;可转债“发行日”取的是上网发行日期。
2、有一些债券因未上市,交易所没有规定代码,使用的是自编代码。
3.3.浮息债券数据
为浮息债券利率信息。
Ø浮息债券接口文件名称
1.数据文件名称:
Par_bond_fxzYYYYMMDD.dbf。
2.数据文件名称中Par_bond_fxz为每日固定名称,而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期,例如2008年1月16日的浮息债券信息文件名称为Par_bond_FXZ20080116.dbf。
3.数据文件的格式为dbf格式【或后台数据库的表,表名:
Par_bond_fxz,具体字段与文件格式一致】。
Ø浮息债券利率信息接口文件的格式
PAR_BOND_FXZ(浮息债券)
字段
中文含义
类型
是否可空
说明
FID
调息编码
Varchar2(10)
否
同一只债券调息的次数编码
FZqdm
证券代码
Varchar2(10)
否
FDate
调息日期
Varchar2(10)
否
FJxlv
计息利率
Number(18,8)
否
计息用的利率(税后)
FSqlv
税前利率
Number(18,8)
否
税前利率
FJYSC
交易市场
Varchar2(20)
否
交易市场
注意:
该接口数据围仅限于在“Par_bond_info”接口中“LvLx”字段值为“浮动利率”的债券,且债券代码应该要能匹配。
3.4.基金信息
为基金基本信息。
Ø基金信息接口文件名称
1.数据文件名称:
Par_FundInfoYYYYMMDD.dbf。
2.数据文件名称中Par_FundInfo为每日固定名称,而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期,例如2008年1月16日的浮息债券信息文件名称为Par_FundInfo20080116.dbf。
3.数据文件的格式为dbf格式【或后台数据库的表,表名:
Par_FundInfo,具体字段与文件格式一致】。
Ø基金信息接口文件的格式
Par_FundInfo(基金信息)
字段
中文含义
类型
是否可空
说明
Zqdm
证券代码
Varchar2(10)
否
Zqmc
证券名称
Varchar2(100)
否
Scdm
市场代码
Varchar2(10)
Jjlb
基金类型
Varchar2(10)
否
1-封闭式2-开放式3-ETF4-资产管理理财产品5-LOF
Jjfg
基金风格
Number
(1)
否
1-股票型2-债券型3-混合型4-指数型5-货币型6-保本型
Dlfl
单利复利
Varchar2(10)
是
1-复利2-单利(货币仅仅对货币基金使用,货币基金记录,该字段不可空)
Jjmz
每份面值
Number(18,4)
否
Fxrq
发行日期
Date
Dqrq
到期日期
Date
Sclb
市场类别
Number
(1)
否
1:
上交所2:
深交所3:
场外
3.5.权益数据
主要为A股、开放式基金、封闭式基金的权益信息。
Ø权益数据接口文件名称
1、数据文件名称:
par_qy_infoYYYYMMDD.dbf。
2、数据文件名称中par_qy_info为每日固定名称,而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期,例如2008年1月16日的权益数据文件名称为par_qy_info20080116.dbf。
3、数据文件的格式为dbf格式【或后台数据库的表,表名:
par_qy_info,具体字段与文件格式一致】。
Ø权益数据接口文件的格式
par_qy_info(权益数据)
字段
中文含义
类型
是否为空
说明
Zqdm
证券代码
varchar2(6)
否
Zqlx
证券类型
varchar2(8)
否
GP=股票,JJ=基金,ZQ=债券
SCDM
市场代码
varchar2
(1)
否
1、2、3银行、4场外
QyKind
权益类型
varchar2
(2)
否
“HL”红利,"S"送股,"P"配股“DX”兑息,“DF”兑付,“RGQZ”认购权证送配,”RZQZ”认沽权证送配,”XJDJ”现金对价“JJCF”基金拆分
DjDate
登记日期
varchar2(8)
否
格式:
YYYYMMDD
CqDate
除权日期
varchar2(8)
否
格式:
YYYYMMDD
ENDDATE
配股截止日期
varchar2(8)
是
格式:
YYYYMMDD
DzDate
红利到帐日期
varchar2(8)
是
格式:
YYYYMMDD
Beforerate
税前比例
number(8,5)
否
AfterRate
税后比例
number(8,5)
否
Price
配股价格
number(8,2)
否
权益数据接口文件的补充说明
信息类型
权益类型
登记日
除权日
缴款截止日
到帐日
税前比例
税后比例
价格
A股配股
P
股权登记日
除权日
缴款截止日
空
每股配股比例
0
配股价
A股送转股
S
股权登记日
除权日
空
空
每股送股比例+每股转增比例
0
0
A股派息
HL
股权登记日
除息日
空
派息日
每股派息数量(税前)
每股派息数量(税后)
0
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 资讯 数据 说明书 系统 方案