年产4万吨新异型钢生产线及工厂建设项目建议书Word格式.docx

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三、资金筹措19

第六章效益分析20

一、分析原则、依据及参数20

（一）、原则20

（二）、依据20

（三）、评价参数21

二、销售收入、销售金额及附加和增值税估算21

1、销售收入估算21

2、销售税金及附加和增值税估算21

三、成本费用估算21

（一）、经营成本估算21

（二）、折旧费、摊销费23

（三）、总成本费用23

四、赢利能力分析23

（一）、利润与利润分配表分析23

（二）盈亏平衡分析24

五、财务评价结论24

第七章结论与建议26

一、研究结论26

二、建议26

第一章总论

一、项目名称

年产4万吨新异型钢生产线及工厂建设项目

二、建设地点

广安区，占地约19亩。

三、建设规模及主要内容

建设规模：

根据产品市场需求分析，本项目生产规模确定为年产4万吨新异型钢结构。

产品方案：

C型钢1500吨/年、H型钢3000吨/年、Z型钢3000吨/年、重钢结构32500吨/年。

建设主要内容：

1、新征土地19亩，该项目新增建筑面积8118平方米，其中主厂房面积5418平方米，辅助设施建筑面积102平方米，办公楼面积900平方米，宿舍及生活区1800平方米；

2、办公用房综合建设工程；

3、职工宿舍、生活区及其综合配套建设工程；

4、运输及道路建设工程；

5、购置生产设备罗拉机、琉璃罗拉机、C型钢成型机、Z型钢成型机、H型钢组立机、埋弧焊机及辅助设备等52台套，用于组建重钢钢结构生产线3条，Z型钢生产线1条，C型钢生产线1条，H型钢生产线1条；

6、配套建设环保、消防、安全、卫生、绿化等辅助设施和结排水、供电、供气等公用工程。

四、建设年限

1年。

五、概算投资与效益分析

1、项目总投资4031.90万元。

其中静态资产投资2828.80万元：

包括建筑工程费1339.70万元，设备购置费854.30万元，安装工程费100.00万元，工程建设其他费用457.00万元，基本预备费247.60万元；

建设期利息33.30万元；

铺底流动资金1000.00万元。

2、资金筹措：

项目总投资4031.90万元，其中业主自筹资金3531.90万元，申请银行贷款500.00万元。

3、经济社会效益：

项目计划2013年建成投产，达产后，预计每年可实现销售收入21406.00万元，新增平均利润1092.10万元，新增年均销售税金及附加807.20万元，新增就业人数100人。

项目建成后，生产期内实现年均销售收入10577.5万元，年均利润总额866.1万元，投资利润率30.1％，投资利税率41.7％，财务内部收益率28.6%，投资回收期4.74年（含建设期）。

项目具有明显的经济效益和社会效益。

六、编制依据

1、《广安市国民经济和社会发展第十二个五规划纲要》；

2、《广安区国民经济和社会发展第十二个五规划纲要》

3、相关专业的设计技术标准、设计规范和规程；

4、国家和地方颁布的环保、安全卫生、消防、节能以及城市规划的有关法规和政策规定；

5、《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类：

钢结构住宅集成体系及技术研发与推广；

6、广安市关于投资估算、概算、预算的补充规定；

7、《工业和信息化部关于钢铁工业节能减排的指导意见》（工信部节〔2010〕176号）；

8、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》；

9、《国家钢铁产业政策》第35号；

10、有关法律法规、技术规范。

第二章项目背景及建设必要性

一、项目提出背景

按目前通常的分类，异型钢结构行业包括高层钢结构、轻型钢结构、空间钢结构、住宅钢结构、桥梁钢结构5大子类。

钢结构是一种广泛用于建筑领域的结构形式。

由于钢结构具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势，与钢筋混凝土结构相比，更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势，在全球范围内，特别是在西方发达国家，钢结构在建筑工程领域中得到合理、广泛的应用。

在欧洲、美洲、日本、台湾等地，厂房兴建全部采用钢结构。

在美国大约70%的非居民和两层以下的建筑，均采用轻钢架体系。

全世界至今已完成的101幢超高层建筑中，钢筋混凝土结构仅16幢，纯钢结构59幢，不同形式的钢砼混合结构27幢。

钢结构的广泛应用，拉动了建筑用钢量的不断增长。

在美国、日本等发达国家，钢结构用钢量已占到钢产量的30%以上，钢结构建筑面积占总建筑面积约40%以上。

轻钢结构是近十年来发展最快的领域，在美国采用轻型钢结构占非住宅建筑投资的50%以上。

日本的轻钢住宅已占总住宅建筑的25％。

这种结构工业化、商品化程度高，施工快，综合效益高，市场需求量很大，已引起结构设计人员认识。

轻钢住宅的研究开发已在各地试点，是轻钢发展的一个重要方向，目前已经有多种的低层、多层和高层的设计方案和实例。

因其可做到大跨度、大空间，分隔使用灵活，而且施工速度快、抗震有利的特点，必将对我国传统的住宅结构模式产生较大冲击。

我国钢结构过去多用于公用建筑，如仓库、体育馆等。

由于钢材价格和生产力发展综合水平等因素的影响，一直没有大批用于民用住宅。

经过30年来的改革开放和经济发展，已经为钢结构体系的应用创造极为有利的发展环境。

首先，从发展钢结构的主要物质基础来看，自1996年开始我国钢的总产值就已超过1亿吨，居世界首位。

而且随着钢材产量和质量持续提高，其价格正逐步下降，钢结构的造价也相应有较大幅度的降低。

与之相应的是，钢结构配套的新型建材也得到了迅速发展。

其次，从发展钢结构的技术基础来看，在普通钢结构、薄壁轻钢结构、高层民用建筑钢结构、门式钢架轻型房屋钢结构、网架结构、压型钢板结构、钢结构焊接和高强度螺栓连接、钢与混凝土组合楼盖、钢管混凝土结构及钢骨（型钢）混凝土结构等方面的设计、施工、验收规范规程及行业标准已发行20余本。

有关钢结构的规范规程的不断完善为钢结构体系的应用奠定了必要的技术基础，为设计提供了依据。

第三，从发展钢结构的人才素质来看，经过几年来的发展，专业钢结构设计人员已经形成一定的规模，而且他们的专业素质在实践中得到不断提高。

而随着计算机在工程设计中的普遍应用，国内外钢结构设计软件发展迅猛，软件功能日臻完善，为协助设计人员完成结构分析设计，施工图绘制提供了极大的便利条件。

预计2015年建筑钢结构用材将达到全国钢材总产量的6％。

改革开放以来，我国钢产量大幅度增加，品种质量也有很大的提高，为钢结构的发展提供了强大的物质基础；

其次，各种压型金属板的出现为轻型钢结构提供了色彩丰富、轻质而耐久的围护结构材料。

上海、武汉、广州等地生产的彩色涂层钢板，年生产能力已达90万吨左右，为发展轻型钢结构提供了必要的条件。

与轻型钢结构建筑配套使用的轻质高效保温材料，近几年来也有较快的发展，品种不断增加，质量逐步提高，能满足建筑节能要求。

80年代以来，我国已能生产轻型钢结构建筑所需的各种连接件、零配件及密封和嵌缝材料等。

轻型钢结构的发展，带动建筑业产品结构的调整，促进建筑结构向轻型化、系列化发展。

轻钢结构的普及将提高我国钢结构的总体水平，是我国现代建筑技术发展的新趋势。

二、项目建设的必要性

（一）有利于优化地区产业结构

本项目建设将为当地工业结构完善调整带来多重积极影响。

一方面可以培育新型钢结构建材工业，扩大钢结构及其配套产业规模，使新型建材工业与传统工业在高科技基础上形成对接和结合，是一项影响广泛的多赢工程。

另一方面发展钢结构和重钢钢结构加工工业，将在一定程度上带动地区建筑材料革命，对于加快城市建设步伐，提高城市建筑质量水平，营造丰富多彩的城市建筑风格都具有十分积极的作用。

（二）有利于扩大就业空间

本项目是一个具有技术密集型和劳动密集型双重特点的新兴加工业，不仅可以形成新的产业增长点，而且还可以创造大量的就业机会，项目测算新增员工60多人。

因此，从缓解地区就业压力，提高城市居民收入，增强地方财力等综合社会效益考虑，项目实施非常重要，符合当前又好又快、就业优先的经济发展策略。

第三章建设规模与产品方案

钢结构建筑是一种新型的节能环保的建筑体系，被誉为“绿色建筑”。

钢结构是一种重量轻、强度高、抗震性能好，节能环保、能循环使用的建筑结构，符合发展省地节能建筑和经济持续健康发展的要求，已逐渐得到各方面认同，尤其在高层建筑、大型工厂、大跨度空间结构、交通能源工程、住宅建筑中，更能发挥钢结构的自身优势。

一、建设规模

本项目建设规模为拟建主要生产设施产品规模。

建设规模应充分考虑广安市总体经济规模、产品市场供需调查结果，以及项目产品目标市场预测、建设单位投资能力及可利用资源等情况，着眼于未来数年发展需要，为将来进一步发展留有一定空间。

因此，本项目建设规模为4万吨新异型钢结构，其中包括C型钢1500吨/年、H型钢3000吨/年、Z型钢3000吨/年、重钢结构32500吨/年。

二、产品方案

本项目产品方案依据对市场需求调查结果及国家对异型钢结构及重钢钢结构产品技术规范确定，产品方案要面对国内建筑市场对轻钢结构多样化的要求。

本项目产品主要分为4大类：

三、主要建设内容

第四章生产工艺技术方案

一、技术工艺选择

（一）、技术工艺原则

以产品品种为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件和管理水平以及生产过程中人流、物流、信息流的合理顺畅，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的工艺。

（二）、技术方案

本项目采用国内最先进的钢材整焊定型处理技术，该技术为目前国际国内通用的钢结构加工技术。

具有资金占用不多、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小特点，其技术特性属于技术密集性技术。

该技术具有以下优势：

1、技术含量和自动化水平相对较高，处于国内先进水平，在产品水平上，相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理，占地面积小，功能齐全，运行费用低，使用寿命长。

在工艺水平上该技术能保证产品质量高稳定性，提高资源利用率和节能降耗水平，初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率10%，节约工业用电6%，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性。

该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性。

技术工艺路线简单明了，利于流程控制和设备操作。

技术已经国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品成本低，具有较强的经济合理性。

采用本技术建设过程中，主要设备多数控制及机械设备可按通用标准在国内采购。

项目节能设施先进，并可进行多规格产品转换，项目建设和运行成本较低，应变市场能力较强。

（三）、工艺方案

1、生产工艺流程

根据产品方案和技术方案，本项目产品生产工艺流程分为原料组织、剪板（切割）、组合、高频焊接、校直、钻孔、防腐、检测、外运、安装等阶段。

生产工艺流程如图4－1。

图4-1生产工艺流程图

校直

高频焊接

组合

剪板

钢板

外运

检测

防腐

钻孔

安装

2、工艺流程简述

（1）原料路线

钢结构产品主要原材料为钢板和型钢钢材，原料钢板规格依产品种类而定，按照国家GB2518-88标准规定，轻钢结构采用钢的强度指标为230N/mm2—340N/mm2，强度相当于国内现行3号钢标准。

作为承重钢结构，钢板厚度一般采用1.0—1.2mm。

本项目所需原料，安钢集团及邯钢集团均有批量生产，原料钢板可通过公路运抵厂区，运距最大半径为300公里。

（2）剪板、组合及焊接

轻钢结构剪板由电脑自动控制，钢板经剪板、复合板机或拱板成型机冷压成型，制成各类压型板。

经剪板、H钢组立机、埋弧焊机制成H型钢结构；

经剪板、C型钢成型机或Z型钢成型机冷压分别生成C型或Z型檩条。

（3）校直、钻孔及防腐处理

冷压焊接形成的钢结构或彩板初级产品经门型翼缘矫正机、抛丸机、端面铣床进行校直整理，由三维钻床钻孔。

（4）防腐检测、外运安装

对经矫正定型和修饰后的成品进行防腐处理，检测合格后包装入库或运抵安装现场。

二、设备选型

1、设备选型原则

本项目设备方案选择依据产品和技术方案确定。

应该满足以下基本要求：

主要设备方案与拟定建设规模及生产工艺相适应，以最大限度满足项目投产后生产要求；

主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；

设备质量高、性能成熟，以保证生产的稳定性和产品质量；

设备选择在保证性能前提下，力求经济合理；

选用设备应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。

2、主要生产设备选择

本项目设备选型应立足于高新技术起点，提高设备数据化、自动化水平，最大限度地保证产品质量和提高生产率。

主要设备名称及选型见表4-2。

表4-2主要设备、设施一览表

序号

设备名称

型号/规格

单位

数量

一

生产设备

36

1

重钢钢结构生产线

条

3

2

C型钢生产线

H型钢生产线

4

Z型钢生产线

5

高频组焊机

套

6

折弯机

台

7

裁板机

8

50吨大型起重机

9

自动焊机

20

二

公用设备

供电系统

1000KVA变压器

供水系统

三

运输设备

15

叉车

辆

吊车

10

合计

53

第五章投资估算与资金筹措

一、估算范围及依据

（一）、估算范围

包括生产车间的设备购置安装、土建工程，公用工程、其他工程和费用、预备费及流动资金等。

（二）、估算依据

1、建筑工程：

由各专业按工艺要求，结合工艺布置和项目的实际情况，根据有关估算指标编制。

2、设备及安装工程：

按近期设备制造厂或供应商的询价进行测算；

设备运杂费、安装费由工艺专业根据相关的估算指标进行测算。

（1）设备原价

按近期设备制造厂或供应商的询价进行测算。

（2）设备运杂费、安装费

由工艺专业根据相关的估算指标进行测算。

3、其他费用

（1）建设用地费

本项目建设用地为广安区前锋工业园区内新增用地。

（2）技术咨询费用

a、项目论证费：

包括编制项目建议书、编制可行性研究报告、评估项目建议书及评估可行性研究报告等费用。

根据四川省物价局、四川省计划委员会、四川省建设委员会发布的《工程造价咨询服务收费标准》的通知川价发[2008]141号计算。

b、勘察设计费：

按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）规定计算。

c．施工图审查费：

根据《四川省物价局关于调整施工图设计文件审查收费标准的通知》的有关规定计取。

d、环境影响评价费：

按照《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国环境影响评价法》等规定，为全面、详细评价建设项目对环境可能产生的污染或造成的重大影响所需的费用，包括编制环境影响报告书（含大纲），环境影响报告表和评估环境影响报告书（含大纲），环境影响报告表等所需的费用。

e、建设工程规划综合费：

根据重庆市人民政府办公厅《关于印发四川省建设工程规划综合费收缴管理办法的通知》的规定收取。

f、建设工程综合服务费：

根据四川省物价局文件的有关规定，本项目按建筑工程费用的0.33%计取。

（3）生产准备及其他费

a.联合试运转费：

按需要试运转的工艺设备购置费的0.78%计取。

b、办公及家具购置费：

按定员，1500元/人计取。

c、生产职工培训费：

按定员，1000元/人计取。

d、场地准备及临时设施费：

此项目费用不包括列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用。

根据本工程的具体情况，按工程费用的0.28%计取。

4、预备费

（1）基本预备费

按工程费用和工程建设其他费用的3%计取。

建设投资估算（详见财务分析辅助报表附表1）。

5、流动资金

流动资金估算采用分项详细估算法。

计算得铺地流动资金1000万元。

二、总投资估算

总投资由建设投资和流动资金组成。

总投资经估算为4031.90万元，其中：

建设投资3031.90元，流动资金1000万元。

1、建设投资

项目总投资4031.90万元。

2、建设期利息

项目建设投资借款500万元，建设期利息为33.30万元。

3、流动资金

根据企业正常生产经营原材料储备和企业运作所需资金占用等情况，经估算正常年项目需流动资金1000万元。

流动资金投产后分3年投入使用。

三、资金筹措

第六章效益分析

一、分析原则、依据及参数

（一）、原则

1、遵循费用与效益计算范围一致性原则，效益计算与投资对应；

2、遵循费用与效益识别的有无对比原则；

3、以动态、定量、分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈利能力、清偿能力进行评价；

4、在计算期内部考虑通货膨胀因素。

（二）、依据

1、国家发改委、建设部2006年7月颁发的《建设项目经济评价分析方法与参数》（第三版）；

2、《投资项目可行性研究指南》和国家现行的有关规定进行评价；

3、销售税金及附加：

项目缴纳增值税按17％税率，城市维护建设税、教育附加费分别按增值税的5％、3％计征；

4、项目计算期：

项目计算期15年，其中建设期1年，运营期14年；

5、所得税税率按25％缴纳；

6、税后利润提留盈余公积金和公益金按15％计；

7、项目财务基准收益率按8％；

8、建设方案；

9、项目基础资料。

（三）、评价参数

项目建设期12个月，财务评价计算期取12月。

项目融资前税前财务基准收益率为8%，项目资本金财务基准收益率设定8%。

二、销售收入、销售金额及附加和增值税估算

1、销售收入估算

项目建成后的前1年生产负荷80%，满负荷生产条件下，将形成年产4万吨异型钢的能力。

项目全负荷生产年份产品销售收入为21406.00万元。

2、销售税金及附加和增值税估算

项目应缴纳税金为增值税、城市维护建设费、教育费附加。

满负荷生产年份项目的增值税为675.08米。

______________________________________________________________________________________________________________________万元，城市维护建设费为51.40万元，教育费附加为22.00万元。

三、成本费用估算

（一）、经营成本估算

1、原材料费

根据产品工艺技术水平和公司经营管理水平，生产原材料成本合计为17312.00万元/年，该价格均为当前市场询价。

原材料规格

数量（吨）

单价（元/吨）

金额（万元）

备注

10#

6500

4273.50

2777.78

不含税

20#

21500

4273.50

9188.03

35#

3000

4359.00

1307.70

45#

1500

641.03

Q345

3700

4529.90

1676.06

Q235

3800

1721.36

44000

17312.00

2、燃料及动力费

该项目的燃料及动力消耗量根据工艺设计综合估算，按最大产值能耗计算得，天然气费359.0万元、电费45.2万元、水费0.6万元计算。

3、职工工资及职工福利费

该项目定员职工平均工资和福利费按3.0万元/人·

年估算。

4、修理费

以固定资产原值为基数按比例提取，提取比例为2%

5、其他支出

其他支出包括产品技术研发费用，技术研发费用按销售收入的1%估算，其他费用参照同类企业生产统计数据估算。

通过上述计算，满负荷生产年份项目的经营成本为21466.5万元。

经营成本估算见下表。

经营成本估算表:

费用名称

年成本（万元）

估算说明

原材料

根据当前市场价格估算

燃料及动力费

404.00

根据满负荷设备等能源消耗估算

工资福利

150.00

每人工资福利按年3万元计取

修理费

39.50

设备购置总费用的2%计取

其他支出

102.00

经营成本合计

18007.50

（二）、折旧费、摊销费

折旧费按直线折旧法以工程分类计算。

建筑工程折旧年限为40年，设备折旧年限为15年，固定资产残值率按10%计算。

无形及其他资产按15年摊销。

估算得项目年平均折旧费为83.84万元。

（三）、总成本费用

通过上述估算，正常生产年份项目的总成本费用平均为19173.8万元。

四、赢利能力分析

（一）、利润与利润分配表分析

项目正常生产年份销售收入为21406.00万元，销售税金及附加为807.17万元，总成本费用为19137.80万元，平均利润总额为1