业务订单Word文档格式.docx

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AMTN_EP1，双击直接进入费用单操作界面。

并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在该栏位上。

15、订金：

外币时，显示：

AMT_INT。

本位币时，显示：

AMTN_INT。

点击进入以下页面，在相关栏位输入资料，即会在MON_MF_MON产生相关的资料。

外币（表MON_MF_MON栏位）

本位币（表MON_MF_MON栏位）

现金金额

AMT_BC

AMTN_BC

转帐金额

AMT_BB

AMTN_BB

票据金额

AMT_CHK

AMTN_CHK

并激活“是预收付款”的按钮IRP_ID。

16、部门：

DEP，调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。

17、批号：

BAT_NO，手工输入。

可带到表身的批号资料中。

18、合同编号：

CNTT_NO，调用合同手册备案CNTT_SGT存合同号。

同步影响表身的合同编号。

19、附件张数：

FJ_NUM，手工输入

20、附件：

CONTRACT，连接多个文件路径。

21、备注：

REM，手工输入。

22、预交日期：

EST_DD，手工输入。

如果比当前日期要前的，需红色显示。

23、确定交期：

PRE_EST_DD，手工输入。

24、订单等级：

DJ_NO，调用订单等级设定表SYS_DJ_TBL的资料。

（系统可无条件修改）

24、交易方式：

PAY_MTH，点击进入以下页面。

写入表头档栏位：

交易方式PAY_MTH

起算日PAY_DAYS

间隔天数INT_DAYS

票据天数CHK_DAYS

结帐期PAY_DD

票据到期日CHK_DD

1、结帐期间

1

0-31

0-30

1、交易日期>

起算日时，交易日期+间隔天数。

2、交易日期<

起算日时，交易日期+起算日+间隔天数。

结帐日期+票据天数

2、货到结帐

2

30

交易日期+间隔天数

3、即收现金

3

交易日期

4、即收票据

4

5、其他

5

6、指定结帐日

6

交易日期>

本月日之前，运行第二个条件。

加月日

交易日期<

本月日之前，运行第一个条件。

25、送货方式：

SEND_NO，为下拉方式：

1、送货。

2、快递。

3、货运。

4、自取。

5、邮寄。

6、其它。

26、送货地址：

ARD，优先带出客户厂商资料SYS_CUST的公司地址ARD，为空时带出客户厂商联系人送货地址资料SYS_CUST_CTN的相关信息过来。

27、预估毛利：

公式运算。

预估毛利=合计—税额—表身多个货品成本（CST）的合计。

28、折扣%：

DIS_CNT，手工输入，

29、折后外币：

表INV_TF_SO的AMT（合计）*DIS_CNT

30、未税本位币：

AMTN_NET，表INV_TF_SO的AMTN（合计）*DIS_CNT

31、税额：

TAX，表INV_TF_SO的TAX（合计）*DIS_CNT

32、合计ATTN_INV：

未税本位币（AMTN_NET）+税额（TAX）

33、拆分：

针对需进行折分的项次，选中后点该按钮，即会弹出下图提示分折的情况。

34、已分析标记：

CLS_MP_ID，生产需求分析或材料需求取该单进行分析并保存后，立即回写的。

35、结案：

CLS_ID。

当该单表身的全部项次的已交量>

=数量的时候，该结案标志自动选上。

或者如果通过订单变更作业进行结案的，该标志也会选上。

36、可越级审核：

ISOVERSH。

该选项勾上，即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。

37、历史：

HIS_PRICE。

该选项勾上，在当前单据保存时，相关的货品价格会在“货品销项历史价格库”（INV_PRD_HIS_O）生成相关的信息。

38、色号：

COL_NO，调用颜色资料SYS_COLOUR表的COL_NO栏位的资料。

39、颜色名称：

COL_NAME，调用颜色资料SYS_COLOUR表的COL_NO栏位的资料。

表身：

INV_TF_SO

1、货品编码：

PRD_NO，调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO栏位的资料。

2、对方货号：

SUP_PRD_NO，调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表SUP_PRD_NO栏位的资料，存SUP_PRD_NO,显示PRD_NAME_SUP。

3、对方货名：

调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP栏位的资料。

4、货品名称：

PRD_NAME，调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料。

5、货品规格：

调用货品基础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。

6、货品英文名称：

调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料。

7、仓库：

WH，调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。

8、单位（海关专用）：

UT，调用货品基础资料SYS_PRDT表WTUT栏位的资料。

9、单位：

UNIT，调用货品基础资料SYS_PRDT表DFU_UT，DFU_UT是计量单位的标识：

1、主单位。

2、包装一单位。

3、包装二单位。

4、包装三单位。

当输入这数字的时候，对应的货品基础资料中的相关单位名称UT显示出来，并将相关选中的单位与主单位之间的换算关系找出，以便推算副单位的数量。

10、副单位：

调用货品基础资料SYS_PRDT表UT1栏位的资料。

11、数量：

QTY，与单位配合使用。

计量方式

表身数量

存入PRDT1表的数量值

1、主单位

主单位

主单位数量

2、包装一单位

包装一单位

包装一单位数量*主单位换算

3、包装二单位

包装二单位

包装二单位数量*主单位换算

4、包装三单位

包装三单位

包装三单位数量*主单位换算

12、副单位数量：

QTY1，与单位配合使用。

表身副单位数量

存入PRDT1表的受订数量QTY_ON_ODR

主单位数量*副单位换算

包装一单位数量*主单位换算*副单位换算

包装二单位数量*主单位换算*副单位换算

包装三单位数量*主单位换算*副单位换算

13、单价：

UP，与单位、币种结合。

可取历史价格，也可取单位标准成本，也可手工输入。

表身单价（外币）

表身单价（币种为空）

主单位外币单价

主单位单价

包装一单位外币单价

包装一单位单价

包装二单位外币单价

包装二单位单价

包装三单位外币单价

包装三单位单价

14、副单位单价：

UP1，与单位、币种结合。

表身副单价（外币）

表身副单价（币种为空）

主单位外币单价/副单位换算

主单位单价/副单位换算

包装一单位外币单价/主单位换算/副单位换算

包装一单位单价/主单位换算/副单位换算

包装二单位外币单价/主单位换算/副单位换算

包装二单位单价/主单位换算/副单位换算

包装三单位外币单价/主单位换算/副单位换算

包装三单位单价/主单位换算/副单位换算

15、折扣：

DIS_CNT，手工输入。

16、未税本位币：

AMTN，与表头的扣税类型、币种配合使用。

不计税

单价*数量*表头的汇率*折扣/100

应税外加

应税内含

单价*数量*表头的汇率*折扣/（1+税率）/100

17、金额：

AMT，与表头币种配合使用。

外币

单价*数量*折扣/100

为空

18、税率：

TAX_RTO，依系统基础设置税率抓取的先后顺序取值：

1、客户厂商资料SYS_CUST的税率TAX_RTO，2、货品基础资料SYS_PRDT的税率TAX_RTO，3、本公司税点。

19、税额TAX：

与表头的扣税类型、币种、折扣配合使用。

无

单价*数量*折扣*汇率（1-1/（1+税率））/100

20、已销数量：

QTY_SA，销货单转订单数量进行销售的累计数。

21、已销副单位数量：

QTY1_SA，销货单转订单副数量进行销售的累计数。

22、确认交期：

任何时候都可输入修改。

23、预交日期：

EST_DD，先引表头的预交日期，可手工修改输入，产生后序单据不能修改。

24、货品图片：

调用货品基础资料SYS_PRDT表PIC栏位的资料。

25、转入单号：

QT_NO，带表头的转入单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。

26、已采购数量：

QTY_PO，采购单转该订单的信息生成采购资料回写过来。

27、未审核采购数量：

QTY_PO_UNSH，采购单转该订单的信息生成采购资料但未审核通过的数量回写过来。

28、客户订单号：

CUS_OS_NO，带表头的客户订单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。

29、包装单位：

PAK_UNIT，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_UNIT栏位的资料。

30、包装换算：

PAK_EXC，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_EXC栏位的资料。

31、包装净重：

PAK_NW，与单位配合使用。

包装净重

主单位数量*包装净重单个

包装一单位数量*主单位换算*包装净重单个

包装二单位数量*主单位换算*包装净重单个

包装三单位数量*主单位换算*包装净重单个

32、包装重量单位：

PAK_WEIGHT_UNIT，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_WEIGHT_UNIT栏位的资料。

33、包装毛重：

PAK_GW，与单位配合使用。

包装毛重

主单位数量*毛重单个

包装一单位数量*主单位换算*毛重单个

包装二单位数量*主单位换算*毛重单个

包装三单位数量*主单位换算*毛重单个

34、包装大小：

PAK_MEAST，与单位配合使用。

包装大小

主单位数量*包装大小单个

包装一单位数量*主单位换算*包装大小单个

包装二单位数量*主单位换算*包装大小单个

包装三单位数量*主单位换算*包装大小单个

35、包装大小单位：

PAK_MEAST_UNIT，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST_UNIT栏位的资料。

36、毛重单个：

PAK_GW_N，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_GW栏位的资料。

37、净重单个：

PAK_NW_N，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_NW栏位的资料。

38、包装大小单个：

PAK_MEAST_N，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST栏位的资料。

38、最小订购量：

调用货品基础资料SYS_PRDT表QTY_MIN栏位的资料。

39、单位标准成本：

UP_CST_STD，调用调整货品标准成本CST_STD表UP_STD栏位的资料。

40、标准成本：

CST_STD，与单位配合使用。

标准成本

单位标准成本*数量

包装一单位数量*单位标准成本*主单位换算

包装二单位数量*单位标准成本*主单位换算

包装三单位数量*单位标准成本*主单位换算

41、海关编码：

CODE_NO，调用货品基础资料SYS_PRDT表HS_NO栏位的资料。

41、海关类别：

TYPE_SGT，当表头的单据类型中的S1到S4中的某一种，即与表头一致的。

（是进出口才会有值）

42、合同编号:

CNTT_NO，表头带下来，可修改。

43、备注：

REM，手工输入

44、销货退回数量：

QTY_SB，指的是销货后又作退回的数量。

如果在销货退回单中[影响受订/借出单中的已交量]当上勾时，双击受订单的[销货退回数量]栏位就会得出销货退回数量。

则此时的已交数量=销货数量━销货退回数量。

45、未审核销货退回数量：

QTY_SB1，指的是销货后又作退回的数量但未审核通过的。

47、销货送检累计：

QTY_RK，该订单相关的出库送检单已审核的累计数量。

48、未审核销货送检累计：

QTY_RK1，该订单相关的出库送检单未审核的累计数量。

49、批号：

BAT_NO，可带表头的批号下来，也可手工更改。

保存时，会在批号分仓存量档INV_BAT_REC1生成相关的记录，写入到QTY_ON_ODR栏位中。

50、赠送标志：

FREE_ID，双击此栏位选中，表示输入的货品是赠品。

该货品只有数量，没有单价、金额。

51、已验收累积数量：

QTY_YS，该订单相关的出库检验单已审核的累计数量。

52、未审核已验收累积数量：

QTY_YS1，该订单相关的出库检验单未审核的累计数量。

53、色号：

COL_NO，调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NO栏位的资料。

54、颜色名称：

COL_NAME，调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NAME栏位的资料。

55、最终买家:

FI_NO，带表头的最终买家下来，可修改。

56、BULK送出日期：

BULKTIME，手工输入。

可无条件修改。

57、BULK回复日期：

BULKRTIME，手工输入。

58、船办送出日期：

FSTIME，手工输入。

59、船办回复日期：

FRTIME，手工输入。

60、船办备注：

FREM，手工输入。

61、BLUK备注：

BREM，手工输入。

62、船办批否：

F_CLS，手工输入。

63、BLUK批否：

BLUK_CLS，手工输入。

64、Lab_dip批否：

Lab_CLS手工输入。

65、成本：

CSTN_SAL，取货品分仓存量PRDT1表的AMT_CST栏位的值，然后再运算公式：

成本÷

数量*受订数量*主单位换算

66、中类代号：

调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_IDX_NO栏位的资料。

67、中类名称：

调用货品分类资料SYS_PRD_INDX表NAME栏位的资料。

68、已分析标记：

（3）、修改页面

点击修改按钮，即可针对某些栏位进行修改保存。

（4）、删除单页面

点击该按钮，即将当前页面的整张订单删除。

（5）、删除明细页面

选中需要删除的项次，点击删除明细按钮，即将选中项删除。

（6）、保存页面

点击该按钮，即可保存整张单的信息。

（7）、审核页面

点击该按钮，针对有权限审核的人员，即显示审核通过，会有

这个图标显示。

（8）、引单页面

点击该按钮，可从相关单据

引用整单的信息过来，再进行修改保存。

（9）、输出页面

点击该按钮，即可将当前页面的所有信息转出相关的格式。

如EXCEL、WORD等。

（10）、扩展功能

点击该按钮，系统即可列出与该订单有关系的单据号码，包括从哪张单引入，转出生成哪张单，并可双击该单号可直接进入相关单据的页面。

（11）、属性页面

是控制该单据生成的条件。

（12）、打印

点击该按钮时，即可按该预设的格式打印出来。

（13）、关闭

点击该按钮时，退出当前单据的页面。

功能测试用例

此功能测试用例对测试对象的功能测试应侧重于所有可直接追踪到用例或业务功能和业务规则的测试需求。

这种测试的目标是核实数据的接受、处理和检索是否正确，以及业务规则的实施是否恰当。

主要测试技术方法为用户通过GUI（图形用户界面）与应用程序交互，对交互的输出或接受进行分析，以此来核实需求功能与实现功能是否一致。

项目名称

PZISERP

测试模块

用例编号

800001

测试要点

测试环境

测试方法

设计日期

测试员

测试日期

前提条件

相关数据库表

INV_TF_PO,INV_MF_PO,CNTT_SGT,MON_TF_EXP,MON_MF_EXP,INV_MF_QTS,INV_TF_QTS,INV_MF_JH,INV_TF_JH,INV_MF_OS,INV_TF_OS,INV_MF_TI,INV_TF_TI,INV_MF_TY,INV_TF_TY,INV_MF_PS,INV_TF_PS,INV_MF_SA,INV_TF_SA,INV_PRDT1,INV_BAT_REC1,INV_TF_SO_BG,INV_MF_SO_BG,MRP_MF_MP,MRP_TF_MP1,MRP_TF_MP2,MRP_TF_MP3，INV_TF_FH,INV_MF_FH

子用例编号

测试

测试项

描述/输入/操作

预期结果

测试结果

备注

S00001

业务订单表头

阅览界面

点击工具栏各个按钮钮触发事件

正确连接到各界面

S00002

触发事件某个按钮，其他按钮状态

正确显示在某个事件下的是否可用状态

S00003

订单日期

1.手工输入和选择

2.手工输入不日期格式是否提示

1.正确显示输入日期

2警告提示

S00004

订单单号

1.是否可输入特殊字符~!

@#$%^&

*（）_+[]{}\|;

:

’”<

字母>

或者特殊字符组合是否可提交

2.单号为空或重复是否提示或保存

3.输入超出字段字节长度

4.订单单号为空是否可提交

5.单号是否允许重复

1.提交保存

2警告提示不给保存

3.警告提示

4.不可以

5.不可重复出现

S00005

转入单号

1.手工输入单号是否关联或输入不存在单号保存是否提示,2.为空是否保存,3.转入单号后是否可修改

1.可关联,应有警告提示2.为空可保存3.转入单号后不给修改

S00006

客户单号

2.输入超出字段字节长度

1.可保存

2.警告提示

S00007

单据类型

1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑

1.可以选择或过滤

2.可双击进入编辑

S00008

客户名称

3.选择时是否可看到客户多栏位

4.客户名称为空是否可提交

3.显示

S00009

最终客户

3.选择客户后是否自动带出最终客户

4.选择时是否看到最终客户多栏位

5．最终客户为空是否可提交

3.出第一个最终客户

4.显示

5.不可以

S00010

联系人

3.选择客户后是否自动带出联系人

3.出负责人

S00011

业务员

3.选择客户后是否自动带出业务员

3.出业务员

S00012

跟单员

3.选择客户后是否自动带出跟单员

3.出跟单员

S00013

币种

1.是否手工输入2.选择后是否修改

3.币种为空是否可提交

1.不输入2.不修改

3.不可以

S00014

扣税类型

1.是否手工输入或修改

2.默认显示不扣税

1.不输入/不修改

2.显示

S00015

费用支出

1.是否手工输入2.开费用单后金额回写是否可修改

1.不可输入

2.不可修改

S00016

费用收入

1.是否手工输入2.开收入单后金额回写是否可修改

S00017

订金

1.是否手工输入2.预收后金额回写是否可修改

S00018

所属部门

3.输入不存在部门是否提示