民办幼儿园财务人员岗位职责共10篇Word格式文档下载.docx

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8.协调部门之间、分公司之间的财务手续传接与沟通，及时向领导反应不可协调的例外事件。

9.能立足自身工作，在坚持财务工作原则的基础上，服从所在单位的行政安排，接受本单位的行政管理。

10.维护公司利益，树立公司形象，保守公司秘密。

积极完成领导交办的其他工作。

出纳职责：

1.及时、准确、认真做好现金收付工作，日清月结、帐实相符。

超定额现金及时送存银行，保证库存现金安全完整。

2.严把费用审核关，对不符合规定的单据、费用一律不予报销。

3.严格执行收支两条线政策，正确编制收入、支出表，大额资金用款计划，及时上报相关报表。

4.及时、准确做好副产品销售收入的账务处理工作，以及终端市场的代收款工作，及时与相关部门核对并上报相关报表。

5.严格按2011年《公司管理细则》工资标准准确计算工资，及时发放工资，正确进行账务处理。

6.做好餐卡充值、电卡充值、油卡充值、话费充值等工作。

7.控制好司机、采购员等借款额度，催促其及时报销。

8.积极完成总部安排的贷款工作。

9.保管好公司的印鉴、支票、收据、销售单据等。

10.积极完成领导交办的其他工作。

开票员职责：

1.及时、准确计算毛鸡成本，开据农副产品收购凭证。

2.及时、准确提供毛鸡收购信息，上报相关报表。

3.按工作流程准确及时办理发货放行手续；

定期与销管、保管、会计核对相关账务。

4.准确开具零售产品、鸡副产品销货单，办理出门手续。

5.上报毛鸡收购信息、发货信息，并做好备查工作。

6.协助总部安排的贷款工作；

统计员职责：

1.复核“出、入库单”，及时利用财务软件处理冻品、熟食、包装物的“仓库保管账”。

及时与保管的手工“仓库保管账”、会计的总账进行核对，检查账账相符情况，发现差异立即追查。

及时报出相关报表。

关注冻品库的散尾号，提供返工建议。

关注超期存储的冻（熟）产品，书面提供管理建议。

2.月终汇总填制“（冻品）生产入库表”和“（冻品）收付存明细表”并核对准确无误，于次月2日8:

00前报财务会计核算；

3.生产统计数字准确无误，每天比对实际入库数与昨日生产数的差额，并控制在标准范围之内，发现较大差异时立即反馈解决；

及时、准确、完整的编制报送“生产日报”；

4.准确及时核算车间计件工资，计算依据是按实际入库数量为基础计算的；

及时、准确、完整的编制及张贴计件工资表；

5.准确及时编制报出“库存日报表”；

6.作好统计、工资与车间生产的工作衔接；

追踪订单的生产完成情况，及时反馈相关信息；

7.协助仓库其他管理人员的工作；

冻品入库保管职责：

1.严格产品出入库手续，计量准确；

按时根据准确无误的出、入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。

2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；

垛位整齐有序、分类明确。

3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产到入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决。

4.及时、准确完成装卸任务。

5.定期清仓盘点，保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；

按“先进先出”发货。

6.积极完成领导交办的其他工作。

冻品出库保管职责：

熟食保管职责：

按时根据准确无误的出入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。

及时向会计和统计递交出入库单。

关注超期存储产品，书面提供管理建议。

3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决。

物料保管职责：

3.月终汇总填制“（冻品包装物）收付存明细表”并核对准确无误，于次月1日17:

00前报财务会计、统计核算。

4.根据车间生产需要情况、订单要求，以及库存量，推算出计划采购量，上报采购申请，接受指令后制定传真采购计划。

物品发放遵守先进先出原则，对长期不用物品提出合理化建议。

5.维修材料成本统计。

将各车间领用的维修材料按当前市场价，月底一次汇总，计算出各车间维修费用，上报公司经理作为费用控制的参考依据。

对废旧物品进行回收再利用，维修材料实行以旧换新制度，替换下来的旧料，指定位置安全存放。

6.作好物料保管与生产车间、后勤部门的服务工作衔接。

7.定期清仓盘点，保证库存产品数量、品种、规格账实相符。

8.积极完成领导交办的其他工作。

过磅员职责：

1.过磅员的工作场所是过磅室，必须坚守工作岗位，不能出现脱岗找不到人的情况。

2.不得出现徇私舞弊等损害公司利益行为，并承担相应责任。

3.保持大、小磅工作区域的卫生，每天及时清扫。

采购员职责：

1、核实申购部门所需物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

采购过程要非常小心,因工作失误给公司造成重大经济损失,要承担相应责任。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同生产部沟通，严禁单方面进行操作。

3、抓好采购管理，了解公司的物资需求及市场供应情况，掌握有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。

采购工作不要收供货商回扣或礼品（如有都交给公司做处理）。

4、对采购业务的质量、数量、成本负责，要降低采购成本，提高采购质量；

采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料。

5、及时完成各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行采购管理制度。

采购的物资要达国标，并符合使用要求，特殊物资要有三证（生产许可证、产品合格证、卫生许可证）。

主要供货商都要有盖章的《供货商品产地及价目表》原件（或传真）等，报给上级批复后，方可采购原料，然后采购员登记“采购台账”。

供货商传来的报价单，采购员要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价,采购员要多同其它供货单位交流，了解材料最低价。

紧急就近采购时，质量要达标，价格要合理，供货单位信息应可查。

6、严格执行公司各项财务制度及规定，凭批准的“采购通知单”进行采购，购进的一切物资要及时通知保管员，按规定办理验收入库手续。

共同把好质量、数量关。

不得未经保管员验收入库，而直接交于使用人的情况发生（此种情况保管可拒开入库单）。

办理报销手续时，报销单应附有入库单及正规税务发票，二者缺一不可。

7、服从公司职能部门的监督，遵守公司有关规章制度。

财务负责人职责：

1、在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、后勤等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；

3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实；

4、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督制度、物流管理制度的拟定、修改、补充和实施；

5、拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高资金使用效果；

6、组织领导本部门按总部规定和要求编制财务决算工作；

7、负责组织公司的成本管理工作。

进行成本预测、控制、核算、分析和考核，为降低消耗、节约费用，提高盈利水平提供建设性建议；

8、负责建立和完善公司财务稽核的内部控制制度，监督其执行情况；

9、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的评价；

10、参与审查工资、奖金等涉及财务收支的方案执行情况；

11、组织考核、分析公司经成果，提出可行的建议和措施；

12、负责财务相关人员的业务培训。

规划会计机构、会计专业职务的设置和会计相关人员的配备，组织会计相关人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；

13、负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。

定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；

14、向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；

15、完成公司领导交办的其他工作任务。

16、能立足自身工作，在坚持财务工作原则的基础上，服从所在单位的行政安排，接受本单位的行政管理，做本单位优秀员工的代表。

财务部岗位分工

一、财务经理岗位职责

1、负责公司的全面财务会计工作。

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

6、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。

7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

8、负责定期财产清查。

9、承办董事会、总经理交办的其他财务工作。

10、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；

按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。

按时纳税，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。

二、会计岗位职责

1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。

手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

3、协助经理编制并执行预算。

4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准。

5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

7、每月书面向总经理汇报财务情况。

8、帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。

9、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

10、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐、并负责以上凭证的录入工作。

3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

4、负责到银行办理现金支取和对帐工作。

5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

6、负责作好工资、奖金的发放工作。

7、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

8、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

9、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

10、负责单位领导、部门经理交办的工作。

、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

制定和管理税收政策方案及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

主办会计岗位职责

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。

根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、

主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

核算会计岗位职责

1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。

2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。

6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

9、完成财务部部长临时交办的其他任务。

成本会计岗位职责

1、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

2、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

3、当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

5、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

6、

做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

7、

完成财务部部长临时交办的其他任务。

财务经理

根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准；

建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；

与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

总帐会计

1、负责总帐日常核算工作，和相关的数据稽核检查工作

1、负责长期投资相关科目的核算及管理。

2、负责所有者权益相关科目的核算及管理。

3、负责月末结转损益。

4、负责制作上报集团的各种报表（包括月报、季报和年报）。

5、负责财务分析工作。

6、负责完成领导交办的其他工作。

成本会计

1按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

3当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

4不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

7、完成财务部部长临时交办的其他任务。

材料会计

1负责外调材料的划价及积压物资的调整。

2接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；

要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；

整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。

3填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；

里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。

只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。

4根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；

若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。

除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；

基建内部领料，需经处长签字。

（七）每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。

各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。

每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

5使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；

库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

6完成处、科领导交办的其他临时性工作。

出纳

一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

五、负责与所内部各单位往来款项的划转、核算。

做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

六、负责与所财务处的业务联系，及时接受其业务指导。

七、定期向中心主任和公司经理汇报公司货币资金结存情况。

八～负责完成领导交办的其他工作

出纳员岗位职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。

书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十

一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳帐务：

现金日记帐、银行日记帐、银行对帐单、现金日报表等

仓库保管员岗位职责

一、保管员是物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收，出库复核和保管保养的责任。

二、严格手续，出入库物资做到：

收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。

三、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。

四、加强管理，合理规划，库房使用要做到“堆垛整齐，方便收发，方便检查”。

五、讲究文明卫生，经常保持环境清洁。

六、要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，按时做好物资的清盘报表工作。

七、完成领导交办的