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汪星敏研究汇总

汪星敏研究汇总

（一）

2013-12-31

期货中国专访汪星敏：

交易必须脚踏实地一步一步来

1、日内短线、波段和中长线均有涉及，并在各个周期都有较好的盈利模式。

2、技术、心态、运气都挺重要的，其中最重要的是心态。

3、如果有一个良好的心态，在处理顺境，尤其是处理逆境时所表现出来的意志品质是不一样的。

4、对于大部分的交易员而言，（短时间的高收益）主要还是行情造就而不是水平造就。

5、更重要的是我不希望赚到的钱回吐，这是最关键的。

6、重仓是我的习惯。

7、我只会在盈利的时候加资金，亏损的时候从不加资金。

8、出金本身就是控制风险的最有效办法。

9、符合三位一体有可能会创造大行情，我会放手一搏。

10、“赢到钱”和“守住钱”都很重要，而“赢到钱”更重要。

11、既然这个单子能放几个月的时间，肯定与技术、指标都没关系。

12、平时会同时操作铜、橡胶，这两个品种是必做的，另外还会挑一两个积极的品种，即方向稍微明确一些的品种作为对冲，有时候是股指或焦炭或白银。

13、在不同的阶段不会切换重点操作的品种，就只做这几个品种。

切换到别的品种就是送钱去的。

以后更加不会切换了，有可能只做铜一个品种了。

14、（技术分析、基本面分析、盘感、资金管理、情绪状态等）相对而言盘感是最重要的。

15、行情怎么波动是次要的，形成一套自己的交易体系和交易模式是最重要的。

16、练好自己的基本功，行情自然会撞上来。

17、盯着看交易行情与第二天看收盘价是不一样的。

过程中市场跳动是有节奏的，这在盘后看不到。

18、如果在极端的行情中你能处理好，把心态摆正，这还关乎未来你能成就多少大的事情。

19、某一个阶段做得很好，说明那个阶段的行情正好撞在他的怀里了。

至少说明他有一套自己的交易体系，而这套交易体系在那种行情下能赚大钱。

为了这一套方法，他可能也付出了很多年的努力，至少三五年以上。

行情造就是另外一方面，如果你有好的方法，但始终没有出现适合你这种方法的行情，基本上也是很难赚到钱的。

有了这样的行情，前面的基础做好了，方法得当，如果福报比较大，行情就抓牢了。

每年这么多的品种有这么多的行情，事实上能真正抓牢的都非常少。

（获取暴利的机会1、流畅大行情2、没有大行情时小周期不断滚动系统交易周期实现周期的多次复利）

20、出金时间点的选择，一定选在回撤的时候出金。

我的资金增长到一定的程度，感觉非常累、非常疲惫。

那段时间上上下下都很难赚钱，也很难跨越。

一方面是行情造就的，根本没有行情而自己异想天开认为有行情，始终赚不了钱。

另外交易是有周期的，一段时间很兴奋，过段时间会处在低潮期，这时候就赚不到钱。

资金账户会出现回撤，为了控制回撤的损失，让损失尽可能降低，我会采取出金的方式。

我只会在盈利的时候加资金，亏损的时候从不加资金。

盈利的情况下出金选在涨不动的时候，比如我的资金增长出现了停顿。

出金本身就是控制风险的最有效办法。

从这个角度出发，所有的人都应该考虑当资金增长不动或者出现回撤的时候，适当出一部分资金出来，等下一个阶段顺起来时再把资金打回去也是可以的。

愿意出金的，出了之后就用掉一部分，因为能做起来的终归能起来。

21、如果行情的走势符合我的波段体系，我会去尝试。

这就是我在演讲中多次提到的三位一体，符合三位一体有可能会创造大行情，我会放手一搏。

万一失败了，损失可以控制，而如果成功了就可以获得很大的利润。

（什么叫“三位一体”法？

一、中长线入眼。

二、短线入手。

三、追踪品种的持仓结构即资金面因素。

）

22、我觉得“赢到钱”和“守住钱”都很重要，而“赢到钱”更重要。

只要源源不断赚到钱，哪怕亏了一些回去，总数还是在增加。

如果赚到了一定的钱，然后每年就想着守住这些钱，这就和“每年赚30%”的问题一样了，就怕守不牢。

前面几年守住了赚10%，后面没守住就变成亏钱了。

如果要做好，这两个方面都很重要

23、日内短线、波段、中长线都在做，但要我回答如何兼顾，有点说不清楚。

十几年以来，我已经逐步形成这样的交易体系了，做这三种交易模式，我都没有问自己为什么。

对三种模式的选择也没有偏好，如果一定要说偏好的话，就是偏好于赚钱的单子。

利润从哪种模式中来则要看不同的阶段。

不同的阶段使用的交易体系不一样。

我空了30手橡胶，已经放了很长的时间。

我在8月底的时候空进去，一直到现在我还没走，30手橡胶赚了70多万。

平时橡胶也有进进出出，并不是30手空单之后，另外的就不做了。

日内我也做，如果橡胶跌，我就空进去，平今仓，老仓保持不动。

有时候可以做别的合约，看到明显要反弹就做了一把多，第二天赶紧逃掉，稍微赚了一点。

之前一直没加仓，后面加仓了，但是失败了。

24、既然这个单子能放几个月的时间，肯定与技术、指标都没关系，只要瞄准去库存的过程，现货不上去，这个单子就不动。

原本发大财的机会，我割掉了，虽然加仓的单子没怎么亏钱，但是这么大一段行情没有了。

这就是比赛和不比赛的区别，如果是比赛中遇到这样的行情，就不会出来。

哪怕割掉，第二天我还会再进去，不比赛觉得少赚也无所谓。

这30手单子算长线单。

如果当时加仓的60手单子成功了，那就是波段的做法。

25、这样来看，三种模式没有优劣之分，利润的来源也是三方面结合起来的。

26、平时会同时操作铜、橡胶，这两个品种是必做的，另外还会挑一两个积极的品种，即方向稍微明确一些的品种作为对冲，有时候是股指或焦炭或白银。

虽然在白银上也赚到一些钱，但都是作为对冲的，不是单独去做这个品种。

有些品种虽然亏钱，它本身就是作为对冲，如果这个亏10万，那边的盈利应该有12、13万或者20万，它起着保护作用。

某一个阶段重点只做一个品种的情况很少。

前几年做棉花的时候就专做棉花，做黄金就专做黄金。

原先资金少，现在资金稍微多一点还是需要考虑一下风险。

在不同的阶段不会切换重点操作的品种，就只做这几个品种。

切换到别的品种就是送钱去的。

以后更加不会切换了，有可能只做铜一个品种了。

27、一个普通的交易者要把资金规模扩大，从我的经历来看，第一个坎是100万，要突破100万是很难的，因为你要从小资金磨上去。

第二个坎是300万，我当年从100万到300万的过程中也折腾了很长的时间。

上去之后下来，反复如此。

第三个坎是1000万，跨过1000万这个坎比前面更加重要。

期货交易必须脚踏实地，一步一步来。

这里提的三个坎是针对普通的交易者，特别是1000万，不是任何人都能掌控的。

在这个市场中能操作1000万资金的人，其实非常少。

如果1000万的资金能在你手上运用起来得心应手，每年取得比较满意的收益和回报，这是很了不起的事情。

28、今年的行情不是赚大钱的行情。

行情不流畅，上下的折腾也很厉害。

今天一个利多，明天一个利空，你都不知道到底应该听利多的还是利空的，利多来了不涨，利空来了也不跌。

从这个方面来看，13年的确不具备让一定资金规模快速增长的条件。

所以13年确实不太好做，只能说明我这段时间的运气还好，还能赚到钱。

29、行情怎么波动是次要的，形成一套自己的交易体系和交易模式是最重要的。

只要方法有了，行情来了撞在你的枪口上，你就赚钱了。

只要你的方法是完善的，经得起考验的，用良好的心态坐在那里，行情自然会撞到你的枪口上。

行情即便再好，如果自己的方法不完善，也会在棉花的大牛市中爆仓，或者橡胶大熊市，结果一天到晚抄底，到现在还不知道底在哪里，仍然是亏钱，这都是没意义的。

所以练好自己的基本功，行情自然会撞上来。

30、行情怎么波动是次要的，形成一套自己的交易体系和交易模式是最重要的。

只要方法有了，行情来了撞在你的枪口上，你就赚钱了。

只要你的方法是完善的，经得起考验的，用良好的心态坐在那里，行情自然会撞到你的枪口上。

行情即便再好，如果自己的方法不完善，也会在棉花的大牛市中爆仓，或者橡胶大熊市，结果一天到晚抄底，到现在还不知道底在哪里，仍然是亏钱，这都是没意义的。

所以练好自己的基本功，行情自然会撞上来。

31、做期货，您非常注重基本功的训练，就您看来期货交易的基本功包括哪些方面？

投资者应如何练好这些基本功？

汪星敏：

第一，前期要看一定量的书籍。

第二，通过结交期货高手与他们一起交流，然后向他们学习。

第三，看盘的功夫是离不开的。

特别在初期的时候需要大量的时间看盘。

虽然不做外盘，但是只要外盘在跳你就看，时间久了就会形成一种盘感。

这就是通常所说的马步，如果不看会生疏。

盯着看交易行情与第二天看收盘价是不一样的。

过程中市场跳动是有节奏的，这在盘后看不到。

20150319

1、简单介绍一下我这几年的操作经历。

我在2001年进入期货市场，不到半个月就发生了911事件，当时觉得这个行业挺有意思，刚入行就发生了一次重大的事件。

在2001年到2006年之间，我基本上处于起起伏伏的状态，在这期间我有翻几倍的经历，但总体却是亏损的。

当我已经翻了很多倍的时候也有想赌一把大的想法，认为自己的水平已经够了，事实上回过头一想，很多方面还是不到位，但是当时自己不知道。

2007年、2008年基本开始稳定，翻倍也经常发生，但是一年到头总体而言是小赚，略有盈利可以过过日子了，但是谈不上赚钱。

2008年金融危机之后，2009年才是真正进入盈利的第一年，而且这一年我做得非常好，虽然资金不大，但是也能翻十倍以上，而且能够保持住。

2009年年底的时候，想继续往上做，但是又怕，就把钱拿去买房子了。

所以2009年之后基本每年都能翻几倍到几十倍，而且能够守住，进入稳定盈利。

从2010年开始一直到2014年，每年交易的成绩跟历程，在多个场合也分享过了，也有据可查。

2010年，因为买了房子，身上没多少钱，就拿十万块钱参加《期货日报》的比赛。

第一次比赛的时候，很自负地认为自己的水平很高，现在回过头想想很可笑，因为我的水平并不高。

当时我拿着十万块钱参加比赛，前面两三个月好几次都达到了五十万的高点，也就是说在这两三个月期间我可以翻三倍到四倍。

当时我能够翻倍是因为资金小，小资金进出容易，只要你具备这个水平，市场的容量是不会阻止你的，不像大资金，进出会有问题，十万二十万的小资金跟这些方面都没有关系。

虽然我是第一次参加《期货日报》的比赛，但是我真没有把人家放在眼里，我认为我可以拿冠军。

所以在座的各位投资者，我相信大部分都是在做交易的，一定要具备强大的自信心，你就认为你是最好的，这不是目中无人，不是高傲。

但是因为缺乏经验，再加上年轻气盛，到最后并没有拿到冠军，得了第十几名。

随着年龄以及操盘经验的增加，现在相对成熟了很多。

这是我第一次参加《期货日报》比赛的上半年的资金曲线，资金之所以在这里上涨是因为能力所在，资金曲线回调之后再次上涨，是因为有强大的信心跟信念，这是做交易的关键，什么都能缺，唯独这个是做交易一定不能缺的。

这条资金曲线总是回下来之后创新高，回下来之后创新高，回下来再创新高，这一段盘整的时间很长，我始终想冲到第一名，结果冲不上去，纠结的时间很长。

其实纠结的时间长，很有可能后面上升的动力也强。

刚刚讲到的那个账户在比赛结束的时候有二三十万，加上另外的三万块，这是我所有的钱了。

当时期货行业内的一个朋友急需用钱，需要跟我借，但是我能用的总共只有三万块钱，而且是想用于参加金融界的比赛，我已经开好户，调整好保证金、手续费，马上就要开始运作了，而之前做到二十万的账户，这些钱是我的弟兄为了帮助我成长放在这的，因此不能动。

实在没有办法，我将1万块钱借给朋友急用，将剩下的两万用于参加比赛。

一直到比赛结束的时候，账户已经有九十多万，这个资金曲线只画到了八十万，后面没画。

比赛最终的成绩就是外界所传的44倍，第二名是200%多的收益，第三名也是200%多一点，第四名是199%。

我刚开始参加比赛的时候，人家已经100%、130%了，但是到最后他们还是200%多，而我做了40多倍。

所以，参加得早不如参加得巧。

就像发行基金产品，我前年、去年都没有发，不是说一定要发得很早，而是在一个恰当的时间发，可能会有一个非常意想不到的成绩。

以上说的是2010年的上半年和下半年的交易情况。

进入2011年我的交易也可以说是更进一步，虽然资