上港商业智能操作指南修改Word文档下载推荐.docx

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四、说明38

五、附件38

●当今面临的必要的执行力之一就是掌控未来绩效的能力，不仅仅是对过去的理解和报告，必须"

洞察每个角落"

，根据对每个关键决策产生的影响力的理解，在做出决策前对未来加以预测。

●同时围绕集团财务工作目标，即“加强对经济活动的分析、监控；

加强财务预算执行、控制、夯实财务基础工作；

需要对基层单位财务信息收集、整理、反馈、利用，达到系统化、规范化、制度化，

●上市公司财务部门也承担企业生产、管理、营销等市场信息相结合的企业财务信息，为企业决策层、管理层提供及时、有效的财务信息，以便做出正确的决策。

●对财务部门收集、整理财务信息进行再加工，围绕企业经济效益评价指标，分析经营活动的实际情况与预期财务预算的差距，从而准确评价经营活动的实际效果，对于超出正常范围的数据或情况及时发出警告信号。

●企业从数据中发现趋势和信息，提供准确的财务报告和提供战略洞察力等，其中所包含的困难，超出了大部分财务应用软件的能力范围。

通过应用海波龙（Hyperion）公司商业智能软件（BusinessIntelligence）解决方案，对目前的金蝶财务软件数据以及财务业务一体化数据进行整和，建立数据仓库，提高数据运用效率。

二、各模块展现需求及操作概述

三、使用操作描述

主要是对前端展现界面中操作以图文并茂的方式进行介绍，以便用户能快速、正确的掌握各种基本分析方法。

3.1、财务综合分析

3.1.1、集团综合状况

●入口位置：

【财务综合分析】—集团综合状况

●检索范围：

集团合并范围

●检索条件：

无

●分析纬度：

资产总额、合并营业收入、合并营业成本、合并净利润、盈利能力、偿债能力、营运能力

●分析事实：

截止当期为止的累计数、预算数、上年同期数

●数据钻取：

选中要钻取的指标名，点对应饼图查看与该指标有关的集团、板块的构成比例等。

●注意事项：

点击“指标计算公式”可查看各个指标的计算公式内容。

●界面展现：

如下图

3.1.2、财务指标分析

【财务综合分析】—财务指标分析（杜邦分析图）

公司、年度、月份

损益表、资产负债表、权益收益率的分解

所选期间的年度累计数的分析，对实现目标进行预测

红色框可以输入预测数据，进行预测计算。

见下图：

3.1.3、财务状况分析

【财务综合分析】—财务状况分析

集团公司资产、负债、所有者权益总额和板块构成分析

集团公司资产、负债、所有者权益总额年度累积数的分析；

在【当前基本状况】中点击项目名称可以通过左侧的饼图查看详细信息，点击期末数进入下一级菜单，可以看到【变动分析】【结构分布】【质量风险】【比率分析】；

1、

变动分析

【财务综合分析】—财务状况分析—变动分析

期间、板块、公司、项目大类

资产、负债、所有者权益、年度内变动趋势并和上一年度比较；

所选期间的累计数

对于所选的项目可点击文字“查看表格，点击进入表格”查看详细内容

2、

结构分析

【财务综合分析】—财务状况分析—结构分布

资产、负债、所有者权益的结构

点击提示框，可以进入表格查看详细信息

3、

质量风险

【财务综合分析】—财务状况分析—质量风险

期间、板块、公司、项目大类；

资产负债率、净资产收益率、应收帐款周转率

集团公司和各个单体公司所选期间的资产负债率、净资产收益率、应收帐款周转率

4、

比率分析

【财务综合分析】—财务状况分析—比率分析

营运能力、偿债能力和盈利能力

计算集团公司和单体公司所选择期间内盈利能力（净资产收益率）、偿债能力（资产负债率、速动比率等）、营运能力（存货周转率、速动比率等），并显示了各个指标趋势图；

3.1.4、财务收支分析

【财务综合分析】—财务收支分析

营业收入、营业成本、期间费用、利润总额和净利润，主营业务利润率、毛利率、净资产收益率

截至上月底报表计算财务收支状况和主要指标并显示各个指标趋势图；

点击“成本明细表”、“利润及利润分配表”、“管理/财务费用明细表”可查看相应报表数据。

1、变动分析

【财务综合分析】—财务收支分析—变动分析

净利润、利润分配

所选择期间内的利润和利润分配表数据，并显示了各个指标与以前年度对比柱状图，该指标变动趋势图；

2、结构分析

【财务综合分析】—财务收支分析—结构分析

集团公司、单体公司所选择期间内的利润和利润分配表数据，可查看净利润、利润分配的项目构成；

3、质量风险

【财务综合分析】—财务收支分析—质量风险

净资产收益率、收入成本费用率、主营业务利润率、利息保障倍数

所选择期间内的利润和利润分配表数据计算出净资产收益率、收入成本费用率、主营业务利润率、利息保障倍数指标值

4、比率分析

【财务综合分析】—财务收支分析—比率分析

盈利能力、营运能力、偿债能力

所选择期间内的报表数据计算出与盈利能力、营运能力、偿债能力有关的财务指标；

界面展现：

3.1.5、现金流量分析

【财务综合分析】—现金流量分析

现金流动负债比、现金债务总额比、销售现金比率

板快、月份；

截止上月底本期发生数

3.1.6、总部费用预算

【财务综合分析】—总部费用预算

集团本部

年度、月份；

集团本部管理费用当期实际、本年累积

业务招待费可按部门钻取分析

打印导出需要权限

3.2、营业收支分析

3.2.1、营业收入分析

【营业收支分析】—营业收入分析

集团合并范围、收入详细分析（集装箱单位、散杂货单位）

集装箱（板块、空重箱、中转类型、内外贸、箱型）、散杂货（收入类型）

本期发生数、本年累计数、上年同期数、集装箱箱量、散杂货吞吐量

若对集装箱、散杂货进行收入详细分析，则点击饼图钻取查询。

见下图

3.2.2、成本费用分析

【营业收支分析】—成本费用分析

集团合并范围、成本费用详细分析（集装箱单位、散杂货单位）

板块、成本类型

本期发生数、本年累计数

3.2.3、收入成本比率分析

【营业收支分析】—收入成本比率分析

毛利率、收入成本费用

本期发生数

3.2.4、客户及应收账款分析

1、客户收入/标准箱量、吞吐量排名

【营业收支分析】—客户及应收账款分析—客户收入/标准箱量、吞吐量排名

集装箱单位、散杂货单位

公司、月份、箱量/吞吐量排名、收入排名

板块、公司、客户

集装箱板快“标准箱量排名”和“收入排名”、散杂货板快“吞吐量排名”和“收入排名”可灵活切换。

2、客户应收帐款排名

【营业收支分析】—客户及应收账款分析—客户应收帐款排名

附注报表合并范围

公司、年度

期末余额

2007年附注报表尚未编制，只有2006年数据。

3、应收账款周转天数分析

【营业收支分析】—客户及应收账款分析—应收账款周转天数分析

年度、月份、周转天数预警设置

板块、公司

本期周转天数、累计周转天数

周转天数预警天数范围可自行设置

3.3、固定资产分析

3.3.1、固定资产总体分析

【固定资产分析】—固定资产总体分析；

合并报表、个别报表；

原值、累计折旧

对应的二维表中可以根据需要检索的信息进行向上钻取和向下钻取。

负数用红字体现，打印和导出需要权限

3.3.2、固定资产大类分析

【固定资产分析】—固定资产大类分析；

固定资产帐套上传单位

板快、资产大类、使用状态、年度、月份

固定资产原值、累计折旧、净值、减值准备；

对应的饼图二维表中可以根据需要检索的信息进行向上钻取和向下钻取。

3.3.3、固定资产使用大类分析

【固定资产分析】—固定资产使用大类分析；

固定资产帐套上传单位

根据使用状态来查询固定资产原值、累计折旧、净值、减值准备；

3.3.4、固定资产变动情况分析

【固定资产分析】—固定资产变动情况分析；

根据使用变动内容，购入、内部调入、内部调出、报废清理、其他分类来反映各类型的原值增加和原值减少；

3.3.5、固定资产比率分析

【固定资产分析】—固定资产比率分析；

固定资产帐套上传单位

固定资产增长额、固定资产增长率、固定资产周转率、固定资产更新率、固定资产退费率

3.4、人工成本分析

3.4.1、人工成本结构分析

【人工成本分析】—人工成本结构分析

板块、公司属性、年、月、项目名称

钻取饼图对人工成本结构进行详细分析

3.4.2、人均工资分析

【人工成本分析】—人均工资分析

板块、职工类型、公司属性、年、月

本年累计数、平均人数

可对报表进行详细数据钻取

“累计工资额”是到本期为止的累计工资，“平均人数”是到本期为止各月平均人数，“人均工资”是到本期为止累计人均工资。

3.4.3、各单位人数核查

【人工成本分析】—各单位人数核查

年度、月份

公司属性、职工类型

本年累计数

各期职工人数可根据需求调整，并生成调整后的累计人均工资。

3.5、资金管理分析

3.5.1、重大资金流入流出

【资金管理分析】—重大资金流入流出

资金账套上传单位

公司属性、年度、月份、流入流出、流出、流入、金额范围

板块、公司属性、流动方向、公司名称、科目名称、日期、对方科目

本日发生数、本期发生数、累计发生数

可对报表进行详细数据钻取。

3.5.2、资金存量分布

【资金管理分析】—资金存量分布

公司属性、年度、月份、定期、活期

板块、公司属性、定活期、币别、日期、银行

期初数、本期借方发生数、本期贷方发生数、期末数

因只能对银行存款定活期分析，固资金存量不包含库存现金、其他货币资金。

期末余额必须钻取到截止日期才有意义。

3.5.3、银行存款分析

【资金管理分析】—银行存款分析

公司属性、年度、金额范围

板块、公司属性、定活期、科目、账户名称、月份、日期

期末定活期余额必须钻取到截止日期才有意义。

3.5.4、资金存量预警

【资金管理分析】—资金存量预警

公司属性、年度、月份、预警临界金额、集团通、公司总存量

板块、公司属性、集团通银行、日期

本日发生数、本期发生数

若要进行存量预警，则须设置预警临界金额，且指定按集团通帐户还是总存量预警。

账户余额必须钻取到截止日期才有意义。

3.6、预算执行情况

3.6.1、关键指标预算执行分析

【预算执行分析】—关键指标预算执行分析；

集团合并范围（如果按照板块查询：

在过滤框公司中选择全部）

板快、收入、利润总额、净利润；

年度累计数、本期发生数。

对应关键指标的二维分析报表，本期发生数（季度）的实际值指当月发生数，预算值指季度预算，本年累计数（年度）实际值指累计数，预算值指年度预算，这里年度累计数的季度小计无意义；

打印和导出需要权限

3.6.2、板块贡献分析

【预算执行分析】—板块贡献分析；

集团合并范围，

板快、净利润贡献、营业收入、利润总额、净利润；

本期发生数、本年累计数、对应关键指标的二维分析报表，本期发生数的实际值指当月发生数，预算值将季度转换为月度预算，本年累计数实际值指累计数，预算值指年度预算；

3.6.3、各单位贡献分析

【预算执行分析】—各单位贡献分析；

四、说明

●商业智能分析需要长期的数据积累，本次实施从不同财务角度挖掘数据，因此BI本次实施的目标为整合现有的数据资源，构建信息平台，开发了部分的模块。

●数据源：

BI数据仓库的取数来源合并报表、各单位上传得帐套数据以及集装箱单位和散杂货单位传输的发票信息，考虑×

×

集团整体上市组织机构进行了调整，在实施范围中，合并的单位数量和数据传输的单位数量不一致，为确保后期BI能更深入的应用，首先对各数据来源统一组织机构，但是在分析中会存在缺少的数据源，使得分析口径和数据不够全面。

●收入分析中财务业务一体化的数据有待规范。

●因初次上线，考虑成本等因素，在数据仓库搭建的时候直接使用了关系型数据即SQLServer

2000数据库来建构多维模型，这也是目前BI系统性能慢的主要原因。

按照×

现有的数据规模，建议使用HyperionEssbase提供的基于多维数据库的分析平台，可以真正做到分析立方体数据，性能将不再是数据分析的瓶颈。

五、附件

1、《BI帐套清单.xls》

2、《BI数据来源.doc》

3、《股比表.xls》

4、《BI指标公式.doc》