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2随机指标——KDJ(CN,LN,HN)
二、KDJ指标的计算方法
指标KDJ的计算比较复杂,首先要计算周期(n日、n周等)的RSV值,即未成熟随机指标值,然后再计算K值、D值、J值等。
以日KDJ数值的计算为例,其计算公式为
n日RSV=(Cn-Ln)÷
(Hn-Ln)×
100
式中,Cn为第n日收盘价;
Ln为n日内的最低价;
Hn为n日内的最高价。
RSV值始终在1—100间波动。
其次,计算K值与D值:
当日K值=2/3×
前一日K值+1/3×
当日RSV
当日D值=2/3×
前一日D值+1/3×
当日K值
若无前一日K值与D值,则可分别用50来代替。
以9日为周期的KD线为例。
首先须计算出最近9日的RSV值,即未成熟随机值,
计算公式为
9日RSV=(C-L9)÷
(H9-L9)×
式中,C为第9日的收盘价;
L9为9日内的最低价;
H9为9日内的最高价。
K值=2/3×
D值=2/3×
若无前一日K值与D值,则可以分别用50代替。
需要说明的是,式中的平滑因子1/3和2/3是可以人为选定的,不过目前已经约定俗成,固定为1/3和2/3。
在大多数股市分析软件中,平滑因子已经被设定为1/3和2/3,不需要作改动。
另外,一般在介绍KD时,往往还附带一个J指标。
J指标的计算公式为:
J=3D—2K
3威廉指标——W%R
二、W%R指标的计算方法
以日威廉指标为例,其计算公式为:
W%R=(Hn—C)÷
(Hn—Ln)×
其中:
C为计算日的收盘价,Ln为N周期内的最低价,Hn为N周期内的最高价,
公式中的N为选定的计算时间参数,一般为4或14。
以计算周期为14日为例,其计算过程如下:
W%R(14日)=(H14—C)÷
(H14—L14)×
其中,C为第14天的收盘价,H14为14日内的最高价,L14为14日内的最低价。
4相对强弱指标——RSI
二、RSI指标的计算方法
相对强弱指标RSI的计算公式有两种
其一:
假设A为N日内收盘价的正数之和,B为N日内收盘价的负数之和乘以(—1)
这样,A和B均为正,将A、B代入RSI计算公式,则
RSI(N)=A÷
(A+B)×
其二:
RS(相对强度)=N日内收盘价涨数和之均值÷
N日内收盘价跌数和之均值
RSI(相对强弱指标)=100-100÷
(1+RS)
这两个公式虽然有些不同,但计算的结果一样。
以14日RSI指标为例,从当起算,倒推包括当日在内的15个收盘价,以每一日的收盘价减去上一日的收盘价,得到14个数值,这些数值有正有负。
这样,RSI指标的计算公式具体如下:
A=14个数字中正数之和
B=14个数字中负数之和乘以(—1)
RSI(14)=A÷
式中:
A为14日中股价向上波动的大小
B为14日中股价向下波动的大小
A+B为股价总的波动大小
5中间意愿指标——CR
以日CR指标为例,其计算公式为:
CR(N日)=P1÷
P2×
式中,P1=∑(H-YM),表示N日以来多方力量的总和
P2=∑(YM-L),表示N日以来空方力量的总和
H表示今日的最高价,L表示今日的最低价
YM表示昨日(上一个交易日)的中间价
CR计算公式中的中间价其实也是一个指标,它是通过对昨日(YM)交易的最高价、最低价、开盘家和收盘价进行加权平均而得到的,其每个价格的权重可以人为地选定。
目前比较常用地中间价计算方法有四种:
1、M=(2C+H+L)÷
4
2、M=(C+H+L+O)÷
3、M=(C+H+L)÷
3
4、M=(H+L)÷
2
式中,C为收盘价,H为最高价,L为最低价,O为开盘价
6停损指标——SAR
计算日SAR为例,每日SAR的计算公式如下:
SAR(n)=SAR(n-1)+AF<
EP(n-1)—SAR(n-1)>
其中,SAR(n)为第n日的SAR值,SAR(n-1)为第(n-1)日的值
AF为加速因子(或叫加速系数),EP为极点价(最高价或最低价)
7顺势指标——CCI
第一种计算过程如下:
CCI(N日)=(TP-MA)÷
MD÷
0.015
其中,TP=(最高价+最低价+收盘价)÷
MA=最近N日收盘价的累计之和÷
N
MD=最近N日(MA-收盘价)的累计之和÷
0.015为计算系数,N为计算周期
第二种计算方法表述为中价与中价的N日内移动平均的差除以N日内中价的平均绝对偏差其中,中价等于最高价、最低价和收盘价之和除以3平均绝对偏差为统计函数
9动量指标——MTM
二、MTM指标的计算方法
MTM(N日)=C-CN
式中,C=当日的收盘价
CN=N日前的收盘价
N为计算参数,一般起始参数为6
2、第二种计算方法
以日MTM指标为例,其计算过程如下:
MTM(N日)=(C÷
CN×
100)-100
10布林线指标——BOLL
1、日BOLL指标的计算公式
2、中轨线=N日的移动平均线
3、上轨线=中轨线+两倍的标准差
4、下轨线=中轨线-两倍的标准差
5、2、日BOLL指标的计算过程
6、
(1)计算MA
7、MA=N日内的收盘价之和÷
8、
(2)计算标准差MD
9、MD=平方根N日的(C-MA)的两次方之和除以N
10、(3)计算MB、UP、DN线
11、MB=(N-1)日的MA
12、UP=MB+2×
MD
13、DN=MB-2×
14、
15、极限宽指标(WIDTH),即表示布林线开口大小的指标。
利用布林线指标选股,主要是观察布林线指标开口的大小,对那些开口逐渐变小的股票就要多加留意了。
因为布林线指标开口逐渐变小代表股价的涨跌幅度逐渐变小,多空双方力量趋于一致,股价将会选择方向突破。
而开口越小,股价突破的力度就越大。
那么,到底开口多小才算小,这就需要应到WIDTH指标了。
WIDTH=(布林上限值-布林下限值)/布林股价平均值
1.一般来说,WIDTH指标小于0.10的股票随时有可能发生突破。
但是,WIDTH指标的极限数据随个股不同而不同,因此最好观察该股近一年来的WIDTH指标的走势以确定其临界点。
2.一般情形下,当极限宽下跌至0.03左右的水平时,该股随时有爆发大行情的可能。
3.WIDTH指标还需配合威廉指标(WR)、趋向指标(DMI)使用。
当WR(10)与WR(30)的值都大于50且DMI指标中,+DI>
-DI,ADX和ADXR均向上走时,可靠性较高。
4.布林线、布林极限、极限宽指标三者构成一组指标群,必须合并使用。
12三重指数平滑移动平均指标——TRIX
TRIX的计算方法比较复杂,以日TRIX为例,其计算过程如下:
1、计算N天的收盘价的指数平均AX
AX=(I日)收盘价×
2÷
(N+1)+(I-1)日AX(N-1)×
(N+1)
2、计算N天的AX的指数平均BX
BX=(I日)AX×
(N+1)+(I-1)日BX(N-1)×
3、计算N天的BX的指数平均TRIX
TRIX=(I日)BX×
(N+1)+(I-1)日TAIX(N-1)×
4、计算TRIX的m日移动平均TRMA
TRMA=<(I-M)日的TRIX累加>÷
M
13动向指标——DMI指标
1、计算的基本程序
以计算日DMI指标为例,其运算的基本程序主要为:
(1)按一定的规则比较每日股价波动产生的最高价、最低价和收盘价,计算出每日股价的波动的真实波幅TR、+DI、DI,在运算基准日基础上按一定的天数将其累加,以求n日的TR、+DM和DM值。
(2)将n内的上升动向值和下降动向值分别除以n日内的真实波幅值,从而求出n日内的上升指标+DI和下降指标DI。
(3)通过n内的上升指标+DI和下降指标﹣DI之间的差和之比,计算出每日的动向值DX。
(4)按一定的天数将DX累加后平均,求得n日内的平均动向值ADX。
(5)再通过当日的ADX与前面某一日的ADX相比较,计算出ADX的评估数值ADXR。
2、计算的具体过程
(1)计算当日动向值
动向指数的当日动向值分为上升动向、下降动向和无动向等三种情况,每日的当日动向值只能是三种情况的一种。
A、上升动向(+DM)
+DM代表正趋向变动值即上升动向值,其数值等于当日的最高价减去前一日的最低价。
上升动向值必须大于当日最低价减去前一日最低价的绝对值,否则+DM=0。
B、下降动向(DM)
﹣DM代表负趋向变动值即下降动向值,其数值等于当日的最低价减去前一日的最低价。
下降动向值必须大于当日的最高价减去前一日最低价的绝对值,否则DM=0。
C、无动向
无动向代表当日动向值为“零”的情况,即当日的+DM和DM同时等于零。
有两种股价波动情况下可能出现无动向。
一是当当日的最高价低于前一日的最高价并且当日的最低价高于前一日的最低价,二是当上升动向值正好等于下降动向值。
(2)计算真实波幅(TR)
TR代表真实波幅,是当日价格较前一日价格的最大变动值。
取以下三项差额的数值中的最大值(取绝对值)为当日的真实波幅:
A、当日的最高价减去当日的最低价的价差。
B、当日的最高价减去前一日的收盘价的价差。
C、当日的最低价减去前一日的收盘价的价差。
TR是A、B、C中的数值最大者
(3)计算方向线DI
方向线DI是衡量股价上涨或下跌的指标,分为“上升指标”和“下降指标”。
在有的股市分析软件上,+DI代表上升方向线,DI代表下降方向线。
其计算方法如下:
+DI=(DM÷
TR)×
-DI(DM÷
要使方向线具有参考价值,则必须运用平滑移动平均的原理对其进行累积运算。
以12日作为计算周期为例,先将12日内的+DM、DM及TR平均化,所得数值
分别为+DM12,DM12和TR12,具体如下:
+DI(12)=(+DM12÷
TR12)×
-DI(12)(DM12÷
随后计算第13天的+DI12、DI12或TR12时,只要利用平滑移动平均公式运算即可。
例如:
当日的TR12=11/12÷
前一日TR12+当日TR上升或下跌方向线的数值永远介于0与100之间。
(4)计算动向平均数ADX
依据DI值可以计算出DX指标值。
其计算方法是将+DI和—DI间的差的绝对值除以总和的百分比得到动向指数DX。
由于DX的波动幅度比较大,一般以一定的周期的平滑计算,得到平均动向指标ADX。
具体过程如下:
DX=(DIDIF÷
DISUM)×
其中,DIDIF为上升指标和下降指标的价差的绝对值
DISUM为上升指标和下降指标的总和
ADX就是DX的一定周期n的移动平均值。
(5)计算评估数值ADXR
在DMI指标中还可以添加ADXR指标,以便更有利于行情的研判。
ADXR的计算公式为:
ADXR=(当日的ADX+前一日的ADX)÷
14OBV指标的研判
二、OBV值的计算方法
OBV指标的计算比较简单,主要是计算累积成交量。
以日为计算周期为例,其计算公式为:
当日OBV=本日值+前一日的OBV值
如果本日收盘价或指数高于前一日收盘价或指数,本日值则为正;
如果本日的收
盘价或指数低于前一日的收盘价,本日值则为负值;
如果本日值与前一日的收盘
价或指数持平,本日值则不于计算,然后计算累积成交量。
这里的成交量是指成
交股票的手数。
关于股票指数的OBV值的计算方法如下表:
日期当日收盘指数比前一日涨跌成交量(手股)累积OBV
11000+
21050++3000+3000
310251500+1500
﹣﹣
410001000+500
51030++2000+2500
61070++3000+5500
关于单个股票价格的OBV值的计算方法如下表:
日期收盘价比前一日的涨跌成交量(手股)累积OBV
118.80———
219.20++3000+3000
319.40++2500+5500
419.10700+4800
519.00800+4000
619.50++2000+6000
OBV线是将OBV值绘于坐标图上,以时间为横坐标,成交量为纵坐标,将每一日
计算所得的OBV值在坐标线上标出位置并连接起来成为OBV线。
15麦克指标——MIKE
1、计算初始价——TYP的数值
TYP=(H+L+C)÷
式中,H=当日的最高价
L=当日的最低价
C=当日的收盘价
TYP为起始价
有的股市分析软件还采用加权方法进行计算,计算公式为:
TYP=(H+L+2C)÷
两式中字母代号所表示的含义是一样的,计算的结果差别不大。
MIKE指标是利
用起始价位来计算出股价的弱、中、强的三个压力价位和三个支撑价位,从而为
预测股价未来走势提供帮助。
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2、计算股价的三个压力价位
MIKE指标中的三个压力价位分别为:
初级压力——WR、中级压力——MR和强力
压力——SR。
它们的计算公式为:
WR(N日)=TYP+(TYP-LN)
MR(N日)=TYP+(HN-LN)
SR(N日)=2×
HN-LN
式中,TYP=起始价
LN=N日的最低价
HN=N日的最高价
3、计算股价的三个支撑价位
MIKE指标中的三个支撑价位分别为:
初级支撑——WS、中级支撑——MS和强力
支撑——SS。
WS(N日)=TYP-(HN-TYP)
MS(N日)=TYP-(HN-LN)
SS(N日)=2×
LN-HN
LN=N日内的最低价
HN=N日内的最高价
16平行线差指标——DMA
第一节DMA指标的原理及计算方法
二、DMA指标的计算方法
DMA指标的计算方法比较简单,其计算过程如下:
DMA=短期平均值—长期平均值
AMA=短期平均值
以求10日、50日为基准周期的DMA指标为例,其计算过程具体如下:
DMA(10)=10日平均值—50日平均值
AMA(10)=10日平均值
和其他指标的计算一样,由于选用的计算周期的不同,DMA指标也包括日DMA指
标、周DMA指标、月DMA指标年DMA指标以及分钟DMA指标等各种类型。
经常被
用于股市研判的是日DMA指标和周DMA指标。
虽然它们的计算时的取值有所不同,
但基本的计算方法一样。
另外,随着股市软件分析技术的发展,投资者只需掌握
DMA形成的基本原理和计算方法,无须去计算指标的数值,更为重要的是利用DMA
指标去分析、研判股票行情。
17指数点成交值指标——TAPI
TAPI是英文TotalAmountWeightedStockIndex的缩写,中文译名为“每一
加权指数的成交值”。
是一种超短期股市分析技术指标。
第一节TAPI指标的原理及计算方法
一、TAPI指标的原理
TAPI指标是根据股票的每日成交值与指数间的关系,来反映股市买气的强弱程
度及未来股价展望的技术指标。
其理论分析重点为成交值。
TAPI指标认为成交量是股市生命的源泉。
成交量值的变化会反映出股市购买股
票的强弱程度及对未来股价的愿望,因而可以通过分析每日成交值和加权指数间
的关系来研判未来大势变化。
二、TAPI指标的计算方法
TAPI指标的计算方法非常简单,主要是利用每个周期成交量与当前周期的加权
指数来进行计算的。
以日为周期来计算TAPI值为例,其计算公式为:
TAPI=每日成交总值+当日加权指数
和其他指标的计算一样,由于选用的计算周期的不同,TAPI指标也包括日TAPI
指标、周TAPI指标、月TAPI指标年TAPI指标以及分钟TAPI指标等各种类型。
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经常被用于股市研判的是日TAPI指标和周TAPI指标。
虽然它们计算时的取值有
所不同,但基本的计算方法一样。
另外,随着股市软件分析技术的发展,投资者
只需掌握TAPI形成的基本原理和计算方法,无须去计算指标的数值,更为重要
的是利用TAPI指标去分析、研判股票行情。
18心理线指标——PSY
二、PSY指标的计算方法
心理线PSY指标主要是从股票投资者的买卖趋向的心理方面,对多空双方的力量
对比进行探索。
它是以一段时间收盘价涨跌天数的多少为依据,其计算方法很简
单,计算公式如下:
PSY(N)=A÷
N×
其中,N为周期,是PSY的参数,可以为日、周、月、分钟
A为在这周期之中股价上涨的周期数
N=20日时,日之中有12日上涨,8日下跌,则PSY(20日)=60
这里判断上涨和下跌是以收盘价为标准,计算日周期的收盘价如果比上一周期的
收盘价高,则定为上涨;
比上一周期的收盘价低,则定为下跌。
心理线PSY的参数选择是人为的,可以随投资者的喜好和市场的变化来决定,而
参数的选择又是PSY指标研判行情的一个重要手段。
参数选择的越大,PSY的取
值范围越集中、越平稳,但又有迟滞性的缺点;
参数选择的小,PSY取值范围的
波动性很大且敏感性太强。
在大部分股市分析技术软件上,PSY指标的周期范围选择为0——100。
一般而言,
日线的设定基准日为3日,取值范围为3日——90日;
周线的设定基准周为3
周,取值范围为3周——50周;
月线的设定基准月为3月,取值范围为3月—
—50月。
和其他指标的计算一样,由于选用的计算周期的不同,PSY指标也包括日PSY指
标、周PSY指标、月PSY指标年PSY指标以及分钟PSY指标等各种类型。
用于股市研判的是日PSY指标和周PSY指标。
19人气和买卖意愿指标——AR、BR
二、AR、BR指标的计算方法
1、AR指标的计算方法
AR指标是通过比较一段周期内的开盘价在该周期价格中的高低。
从而反映市场
买卖人气的技术指标。
以计算周期为日为例,其计算公式为:
N日AR=N日内(H-O)之和除以N日内(O-L)之和
其中,H为当日最高价,L为当日最低价,O为当日收盘价,N为设定的时间参数,
一般原始参数日设定为26日
2、BR指标的计算方法
BR指标是通过比较一段周期内的收盘价在该周期价格波动中的地位,来反映市
场买卖意愿程度的技术指标。
N日BR=N日内(H-CY)之和除以N日内(CY-L)之和
其中,H为当日最高价,L为当日最低价,CY为前一交易日的收盘价,N为设定
的时间参数,一般原始参数日设定为26日。
和其他指标的计算一样,由于选用的计算周期的不同,AR、BR指标也包括日AR、
BR指标,周AR、BR指标,月AR、BR指标,年AR、BR指标以及分钟AR、BR指
标等各种类型。
经常被用于股市研判的是日AR、BR指标和周AR、BR指标。
虽然
它们的计算时的取值有所不同,但基本的计算方法一样。
另外,随着股市软件分
析技术的发展,投资者只需掌握AR、BR形成的基本原理和计算方法,无须去计
算指标的数值,更为重要的是利用AR、BR指标去分析、研判股票行情。
19成交量比率指标——VR
二、VR指标的计算方法
1、计算公式
VR(N日)=N日内上升日成交量总和÷
N日内下降日成交量总和
其中,N为计算周期,一般起始周期为12
2、计算过程
(1)N日以来股价上涨的那一日的成交量都称为UV,将N日内的UV总和相加称
为UVS。
(2)N日以来股价下跌的那一日的成交量都称为DV,将N日内的DV总和相加称
为DVS。
(3)N日以来股价平盘的那一日的成交量都称为PV,将N日内的PV总和相加称
为PVS。
(4)最后N日的VR就可以计算出来
VR(N)=(UVS+1/2PVS)÷
(DVS+1/2PVS)
这里得出的计算公式是对上面公式的具体细分。
随着股市分析软件的日益普及,
实际上VR指标的数值由计算机自动完成,无需投资者自己计算,这里主要是通
过了解VR指标的计算过程而达到对其有更进一步的理解。
20乖离率指标——BIAS
二、乖离率指标的计算方法
由于选用的计算周期不同,乖离率指标包括N日乖离率指标、N周乖离率、N月
乖离率和年乖离率以及N分钟乖离率等很多种类型。
经常被用于股市研判的是日
乖离率和周乖离率。
虽然它们计算时取值有所不同,但基本的计算方法一样。
以日乖离率为例,其计算公式为
N日BIAS=(当日收盘价—N日移动平均价)÷
N日移动平均价×
N的采用数值有很多种,常见的有两大种。
一种是以5日、10日、30日和60日
等以5的倍数为数值的;
一种是6日、12日、18日、24日和72日等以6的倍
数为数值的。
不过尽管它们数值不同,但分析方法和研判功能是相差不大.
21超买超卖指标——OBOS
二、OBOS指标的计算方法
由于选用的计算周期不同,超买超卖OBOS指标包括N日OBOS指标、N周OBOS
指标、N月OBOS指标等很多种类型。
虽然它们计算时取值有所不同,但基本计
算方法是一样。
以日OBOS指标为例,其计算公式为:
OBOS(N日)=∑NA-∑NB
式中,∑NA——N日内股票上涨家数之和
∑NB——N日内股票下跌家数之和
N为选择的天数,是日OBOS指标的参数
从上面计算公式中,我们可以看到OBOS指标的计算方法和ADR指标的计算方法
很相似。
不同的是OBOS指标的计算方法是选择上涨和下跌家数总数的相减,而
AD
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