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对于预算内的资金拨付,(按照授权审批程序执行)。
对于预算外的项目支出原则上不予批准,如遇特殊情况,需经董事长兼总裁批准后再按照相关预算追加管理制度执行。
(对于无合同)、(无凭证)、(无手续的项目支出,不予支付)。
7.财务部应当利用财务报表监控财务预算的执行情况,(每周二)、(每月5日)提供财务(预算的执行进度)、(执行差异及其对公司财务预算目标的影响)等财务信息,促进公司完成(财务预算目标)。
8.因公出差人员借款按(预计)出差天数及标准核定借款额,其他借款按(实际)情况填写借款单,不得(多借)
9.会计人员根据借款申请严格审核(报销凭单),对不符合借款申请(用途)的票据不予报销,一切后果由(责任人)承担。
10.借款归还实行(逐笔结清)的办法,(已发生)借款尚未(结清)者,一律不准再发生新的(借款),如无特殊情况,借款应在1个月内归还
11.财务部门定期、不定期清理(暂借款),对逾期未还未报者,发送报销催办通知给(当事人),(5日内)仍未改进者,扣除工资或采取其他措施。
12.购买办公用品(1000元)以上,发票后需附供货单位(盖章)的办公用品(清单)。
13.费用报销时间的规定,公司财务部每月(25日)为(财务报销日),遇节假日顺延。
本年度发生的各项经济业务需要报销的事项,于次年(1月15日)前到财务部办理报销手续,逾期(不予办理)。
14.各部门将所签订的合同(原件)及(《合同统计表》)报财务部备案,合同补充协议及合同清算报告等涉及(合同变动)的事项,均需及时报备(财务部)。
15.合同付款日后管理:
各部门(定期)与财务部进行(相互核对),将核对结果进行详细记录,并由核对双方(签字确认),发现问题及时查明原因予以解决,确保合同付款的(准确性),维护公司权益。
16.(资产使用部门)在(常使用)中必需注意对(所用资产的保护),员工需对自己领用的实物资产(负责),(离职)时办理离职手续时需要交回所领用实物资产,否则(不予办理离职手续)。
三、简答题(5分/空)共20分
1.借款的归还期限:
答:
(1)出差借款自回公司所在地5日内到财务部门办理报销及还款手续。
(2)零星采购及其他零星费用借款以发票日期为准,在5日内到财务部门办理报销及还款手续。
2.会议费报销要求?
各部门报销会议费时,除会议费发票外,需附会议费证明材料,会议费证明材料应包括会议通知、签到簿:
会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等。
3.报销票据粘贴方法?
(1)整理票据,对票据进行修剪,将票据的多余部分及不整齐部分剪掉,但不能因此影响原始凭证内容的完整性。
(2)粘贴发票时,所有发票正面均应以报销单正面一致,不要反贴。
票据应分类粘贴,如餐费、食品、礼品等同属招待费类,可以使用一张报销单据粘贴单,而出租车票与餐费不是同一类支出,不能粘贴在同一张报销单据粘贴单上,同时将粘贴在一张报销单据粘贴单上的所有票据合计张数和金额写在右上角。
4.合同付款要求?
经办部门经理提出申请,填写《合同付款审批单》,注明总部部门名称或影城名称、合同名称、编号、合同单位、合同金额、申请款项用途及简要说明、合同价款及约定付款条件、支付情况说明等,依据审批权限,经部门主管领导、财务总监、董事长兼总裁审批后,到财务部门办理付款手续。
四、公共流程图答题部分:
(1分/项)共20分
固定资产购置
费用申请
申请人-部门负责人-财务部-分管领导-采购部-财务总监-董事长
付款申请
总裁办-财务部-分管领导-财务总监-董事长
合同付款
合同总额为0-4999元
申请人-部门负责人-财务部-分管领导(如涉及采购报采购部确认)-财务总监
合同总额5000元以上
部门负责人申请-财务部-分管领导(如涉及采购报采购部确认)-财务总监-(工程项目类需副总裁审批)-董事长
定金付款
0-4999元
申请人-部门负责人-财务部-分管领导-财务总监
5000元以上
部门负责人申请-财务部-分管领导-财务总监-(工程项目类需副总裁审批)-董事长
公司重大事项
股东大会、董事会、年会、大型活动
总裁办负责人申请并执行整体事项的活动安排,同时总部各部门、各分支结构、各全资子公司、各控股公司必须全力配合并主动承担各所属管理或业务范围内的各项工作
外部来函
对总部
直送总裁办负责人签收(其它部门及人员无权签收)-总裁办进行台帐登记
对各分支机构、全资子公司、控股公司
各分支机构、全资子公司、控股公司负责人签收-直送总裁办负责人(其它部门及人员无权签收)-总裁办进行台帐登记
对总部、各分支机构、全资子公司所属各部门
各部门负责人或部门助理签收;
业务来函,业务负责人可以直接签收-总裁办进行台帐登记
工作汇报
二级经理(含)以上
主送直接上级,抄送分管领导
二级经理以下
主送直接上级
月工作总结
部门负责人
主送董事长兼总裁,抄送分管领导、总裁办负责人
部门负责人以下
资质证照使用申请
部门负责人申请-分管领导-总裁办负责人-公共关系总监-台帐签字领用
印章使用申请
一般
重要
部门负责人申请-分管领导-总裁办负责人-董事长兼总裁-公共关系总监-台帐签字领用
用车申请
部门负责人申请-财务部负责人-总裁办负责人-总裁办安排车辆或自行打车
其它
以上未涉及的公司文件、函件等(包括但不限于),须报总裁办审批通过后方可办理
院线事业管理部项目人员:
共24分
商务报价
意向
项目发展经理提交申请-项目发展总监确认-董事副总裁批准-抄送董事长兼总裁、财务分管领导
正式
项目发展经理提交申请-项目发展总监确认-董事副总裁审批-财务分管领导-董事长兼总裁批准
影院租赁协议
项目发展经理提交申请-项目发展总监审核-法务部-分管领导-董事副总裁审批-董事长兼总裁批准-报备高级副总裁、总裁办及财务部
项目状态跟进统计
新增加项目
项目发展经理提交,主送总监,抄送董事长兼总裁、董事副总裁
可跟进项目
项目发展经理提交,主送总监,抄送董事长兼总裁、董事副总裁、总裁办负责人
重点项目
项目发展部总监提交,主送董事副总裁,抄送董事长兼总裁、高级副总裁、总裁办负责人
设计、工程类合同
工程项目经理提交申请-法务部审核-财务部负责人-财务总监-董事副总裁审批-董事长兼总裁批准-报备财务部
装修类合同
设计助理提交申请-法务部审核-财务部负责人-财务总监-董事副总裁审批-董事长兼总裁批准-报备财务部
预算
项目建设管理部负责人提交-董事副总裁审核-财务总监核定-高级副总裁审核-董事长兼总裁批准-报备财务部
审计及决算
项目建设管理部负责人发起-项目工程验收-董事副总裁审核-财务总监组织专业审计人员对其进行审计决算-高级副总裁审核-报总裁批准
项目部完结
财务部:
总裁办行政费用
费用申请及付款函件
部门负责人申请-财务部-分管领导-财务总监-副总裁-董事长
总部业务招待费
预算使用申请表、业务招待费申请
差旅费
申请人-部门负责人-财务部-分管领导-财务总监-董事长
出差申请表、预算使用申请表
现金借款
申请人-部门负责人-分管领导-财务总监-董事长-报备财务部执行(借款按次执行)
借款单
培训资料
0-499元
按预算填需求单、明细
500元以上
部门负责人申请-财务部-分管领导-财务总监-董事长
预算使用申请表、明细
报销
费用报销单、预算使用申请表单(涉及业务招待需付申请单)
5000-29999
30000元以上
单位往来借款
财务部申请-分管领导-财务总监-副总裁-董事长
财务数据上报
财务部负责人汇总上报-财务总监-副总裁-董事长
人资部:
招聘申请
空缺岗位
用人部门负责人—分管领导—人力资源部负责人—报备总裁
增设岗位
用人部门负责人—分管领导—人力资源部负责人—总裁
录用
招聘专员—人力资源部负责人—用人部门负责人—分管领导—总裁
转正
申请人—用人部门负责人—人力资源部负责人—分管领导—总裁
申请人—用人部门负责人—人力资源部负责人—分管领导—报备总裁
离职
辞职
申请人—用人部门负责人—分管领导—人力资源部负责人—报备总裁
辞退
合同到期自然终止
人力资源部负责人—用人部门负责人—分管领导—总裁
薪酬调整
人力资源部负责人—分管领导—总裁
职务调整
调薪
不调薪
人力资源部负责人—用人部门负责人—分管领导—报备总裁
工资
工资发放明细表
人事助理—人力资源部负责人—董事(高级)副总裁—总裁
工资汇总发放申请单
人事助理—人力资源部负责人—财务部负责人—董事(高级)副总裁—总裁
社保、公积金基数或缴费比例调整
人事助理—人力资源部负责人—分管领导
出差
申请人—用人部门负责人—分管领导—人力资源部负责人
请休假
3天以内
超过3天(含)
申请人—用人部门负责人—分管领导—人力资源部负责人—总裁
奖励
用人部门负责人-人力资源部-分管领导-总裁-报备财务部
惩罚
通报批评
用人部门负责人-人力资源部-分管领导-公示
降职降薪
院线事业管理部运营人员:
合同、协议
采购人员发起-法务部审核-财务部负责人-财务总监-董事副总裁审批-董事长兼总裁批准-报备财务部
对外发函
采购人员发起-分管领导-法务部审核-总裁办负责人
新建影城项目采购方案
采购人员发起-项目建设筹备小组-分管领导-财务总监-董事长兼总裁-报备高级副总裁、财务部、院线事业管理部
每月生日券、积分换礼统计
影城会员中心-院线会员管理部经理-院线事业管理部运营负责人-财务副经理-报备财务部
活动方案
影城市场部提交-影城总经理-院线事业管理部运营负责人-财务副经理-财务经理-公司相关分管领导
合同协议
影城相关部门提交-影城总经理-院线事业管理部运营负责人-法务部-财务副经理-财务经理-公司相关分管领导-董事长兼总裁(30000以上)
总部专项培训申请(外派)
培训专员-用人部门负责人-分管领导-人力资源部负责人-财务总监-董事长兼总裁(30000以上)-报备财务部
总部新员工培训需求
招聘专员-用人部门负责人-人力资源部负责人
总部员工培训请假申请
申请人-用人部门负责人-分管领导-人力资源部负责人-报备培训专员
总部、影城培训任务跟进(对新员工整体评价)
培训专员-业务培训部门-人力资源部-抄送公司分管领导
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