实验二总账管理系统初始设置Word格式文档下载.docx
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在下拉列表框中找到你的备份账套文件夹,找到账套文件Uferpact.lst,单击“打开”按钮。
1、启动与注册(启动“财务系统”->“总账”,以陈明的身份“注册[总账]”800账套,操作日期2001-12-01)
2、设置总账参数
首次进入总账系统,打开“总账系统启用”对话框。
客户往来和供应商往来款项选中“总账系统核算”,其他默认。
总账系统启用后,执行“设置”->“选项”命令。
分别打开“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡,按照“实验资料”的要求进行设置。
(注意:
要严格按实验资料设置,否则将影响后面的实验操作)
3、设置基础数据(在“设置”菜单或“系统初始化”中)
(1)设置外币及汇率(“增加”,输入币符、币名,“确认”;
输入12月份记账汇率“8.275”,“退出”。
)
(2)建立和修改会计科目(按实验资料中所给的会计科目进行设置:
没有的科目增加进去,注意“辅助核算”的修改。
●修改会计科目(如双击“1001现金”科目,“修改”,选中“日记账”复选框,“返回”。
按实验资料内容修改相关科目的辅助核算属性。
●增加(明细)会计科目(“增加”按钮,输入实验资料中所给的(明细)科目。
如输入“100201”,科目名称“工行存款”,选择“日记账”、“银行账”复选框,单击“确定”。
注意科目“辅助核算”的设置)
●删除会计科目(用“删除”按钮)
●指定会计科目(指定出纳专管科目,只有指定科目后,才能执行出纳签字,从而实现现金、银行存款的保密性。
)(“会计科目”窗口中,“编辑”->“指定科目”命令,单击“现金总账科目”,将“1001现金”由待选科目选入已选科目,单击“银行总账科目”,将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目,“确认”。
(3)设置凭证类别(执行“设置”->“凭证类别”命令,“收款凭证、付款凭证、转账凭证”按钮,按实验资料设置凭证类别)
(4)设置结算方式(执行“设置”->“结算方式”命令,按实验资料设置,对于“现金支票”和“转账支票”要选中“票据管理标志”。
(5)设置项目目录——定义项目大类:
(执行“设置”->“编码档案”->“项目档案”,单击工具栏“增加”,输入新项目大类名称“生产成本”,“下一步”,都采用系统默认值,“完成”。
设置项目目录——指定核算科目:
(在“项目档案”窗口中,单击“核算科目”单选按钮,选择项目大类“生产成本”,单击“>”按钮根据实验资料选择参加核算的科目,“确定”。
设置项目目录——定义项目分类:
(在“项目档案”窗口中,单击“项目分类定义”单选按钮,右下角“增加”,输入实验资料内容,单击“确定”。
设置项目目录——定义项目目录:
(在“项目档案”窗口中,单击“项目目录”单选按钮,单击右下角“维护”按钮;
进入“项目目录维护”窗口,“增加”,输入实验资料,选择所属分类码都为“1”。
(6)设置明细科目权限
(执行“设置”->“明细权限”,打开“明细账科目权限设置”选项卡,选择“你自己”,选择相应科目)
4、录入期初余额
(1)直接输入末级科目(底色为白色)的累计发生额和期初余额,上级科目的金额会自动列出。
(2)设置了辅助核算的科目底色为蓝色,累计发生额可直接输入,期初余额要到相应的辅助账中录入。
方法:
双击期初余额,进入相应辅助账窗口,按实验资料输入每笔业务金额。
(3)输完所有余额后,单击“试算”,打开“期初余额试算平衡表”对话框,要求试算平衡。
实验报告:
总账管理系统初始设置学号:
0804100209姓名:
黄宇超
实验名称
实验二:
总账管理系统初始设置
实验时间
2011.04.01
实验结果评定
(实验指导教师填写)
实验情况小结:
(简述实验基本步骤以及出现的问题和难点。
见上截图。
实验结果(附打印报表):
期初试算平衡表
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- 实验 总账 管理 系统 初始 设置