污水处理厂项目投资财务报表分析Word格式.docx

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修理费

0.71

摊销费

0.06

流动资金贷款利息

长期借款利息支出

11.31

总成本费用

31.37

31.41

31.45

31.39

单位处理成本（元/吨水）

0.72

0.64

0.57

其中:

⑴.固定成本

⑵.可变成本

经营成本

5.80

5.84

5.88

单位经营成本

0.02

流动资金

0.97

0.98

第11年

第12年

第13年

第14年

第15年

第16年

第17年

第18年

第19年

第20年

平均

合计

96.00

0.36

7.19

10.43

12.31

246.26

0.30

7.54

113.10

16.30

23.85

477.05

0.45

5.87

117.39

19.57

自有资金投资现金流量表单位万元

80.00%

90.00%

100.00%

一、现金流入

65.70

73.91

82.13

产品销售（营业）收入

回收固定资产余值

回收流动资金

二、现金流出

949.67

47.15

47.19

53.52

53.53

59.87

自有资金（固定资产投资）

931.59

自有流动资金

0.97

0.01

长期借款本金偿还

30.00

流动资金借款偿还

长期借款利息支付

11.31

流动资金借款利息支付

5.80

5.84

5.88

销售税金及附加

0.00

所得税

6.33

6.34

12.68

三、净现金流量

-883.97

26.76

34.93

28.61

28.60

22.26

四、累计净现金流量

-883.97

-857.21

-822.28

-793.67

-765.07

-736.47

-714.21

-691.96

-669.70

-647.45

1067.16

2602.89

1617.86

985.03

22.33

1667.37

0.98

270.00

113.10

117.39

16.46

234.31

59.79

1044.83

935.52

-587.66

-527.86

-468.07

-408.27

-348.48

-288.69

-228.89

-169.10

-109.31

935.52

运营损益表单位万元

生产负荷（%）

31.37

31.41

31.45

31.39

16.30

利润总额

34.33

42.50

50.68

50.74

65.82

弥补的亏损额

应纳税所得额

税后利润

44.34

44.40

38.05

49.37

特种基金

可供分配的利润

盈余公积金

3.43

4.25

5.07

4.43

4.44

3.81

4.94

公益金

1.72

2.13

2.53

2.22

1.90

2.47

应付利润

未分配利润

29.18

36.13

43.08

37.69

37.74

32.35

41.96

累计未分配利润

65.31

108.38

146.08

183.77

221.51

253.85

286.20

318.54

350.89

392.85

1617.86

1140.81

234.31

906.50

90.65

45.32

770.52

434.82

476.78

518.74

560.71

602.67

644.63

686.60

728.56

770.52

全部资金投资现金流量表单位万元

1227.05

12.21

12.22

18.56

固定资产投资

1220.28

-1161.35

68.07

76.2

69.9

63.6

59.8

-1093.28

-1017.0

-947.1

-877.2

-807.3

-743.7

-680.2

-616.6

-553.0

-493.2

五、所得税前净现金流量

六、所得税前累计净现金流量

-940.8

-864.5

-788.3

-712.0

-635.8

-559.5

-483.3

-407.0

七、净现值

65.45

70.49

62.15

59.76

57.46

50.24

48.30

46.45

44.66

40.39

八、累计净现值

-1095.90

-1025.4

-963.3

-903.5

-846.0

-795.8

-747.5

-701.0

-656.4

-616.0

九、所得税前净现值

67.79

65.18

62.67

60.26

57.94

55.72

53.57

51.51

十、所得税前累计净现值

-957.6

-892.4

-829.8

-769.5

-711.6

-655.9

-602.3

-550.8

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