财务管控全套金蝶EAS财务系统操作手册VWord格式.docx
- 文档编号:20228360
- 上传时间:2023-01-21
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:175.96KB
财务管控全套金蝶EAS财务系统操作手册VWord格式.docx
《财务管控全套金蝶EAS财务系统操作手册VWord格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务管控全套金蝶EAS财务系统操作手册VWord格式.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
步骤:
在地址栏中录入临时网址:
http:
//192.168.0.1:
6888/easportal
第二步步:
骤在:
【选用择户【名业】务中中录心】【启动业务中心】进入系统。
第二章系统界面介绍
说明:
进入EAS系统后,系统共分为三个界面。
第三章切换组织及修改密码
切换帐套
第二篇总账系统
如需要切换到其他的单位进行对帐务的
第一章总账系统初始化处处理理,直接选择【系统】【切换组织】在这
第一节初始化的流程
第二节系统设置
点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入。
本节主要讲述总账系统在初始化之前,进行对启用期间的设置,方便以后对帐务的处理。
操作路径【功能菜单】【基础数据管理】【主数据】->
【科目】,在这里对集团下发的科目进行查看,系统控制为下属分公司不能修改集团发放的科目,只能由集团来维护。
第三节基础资料编码
序号
项目
公司名称
编码规则
1
职员\客户\供应商\工程项目\其他应收\其他应付
中冶润丰本部
zy001
2
建筑安装公司
ja001
3
第一建筑安装公司
jy001
4
第二建筑安装公司
jr001
5
第三建筑安装公司
js001
6
第四建筑安装公司
jsh001
7
第五建筑安装公司
jw001
8
工业筑炉工程公司
zl001
9
机械电器安装公司
jx001
10
第二机械电器安装公司
jer001
11
第六机械电器安装公司
jl001
12
管道设备安装公司
gd001
13
工商管理部
gs001
14
机械设备租赁公司
jz001
15
股份公司
gf001
16
达贸项目部
dm001
17
海鑫项目部
hx001
18
金京项目部
jj001
第四节基础资料设置
举例:
对于【客户】来讲,应可以理解为【应收帐款】科目下面的明细,根据公司的要求,将客户分为三类,分别为:
内部客户、外部客户、中冶京唐。
选择【功能菜单】【基础数据管理】【客户】。
双击进入。
选择【选择客户类型】【新增】【录入编码】【录入名称】【选择开票类型】【保存】。
找到内部、外部、中冶京唐中的客户,进行“核准”。
注意:
对客户的“核准”功能,就是对客户的“审核”,可选择一个客户进行核准,也可选择多个客户进行批量核准。
如果需要修改,者选择“反核准”,然后选择最左边第菜四单步上:
的在“这修里改录入即可。
用鼠标选择客户,然后在
对于【供应商】来讲,应可以理解为【应付帐款】科目下面的明细,根据公司的要求,将客
户分为三类,分别为:
内部供应商、外部供应商、中冶京唐。
找到内部、外部、中冶京唐中的供应商,进行“核准”。
第五步:
将开票类型选择
对供应商的“核准”功能,就是对供应商的“审核”,可选择一个供应商进行核准,也可选择多个供应商进行批量核准。
如果需要修改,者选择“反第核五准步”,:
然点后击选【保择存最】左。
边菜单上的“修改即可。
未经过“核准”的供应商是不能够供用户进行使用的。
对于【职员】来讲,应可以理解为【备用金】科目下面的明细,以辅助帐进行核算。
【功能菜单】【基础数据管理】【职员】点击进入,录入明细。
第一步:
用鼠标选择,供
应商是内部供应商、外部
第三步:
根据基础资双料击编【职员】进入
对于【银行帐户】来讲,应可以理解为【银行存款】科目下面的明细,以辅助帐进行核算。
第二步:
进行对职员明细
录入的银行帐户明细,每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户,对于中冶润丰公司来讲,二级公司如无银行帐户明细可不进行录入。
而每个公司之间的银行帐户是相对独立的。
互相不能
查看对方的银行帐户情况。
第七步:
选择“用途”
改、增加、删除等操作,已发生业务的自定义核算项目,系统提示不允许修改和删除。
本次中冶润丰【自定义核算项目】主要包括【其他应收款】【其他应付款】【项目类型】【固
根据基础资
定资产项目】以及【工程成本项目】【内部往来项目】【应付工资项目】。
选择【金融机构】,
第六步:
选择“银
对于【自定义核算项目】中【其他应收款项目】来讲,应可以理解为【其他应收款】科目下面的明细,以辅助帐进行核算。
其中根据中冶润丰的管理要求,将其他应收款下分本单位、公司内部、公司外部三类。
点击“新增下
特别提醒:
如果需要在“本单位”或“公司内部”或“公司外部”新增下级的话,先选择“本单位”或“公司内部”或“公司外部”然后点击【新增下级】建立明细,最重要的是不要忘记【保存】。
对于【自定义核算项目】中【其他应付款项目】来讲,应可以理解为【其他应付款】科目
【保存】录入的
下面的明细,以辅助帐进行核算。
其中根据中冶润丰的管理要求,将其他应付款下分本单位、公
选择“其他应
司内部、公司外部三类。
如果需要在“本单位”或“公司内部”或“公司外部”新增下级的话,先选择“本
鼠标选择【本单位】或
单位”或“公司内部”或“公司外部”然后点击【新增下级】建立明细,最重要的是不要忘记【保
存】。
初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行,只要在期末处理前关闭初始化即可。
本业务系统提供了反初始化的功能,如果系统已经进行了期末处理,必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作。
点击【功能菜单】【财务会计】【总帐】【初始化】【科目初始余额录入或辅助帐科目初始余额录入】
初始化数据录入分为科目初始余额录入和辅助帐科目初始化余额录入两部分,辅助帐初始化录入要先于科目初始化余额录入。
下列表格中为需要在辅助帐科目初始化中录入数据的列表。
后
备用金
职员
银行存款
银行帐户
应付工资
应付工资项目
管理费用
部门
内部往来
内部往来项目
主营业务成本
客户+工程成本
固定资产转入
固定资产项目+客户
点击【辅助帐初始化】【客户】【新增行】【科目】【客户】【录入余额】
在录入完成一条或多条记录后,一定要记住【保存】。
点击【辅助帐初始化】【供应商+客户】【新增行】【科目】【客户】【录入余额】
以上对辅助帐初始化数据录入介绍了两个比较典型的例子,其他的例如:
其他应付款辅助帐初始化余额录入、其他应付款辅助帐初第始三化步余:
额在录此入处、选备择用“科金目辅”助帐初始化余额录入等,因方法一样,不在这里做一一陈述。
录入完成所有辅助帐初始化余额后,将辅助帐余额引入科目初始化余额表中。
辅助帐初始化余额录入完成后,进行对无辅助帐的科目进行初始化余额录入。
点击【功能菜单】【财务会计】【科目初始余额录入】双击进入。
双击“科目初始余额录入”进入录
科目余额录入完成后,将辅助帐初始化余额引入。
点击【业务】【引入辅助帐余额】引入完成。
科目余额录入完成后,借贷方的平衡很重要,所以需要利用软件中试算平衡功能来测试平衡。
点击【币别】【综合本位币】【试算平衡】。
【试算平衡】后,先结束【科目余额初始化】,然后在进入【辅助帐科目初始化】,结束辅助帐初始化,然后【全部结束初始化】。
在这里选择“引入辅助帐余额”。
以上过程完成后,你的初始化工作全部结束。
进入日常业务处理环节。
点击“反初始化”。
当总账系统的初始化工作结束后发现问题时,可以点击“反初始化”修改数据。
第二章总账系统日常操作
总账业务流程图
第一节凭证录入
点击【财务会计】【总账】【凭证处理】
点击【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证查询】
凭证内容详解:
1.【新增】:
用于新增凭证。
2.【暂存】:
用于暂时保存录入的凭证内容。
3.【提交】:
用于保存录入的凭证内容。
4.【修改】:
用于凭证录入完成后,对凭证进行修改。
5.【删除】:
用于对凭证的删除。
6.【流量】:
针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目,可以在此定义其现金流量内容,是做现金流量表的一种方法。
7.【关闭】:
退ft凭证录入界面。
8.【日期】:
凭证录入的日期,录入后业务日期会跟着改变。
系统会自动给ft上一次录入的最后一张凭证的日期,可以修改。
凭证录入的日期若在当前的会计期间之前,则系统不允许输入;
但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证,在过账时系统只处理本期的记账凭证,以后期间的凭证不作处理。
9.【凭证字】:
从下拉菜单中选择用户需要的凭证字,本举例为“现”、“银”、“转”。
10.【凭证号】:
凭证会按号自动产生。
11.【附件数】:
直接录入凭证后原始单据的数量。
12.【摘要】:
对凭证分录的文字解释,可以直接录入。
13.【会计科目】:
录入科目代码,可以按F7查询。
14.【辅助帐】:
在凭证界面正下方的中间,如果会计科目下挂了辅助帐,则会根据下挂的辅助帐类别自动显示ft来,辅助帐内容可以按F7查询。
第二节凭证的修改和删除
15.【金额】:
录入发生额的地方。
凭证的修改和删除必须在“凭证查询”中进行,凭证查询功能提供了十分丰富的凭证处理功能。
在单击【凭证查询】后,系统弹ft【凭证过滤窗口】
(过滤窗口有“高级”、“条件”、“排序”和“自定义”四种。
对于过滤条件,
在“凭证查询”中可以修改已录入的未过账凭证。
将光带定位于要修改的凭证中,在文件菜单中选择“修改”选项或单击工具条中相应的按钮。
系统会显示记账凭证修改窗口,您可以在此窗口中对记账凭证进行修改,其操作方法与凭证录入相似。
选中要删除了凭证,选择文件菜单中“删除”选项可以删除此凭证。
点击【凭证序时薄】【选择凭证】【删除】
如果要修改的记账凭证已经过审核,此凭证只能进行查看,不能修改,只有未审核且未过账的凭证才允许修改。
如果想修改可对凭证进行“反过帐”,“反审核”后在进行修改。
第三节凭证审核
凭证审核是对录入凭证正确性的审查。
凭证审核的操作有两种:
步骤1:
一种是对单张凭证一一进行审核,在凭证查询界面,将光带定位于需要审核的凭证上,然后在最右侧【凭证处理】中选择【审核】。
步骤2:
成批审核,进入“凭证查询”中用鼠标选择所有凭证,鼠标右键选择“审核”。
则将会计序时簿中所有凭证成批审核了(也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核)。
第四节凭证过账
凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账薄中的过程。
经过记账的凭证以后将不再允许修改,只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。
因此,在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核,系统只能检验记账凭证中的数据关系错误,而无法检查业务逻辑关系。
凭证过账是一项十分简单的操作,您可以在过账向导的带领下,轻松的完成过账操作。
用户可以在“凭证查询”选择一张凭证或多张凭证,利用鼠标右键选择“过账”和“反过账”来操作。
第五节凭证打印
凭证的打印主要可以分为正常打印和凭证套打两部分。
【财务会计】【凭证查询】双击进入。
双击进入“凭证查询”界面。
在这选择“过帐”
建议选择“凭证打印模板(标准)”打印模式。
总分类账查询功能可用于查询总分类账的账务数据,查询总账科目的本期借方发生额、本期
贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目总账数据。
本节主要讲
述总分类帐簿的设置和查看。
点击【财务会计】【总账】【总分类账】
点击【财务会计】【总账】【总分类账】【条件查询】
参数设置说明
【公司】:
选择要查询的总分类帐公司范围。
【会计期间】:
选择要查询的总分类账会计期间的范围,可跨年跨期查询。
这里是“总分类帐”查询界
【科目代码】:
选择总分类账输ft的会计科目范围,可以直接输入起始和终止的会计科目的代码,
或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。
面。
在这里选择你想要查
【科目级别】:
选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。
可选择明细科目和非明细科目。
【包括未过账凭证】:
若选择此项,则在输ft总账时,金额包括未过账的凭证。
该参数可以让用户随意查询需要的期间数据,例如在实际业务处理过程中,往往会ft现上期未结账,但是需要查询下期业务数据的情况
【无发生额不显示】:
若选择此项,则在输ft总账时,对无发生额的记录不显示。
【余额为零且无发生额不显示】:
该选项控制将科目余额为零并且无发生额的科目不显示ft来。
点击【确认】按钮后,进入查看总分类账的界面
提示1:
在总分类账查看界面双击任意一条记录,将进入该记录的明细分类账查看界面,点击“工具栏”中的【退ft】按钮将返回总分类账查看界面。
提示2:
总分类账查看界面点击“工具栏”中的【明细帐】按钮也将进入明细分类账查看界面。
对于中冶润丰这样典型的多组织模式,单一业务视图的管理模式,在同一个帐套中,对拥有多组织权限查询的用户来讲,查询帐套中的各科目及辅助帐的纬度是非常方便的。
我们在这里以【中冶润丰】【机二公司】为例:
【数据中心】【用户名】【密码】【登陆】
【系统】【切换组织】
步骤3:
【组织切换】【切换帐套】进入。
提示:
本章节所述例子,“第二机械电器安装公司”有七个工程项目,七套帐,如果我们想在总分类帐中查询整个第二机械电器安装分公司的各科目的帐务情况。
我们通过以上描述过的步骤,选择最上一级的组织,这里指“第二机械电器安装公司”。
进入帐套中,进行查询相关帐务情况。
这里我们以两个例子来为大家进行阐述。
进入帐套,进行相关帐务的查询。
【功能菜单】【财务会计】【总分类帐】双击。
进【入功帐能套菜后单,】一定【要财在务软会计】【总分类帐】双击。
件的最下方查看一下你进
在第五步中,如果你的本期凭证并没有过帐,那么可将“包括未过帐凭证“打上勾,系统将视为凭证已经进行了“记帐”但并非真正意义上的“记帐”只为虚拟模式。
选择你要查询
重要补充说明:
在上个图片中介绍了如果进入【总分类帐】进行查帐,其中对【公司】的选择部
第四步:
选择你所查询
分在下面的图片界面中做详细的解释。
这里我们拿【应收帐款】查询总分类帐举例。
选择在“待
【总分类帐】进入后,我们所看到的为应收帐款及期科目中的三明细,例如:
我们选择科
目代码为【1122.01.01】的科目【货币资金】,将第二机械电器安装公司“+号”展开。
如你想查询【辅助总帐】,先选择你想要查询的科目明细,然后选择上图中正上方的“辅
三步:
助总帐”,进行查询。
查询辅助总帐如下图。
查看第二机械电器安装公司总的“货
币资金”金额,或点击明细帐套,查
如你想查询【辅助明细帐】,先选择你想要查询的明细,然后选择上图中正上方的“辅助
明细帐”,进行查询。
查询辅助明细帐如下图。
你也可以在此界面中选择“辅助明细帐”
例如:
选择“平山项目”,然
以上是对帐务情况的连续查看功能,其中也包含了对多个组织的汇总查询。
在下面的示例中我们在来讲讲对【应付帐款】的查询对于中冶润丰来讲,应付帐款下面挂了两个辅助帐类型一个是【客户】,另一个是【供应商】,在这里辅助帐类型下挂【客户】指的是“工程项目”。
下面我们就来讲一讲如何对应付帐款进行查询。
【功能菜单】【财务会计】【核算项目余额表】点击进入。
在弹ft的条件界面中选择你具体要查询的“公司”、“会计期间”、“辅助帐”、“科目代码”等,进行查询。
上图查询完成后的结果如下图所示:
以上为两个比较典型的例子【应收帐款】和【应付帐款】帐务情况的查询。
其他的辅助帐的查询基本类似,不在这里一一表述。
那么大家一定会问,那些辅助帐在查看的时候要可以在总分类帐里查,那些可以在核算项目余额表中查询那?
大体上可以按下列列表中的分类来查询。
但并非绝对,你也可以去尝试找一些软件中其他的表或帐进行查询。
可查帐薄类型
科目
辅助帐
总分类帐、明细帐
应收帐款
客户
工程施工
其他应收款
其他应收
其他应付款
其他应付
核算项目余额表
主营业务成本-工程成本
客户+固定资产项目
应付帐款
供应商+客户
如果需要进行对帐薄的打印的话,那么直接进入你要打印的帐薄中。
总分类帐、明细帐等。
【文件】【打印参数设置】点击进入。
【使用套打】【选择金蝶套打】点击确定。
下面我要对图片上的第四步的详细参数做一下解释。
选择总分类账输ft的会计科目范围,可以直接输入起始和终止的会计科目的代码,或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。
若选择此项,则在输ft明细帐时,金额包括未过账的凭证。
【只显示明细科目】:
明细科目选项是选定明细账输ft时,是按照明细科目的方式输ft,还是将明细科目中发生的业务全部在一级科目下反映。
【显示核算项目明细】:
如果科目下挂核算项目,则将显示该和科目下核算项目的明细账。
【显示业务日期】:
选择该选项,则在明细分类账显示时,将各凭证的业务日期显示ft来。
点击【总分类账】按钮查看总分类账,点击【凭证】查看该明细账对应的会计凭证。
点击左侧科目表,选择你要查看的科目。
第三节多栏账
点击【财务会计】【总帐】【帐薄】【多栏账】弹ft系统设置窗口:
在这些设置全部完成后,希望你一定要记住,选择上图左侧的“保存”按钮。
这样你的多栏帐设置完成了。
第四章期末处理
第一节自动转账
为了方便用户,EAS系统提供了能够自动生成可按比例转ft指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能即——“自动转账”。
在中冶润丰实际的应用过程中,主要是对“间接费用科目”的自动转帐。
点击【财务会计】【总账】【结账】【自动转账】【编辑】【新增】
在下面的界面中设置你所要结转科目的比例。
内容详解:
【凭证字】:
选择生成凭证的凭证字。
【摘要】:
手工录入正确的意思表达。
点击“新增”对自动转帐
【科目】:
点击后会自动弹ft科目对话框,用户可以选择需要的会计科目。
选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级,如是非明细科目则只能转ft。
【币别】:
显示币别。
【方向】:
会计分录的借贷方向,可以根据转账方式“自动判断”,除非确定否则建议用户选择“自
动判断”。
【转账方式】:
科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转ft的金额和方式,共有六种。
转入:
指该会计科目属于转入科目。
按比例转ft余额:
按该科目余额的百分比例转ft。
按比例转ft贷方发生额:
按该科目的贷方发生额的比例转ft。
按比例转ft借方发生额:
按该科目的借方发生额的比例转ft。
按公式转ft:
根据后面的“公式定义”中的公式取数转ft。
按公式转入:
根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。
【转账比例】:
用于选择了比例转入(ft)的转账方式,直接录入百分比例。
【核算项目】:
如果会计科目下还下挂核算项目,则在此选择相应的核算项目。
【包含本期末过账凭证】:
选择“包含”和“不包含”二者之一。
第二节结转损益
结转损益:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务 全套 EAS 系统 操作手册