财务负责人工作职责Word文档格式.docx
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1、经总经理授权后,对公司各部门的经费支出有总体控制权。
2、对下属人员有业务指导权和考核权。
3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。
4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付
二)、责任
1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。
2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。
3、对资金筹措及负债管理负直接责任,如因管理不善给公司造成损失,应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。
会计人员工作内容及职责如下:
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
2、根据会计制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真、准确地登录各类明细账,要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况,并建立明细账和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算。
4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项的收付,财物的收发、增减和使用,资产增减和经费收支进行核算。
5、正确计算收入、费用、成本,正确处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
6、负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检工作。
8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9、协助经理做好部门内务工作,完成上级领导临时交办的其他任务。
财务负责人工作职责介绍
第一条严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规,掌握地方税务机关相关条例、规定。
针对税法的调整及时起草文件贯彻、宣传到公司各部门。
第二条建议和意见。
对各岗位财务
第三条负责制定并落实公司财务人员岗位职责。
人员的任职资格、福利待遇等提出建议和意见。
第四条负责公司财务人员的业务培训和工作指导。
遵守电算化财务核算的
第五条建立健全电算化财务核算制度,相关规定,合法使用电算化软件开展日常核算工作。
第六条正确核算公司的收入、成本、损益情况,编制公司年度财务决算报告,保证报告的真实性、及时性、全面性,为公司领导的决策提供可靠的数据支持。
第七条参与公司各类经济合同的谈判、草签工作。
第八九条协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。
第九十条负责与各部、室、项目部之间的工作协调和配合。
第十条负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工作,对公司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理。
第十一条负责公司各类费用开支的控制和审核工作。
对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意负责财务部全面管理工作。
第十二条负责各业务部门所需报表的编制、报送工作。
第十三条季度末、年末负责编制各项目部各项税费的应交、已交、欠交情况统计,并负责各项税费的催缴工作。
第十四条完成领导交办的其他工作。
一、按照国家会计法,在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证。
三、在财务经理的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动状况,做到手续完备,资料真实,数据准确,帐目清楚,按期结报。
五、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作;
六、定期核对往来账款,及时清算应收应付款
七、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密。
八、按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚。
任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、按公司领导的要求,有计划地合理使用资金,随时进行控制,向领导带给资金执行状况的分析和考核,以利于公司领导采取措施,保证资金有效使用。
十、保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。
十一、完成公司领导交付的其他任务。
第一条:
严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规,掌握地方:
税务机关相关条例、规定。
针对税法的调整及时起草文件贯彻、宣传:
到公司各部门。
第二条:
推荐和意见。
对各岗位财务
第三条:
负责制定并落实公司财务人员岗位职责。
人员的任职资格、福利待遇等提出推荐和意见。
第四条:
负责公司财务人员的业务培训和工作指导。
遵守电算化财务核算的
第五条:
建立健全电算化财务核算制度,:
相关规定,合法使用电算化软件开展日常核算工作。
第六条:
正确核算公司的收入、成本、损益状况,编制公司年度:
财务决算报告,保证报告的真实性、及时性、全面性,为公司领导的:
决策带给可靠的数据支持。
第七条:
参与公司各类经济合同的谈判、草签工作。
第八九条:
协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。
第九十条:
负责与各部、室、项目部之间的工作协调和配合。
第十条:
负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工:
作,对公司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理。
第十一条:
负责公司各类费用开支的控制和审核工作。
对公司长期、短期投资及资本运营计划提出推荐和意:
负责财务部全面管理工作。
第十二条:
负责各业务部门所需报表的编制、报送工作。
第十三条:
季度末、年末负责编制各项目部各项税费的应交、已:
交、欠交状况统计,并负责各项税费的催缴工作。
第十四条:
完成领导交办的其他工作。
岗位职责
1、正确进行会计核算电算化处理,提高会计核算工作速度和准确性
2、向总经办汇报公司经营状况经营成果财务收支及计划的具体状况,提出有益的推荐。
制定本企业会计制度
3、及时了解审核公司材料设备产品的进出状况,并建立明细账和明细核算,了解经济合同履约状况,催促经办人员及时结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算
4、按照公司财会制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务往来账工作。
5、主持公司财务预决算财务核算会计监督和财务管理工作;
组织协调指导监督财务部日常管理工作,监督执行财务计划,完成公司财务目标
6、主持财务报表及财务预算决算的编制工作,为公司决策带给及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度预算的执行状况以及适当及时的调整;
7、正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项的收付,财物的收发,增减和使用经费收支进行核算
8、负责定期财产清查。
负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作
9、根据公司中长期经营计划,组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
10、根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否贴合规定
11、建立健全财务管理体系,对财务部门的日常管理年度预算资金运作等进行总体控制
12、根据会计制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真准确地登录各类明细账,要求做到账目清楚,数字准确,登记及时,帐证相符,发现问题及时更正
13、及时做好会计凭证财册报表等财会资料的收集汇编归档等会计档案管理工作
14、负责公司的各项债权债务的清理结算工作
15、正确计算收入费用成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度年度财务报表
16、对公司重大的投资等经营活动带给推荐和决策支持,参与风险评估指导跟踪和控制
17、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作
18、负责固定资产的会计明细核算工作,固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续。
19、与财政税务银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并持续良好的关系
20、比较精确地监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制
岗位权限
___对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权;
对厂内所有物资有清核权
___对本部门人员的人事任免推荐权,奖惩决定权和工作绩效考评权;
对本部的所有资源有调配权
___对本部的管理制度的制订、修改权;
公司战略制定参与权,公司运营决策推荐权和参与权,公司资本运作监控权,财务报表审核权,资金违规运作拒绝和举报权
素质要求
1.会计、财务或相关专业毕或训练,受过管理学、战略管理、管理潜力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训
___年以上财务管理工作经验。
具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验
3.精通国家财税法律规范,具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验;
擅长资本运作。
谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
为人正直、职责心强、作风严谨、工作仔细认真;
有良好的职业道德
4.有较强的语言文字潜力和沟通协调潜力;
有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神
上岗培训课程
1.公司相关管理制度
2.财务管理,财务职业道德
素质提升课程
管理学、战略管理、管理潜力开发、企业运营流程
工作目标
1.预算及时率___%,决算及时率___%。
2.财务报表及时率___%,财务报表准确率___%
3.凭证审核准确率___%。
4.配合单位满意度___分
绩效关键指标
1.预算及时率
2.决算及时率
3.财务报表及时率
4.财务报表准确率
日常工作事项
___部门和个人工作计划,检查下属工作执行状况。
检查现金日记账,监控资金流动状况。
正确核算财务成果
2.指导和审核公司财务预结算,指导和审核财务报表,处理报税工作。
完成上级临时交办的工作。
每月一次部门和个人工作总结。
每一天审核凭证。
完善其他部门所交表格格式。
处理转账往来。
固定资产的增、减
3.监督检查出纳日记账和银行存款对账单是否相符,会计对税收的交纳状况。
及时解决其他部门所反映对财务有前问题。
每月一次本部门工作总结和下月的工作计划
4.上级交办事项
一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;
收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;
收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。
二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。
三、制单与记帐
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;
2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结;
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》;
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。
四、现金和票据管理
1、每日库存现金为___元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;
2、不得坐支现金;
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。
五、工资管理
1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;
2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。
六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。
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