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八、生产管理17

8.1生产要求17

8.2厂址选择17

8.3生产工艺流程17

九、管理体系18

9.1公司性质18

9.2公司概述18

9.3组织机构19

9.4部门职责19

9.5公司文化20

十、投资分析20

10.1股本结构与规模20

10.2、资金来源与运用20

10.3投资环境分析21

10.4投资收益与风险分析22

10.5风险资金退出策略24

.10.5.1公开上市24

10.5.2买壳上市或借壳上市24

10.5.3并购退出方式24

10.5.4风险企业回购24

十一财务分析25

11.1会计报表及附表25

11.2主要财务假设25

11.3会计报表分析25

11.3.1重要报表数据提示25

附录26

一、执行总结

1.1公司

简易环保科技除尘滤料有限责任公司是一个提议中的公司，它拥有全国领先的除尘滤料制作技术和高素质的管理队伍，提倡以科技为基、简易为本的绿色生产新理念，为改善空气质量、塑造健康生活提供尽善尽美的产品和服务。

公司短期以沈阳为中心，逐步拓展东北地区，增速产品实用性，提升学习与经验曲线，长期深入研发以矿棉为材料的产品系列及其衍生品，形成以矿棉为核心市场覆盖全国的多元化经营公司

1.2市场

除尘滤料市场属于组织是市场，购买属于集团购买行为。

目前市场上产品主要包括美塔斯、P84、玻璃纤维、复合针刺毡四类，美塔斯使用温度低、P84耐湿性差、玻璃纤维抗折性差、复合针刺毡价格高，客户急需性能强、价格低的新型除尘滤料。

市场具有服务对象多样，忠诚度高，连续性强，周期性波动小等特点，2008年我国滤料产量约为4000万平方米，其中化纤滤料3000万平方米、玻纤滤料1000万平方米，产值达到15.6亿元，比上年增长31%；

2005年袋式除尘行业总产值为65亿元（含设备），同比增长21%。

在至少10年的时间内市场将非常活跃，预计除尘滤料市场平均每年将达到15%的增长率，客户格局将趋均衡，产品购买过程中的性能权重将上升。

1.3组织与人力资源

公司性质是有限责任公司，初期组织结构采用直线制，所有权与经营权分离，实行总经理负责制，总经理下设营销、技术、财务副总经理。

有沈阳理工大学指派代表担任董事长，风险投资商担任监事，刘颖老师担任总经理，简易创业小组负责具体营销、财务事务，聘请东北大学滤料检测中心负责技术方面事务。

1.4投资与财务

公司成立初期共需资金150万，其中风险投资80万（53.33%），沈阳理工大学技术20万（13.34%），借款50万（33.33%）。

资金主要用于购建生产性固定资产（50.5），以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其他各类费用等（99.5万）

二、项目背景

2.1废气尘埃污染的危害与现状

近年来，越来越多的人认识到大气悬浮颗粒对人体健康的危害巨大，而且是引起城市大气酸雨、光化学烟雾、能见度降低的重要因素。

大气颗粒物对大气能见度产生极大的影响，它可以长距离传输从而造成更大更远距离的污染，主要表现在细颗粒物质的散光效应、碳黑以及含碳黑颗粒对光的吸收作用等方面。

;

大气颗粒物沉积在绿色植物叶面，干扰植物吸收阳光、二氧化碳，放出氧气和水分的过程，从而影响植物的健康和生长。

厚重的颗粒物浓度会影响动物的呼吸系统。

杀伤微生物，引起食物链的改变，进而影响整个生态系统。

遮挡阳光而可能改变气候，这也会影响生态系统。

大气中SO2、氮化物和CO等污染物的含量与人类日死亡率并没有紧密的联系，细颗粒物反而是导致人类死亡率上升的主要原因。

大气中高浓度的颗粒物，尤其是细粒子尘埃，可引起呼吸道疾病、心血管病和肺癌等。

目前，全球有10亿多的城市人口正在遭受大气污染的侵害。

统计资料表明，我国11座最大的城市中，每年都会有众多的人因燃煤产生的烟尘和细颗粒物导致生病，甚至死亡，其中有40万人患慢性支气管炎。

而城市地区直线上升的肺癌死亡率，其主要原因也是不断加剧的尘埃污染。

2.2产业背景与国家政策

世界开发银行的测算，2020年我国燃烧污染导致的损失将达到3900亿美元。

据悉，将占届时国民GDP的13%。

工业烟尘不仅危害着大气环境，同时也在危害着工业机械本身，由于大部分烟尘都具有粘性，会吸附在除尘设备内部设施上，造成热态阻力增加、运行费用增加，企业由此须时常停产清理检修，这将造成企业产量减少，直接影响企业的经济效益。

从经济学的角度看，环境污染是典型的市场失灵的表现，环境问题的非竞争性和非排他性，使得环境问题必须通过政策导向和法律法规强制执行来解决，环保产业必然是政策引导型的产业，国家对环境保护特别重视，环保法律、法规不断完善，各行业烟尘、粉尘排放浓度基本都提高到50mg/Nm3，达到国际上比较先进的排放标准。

我国仍处于重化工时代，重化工业依旧是国家经济主导产业。

这意味着在产业运用的领域上，钢铁、水泥和铝工业作为除尘滤料三大传统用户不会改变，而铁合金电石、焦碳、化工等行业依旧是除尘滤料的使用大户。

同时，我国城市化进程的加快，城镇在电力供应、集中供热、垃圾焚烧的需求也将增大，特别是电厂、热电联产和垃圾焚烧，将随着国家环保要求的提高和公众环境意识的增强，而成为除尘滤料产业在新行业领域的增长点。

近年两年，随着中国经济的持续快速发展，城市进程和工业化进程的不断增加，环境污染日益严重，国家对环保的重视程度也越来越高。

2008年下半年，受美国金融危机影响，中国为扩大内需，大规模加大基础设施建设，对环保产业的投资也进一步加大。

2.3市场同类产品分析

市场主要产品对比

单重（g/m2）

厚重（mm）

透气

量（m3/

m2min）

断裂强度（N/5*20cm）

断裂伸长率

使用温度

价格（元/m2）

纵向

横向

纵向

正常

瞬间

美塔斯

500±

25

2.0

10±

3

>

900

1100

<

35

50

204

240

45

P84

2.0±

0.2

2000

2200

250

300

22

复合针刺毡机

800

1.8

23±

7

1600

1400

260

280

18

玻璃纤维

1.9±

0.1

1300

280

美塔斯：

失效率低、工作寿命更长，化学稳定性优良，抗酸碱性强，但使用温度低、透气量小、抗折性差、价格高等弱

P84：

表面光滑、化学稳定性好、抗腐蚀能力高、价格低，但耐湿性差，粉尘容易摩擦和结垢，影响使用寿命和工作效率。

复合针刺毡有耐高温、高强度、抗腐蚀，但抗折性差，单重大，影响使用寿命和工作效率。

玻璃纤维：

耐高温、空隙率高、阻力小，但抗折性差、偏重、粉尘易摩擦，影响使用寿命和工作效率。

三、市场分析

3.1市场细分

按粉尘性质可分为烟尘和工业粉尘，烟尘主要来自火电厂、钢铁厂，粉尘主要来自水泥厂。

3.1.1火电厂

（1）除尘滤料需求量估测

预计到2010年，发电总装机容量将达到6.47亿千瓦，火电4.76亿千瓦，煤炭消耗将达到14亿吨。

如果50%用袋式除尘器，总计需要滤料3600万平方米，若按滤料3.5年使用寿命计算，每年更换所需滤料将有1030万平方米。

（2）火电厂气体尘埃分析及其对除尘滤料要求

主要成分：

烟尘、NO2、SO2正常温度260℃瞬时温度300℃工作时间20h/天

对产品的耐高温性、抗腐蚀性、表面光滑度要求高

（3）火电厂分布现状

以市级为单位分布，主要集中东部沿海地区。

3.1.2钢铁厂

（1）除尘滤料需求量估测

据统计宝钢每年更替60万m2除尘滤料，2008宝钢钢产量3540万吨，全国大中型钢铁企业钢铁产量3.8亿吨，则估计2008除尘滤料需求为1020万m2

（2）钢铁厂气体尘埃分析及其对除尘滤料要求

主要成分：

主要污染物为烟尘、粉尘和SO2,尘成分是氧化铁、碳、氧化钙和少量二氧化硅

正常温度：

280℃瞬时温度：

320℃工作时间：

20h/天

对产品耐热性、均匀性、阻燃性要求高

（3）钢铁厂分布现状

以省级为单位分布，大中型企业集中于东北、华北和西南部分地区

3.1.3水泥厂

（1）除尘滤料需求量估测

据统计据2008年，广东石井水泥厂年产水泥16万吨，需除尘滤料2.5万m2,我国大中型水泥厂年产量总和为1.6亿吨，则估测水泥行业需2500万m2

（2）水泥厂气体尘埃分析及其对除尘滤料要求。

粉尘、SO2、NOX、CO2、温度高达350-400℃，湿含量也高达20%以上，粉尘浓度可达700--1600g/m3

对产品耐热性、抗湿性、透气性要求高。

（3）大中型水泥厂分布现状

以市级为单位，集中分布于腾冲—长春以东地区。

此外，垃圾焚烧厂等新兴市场也在迅速增长。

3.2市场特点

A市场总需求大，每年更替量大——有利于保证企业经营连续性和获取生存发展空间。

B组织市场，集团购买—有利企业集中资源与市场匹配，减少中间环节，降低交易成本

C政策压出来的市场，以降低成本为中心——有利于将我们的成本优势转化成竞争优势

D客户需求差异化，分布区域化——有利于导入期回避竞争，成长期获取客户忠诚度成熟期设置竞争壁垒，衰退期转入其他市场。

F市场存在的时间跨度长——有利于进行大量投资，将市场发展转化成企业发展。

结论：

市场的获利性与连续性很强，同时利于企业降低成本、有效经营、加强竞争力

3.3市场机会

（1）国家大气污染防治力度加强，民众环保意识提高，是废气尘埃排放企业政府压力与社会压力增大。

（2）钢铁行业大中型企业竞争加强，为获取政府政策倾斜，对政府环保政策抗拒力降低。

（3）水泥行业出现向大中规模发展趋势，使得能够和需要进行废气除尘的企业增加。

（4）火电行业处于由高耗能、高污染的粗放型向低耗能、低污染的集约化转型的时期，加强废气治理成为一种趋势。

（5）城市化进程的加速，使得城市垃圾处理问题越发严重，垃圾焚烧厂将首先在省市级城市及沿海发达地区普及。

（6）袋式除尘器行业迅速发展，并逐步在除尘行业占主导地位，使得作为袋式除尘器核心部件—除尘滤料需求迅速增加，且开始形成一个独立行业，除尘滤料生产专业化成为一种趋势。

（7）2008年金融危机以来，外贸对GNP贡献率迅速下降。

为扩内需保增长，2009-2012年，国家将筹集1万亿元发展环保产业，大量资金的注入使除尘领域出现一个企业扩张、行业集中的发展态势。

采购流程图是

否

3.4市场需求与发展趋势

市场需求：

4800万平方米开发程度：

30%

客户格局：

产品格局：

08年除尘更替量（万m2）

08年市场份额

较07年增长率

火电行业

1030

21.5%

12.3%

钢铁行业

1020

21.2%

9.5%

水泥行业

2500

52%

10.2%

垃圾焚烧业

120

2.5%

17%

08年产品销售量（万m2）

200

4.04%

9%

3050

61.6%

18%

复合针刺毡

700

14.1%

11.2%

1000

20.2%

13.2%

在美国，除尘滤料年更替量达8000万平方米，产值17.56亿美元，开发程度达80%。

垃圾焚烧行业市场份额达27%，而水泥行业只占31%。

预计除尘滤料市场平均每年将达到15%的增长率，客户格局将趋均衡，产品购买过程中的性能权重将上升。

四、产品分析

4.1、产品原料分析

矿棉，由硅酸盐熔融物制得的蓬松状短细纤维。

按所用原料可分为岩棉和矿渣棉两大类。

前者以火成岩、变质岩与沉积岩等天然岩石为主要原料，常用玄武岩、辉绿岩、角闪岩与泥灰岩等;

后者以某些冶金矿渣为主要原料,如铁、磷、镍、铬、铅、铜、锰、钛、锌等矿渣。

制法①喷吹法。

是用一定压力的高速空气或过热蒸汽，将熔融物的流股分裂、吹拉成为纤维。

根据流股与气流的相对位置，又可分为立吹法和平吹法，前者所得的纤维质量优于后者。

②离心法。

是借机械离心力，将熔融物流股甩制成纤维，常使用多辊离心机。

③离心喷吹法。

综合了离心和喷吹两法的特点。

矿棉与粘结剂按一定比例混合或在成棉时喷入粘结剂，再经成型、干燥、固化等工序可制成各种矿棉制品。

矿棉制品按其品种和粘结剂之不同，可用干法、湿法或半干法成型。

所用粘结剂分为有机质的（如合成树脂、淀粉、沥青等）和无机质的（如水玻璃、膨润土、高岭土等）两种。

性能矿棉及其制品具有质轻、耐久、不燃、不腐、不霉、不受虫蛀等特点。

矿棉的纤维直径应不大于9微米；

渣球含量不超过10％。

原棉的容重为50～100公斤/米3,制品的容重则因品种而异:

毡为40～200公斤/米3;

板为70～500公斤/米3。

矿棉与制品在常温下的热导率一般为0.041～0.07瓦/（米·

开）。

价格2500元/吨

行业我国矿棉产业的产品以国内市场为主、国际市场为辅（因其体积较大、运费高），至2010年，预计我国岩矿棉的生产规模将达到95～100万吨。

年产能力在万吨以上企业是10多个。

单条生产线的规模达到2.5～3万吨的能力，幅宽由1.5米技改为2.85米，规模大的优势企业多数分布在华北（河北）、华东（上海、江苏、浙江）、华南（广东）地区。

目前，产业出现以下态势：

1.原燃材料一体化，延伸产业链2.扩大规模，增加效益3.技术创新，使产品功能化4.矿棉复合制品在更广泛的产业互动中蓬勃发展。

4.2产品分析

技术参数：

单重800g/m2，厚1.8mm，透气量23±

7m3/m2.min,断裂强度纵向>

1800N/5*20cm横向1800N/5*20cm使用温度正常250℃瞬间300℃

加工方法：

①平纹织法由每根经纬线一上一下相互变错织成，织物无方向性，纱变接点间距很近，受力时不易变形和伸长。

②斜纹织法由两根以上经线和纬线交错织成，表面呈斜纹状，受力后纱线容易错位，弹性较好。

性能分析：

矿棉（需经高温冶炼工序）为原料——耐热性、阻燃性好；

矿棉以冶金废渣为原料——抗酸性、耐湿性好；

纤维呈刚性——透气性好；

添加矿棉粘合剂——能有效抗折性较差的问题

优势分析：

（1）在耐热性、阻燃性、抗酸性、耐湿性、透气性方面性能佳，滤料适用性好。

（2）加工工艺多样化，能更好的实现产品差异化，增强产品效用，提升产品与市场互动性，滤料技术性好。

（3）矿棉2500元/吨，以20%的损耗率计算平均直接原料成本3.2元/m2,是同类产品的十分之一；

矿棉制作工艺成熟，行业发展强劲，供应不需依赖进口；

矿棉企业主要分布于河北与长、珠三角，与滤料市场重合，降低了采购、生产及销售的费用与空间产品限制，滤料经济性好。

4.3工作原理与构造

（1）、粉尘层过滤机理

　　在袋式除尘器开始运转时，新的滤袋上没有粉尘，运行数分钟后在滤袋表面形成很薄的尘膜。

由于滤袋是用纤维织造成的，所以在粉尘层未形成之前，粉尘会在扩散等效应的作用下逐渐形成粉尘在纤维间的架桥现象。

滤袋纤维直径一般为20—100um。

针刺毡纤维直径多为10—20um。

纤维间的距离多为10—30um，架桥现象很容易出现。

架桥现象完成后的0.3—0.5mm的粉尘层常称为尘膜或一次粉尘层。

在一次粉尘层上面再次堆积的粉尘称二次粉尘层。

　　烟气与粉尘从滤布表面渗透穿过，同时用某种方法来清除灰尘，前述的两种作用取得平衡后，在滤布的内层（毛毡型）就形成了厚度为0.5—0.7mm，由灰尘和滤布纤维交缠而成的层，这就称为内层过滤层，相当于前述平纹织物的一次过滤层。

然而烟尘重新在滤布表面上堆积而成为二次粉尘层。

　　这样内过滤层同纤维交织在一起，与二次粉尘层相比其性质大为不同，所以清除的仅仅是二次粉尘层，内过滤层就易于完全保留，因而清除粉尘后的除尘效率就不会下降。

（2）、表面过滤机理

　　基于粉尘层形成有利于过滤的理论，人为地在普通滤料表面覆上一层有微孔的薄膜以提高除尘效果。

所以过滤表面的薄膜又称人造粉尘层。

薄膜表面过滤的机理同粉尘层过滤一样，主要靠微孔筛分作用。

由于薄膜的孔径很小，能把极大部分尘粒阻留在膜的表面，完成气固分离的过程。

这个过程与一般滤料的分离过程不同，粉尘不深入到支撑滤料的纤维内部。

其好处是：

在滤袋工作一开始就能在膜表面形成透气很好的粉尘薄层，既能保证较高的除尘效率，又能保证较低的运行阻力；

而且如前所述，清灰也容易。

五、竞争分析

5.1行业分析

（1）集中度分析

2008年江苏正大森源集团除尘滤料产能1400万m2销售量1000万m2上海博格集团分别为1000万m2和780万平方米

我国除尘滤料行业集中度很高，主要分布在长江三角洲一带。

（2）竞争壁垒分析

技术壁垒：

除尘滤料产品行业专业化程度高，除尘滤料产品针对性很强，研发对于资金、人才和时间要求高。

利润壁垒：

行业平均单位产品利润率持续稳定在30%左右，产能至少需达200万平方米才可获取规模效应。

既存壁垒：

在我国除尘滤料已有30年历史和至少8年的发展期，大中企业在企业规模、市场份额、产品品牌、研发力量上已比较成熟。

其他壁垒：

由于行业集中度高，外部力量如政府政策、银行贷款等支持向大中企业倾斜。

（3）替代品分析

行业替代品主要来自传统除尘方式如静电除尘，行业竞争转化袋式除尘器与静电除尘器之间的竞争，袋式除尘器较静电除尘器有除尘效率高、对气体尘埃适应性强、运行费用低等优势，将逐步取代静电除尘器。

（4）生命周期分析

我国除尘滤料行业一方面市场开发程度只有30%，远低于发达国家的80%；

另一方面大中型企业已初具规模，且近几年得到迅速发展，国家废气除尘防治力度大大加强，由此可见我国除尘滤料行业正处于一个飞速上升的成长期

5.2竞争格局竞争

影响力量图

（1）企业竞争对手a、江苏正大森源集团拥有自主知识产权华莱士复合系列料，玄武岩复合滤料料,PIG复合滤料；

无纺针刺生产线5条，覆膜生产线2条；

年产高温玻纤滤布（袋）1000万m2，无纺滤料500m2；

集团各部集中于江苏。

b、上海博格集团依托东华博格技术研究中心，开发出易清灰、迷特、氟美斯（FMS）、华博特等系列过滤材料。

博格拥有最高产能20000平方米/天、最大幅宽3600毫米的过滤材料生产线一条，八条生产线年生产能力最高达到1000万平方米（5000吨）以上。

优点：

自主研发能力强，规模效应好，品牌知名度高缺点：

企业统领价值链——受环节限制：

成本高、反应慢、抗风险能力弱；

各部分布集中——受区域限制：

无法充分利用外部资源，无法敏锐察觉市场需求变化，不利于发展。

（2）产品竞争对手主要内容见同类产品分析和市场需求与趋势预测。

除已有产品外，高新技术产品生命周期短、更新换代快，新产品替代风险大。

（3）除尘滤料购买商由于购买滤料产品成本不能转化成购买方收益，他们会尽力压价、拖延支付时间，同时不注重发展与除尘滤料厂商的交易关系，增强市场与经营的不确定性。

（4）矿棉供应商矿棉行业面临产业升级，行业动荡影响矿棉供应的稳定性，矿棉企业纵向一体化将大大降低公司矿棉除尘滤料的成本优势。

5.3产品竞争分析

本公司SWOT分析

优势

1.有雄厚资金、人才和技术，并取得成本竞争优势，有实力参与市场竞争的角逐。

2.市场营销人员素质高，有敏锐的市场眼光。

3.独特的专利技术，使产品高性能，低价格。

劣势

1.产品的宣传远远落后同类竞争对手，竞争对手有多年的市场积累,拥有大量的忠诚组织购买者。

2.尚未发展完善的营销网络。

机会

近年来，国家加强了对废气除尘的治理力度，出台了《火电厂废气排放标准》、《工业烟尘粉尘排放标准》等措施。

加入WTO后，欧美除尘滤料产品先后进入内地市场，除尘滤料行业面临新一轮洗牌；

同时也降低了产品打入国际市场的壁垒。

金融危机后，国家大力扶持环保行业，除尘滤料行业开始形成民族品牌。

威胁

国内知名除尘滤料厂商加快了对国内市场的占领。

来自产品资源供应商（价格和质量）的威胁。

恶性竞争竞争将直接阻碍除尘滤料行业的良性发展。

六、公司战略

6.1公司概述

简易环保科技除尘滤料有限责任公司是一个提议中的公司，它拥有全国领先的除尘滤料制作技术和高素质的管理队伍，提倡以科技为基、简易为本的绿色生产新理念，为改善空气质量、塑造健康生活提供尽善尽美的产品和服务。

公司拥有先进的产品技术和优秀的科研人员。

产品具备极强的适用性，易扩大市场覆盖率；

公司有能力改进初期产品——矿棉除尘滤料性能，深入研发以矿棉为材料的产品系列及其衍生品，形成以矿棉为核心的多元化经营公司。

公司拥有高素质的营销管理和销售队伍。

公司营销管理人员均受过管理专业的系统教育，具有丰富的管理经验和良好的市场意识；

销售人员具备专业的营销知识和销售经验。

6.2总体战略

公司在8~10年成为除尘滤料领域的市场领导者。

6.3发展战略

初期（1~3年）

主要产品是矿棉除尘滤料，市场策略为替代美斯塔滤料和部分玻璃纤维滤料，挤占复合针刺毡的市场份额；

建立产品品牌，积累无形资产；

收回初始投资，储备扩张资源；

开发产品系列。

第1~2年：

产品导入市场，提高产品知名度，树立品牌形象；

逐步建立以代理商为主的销售网络；

打开并初步占领除尘滤料市场；

累积产量达250万平方米，销售收入约为1200万元，利润为100万元；

市场占有率约为除尘滤料市场的2%。

第3年：

树立企业品牌形象，提升产品品牌形象，增加无形资产；

年产量达200万平方米，销售收入约为1800万元，利润约为800万

市场占有率约为4%；

产品基本成熟，重点挖掘产品新性能，开发系列产品，拓展市场。

中期（4~6年）

增加设备，扩大生产规模；

建立以直销为主的销售网络

重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略；

市场占有率达到17%，能以主要竞争者抗衡；

巩固、扩展矿棉除尘滤料市场。

长期（6~10年）

利用公司矿棉除尘滤料研制方面的技术优势，开发研制矿棉相关产品，实现产品

多元化，