费用报销岗位职责推荐word版 13页Word格式文档下载.docx

费用报销岗位职责推荐word版 13页Word格式文档下载.docx

《费用报销岗位职责推荐word版 13页Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《费用报销岗位职责推荐word版 13页Word格式文档下载.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。

逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：

同期贷款利率×

备用金余额×

逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。

（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：

一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。

逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。

（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。

（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，

现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。

考核标准：

1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。

2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。

3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。

4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。

职责三：

社保及公积金的审核支付与收缴主要工作：

1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积

金款项。

2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代

缴款相符。

1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。

2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。

职责四：

工资费用的审核支付

主要工作：

负责每月15日前审核支付公司员工的工资。

考核标准：

1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。

2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。

余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。

职责五：

相关费用的计提及工资费用的分配主要工作：

1、每月贷款利息的计提与支出的核算。

2、每月环保费用与无形资产的计提。

3、每月部门年终奖费用的计提。

4、每月末工资的分配。

1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。

2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。

对超出预算未发现考核-1分。

职责六：

门面房管理

1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。

2、负责每月门面房租金台账的登记。

3、负责每月门面房租金收入的结转。

1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。

经办会计未督促到位考核-0.5分。

2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。

3、月末收入未结转考核-0.5分。

篇二：

报销岗位职责

费用会计岗位职责：

1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，

坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反

映真实明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用

的核算项目，制单和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；

6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；

5、和往来及时进行对帐，如：

及时与出纳核对现金账与银行存款；

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月

预算的费用，提请各部门关注；

9、月末及时出具财务报表；

10、承办经理或主管交办的其它工作固定资产会计工作职责：

（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；

（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；

（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的

资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；

（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人

按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用

效率；

（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；

（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐

帐、帐卡、帐物相符；

（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位

负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资

产的残值收入应及时上交学校财务；

（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。

对在资产使用、管理过程中

存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；

（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；

样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件

才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇二：

财务岗位职责及报销流程目录第一部分：

财务工作职责第二部分：

财务岗位职责

一、财务主管岗位职责

二、出纳岗位职责

第三部分：

现金、银行存款的管理

一、现金、银行存款的管理规定

二、支票的管理

三、印鉴的管理

第四部分：

费用报销时间的规定第五部分：

借款管理规定及报销流程

一、借款管理规定

二、各项费用的报销流程及要求第六部分：

工薪、福利支出的规定及流程

一、工薪、福利支出的规定

二、工薪、福利支出流程

第七部分：

业务提成的规定及支出流程

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

具体财务核算包括：

编制报送公司各期财务报表；

负责公司职工薪酬的制表、发放和扣

缴个税工作；

负责职工社会统筹保险的扣缴工作；

负责公司纳税筹划工作；

负责计缴公司各

项税费工作；

协助各部门对应收账款等债权、债务的回收清理，以及对应收账款欠款的追缴

工作；

负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；

做好公司发票的开具和

管理工作。

二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，

并进行分析、提出建议，定期向公司领导报告。

三、严格财（来自:

WWw.:

费用报销岗位职责）务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作；

并负责协

助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作。

五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、标准的编制和报批，并对执行情况加以

监督、检查。

六、负责公司会计档案的整理、保管和查阅工作。

七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行整理、分类、保管、

归档。

八、负责会计印鉴的保管与安全使用。

九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。

十、完成公司领导交办的其他工作。

一、财务主管职责

1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全

相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，节约费用、提高效益。

3、负责管理公司的日常财务工作。

负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计

电算化管理等。

4、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、

处理及时。

5、负责各项业务款项的发生以及回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总。

6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作。

7、负责日常工薪表及其他表的编制工作，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及

时。

8、负责业务合同执行情况的监督、合同的存档及统计报表，以及合同章的保管。

9．负责会计印鉴的分别保管与监督。

10、负责监督会计档案的管理工作，并按规定手续报请销毁。

11、负责监督发票开具的审核工作。

12、完成领导交办的其他工作。

二、出纳职责

1、建立健全、设置现金、银行存款日记账，根据审批后的收、支凭证进行收付与记录。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

4、负责发票的开具工作。

5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。

6、负责业务档案的整理、归档、统计、查询工作。

7、负责编制业务报告号的登记、统计、汇总、报表工作。

8、负责财务相关的外勤工作。

9、负责审计业务“标识”的请购与保管工作。

10、完成领导交办的其他工作。

第三部分现金、银行存款的管理

一、现金、银行存款的管理

1、所有现金（包括库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支与保管。

2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐

笔顺序登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进行核对库存。

作到日清月结，

帐实相符。

3、为安全原因，库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财

务记账、留存各一联。

5、任何现金（包括银行存款支出）支出必须按相关程序报批（详见下面借款管理规定及

费用报销流程）。

因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经公司领导签字批准，方可支出现金。

借款人要在出差回来或借款后一周内按报销流程进

行销账

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金

收、付讫章，防止重复报销。

7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编

制“出纳报告表”，上报公司领导。

8、由财务主管参加或公司领导指定人员参加定期或不定期的对现金库存进行监盘。

9、出纳员应根据银行存款日记账的账面记录与银行对账单发生的业务进行核对，每月末

编制“银行存款余额调节表”，由财务主管进行复核。

10、其它依据相关会计制度及法规执行。

二、支票的管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、

财务记账，留存各一联。

篇三：

财务人员职责及报销制度财务总监岗位职责

1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具

体管理。

2.建立公司会计核算体系和制度。

3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。

4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。

5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。

6.督促检查各项预算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。

7.负责公司资金管理调度工作。

定期对现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流

动性检查。

8.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。

9.监督、检查财务纪律执行情况。

10.完成领导交办的其它工作。

一、会计工作职责：

1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、

按期报账。

2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内

容完整，数字清楚正确、报送及时。

3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，

挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。

4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

5．完成企业领导交的其他相关工作。

二、出纳工作职责：

1．办理现金收付和银行结算业务。

2．登记现金及银行存款日记账。

3．保管库存现金。

4．保管有关印章、空白收据和空白支票。

5．积极配合银行做好对账、报账工作。

6．配合会计做好各种账务处理。

7．完成企业领导交办的其他相关工作。

三、报销审批监控程序

1、各项支出必须事先提出预算计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：

由各部门根据需要，编制计划报总经理审核，按审批权限批准后，

由办公室责任人统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

领用时，须填

制出库单。

3、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级

主管。

4、当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务报销。

二、报销规定

（一）、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按

规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：

单人或双人出差每天最高不超过xxx元，去远地出差每天最高不超过xxx

元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费：

员工出差需购买火车票飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。

如擅自购买，费用由个人承担。

出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。

员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

6、出差津贴：

每人每天xx元。

（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，

如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。

（三）、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地

填写相应的报销单。

具体要求为：

1、费用报销单：

按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，

有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的

发票或财务专用章。

经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不

符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、差旅费报销单：

按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费

等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人

员及借款情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用铅笔。

三、报销时间

员工报销费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

四、下列情况不予报销：

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

费用报销专员岗位说明书

费用报销专员岗位说明书