OPM Manufacturing Accounting ControlWord格式.docx
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设置测试映射流程37
设置测试映射流程的过程38
测试映射设置字段参考38
测试映射设置结果字段参考39
2处理40
子分类帐更新中的库存转移40
在子分类帐更新流程中更新库存41
通过子分类帐程序处理库存转移41
使用子分类帐更新控制42
运行子分类帐控制的过程42
子分类帐控制字段参考42
选择标准43
计划信息44
来源44
中止信息44
错误45
子分类帐控制窗口-附加菜单功能45
运行测试子分类帐更新46
测试更新子分类帐字段47
来源48
测试更新子分类帐字段48
运行子分类帐更新48
子分类帐更新字段48
来源49
子分类帐更新字段50
检查流程状态50
中止/重置流程50
清除子分类帐51
查看错误消息51
查看更新错误字段参考52
错误消息52
维护子分类帐52
维护子分类帐的过程52
子分类帐维护字段参考53
子分类帐维护字段53
子分类帐详细资料53
运行GL成本更新54
3报表54
运行子事件/帐户名称报表54
提交选定的报表54
选定的报表参数55
运行会计单位映射报表56
提交选定的报表56
选定的报表参数56
运行帐户映射报表57
提交选定的报表57
选定的报表参数57
运行分类帐映射报表58
提交选定的报表58
选定的报表参数58
提交选定的报表59
选定的报表参数59
期间日期59
选择范围59
打印选项60
运行子分类帐详细资料报表60
提交选定的报表61
选定的报表参数61
期间日期62
排序依据62
选择范围62
打印选项63
运行按帐户关键字列出的分配报表63
提交选定的报表63
选定的报表参数63
期间日期64
选择范围65
打印选项65
GL项目成本详细资料报表66
A附录66
制造会计控制器浏览器路径66
设置制造会计控制器配置文件选项70
1
MAC设置
本主题说明了包含植入数据和非植入数据的制造会计控制器设置。
包括以下主题:
∙设置要求概览
∙查看植入数据来源代码
∙查看事件列表
∙查看子事件列表
∙查看帐户名称
∙维护子事件帐户名称
∙定义分类帐代码
∙定义币种
∙定义会计规定
∙定义会计事件规定
∙定义分类帐映射
∙定义会计单位映射
∙定义帐户选择优先级
∙定义帐户映射
∙定义汇率类型
∙定义汇率
∙设置测试映射流程
设置要求概览
植入数据要素已在“设置”主题中进行了描述。
但是,它们已预定义,并且不能更改。
了解这些要素对于运行映射流程非常重要。
∙来源代码
∙事件
∙子事件
∙帐户名称
∙子事件帐户名称
为了使制造会计控制器应用产品能够有效地处理导出财务信息所需的数据,您需要执行多项设置任务。
设置主题说明了这些设置要求。
以下列出了这些设置要求:
∙分类帐代码
∙币种
∙会计规定
∙会计事件规定
∙分类帐映射
∙会计单位映射
∙帐户选择优先级
∙帐户映射
∙汇率类型
∙汇率
在设置这些要求后,您可以使用“测试映射设置”选项来验证帐户映射设置。
有关详情,请参阅:
测试映射设置。
在测试了会计映射设置且在OPM中执行了对财务有影响的事务处理后,请按照子分类帐控制更新选项主题中的说明更新子分类帐。
查看植入数据来源代码
来源代码标识了发生事务处理的OPM应用产品。
来源代码已在OPM中预定义,但是您可以修改说明和汇率类型。
查看来源代码的过程
要查看来源代码,请执行以下操作:
∙定位至来源代码窗口。
∙按照说明填写字段。
∙保存窗口。
来源代码字段参考
此窗口包括以下字段:
类型
此类型标识了事务处理数据的来源OPM应用产品。
这些类型均已在OPM中预定义,并且不能更改。
代码
此代码标识了事务处理数据的来源OPM应用产品。
这些代码均已在OPM中预定义,并且不能更改。
说明
显示此代码的简要说明。
您可以更改此说明(如有必要)。
汇率类型
此字段显示在货币折换期间用于此来源的汇率类型。
为每个应用产品生成的事务处理均使用指定的汇率类型。
例如,如果您为OP指定的汇率类型为SPOT,则所有订单处理货币折换均将使用类型为SPOT的汇率。
汇率类型主题。
查看事件列表
子事件是OPM中具有财务含意的事务处理。
事件是子事件的逻辑组合。
在OPM中事件和子事件均是预定义的。
查看事件列表的过程
您可以通过选择事件窗口,以查看预定义事件的列表。
此时,将显示“事件”窗口。
事件字段参考
显示在子分类帐更新过程中,OPM处理事件时内部引用的编号。
显示报表和查找中显示的事件的缩写。
显示事件的完整说明。
来源
显示从中生成事件的OPM应用产品。
注:
不能更改“类型”、“代码”、“说明”和“来源”字段。
事件列表
事件指子事件的逻辑组合。
“事件”是在OPM中预定义的,如表所示,不能对其进行更改。
类型
来源
100
RCPT
采购订单接收
PO
200
SHIP
发运
OP
210
OPIN
开票
300
IMVT
库存移动
IC
310
IADJ
库存调整
400
RVAL
成本重估
CH
500
BTCH
批处理
PM
查看子事件列表
每个OPM事件均有多个子事件。
子事件是影响总帐的明细分类帐事务处理。
子事件已在OPM中预定义并且不能更改。
查看子事件列表的过程
您可以通过选择子事件窗口来查看预定义的子事件列表。
此时将显示“子事件”窗口。
子事件字段参考
表示在子分类帐更新期间处理子事件时OPM在内部引用的编号。
表示显示在报表和查找中的子事件缩写。
说明
表示子事件的完整说明。
事件
表示在其中组合子事件的事件(事件是子事件的逻辑分组)。
“类型”、“代码”、“说明”和“事件”字段均无法更改。
子事件列表
子事件在OPM中预定义,如下表所示。
类型
代码
说明
事件
10010
RCPT
库存接收
10020
RTRN
库存退货
10030
RADJ
库存接收调整
10040
VOID
库存接收无效
20010
SHIP
发运
SHIP
20020
SHPA
发运-公司工厂内
20030
SHPR
发运-公司工厂间
21010
INVG
销售发票-货物
OPIN
30010
INTA
库存移动-公司内
IMVT
30020
INTE
库存移动-公司间
30030
XFER
库存转移
31010
IADJ
库存调整
40010
RVAL
成本重估
50010
RELE
批发放
BTCH
50020
BRAJ
批发放调整
BTCH
50030
UNRE
批未发放
50040
CERT
批确认
50050
STEP
资源步骤确认
50060
CLOS
批关闭
查看帐户名称
帐户名称用来标识帐户类型,帐户类型是为特定事务处理日记帐分录生成的。
它是一个预定义总帐帐户类别,用于帐户映射流程(例如产品成本或费用)。
可使用“帐户映射”窗口中的帐户名称字段将帐户名称链接至帐户。
帐户名称列表主题中提供了OPM预定义帐户名称的参考列表。
查看帐户名称的过程
您可以通过选择帐户名称窗口来查看预定义的帐户名称列表。
此时将显示“帐户名称”窗口。
帐户名称字段参考
表示在帐户映射期间中处理帐户名称时OPM在内部引用的编号。
代码
表示显示在报表和查找中的帐户名称的缩写。
表示帐户名称的完整说明。
您不能更改“类型”、“代码”和“说明”字段。
帐户名称列表
帐户名称用于标识为特定子事件日记帐分录生成的帐户类型。
帐户名称在OPM中预定义,如表所示,并且不能更改。
1200
ACR
应收帐款
1500
INV
库存
1510
RAW
库存-原材料
1520
SNI
库存-已发运但未开票
1530
WIP
库存-在制品
1540
FIN
库存-成品
1550
ICT
库存-公司间转移
3100
AAP
应计应付帐款
3150
AAC
应计申请成本
3400
TAX
应纳税额
5100
EXP
费用
5200
PCO
产品成本
5400
RCA
资源控制帐户
6000
IVA
库存调整费用
6100
PPV
采购价格差异
6150
ACV
申请成本差异
6200
IVV
库存估价差异
6250
IRV
库存重估差异
6300
SUB
替代差异
6400
USG
用量差异
6500
YLD
产量差异
6600
CLS
批关闭差异
6700
RSV
资源替代/方法差异
6750
RUV
资源用量/效率差异
6850
RMV
资源配备差异
7100
SAL
销售
维护子事件帐户名称
子事件帐户名称是特定子事件在OPM中创建的预定义财务事务处理。
它们均已在OPM中预定义。
“维护数量”是唯一可修改的字段。
所有其它字段均不能修改。
子事件帐户名称列表主题提供了预定义的子事件帐户名称的参考列表。
并且显示了要对每个子事件子分类帐输入的分录。
维护子事件帐户名称的过程
要维护子事件帐户名称,请执行以下操作:
∙定位至子事件帐户名称窗口。
子事件帐户名称字段参考
子事件
输入要维护其详细资料的子事件代码。
帐户名称
此字段表示子事件帐户名称的代码。
您不能更改此字段。
此字段表示帐户名称的说明。
标志
此字段指明是为帐户名称处理借项、贷项还是借项与贷项(请注意,负借项/贷项用于指明帐户名称的相反分录)。
维护数量
此字段指明是否仅为此帐户名称的统计帐户将数量过帐至OracleGeneralLedger。
您可以根据需要更改此字段。
如果选择“否”,则系统不会将数量过帐至OracleFinancialsGeneralLedger。
如果选择“是”,则系统会将数量过帐至OracleGeneralLedger。
组织
此字段指明是由仓储公司还是由事务处理组织公司(也称为单据公司)来查看此子事件对财务产生的影响。
有效选项为仓储公司或事务处理组织公司。
定义分类帐代码
为了正确运行OPM,您需要设置一个分类帐。
定义分类帐代码的过程
要定义分类帐代码,请执行以下操作:
∙定位至分类帐代码窗口。
分类帐代码字段参考
分类帐代码
输入此分类帐的代码。
例如,输入MAIN表示公司的主要分类帐。
输入此分类帐的说明。
例如,输入“主要分类帐”。
定义币种
在此窗口中定义OPM中使用的币种,包括基准货币和事务处理币种。
此功能仅用于多币种处理。
定义币种的过程
要定义币种,请执行以下操作:
∙定位至币种窗口。
币种字段参考
币种代码
输入标识此币种的代码。
例如,输入USD,表示美元。
输入此币种的说明。
例如,输入“美元”。
小数精确度
指明为此币种设置的小数位数(小数点右边)。
例如,输入2表示百分位(.00)。
推导类型
指明此币种的推导类型。
包括以下选项:
o其它
o欧洲货币
o欧元推导
导出日期
输入币种推导的有效起始日期。
推导系数
输入欧元和EMU币种之间的币种推导系数。
定义会计规定
“会计规定”选项用于定义公司范围内的参数,它指明了以下各项:
如基准货币、成本计算方法、帐户段分隔符、总帐帐套、业务实体等。
建立会计规定选项的过程如下所示。
有关设置会计规定各选项的详情,请参阅分配来源和定义段分隔符主题。
定义会计规定的过程
要定义会计规定,请执行以下操作:
∙定位至会计规定窗口。
会计规定字段参考
公司
输入要为其定义会计规定选项的公司代码。
此为必需字段。
基准货币代码
输入此公司的基准货币代码。
最大期数
输入可以为此会计规定公司同时打开的会计日历期间数。
请将其保留,以供将来使用。
分类帐
为此会计规定公司输入默认分类帐的名称。
段分隔符
输入在帐户关键字中分隔段的字符。
帐户关键字是会计单位和帐户的组合。
例如,1000.100(其中1000表示会计单位,100表示帐户)。
分隔数字的句点(.)就是段分隔符。
段分隔符可以是任何字符。
但是一旦保存了此窗口后,就不能再更改段分隔符。
如果OPM与OracleFinancials集成,则选定的段分隔符应与OracleGeneralLedger中定义的段分隔符相匹配。
在OracleGeneralLedger中定义的段分隔符包括句点(.)、斜杠(/)或连字符(-)。
定义段分隔符。
帐套
只有在OracleFinancials是在“配置文件选项”窗口(GMF:
财务程序包)中建立的总帐财务应用产品时,系统才会显示此字段。
指明从此公司向其过帐的帐套名称。
一个帐套可以包括多个公司的报表。
使用值列表以显示可向其过帐的所有有效帐套。
业务实体
通过键入或使用值列表输入指定公司的业务实体。
使用“查找”功能显示指定帐套的所有有效业务实体。
只有在满足以下两个条件时,系统才会显示业务实体字段:
oOracleFinancials是在“OPM配置文件选项”窗口中建立的财务过帐应用产品。
o设置的OracleFinancials用于多个组织。
可以将多个公司映射至一个业务实体和帐套。
“OracleFinancials单一安装中的多组织”主题。
子分类帐过帐
GL成本计算方法
GL成本计算方法可以定义为实际成本计算方法或标准成本计算方法。
它用来为更新子分类帐过帐流程指明,在验证日记帐凭证时使用的成本计算方法。
成本基准
指明会计规定是基于上一个成本日历期间的成本还是本期的成本。
物料实际成本
成本构成分类
按照实际成本计算方法计算采购价格差异时,OPM将使用物料成本构成和物料分析代码组合来计算外购物料的物料成本。
分析代码
在运行成本重估流程期间,系统将使用以下字段。
您可以通过在“更新子分类帐”窗口中将“来源”选定为CM,以执行此重估流程。
成本重估参数
GL事务处理日期
输入在更新子分类帐时要求成本重估流程进行过帐的日期。
前期
成本计算方法
输入重估库存时的起始成本计算方法。
成本日历
输入重估库存时的起始成本日历。
成本期间
输入重估库存时的起始成本期间。
当前
输入重估时的终止成本计算方法。
输入重估时的终止成本日历。
输入重估时的终止成本期间。
会计规定窗口-附加菜单功能
活动菜单
分配分类帐
一旦为公司定义了会计规定,您就可以选择此选项以为此会计规定分配一个分类帐。
分配来源
一旦为公司定义了会计规定,您就可以选择此选项以将OPM应用产品(IC、PM、OP、CM和PO)分配给此会计规定。
设置段
一旦为公司定义了会计规定,您就可以选择此选项以便为该公司定义帐户关键字段。
分配分类帐
为某个公司定义会计规定记录之后,还需要为此公司定义一个分类帐。
分配分类帐的过程
要分配分类帐,请执行以下操作:
∙从活动菜单中选择分配分类帐。
分配分类帐字段参考
此字段的默认值是“会计规定”窗口中输入的公司代码。
分配来源
为某个公司定义了会计规定记录之后,还需为此公司定义有效来源代码。
此处的来源代码代表OPM应用产品,在更新子分类帐流程中将为此应用产品生成财务数据。
一个公司会计规定可以关联多个来源。
您必须分配所有需要从中获取财务数据的来源代码。
OPM支持的有效来源代码有:
CM、IC、OP、PM和PO。
分配来源的过程
要分配来源,请执行以下操作:
∙从活动菜单中选择分配来源。
分配来源字段参考
输入要分配至此会计规定公司的来源代码。
来源代码代表OPM应用产品,制造会计控制器将要为其生成日记帐凭证。
当前,OPM支持的来源代码有:
oCM成本管理系统
oIC库存控制管理系统
oOP订单处理管理系统
oPM生产管理系统
oPO采购管理系统
此字段显示了该来源代码的说明。
设置段
在为公司定义了会计规定之后,请为该公司定义帐户关键字段,并明确定义帐户关键字的每个段的长度以及帐户关键字的组成。
“会计规定”窗口很重要,因为要在其中标识会计单位和帐户段。
帐户关键字的组织段必须是帐户关键字中的第一个段,并且必须按OPM公司、组织或仓库来标识。
剩余段是帐户段。
例如,某帐户可能为20.1000.100,其中"
20"
表示公司、"
1000"
表示主要帐户、"
100"
表示子帐户而句点(.)表示段分隔符。
为支持本实例,请定义第一个段的长度为两个字符,类型为“会计单位”;
第二个段的长度为四个字符,类型为“帐户”;
第三个段的长度为三个字符,类型为“帐户”。
设置段的过程
要设置段,请执行以下操作:
∙从活动菜单中选择设置段。
设置段字段参考
此字段默认为在“会计规定”窗口中输入的公司代码。
此字段显示在“会计规定”窗口中输入的段分隔符字符。
段
此字段显示行号或帐户关键字段编号,并且会逐行自动递增。
指明该段是帐户还是会计单位。
第一个段必须是会计单位。
长度
输入此帐户关键字段的长度。
简称
输入标识此帐户关键字段的代码。
简称不能超过段的长度。
例如,在会计单位段中输入DEPT来表示“部门”。
对于OracleFinancial用户来说,简称必须与OracleGeneralLedger中相应的会计科目弹性域段名相同。
长名称
输入此帐户关键字段的说明。
参考
标识与此段相对应的OracleFinancials段号。
此字段仅用于显示,不能更改。
定义会计事件规定
“会计事件规定”允许您自定义“子分类帐更新”和“GL更新”流程的某些
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