附三财务人员岗位说明书.docx
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附三财务人员岗位说明书.docx
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附三财务人员岗位说明书
职 位 名 称
财务总监
直 属 上 级
总经理
所 属 部 门
财务管理中心
直 属 下 级
财务经理、财务副经理
使命与职责:
⏹ 在总经理的直接领导下,制定公司的财务目标、制度及操作办法
⏹ 确保公司财务体系的高效运作
⏹ 确保公司经营的充足资金供应,及最小的利息和税务支出
⏹ 确保公司最优的财务/资本结构及财务安全
主要工作:
♦ 在总经理直接领导下,制定公司财务目标、制度及操作办法
♦ 领导年度经营/预算计划流程,包括对资金的需求规划
♦ 制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,达到公司最优资本结构
♦ 跟踪分析各财务指标,揭示潜在的经营问题供高层决策参考
♦ 建立维持与主要股东及银行的良好关系,确保以最低、最合理的财务费用获得公司所需
资金
♦ 监督下属财务中心各部门的工作,确保及时、准确的月度/季度/年度报告
♦ 监督下属财务中心资金运作,确保资金的有效使用与调度
♦ 合理筹划税务方案,使税务支出最小化
♦ 培养建立一支优秀的财务队伍
♦ 管理分公司等分支机构的财务人员
技能与经验要求:
♦ 丰富的财务与资本运作经验,对上市企业资本结构与资本运作的特点有深入的了解
♦ 熟悉税务法规、会计准则
♦ 良好的沟通能力和协调能力
♦ 对公司所涉业务的各个领域有基本的了解,敢于揭露问题并快速决定解决方案
相关说明:
制 订
冯奇坤
审 核
冯奇坤
批 准
编制日期
2016.04.26
审核日期
2016.04.26
批准日期
修订记载
财务总监 岗位说明书
职 位 名 称
总会计师
直 属 上 级
财务总监
所 属 部 门
财务管理中心
直 属 下 级
财务管理中心财务人员
使命与职责:
⏹ 制定公司的财务核算和内部控制制度及操作办法
⏹ 确保公司财务核算体系的高效运作
⏹ 确保公司各业务税务合理并税负最低
主要工作:
♦ 协助财务总监主持本公司财务、信息的日常工作,制定工作计划并组织落实,对本公司
财务、信息、系统正常运营负责;
♦ 协助财务总监做好税务筹划工作,根据经营和业务情况提出税收筹划的建议,并负责税
收筹划方案的具体实施工作;
♦ 负责完善公司财务核算报表体系,结合公司具体情况,制订和完善适合本公司的财务核
算管理制度。
并督导各级财务部门执行;
♦ 负责完善公司财务分析报表管理体系,负责各级财务部门财务分析工作的指导与检查。
♦ 负责合并会计报表、汇总报表的编制等会计、财务管理工作;
♦ 负责根据财务管理报表和项目台账,分析项目收款情况,督促跟催项目收款;
♦ 负责财务软件系统及数据库的维护、备份与管理;
♦ 协助财务总监搞好财务团队建设,制订培训和考核制度并贯彻执行。
技能与经验要求:
♦ 丰富的财务核算与内部控制经验;
♦ 熟悉税务法规、会计准则;
♦ 良好的沟通能力和协调能力
♦ 对公司所涉业务的各个领域有基本的了解,敢于揭露问题并快速决定解决方案
相关说明:
制 订
冯奇坤
审 核
冯奇坤
批 准
编制日期
2016.04.26
审核日期
2016.04.26
批准日期
修订记载
总会计师 岗位说明书
职 位 名 称
财务经理
直 属 上 级
财务总监
所 属 部 门
财务管理中心
直 属 下 级
财务管理中心财务人员
使命与职责:
⏹ 贯彻落实公司财务管理制度,严格维护财经纪律,促进公司经济效益水平提高
⏹ 协助财务总监建立健全财务会计核算体系和制度,不断推进公司财务核算和管控水平的
提高
⏹ 分析、研究国家财税政策,协助财务总监组织税务筹划
⏹ 合并、汇总财务报表、分析报告,为经营管理和决策提供支持
⏹ 组织开展财务稽核,保障财务体系安全有序运转
主要工作:
♦ 负责税务筹划工作,根据经营和业务情况提出税收筹划的建议,并负责税收筹划方案的
具体实施工作;
♦ 负责完善公司财务核算报表体系,结合公司具体情况,制订和完善适合本公司的财务核
算管理制度。
并督导各级财务部门执行;
♦ 负责完善公司财务分析报表管理体系,负责各级财务部门财务分析工作的指导与检查。
♦ 负责合并会计报表、汇总报表的编制等会计、财务管理工作;
♦ 负责银行融资及协助进行机构融资工作;
♦ 负责与银行等金融机构以及税务等政府部门的日常联系和沟通工作;
♦ 负责根据财务管理报表和项目台账,分析项目收款情况,督促跟催项目收款;
♦ 负责财务软件系统及数据库的维护、备份与管理;
技能与经验要求:
♦ 熟悉国家会计制度及税务政策,掌握会计管理的要求和技能
♦ 丰富的会计核算经验
♦ 有良好的人际沟通能力和协调能力,能够承受较大的压力
♦ 工作仔细认真,具有较强的分析能力
相关说明:
制 订
冯奇坤
审 核
冯奇坤
批 准
编制日期
2016.04.26
审核日期
2016.04.26
批准日期
修订记载
财务 经理 岗位说明书
职 位 名 称
总公司财务副经理
直 属 上 级
财务总监、财务经理
所 属 部 门
总公司财务部
直 属 下 级
使命与职责:
⏹ 严格执行公司财务会计核算制度,严格维护财经纪律
⏹ 对记帐凭证填制的正确性、及时性、完整性负责
⏹ 对会计报表及财务报告编制的真实性、准确性负责
⏹ 对分管账簿登记工作的正确性、完整性、及时性负责
⏹ 对会计档案资料的完整性、安全性负责
主要工作:
♦ 组织所属人员定期进行各项财务核算工作,按时提交相关财务报表和财务分析
♦ 审核并汇总分公司财务部提交的项目资金计划申请
♦ 协助财务经理编制公司资金控制计划总表
♦ 改进和完善财务核算流程,并负责编制财务会计核算等相关制度
♦ 协助财务经理完善财务管理制度、内部控制制度等
♦ 收集、审核并汇总项目预结算、成本分析报告以及各类管理台账
♦ 统一组织公司的报税工作,并对项目的报税工作进行管理和监督
♦ 监督各项财务收支工作,对违反财务纪律的事件及时上报处理
♦ 定期或不定期对财务管理各项规章制度的执行情况进行检查
♦ 所有总公司对外付款业务审核、授权
技能与经验要求:
♦ 熟悉国家会计法规、税务相关政策。
♦ 熟练使用财务软件及办公软件
♦ 良好的沟通能力和职业操守,很强的责任心
♦ 工作仔细认真
相关说明:
制 订
冯奇坤
审 核
冯奇坤
批 准
编制日期
2016.04.26
审核日期
2016.04.26
批准日期
修订记载
总公司 财务副经理 岗位 说明书
职 位 名 称
出纳
直 属 上 级
总公司财务副经理
所 属 部 门
总公司财务部
直 属 下 级
使命与职责:
⏹ 对资金调度和资金报表的准确性、及时性负责;
⏹ 对银行存款账户和账户余额的准确性、保密性负责;
⏹ 对货币资金和各种票据的安全性负责
主要工作:
♦ 根据国家财会法律法规及有关制度规定,认真办理提取和保管现金,完成现金收付手续
和银行结算业务
♦ 根据审核无误的手续,及时办理银行存款、取款和转账结算业务,及时登记银行存款日
记账,按月编制银行余额调节表,保证公司的资金安全
♦ 按照现金管理相关规定提取和保管现金,并根据审批后的现金支付凭证,及时安排现金
支付,及时登记现金日记账,对现金管理做到日清月结,确保现金账账相符,账证相符
和账款相符,定期和不定期进行现金盘点并编制现金盘点表
♦ 正确编制现金、银行存款收支凭证,及时传递给会计进行账务处理
♦ 妥善保管现金、有价证券、有关印鉴、银行票据和收据
♦ 银行账户的开户与销户
♦ 编制总公司资金报表,并负责收集、汇总分公司资金报表
♦ 完成上级交办的临时任务
技能与经验要求:
♦ 熟悉会计基础知识、现金管理知识
♦ 具有良好的职业操守和沟通能力,很强的责任心
♦ 熟练操作办公软件及财务软件
相关说明:
制 订
冯奇坤
审 核
冯奇坤
批 准
编制日期
2016.04.26
审核日期
2016.04.26
批准日期
修订记载
总公司 出纳 岗 位说明书
职 位 名 称
分公司财务副经理
直 属 上 级
财务总监、财务经理
所 属 部 门
分公司财务部
直 属 下 级
分公司财务人员
使命与职责:
⏹ 严格执行公司财务会计核算制度,严格维护财经纪律
⏹ 对记帐凭证填制的正确性、及时性、完整性负责
⏹ 对会计报表及财务报告编制的真实性、准确性负责
⏹ 对分管账簿登记工作的正确性、完整性、及时性负责
⏹ 对会计档案资料的完整性、安全性负责
主要工作:
♦ 负责分公司会计凭证的日常审核工作;
♦ 组织项目按月编制资金收支计划,按月汇总上报《公司月度资金收支表》;
♦ 组织成本会计编制项目材料费、人工费及其他成本费用分析表,按工程节点汇总编制成
本分析报表;
♦ 对完工项目进行保本保利分析,检查与考核成本控制目标的实现情况;
♦ 汇总项目应收账款、其他应收款台账,监督和协助相关业务部门回收;
♦ 汇总项目应付账款、其他应付款台账,并负责监督应付款项的支付情况;
♦ 针对资金缺口,向上级领导提出合理化建议和措施;
♦ 负责分公司财务报表编制与分析工作;
♦ 领导交办的其他工作。
技能与经验要求:
♦ 熟悉国家会计法规、税务相关政策。
♦ 熟练使用财务软件及办公软件
♦ 良好的沟通能力和职业操守,很强的责任心
♦ 工作仔细认真
相关说明:
制 订
冯奇坤
审 核
冯奇坤
批 准
编制日期
2016.06.05
审核日期
2016.06.05
批准日期
修订记载
分公司财务 副 经理 岗位说明书
职 位 名 称
项目会计主管
直 属 上 级
分公司财务副经理
所 属 部 门
分公司财务部
直 属 下 级
使命与职责:
⏹ 严格执行公司财务会计核算制度,严格维护财经纪律
⏹ 对记帐凭证填制的正确性、及时性、完整性负责
⏹ 对分管账簿登记工作的正确性、完整性、及时性负责
⏹ 为项目管理、决策提供可靠财务数据支持
主要工作:
♦ 负责所辖项目的劳务分包、材料、费用等日常账务处理工作;
♦ 负责协助项目经理作好项目收款工作;
♦ 负责项目成本数据的收集和统计;
♦ 参与合同签订相关工作,作好合同的收集、整理、归档工作;
♦ 参与项目部、物质部、工程部等部门月资金计划编制工作,为资金计划编制工作提供准
确、可靠的财务数据;
♦ 及时了解各项目分包班组的进场人员情况和材料进、出场情况,对于劳务班组工人付款
情况进行跟踪处理;
♦ 深入了解、掌握项目施工进度、完成情况,为审核资金计划提供有力依据;
♦ 参与项目成本过程中事前、事中、事后成本的控制,根据工程进度汇同成本部按工程节
点编制成本分析表;
♦ 根据成本部结算数据编制成本分析表,比对预算成本、实际成本、结算数据的差异,并
总结分析原因
♦ 及时掌握项目大宗材料收、发、存信息,协助物资部门项目间材料调拨,并做好材料调
拨数量的统计;
♦ 负责组织项目材料、设备的定期盘点工作,并编制盘点报告。
做到账实相符,做到盈亏
有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据;
♦ 负责按财务管理制度和项目预算,认真审核并严格控制项目部各项开支。
确保入账原始
凭证手续完备并符合财务管理制度,确保各项开支有依据;
♦ 负责往来对账和借支清理、催收工作;
♦ 配合项目部处理临时突发状况。
技能与经验要求:
♦ 熟悉企业会计准则、会计法规、税务相关政策,熟悉建筑行业会计处理
♦ 熟练使用财务软件及办公软件
♦ 良好的沟通能力和职业操守,很强的责任心
相关说明:
制 订
冯奇坤
审 核
冯奇坤
批 准
编制日期
2016.04.26
审核日期
2016.04.26
批准日期
修订记载
分公司项目会计 岗 位说明书
职 位 名 称
出纳
直 属 上 级
分公司财务副经理
所 属 部 门
分公司财务部
直 属 下 级
使命与职责:
⏹ 对资金调度和资金报表的准确性、及时性负责;
⏹ 对银行存款账户和账户余额的准确性、保密性负责;
⏹ 对货币资金和各种票据的安全性负责
主要工作:
♦ 根据国家财会法律法规及有关制度规定,认真办理提取和保管现金,完成现金收付手续
和银行结算业务
♦ 根据审核无误的手续,及时办理银行存款、取款和转账结算业务,及时登记银行存款日
记账,按月编制银行余额调节表,保证公司的资金安全
♦ 按照现金管理相关规定提取和保管现金,并根据审批后的现金支付凭证,及时安排现金
支付,及时登记现金日记账,对现金管理做到日清月结,确保现金账账相符,账证相符
和账款相符,定期和不定期进行现金盘点并编制现金盘点表
♦ 妥善保管现金、有价证券、有关印鉴、银行票据和收据
♦ 正确编制现金、银行存款收支凭证,及时传递给会计进行账务处理
♦ 银行账户的开户与销户
♦ 编制资金报表
♦ 完成上级交办的临时任务
技能与经验要求:
♦ 熟悉会计基础知识、现金管理知识
♦ 具有良好的职业操守和沟通能力,很强的责任心
♦ 熟练操作办公软件及财务软件
相关说明:
制 订
冯奇坤
审 核
冯奇坤
批 准
编制日期
2016.04.26
审核日期
2016.04.26
批准日期
修订记载
分公司出纳 岗位说明书
职 位 名 称
项目会计
直 属 上 级
分公司财务副经理
所 属 部 门
分公司财务部
直 属 下 级
使命与职责:
⏹ 严格执行公司财务会计核算制度,严格维护财经纪律
⏹ 对记帐凭证填制的正确性、及时性、完整性负责
⏹ 对分管账簿登记工作的正确性、完整性、及时性负责
⏹ 为项目管理、决策提供可靠财务数据支持
主要工作:
♦ 负责所辖项目的劳务分包、材料、费用等日常账务处理工作;
♦ 负责协助项目经理作好项目收款工作;
♦ 负责项目成本数据的收集和统计;
♦ 参与合同签订相关工作,作好合同的收集、整理、归档工作;
♦ 参与项目部、物质部、工程部等部门月资金计划编制工作,为资金计划编制工作提供准
确、可靠的财务数据;
♦ 及时了解各项目分包班组的进场人员情况和材料进、出场情况,对于劳务班组工人付款
情况进行跟踪处理;
♦ 深入了解、掌握项目施工进度、完成情况,为审核资金计划提供有力依据;
♦ 参与项目成本过程中事前、事中、事后成本的控制,根据工程进度汇同成本部按工程节
点编制成本分析表;
♦ 根据成本部结算数据编制成本分析表,比对预算成本、实际成本、结算数据的差异,并
总结分析原因
♦ 及时掌握项目大宗材料收、发、存信息,协助物资部门项目间材料调拨,并做好材料调
拨数量的统计;
♦ 负责组织项目材料、设备的定期盘点工作,并编制盘点报告。
做到账实相符,做到盈亏
有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据;
♦ 负责按财务管理制度和项目预算,认真审核并严格控制项目部各项开支。
确保入账原始
凭证手续完备并符合财务管理制度,确保各项开支有依据;
♦ 负责往来对账和借支清理、催收工作;
♦ 配合项目部处理临时突发状况。
技能与经验要求:
♦ 熟悉企业会计准则、会计法规、税务相关政策,熟悉建筑行业会计处理
♦ 熟练使用财务软件及办公软件
♦ 良好的沟通能力和职业操守,很强的责任心
相关说明:
制 订
冯奇坤
审 核
冯奇坤
批 准
编制日期
2016.04.26
审核日期
2016.04.26
批准日期
修订记载
分公司项目会计 岗 位说明书
职 位 名 称
总公司会计
直 属 上 级
总公司财务副经理
所 属 部 门
总公司财务部
直 属 下 级
使命与职责:
⏹ 严格执行公司财务会计核算制度,严格维护财经纪律
⏹ 对记帐凭证填制的正确性、及时性、完整性负责
⏹ 对分管账簿登记工作的正确性、完整性、及时性负责
⏹ 为项目管理、决策提供可靠财务数据支持
主要工作:
♦ 负责所辖项目的劳务分包、材料、费用等日常账务处理工作;负责项目成本数据的收集
和统计;
♦ 负责组织实物资产的定期盘点工作,并编制盘点报告。
做到账实相符,做到盈亏有原因,
损坏有报告,记账有凭证,调整有依据;
♦ 负责按财务管理制度和项目预算,认真审核并严格控制各项开支。
确保入账原始凭证手
续完备并符合财务管理制度,确保各项开支有依据;
♦ 负责总公司日常账务处理,审查原始单据,整理会计凭证,编制记账凭证
♦ 负责核算、统计并分析总公司各部门的费用支出情况,及时向部门领导汇报相关情况
♦ 负责总公司发票管理、税务申报、工商年检等具体工作的执行
♦ 负责内部往来核算和对账工作,负责员工借支和外部往来催收工作
♦ 负责定期检查、审核银行、库存现金和资产帐目,做到帐帐相符、帐实相符
♦ 定期对账,发现差异查明原因,处理结账时有关的账务调整事宜;
♦ 审核、装订及保管总公司各类会计凭证;
♦ 完成上级交办的其他事项。
技能与经验要求:
♦ 熟悉企业会计准则、会计法规、税务相关政策,熟悉建筑行业会计处理
♦ 熟练使用财务软件及办公软件
♦ 良好的沟通能力和职业操守,很强的责任心
相关说明:
制 订
冯奇坤
审 核
冯奇坤
批 准
编制日期
2016.04.26
审核日期
2016.04.26
批准日期
修订记载
总公司 会计 岗 位说明书
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