用友ERP850报表系统课件.docx

用友ERP850报表系统课件.docx

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用友ERP850报表系统课件

复习上节内容：

1、简述总账系统与其他系统的主要关系。

答：

总账系统是财务系统的一个基本的子系统，它在财务系统中处于中枢地位。

它接受工资系统、固定资产系统、应收系统、应付系统等生成的凭证，向UFO报表系统等提供财务数据生成报表。

2、企业在年初建账和在年中建账，期初余额输入有什么不同？

试举例说明。

答：

企业在年初建账，则期初余额是年初数；企业在年中建账，则期初余额包括三部分：

建账时月初余额、年初到建账前一个月的借方累计发生额和贷方累计发生额。

例：

企业在2010年年初建账，则输入2010年年初数。

企业在2010年9月份建账，则输入9月的月初余额以及1~8月的借贷方累计发生额，系统自动计算年初余额。

实验三上机出现的问题

一、因为电脑被写保护，所以每次上机先做账套引入，下机前再做账套输出。

二、每个账套的内容都是连续的，也就是说前面的没做，后面的就没法做。

10年账套和书上的相似，课下对照上机题，多看看书。

引入新课：

2.账套初始化

2.3报表系统的初始化设置

一、任务

1、设计利润表的格式

先新建一张表页（文件|新建），再设计利润表的格式。

利润表

单位名称年月单位：

元

项目

行数

本期金额

上期金额

一、营业收入

1

减：

营业成本

2

营业税金及附加

3

销售费用

4

管理费用

5

财务费用

6

二、营业利润

7

加：

营业外收入

8

减：

营业外支出

9

三、利润总额

10

减：

所得税费用

11

四、净利润

12

（1）设置表尺寸

格式∣表尺寸，行数：

15，列数：

4，[确认]。

（2）定义行高和列宽

格式∣行高，格式∣列宽

参考：

①A1:

D1，行高：

12；②A2:

D15，行高：

6；③A1，列宽：

85；④B1，列宽：

18；⑤C1:

D15，列宽：

32。

（3）画表格线

一般选“网线”。

选中A3:

D15，格式│区域画线，“网线”。

（4）定义组合单元

选择A1:

D1，格式│组合单元，[整体组合]或[按行组合]。

（5）输入项目内容

标题、表头、表体、表尾。

（6）设置单元属性

格式∣单元属性，设置单元类型及数据格式、对齐方式、字型、字体、字号及颜色、边框样式等内容。

参考：

①A1单元：

“字体图案”页签：

字体：

楷体；字号：

28。

“对齐”页签：

水平方向：

居中；垂直方向：

居中。

②A3:

D3区域：

“字体图案”页签：

字体：

黑体；字号：

14。

“对齐”页签：

水平方向：

居中；垂直方向：

居中。

③A4:

D15区域：

“字体图案”页签：

字体：

宋体；字号：

14。

④B4:

B15区域：

“对齐”页签：

水平方向：

居中；垂直方向：

居中。

注意：

在格式状态下输入的内容均默认为表样单元。

（7）定义关键字

①设置关键字

关键字：

单位名称、年、月。

示例2.10：

在A2单元设置关键字“单位名称”。

在格式状态下，选中A2单元，数据∣关键字∣设置，⊙单位名称，[确定]。

注意：

在格式状态下设置关键字，一个关键字在一张表中只能定义一次，即同一个表中不能有重复的关键字。

②调整关键字位置

示例2.11：

把关键字“月”调整到C2单元中间位置。

在格式状态下，选中C2单元，数据∣关键字∣偏移，月：

－30，[确定]。

注意：

偏移量负数值表示向左移，正数值表示向右移。

2、按新会计制度设计利润表的计算公式（单元公式）

位置

单元公式

C4

FS（"5101",月,"贷",,,,,）+FS（"5102",月,"贷",,,,,）

C5

FS（"5401",月,"借",,,,,）+FS（"5405",月,"借",,,,,）

C6

FS（"5402",月,"借",,,,,）

C7

FS（"5501",月,"借",,,,,）

C8

FS（"5502",月,"借",,,,,）

C9

FS（"5503",月,"借",,,,,）

C10

C4-C5-C6-C7-C8-C9

C11

FS（"5301",月,"贷",,,,,）

C12

FS（"5601",月,"借",,,,,）

C13

C10+C11-C12

C14

FS（"5701",月,"借",,,,,）

C15

C13-C14

D4

Select（?

C4,年@=年+1and月@=月）

D5

Select（?

C5,年@=年+1and月@=月）

D6

Select（?

C6,年@=年+1and月@=月）

D7

Select（?

C7,年@=年+1and月@=月）

D8

Select（?

C8,年@=年+1and月@=月）

D9

Select（?

C9,年@=年+1and月@=月）

D10

Select（?

C10,年@=年+1and月@=月）

D11

Select（?

C11,年@=年+1and月@=月）

D12

Select（?

C12,年@=年+1and月@=月）

D13

Select（?

C13,年@=年+1and月@=月）

D14

Select（?

C14,年@=年+1and月@=月）

D15

Select（?

C15,年@=年+1and月@=月）

（1）直接输入公式

必须在英文状态、格式状态下通过“定义公式”窗口输入单元公式。

示例2.12：

Select（?

C4,年@=年+1and月@=月），取上年同月数放在C4单元。

（2）利用函数向导输入公式

示例2.13：

FS（"5101",月,"贷",,,,,）+FS（"5102",月,"贷",,,,,），主营业务收入的本月贷方发生额和其他业务收入的本月贷方发生额之和。

注意：

常见的函数名：

QC（期初余额）；QM（期末余额）；FS（发生额）；LFS（累计发生额）；Select（本表他页取数函数）。

3、录入审核公式

审核公式由验证关系公式和提示信息组成。

示例2.14：

审核公式。

C10=C4-C5-C6-C7-C8-C9

MESS“营业利润计算有误！

”

C15=C13-C14

MESS“净利润计算有误！

”

具体操作：

数据∣编辑公式∣审核公式，

输入：

C10=C4-C5-C6-C7-C8-C9

MESS“营业利润计算有误！

”

C15=C13-C14

MESS“净利润计算有误！

”

[确定]。

4、录入舍位平衡公式

示例2.15：

舍位平衡公式

舍位表名：

swb

舍位范围：

C4:

D15

舍位位数：

3

平衡公式：

C10-C4-C5-C6-C7-C8-C9，

C15-C13-C14

具体操作：

数据∣编辑公式∣舍位公式，

舍位表名：

swb

舍位范围：

C4:

D15

舍位位数：

3

平衡公式：

C10=C4-C5-C6-C7-C8-C9，

C15=C13-C14

[完成]。

注意：

①每个公式一行，各公式之间用“,”（半角）隔开，最后一个公式不用写“,”。

②舍位位数3的含义：

舍位区域中所有数据的小数点向左移动3位。

舍位区域中所有数据除以1000。

5、保存报表格式为“自制利润表”，存放在目标文件夹中→报表名称登记

文件│保存，保存在：

D:

\2010+月+日+本人姓名文件夹，修改文件名为“自制利润表”，[另存为]。

6、按新会计制度科目生成资产负债表模板

（1）文件∣新建，生成一张空白表。

（2）格式∣报表模板，您所在的行业：

新会计制度科目，财务报表：

资产负债表，[确认]，[确定]。

7、删除“编制单位”，设置关键字“单位名称”，保存资产负债表模板到目标文件夹中。

（1）在格式状态下，选中A3单元，删除“编制单位”。

（2）数据∣关键字∣设置，⊙单位名称，[确定]。

（3）文件│保存，保存在：

D:

\2010+月+日+本人姓名文件夹，修改文件名为“资产负债表”，[另存为]。

二、知识

1、报表系统与其他系统的主要关系

在报表系统中，会计报表的数据来源一般有总账系统的账簿和会计凭证、其他报表、人工直接输入等，还可以从应收、应付、工资、固定资产、销售、采购、库存等系统中提取数据，生成财务报表。

2、报表基本结构

四个部分：

标题、表头、表体、表尾。

3、报表公式

（1）报表单元公式：

在使用计算机进行报表编制时，表中数据一般不由手工从键盘输入而是通过设置报表单元公式，由计算机根据公式自动从指定的文件中调取，这些单元公式就是报表公式的一个最主要的构成部分。

（2）报表审核公式：

报表审核公式的作用是根据报表数据间的勾稽关系检查报表数据是否正确。

（3）报表舍位平衡公式：

是将以元为单位的报表转换为以千元或万元为单位的报表时，为保持报表数据的平衡而使用的公式。

4、关键字

报表关键字实质上是一个计算机的取值函数。

它在报表系统中的主要作用是在编制报表时由系统自动的在报表相应位置填列报表编制的年、季、月、日等日期和报表编制单位的名称等内容。

报表关键字通常在报表格式设置中进行设置。

关键字主要有六种：

单位名称、单位编号、年、季、月、日。

注意：

①一般在格式状态下设置关键字的显示位置。

②在数据状态下只能由键盘录入关键字的值。

③每个报表可定义多个关键字。

5、格式状态与数据状态的区别

（1）格式状态

①设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、报表公式；

②看到的是报表的格式；

③不能进行数据的录入、计算等操作。

（2）数据状态

①管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表；

②看到的是报表的全部内容，包括格式和数据；

③不能修改报表的格式。

6、单元及单元属性

（1）单元：

组成报表的最小单位。

单元名：

列号+行号，例：

D6。

（2）单元属性：

单元类型、对齐方式、字体颜色、表格边框等。

单元类型：

数值型、字符型、表样型。

相应的单元：

数值单元、字符单元、表样单元。

数值单元：

在数据状态下输入，输入数据；

字符单元：

在数据状态下输入，输入汉字、字母、数字、符号；

表样单元：

在格式状态下输入，输入文字、数字、符号。

7、区域与组合单元

区域：

矩形块，左上角单元名:

右下角单元名；例A2:

D8。

组合单元：

相邻的、同一种单元类型的、两个或更多的单元组成，处理时视为一个单元。

[整体组合]或[按行组合]或[按列组合]。

8、报表模板

报表系统提供了多种常用的会计报表格式及公式，称为报表模板。

在每个模板中详细设计了该报表的格式与公式。

常用报表模板：

分部报表、所有者权益（或股东权益）增减变动表、利润表、利润分配表、现金流量表、现金流量表附表、资产减值准备明细表、资产负债表和应交增值税明细表。

9、调用报表模板

调用系统已有的报表模板，如果该报表模板与实际需要的报表格式或公式不完全一致，可以在此基础上稍做修改即可快速得到所需要的报表格式和公式。

作业：

一、单选题

1、在UFO报表中，要想将A1:

C4设置成组合单元，应选择以下哪种组合方式？

（）

A、按行组合B、整体组合

C、按列组合D、取消组合

二、简答题

1、教材P84第3题。

2、教材P84第6题。

3、若在D3单元中设置关键字“年”并向左偏移“20”，在UFO报表中怎么操作？