费职业中专学校部门决算Word格式.docx

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二、上级补助收入

2

二、外交支出

30

三、事业收入

3

10.00

三、国防支出

31

四、经营收入

4

四、公共安全支出

32

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

33

5,152.60

六、其他收入

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

本年支出合计

52

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

53

年初结转和结余

26

年末结转和结余

54

27

55

总计

28

56

公开01表单位：

万元

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表单位：

科目编码

科目名称

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

205

教育支出

20503

职业教育

3,484.29

3,474.29

2050302

中专教育

20509

教育费附加安排的支出

1,500.00

2050905

中等职业学校教学设施

20599

其他教育支出

168.31

2059999

其他教育支出

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

3,652.60

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入

支出

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

57

58

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表单位：

3,642.60

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　公开06表　

单位：

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

3,407.29

302

商品和服务支出

57.00

310

其他资本性支出

30101

基本工资

805.39

30201

办公费

19.90

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

2,405.54

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

28.05

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

3.00

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

8.00

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

112.21

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

56.10

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

5.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

2.70

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

5.70

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

3,575.60

公用经费合计

67.00

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表单位：

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

由于费县职业中专学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表单位：

2016年度预算数

2016年度决算数

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

9.00

6.00

8.40

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和

重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计5152.6万元，支出总计5152.6万元。

与2015年相比，收、支总计各增加396.1万元，增长0.83%。

用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）收入决算情况

2016年度收入总计5152.6万元（其中本年收入5152.6万元），比2015年决算数增加391.6万元，增长0.82%。

其中，财政拨款收入5142.6万元，占99.81%；

事业收入10万元，占0.19%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出5152.6万元，其中：

基本支出3652.6万元，占70.89%；

项目支出1500万元，占29.11%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计5142.6万元，其中：

一般公共预算财政拨款5142.6万元，占100%；

政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；

年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计5142.6万元，其中：

教育支出5142.6万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为5142.6万元，占本年支出合计的99.81%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加391.6万元，增长0.82%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4880.48万元，支出决算为5142.6万元，完成年初预算的105.37%。

决算数大于预算数的主要原因是人员增资、新调入人员以及学校自聘教师。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

主要反映用于学校人员工资、津贴补贴、社保缴费、购房补贴、办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费等支出。

年初预算为3212.21万元，支出决算为3474.29万元，完成年初预算的108%。

主决算数大于预算数的主要原因是人员增资、新调入人员以及学校自聘教师。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

主要反映用于学校教学设施建设和实习实训设备购买的支出。

年初预算为1500万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格执行预算制度。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

主要反映用于职工住房公积金的支出。

年初预算为168.27元，支出决算为168.31万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算基本持平。

主要原因是严格执行预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3642.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3575.6万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费67万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费\培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

费县职业中专学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5.7万元，公务接待费2.7万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.6万元，主要原因是压缩公务接待费及减少车辆运行费。

因公出国（境）费与2016年预算基本持平。

公务用车购置及运行费减少0.3万元，公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少派车次数。

公务接待费减少0.3万元，公务接待费减少的主要原因是减少接待次数及人数。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2016年，费县职业中专学校没有安排因公出国（境）活动。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费0万元。

2016年费县职业中专学校没有使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行